国企财务年度工作计划通用范本
财务年度工作计划大全【5篇】
财务年度工作计划大全【5篇】财务年度工作计划通用大全（精选篇1）今年是公司飞速发展的一年，合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行算制度，办理现金收付和银行算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4、做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
国企财务年度工作计划
国企财务年度工作计划一、背景分析国有企业作为国家经济发展的重要支柱之一，在发展的过程中要承担合法合规经营、增强自主创新能力、保障员工权益等重要任务。
而财务管理作为国有企业管理体系的重要组成部分，对于企业的经济效益、风险控制和资源配置具有至关重要的作用。
因此，在新的一年里，为了更好地开展工作，我们制定了以下财务年度工作计划。
二、总体目标1.提高财务管理水平，确保企业的财务工作高效、规范、透明。
2.加强风险管理，防范各类风险对企业财务健康的影响。
3.优化财务流程，提高工作效率，降低财务成本。
4.加强财务对内对外的沟通，增进与各级政府、相关部门的合作与交流。
三、具体任务1.健全财务制度体系（1）完善市场化决策机制，提高财务决策效率。
（2）修订财务管理规章制度，加强内部控制。
（3）加强企业财务风险识别与评估，完善风险预警机制。
2.加强财务核算与报表管理（1）全面推行统一会计制度，确保财务报表准确无误。
（2）加强资产负债管理，提高资金利用效率。
（3）加强成本核算，合理控制成本，提高盈利能力。
（4）及时进行财务审计，确保财务数据的真实可靠。
3.加强财务风险管理（1）建立健全风险管理框架，明确风险管理职责。
（2）加强对外部风险的监控和评估，及时应对各类风险。
（3）加强内部风险防控，强化财务操作流程和审批机制。
4.加强财务预算管理（1）制定科学合理的年度财务预算，确保企业的资金安全。
（2）建立预算执行监控机制，及时发现并解决预算执行偏差问题。
5.优化财务流程（1）分析检查现有财务流程，找出存在的问题并提出改进意见。
（2）简化繁琐的财务手续，提高工作效率。
（3）推广财务管理信息化系统，提高财务数据的及时性和准确性。
6.加强财务对外沟通合作（1）加强与各级政府的沟通，积极参与政府有关财务政策的制定和落实。
（2）加强与相关部门的合作，共同推动财务管理工作的规范化和标准化。
四、工作计划1.第一季度(1月-3月)（1）完成年度财务预算编制工作，报请企业领导审批。
国企财务年度工作计划
国企财务年度工作计划一、公司背景介绍公司名称：****企业性质：国有企业行业分类：******企业规模：*****注册资本：******企业成立时间：******公司地址：******二、财务年度工作总体目标根据国有企业改革发展的总体要求和相关部署，结合公司实际情况，明确本年度财务工作目标定位：1、服务公司转型发展，提升企业经营效益；2、维护公司财务稳健运营，降低财务风险；3、提高财务管理水平，推动公司财务与管理工作协同发展。
三、主要工作安排及目标1、财务核算（1）全面落实国家相关财务法规政策，规范公司日常财务核算工作；（2）及时准确完成企业年度财务报表编制和相关报送工作；（3）加强财务数据分析，为企业经营决策提供准确的财务支持。
2、资金管理（1）加强资金预算管理、资金执行及监督管理工作；（2）建立健全资金管理制度，规范资金使用流程；（3）制定完善的资金计划，保障企业日常经营需要。
3、经营性支出管理（1）加强对经营性支出的审批与控制，优化支出结构；（2）完善财务监督体制，提高财务控制效率；（3）严格运用财务制度，防止出现财务风险。
4、资产管理（1）规范资产购置、处置等流程，合理控制企业资产规模；（2）加强固定资产清产核资工作，做好资产台账的更新维护；（3）加强对企业资产处置过程的监控，提高资产处置效率。
5、财务管理创新（1）推动财务信息化建设，提高财务管理效率；（2）完善公司财务管理制度，提升财务管理水平；（3）提出提高财务工作效率、降低成本的创新措施。
四、工作重点及保障措施1、强化规章制度建设（1）制定公司财务管理手册，完善各项财务管理制度；（2）推动公司财务管理工作规范化、标准化。
2、推进财务信息化建设（1）完善公司财务管理信息系统；（2）加强财务软件使用培训，提高财务信息化应用水平。
3、加强内部控制（1）建立健全内部控制机制，加强内部审计工作；（2）加强财务风险防范，确保公司财务安全。
4、健全财务监督机制（1）推动公司财务监督体系建设，完善财务监督机制；（2）加强对公司各项财务政策、法规的宣传培训。
公司财务人员年度工作计划范文5篇
公司财务人员年度工作计划范文 (2)公司财务人员年度工作计划范文 (2)精选5篇（一）公司财务人员年度工作计划一、审计和财务报告1. 负责与外部审计师合作，组织进行公司年度财务审计工作。
2. 确保财务报告的准确性和及时性，按照法律和监管要求编制财务报告。
二、财务管理和预算1. 跟踪和监控公司的财务状况，确保资金的流动性和稳定性。
2. 协助制定公司的年度预算和财务计划，参与预算执行和控制。
三、税务管理1. 熟悉并遵守相关税法法规，确保公司的税务合规。
2. 及时申报各类税费，协助办理税务登记和退税等手续。
四、财务分析和决策支持1. 进行财务分析和预测，提供有关公司财务状况和经营情况的报告。
2. 协助经营决策，制定财务指标和管理报表。
五、内部控制和风险管理1. 建立和完善公司的内部控制制度，确保公司的资产安全和风险控制。
2. 参与风险管理工作，及时识别和评估可能存在的风险，并提出相应的控制措施。
六、人员培训和团队建设1. 组织内部培训和知识分享，提高团队成员的专业水平和技能。
2. 积极参与团队活动，促进团队合作和沟通。
七、与各部门的协调与沟通1. 与财务相关的各部门保持良好的沟通与协作，协助解决相关财务问题。
2. 提供财务咨询和支持，配合其他部门的工作需要。
以上是一个财务人员年度工作计划的范文，具体工作内容可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
公司财务人员年度工作计划范文 (2)精选5篇（二）公司财务人员年度工作计划1. 完成年度预算编制和执行：根据公司的战略目标和发展计划，结合市场环境和内部需求，编制年度财务预算，并在年度内监控和执行预算，确保公司资金的有效运用和预算的合理执行。
2. 改进财务管理和流程：评估和优化现有的财务管理和流程，建立有效的内部控制机制，提高财务管理的效率和准确性，降低财务风险，并根据需要进行相应的培训和沟通。
3. 收入管理和成本控制：负责公司的收入管理和成本控制，确保收入的及时、准确和完整记录，并根据公司的成本预算和成本控制要求，控制公司的各项成本，提高成本效益和企业利润。
国企财务部年度工作计划范文
国企财务部年度工作计划范文一、背景与目标国企财务部是企业的核心重要部门，负责企业的财务管理、预算控制、财务报告等工作。
年度工作计划是财务部门制定的重要文件，旨在明确部门的工作方向、目标和重点，为企业的经营决策提供支持和指导，推动企业的健康发展。
根据国企财务部门的实际情况和前期工作成果，制定本年度工作计划，以提高财务绩效，优化管理，为企业发展提供有力支持。
二、总体目标1. 提高财务运作效率：优化财务业务流程，提高财务部门的效率和准确性，加强内部控制，防止各种金融风险。
2. 降低资金成本：积极通过优化资金运作和融资方式，降低资金成本，提高资产回报率，增加企业的盈利能力。
3. 提供精准的财务信息：及时、准确地提供各类财务信息，为企业的经营决策和投资分析提供科学依据，提高企业经营水平。
4. 加强合规管理：遵守国家税法和会计法规，严格执行财务制度，规范财务操作，确保企业的财务合规性，防范财务风险。
5. 加强团队建设：培养财务团队的专业能力，提高整体综合素质，为企业提供更优质的财务服务。
三、具体工作安排1. 完善财务管理制度：根据国家相关法律法规和企业实际情况，及时修订和完善财务管理制度，确保财务管理工作的规范性和高效性。
2. 加强内部控制：建立健全内部控制制度，加强对企业资金的监管和管控，严防各类财务风险的发生，保护企业资产和利益。
3. 优化财务业务流程：通过优化流程和采用信息化系统，提高财务业务处理的效率和准确性，加快财务信息的传递与共享，提升工作效能。
4. 提高绩效评价体系：建立绩效评价体系，合理制定员工考核指标，激励和引导员工积极工作，推动财务部门的持续改进和发展。
5. 加强财务分析与决策支持：加强财务分析团队建设，提高财务分析能力和专业水平，为企业的经营决策提供准确可靠的财务报告和数据支持。
6. 优化资金运作：根据企业的资金需求和市场环境，优化资金运作，寻求更多的融资渠道和投资机会，降低资金成本，提高资金使用效益。
财务年度工作计划(精选5篇)
财务年度工作计划(精选5篇)财务年度工作计划（篇1）财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。
为使财务工作进一步得到提高，现将的工作做如下简要回顾和总结。
一、做好经营预算分析，提供管理决策依据1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。
推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。
2、____财务部较好地完成公司度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52，002、50万元，相比原还款计划减少借款利息1，353、67万元。
2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。
因此，公司现金流管理将成为重中之重。
与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。
在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。
同时合理运用各种资金****，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。
2023年国企财务部工作计划
2023年国企财务部工作计划下面是我为大家整理的2023年国企财务部工作计划(十八篇),供大家参考。
光阴的迅速，一眨眼就过去了，成果已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。
写计划的时候需要留意什么呢？有哪些格式需要留意呢？下面是我整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读共享，希望对大家有所帮助。
国企财务部工作计划篇一 20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，专心做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，专心完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确乐观协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前专心搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。
国有企业财务工作计划范本3篇
国有企业财务工作计划范本3篇Model financial work plan of state owned enterprises汇报人：JinTai College国有企业财务工作计划范本3篇前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：国有企业财务工作计划范本常用版2、篇章2：国有企业财务工作计划例文3、篇章3：国有企业财务工作计划范文标准版篇章1:国有企业财务工作计划范本常用版20XX年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。
继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：一、突出重点，做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。
科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。
同时，用心配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。
二是提升预算管理水平。
要加强预算实施管理，确保预算执行进度。
按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。
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内部编号：AN-QP-HT423版本/ 修改状态：01 / 00The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation,Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc.编辑：__________________审核：__________________单位：__________________国企财务年度工作计划通用范本国企财务年度工作计划通用范本使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。
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国企财务年度工作计划为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定二0xx年财务工作计划。
一、指导思想坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务1、认真贯彻省统计局二0xx年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好20xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。
5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。
7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。
9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。
2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。
4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。
使财务基础工作规范化并达标升级。
6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。
7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。
四、考核办法(一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。
(二)、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。
每季度报送财务报表作好记录，定期公布。
2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。
3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。
国企财务年度工作计划1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
4、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。
控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管财务部年度工作计划理办法。
降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
国企财务年度工作计划20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订20xx的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
四：财务年度工作计划1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作，财务年度工作计划。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
可在此位置输入公司或组织名字You Can Enter The Name Of The Organization Here。