利尔化学2019年财务状况报告
北京利尔：2019年第三季度报告正文
北京利尔高温材料股份有限公司2019年第三季度报告正文证券代码：002392 证券简称：北京利尔公告编号：2019-049 北京利尔高温材料股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用四、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用五、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
利尔化学(002258)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
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利尔化学（002258）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为E— 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
利尔化学股份有限公司 Lier Chemical Co.,LTD 利尔化学 002258 深圳证券交易所 2007-08-01 2008-07-08 四川省绵阳经济技术开发区 4608
公司简介
利尔化学股份有限公司 是一家主要从事农药原药及制剂的研 发、生产和销售业务的中国公司。该公司产品包括除草剂、杀 虫剂、杀菌剂、医药和农药中间体等，包括为二氯吡啶酸、氨 氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸、氟环唑、毒死蜱、 草铵膦等。该公司产品销往国内外市场。
北京利尔：2019年第三季度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司2019年第三季度报告全文北京利尔高温材料股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用四、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用五、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
002258利尔化学2023年三季度财务风险分析详细报告
利尔化学2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为100,262.06万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为74,124.82万元。
2.长期资金需求该企业长期资金需求为81,610.93万元，2023年三季度已有长期带息负债为181,793.91万元。
3.总资金需求该企业的总资金需求为181,872.99万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为109,943.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是149,885.59万元，实际已经取得的短期带息负债为74,124.82万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为130,042.97万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为140,028.57万元，在5年之内偿还的贷款总规模为159,999.77万元，当前实际的带息负债合计为255,918.73万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要8.51个分析期。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供136,080.43万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为53,924.55万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少36,737.15万元，预付款项减少5,714.06万元，存货减少12,575.06万元，其他流动资产增加10,800.7万元，共计减少44,225.58万元。
应付账款减少73,874.97万元，预收款项减少2,069.53万元，应付职工薪酬减少1,967.96万元，应交税费减少7,142.97万元，一年内到期的非流动负债增加12,223.88万元，其他流动负债减少183.01万元，共计减少73,014.56万元。
北京利尔(002392)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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北京利尔（002392）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司简介
公司基本信息表
北京利尔高温材料股份有限公司 BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. 北京利尔 002392 深圳证券交易所 2007-12-28 2010-04-23 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园4号楼 2418
北京利尔高温材料股份有限公司是一家主要从事耐火材料生产 和销售的中国公司。该公司主要产品包括不定形耐火材料、机 压定型耐火制品、耐火预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维制品 和高纯氧化物烧成制品等。该公司还从事高温热工窑炉和装备 耐火材料设计、研发、配置、制造、安装、施工、使用、维护 与提供相关技术服务。该公司的耐火产品主要用于钢铁、有色 、石化和建材等领域。该公司于国内市场及海外市场销售产品 。
报表期间： 2015-2019
内容
Hale Waihona Puke 说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
利尔化学2020年财务分析详细报告
利尔化学2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况利尔化学2020年资产总额为846,320.59万元，其中流动资产为354,411.24万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的32.76%、30.15%和25.39%。
非流动资产为491,909.34万元，主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的70.39%、16.74%和8.43%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产657,284.08 100.00758,655.85100.00846,320.59100.00流动资产260,561.62 39.64288,653.0738.05354,411.2441.88货币资金65,083.94 9.90 73,907.01 9.74116,103.9313.72存货77,524.96 11.79 95,611.91 12.60106,838.1612.62 应收账款79,316.01 12.07 74,291.49 9.79 90,001.77 10.63非流动资产396,722.46 60.36470,002.7861.95491,909.3458.12固定资产247,048.9 37.59227,428.46 29.98346,275.4140.92在建工程97,439.92 14.82181,733.8623.95 82,364.91 9.73无形资产32,319.13 4.92 41,139.53 5.42 41,450.44 4.902.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的32.88%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的32.02%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
海利尔2019年度财务分析报告
海利尔[603639]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况海利尔2019年资产总额为3,497,088,340.99元，其中流动资产为2,096,877,301.58元，占总资产比例为59.96%；非流动资产为1,400,211,039.41元，占总资产比例为40.04%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，海利尔2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及交易性金融资产，各项分别占比为35.03%，19.05%和18.18%。
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利尔化学2019年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
利尔化学2019年资产总额为758,655.85万元，其中流动资产为288,653.07万元，主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的33.12%、25.74%和25.6%。
非流动资产为470,002.78万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的48.39%、38.67%。
资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产758,655.85 100.00 657,284.08 100.00 451,453.08 100.00 流动资产288,653.07 38.05 260,561.62 39.64 182,767.62 40.48 长期投资0 0.00 1.95 0.00 2,671.69 0.59 固定资产227,428.46 29.98 247,048.9 37.59 179,740.8 39.81 其他242,574.33 31.97 149,671.6 22.77 86,272.96 19.11
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的33.12%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.95%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产288,653.07 100.00 260,561.62 100.00 182,767.62 100.00 存货95,611.91 33.12 77,524.96 29.75 56,582.97 30.96 应收账款74,291.49 25.74 79,316.01 30.44 65,022.62 35.58 其他应收款796.67 0.28 453.34 0.17 466.18 0.26 交易性金融资产116.81 0.04 0 0.00 0 0.00 应收票据12,414.59 4.30 9,966.03 3.82 5,692.93 3.11 货币资金73,907.01 25.60 65,083.94 24.98 39,250.94 21.48 其他31,514.58 10.92 28,217.34 10.83 15,751.98 8.62
3、资产的增减变化
2019年总资产为758,655.85万元，与2018年的657,284.08万元相比有较大增长，增长15.42%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加84,293.93万元，存货增加18,086.96万元，货币资金增加8,823.07万元，无形资产增加8,820.4万元，其他流动资产增加5,914.12万元，应收票据增加2,448.56万元，其他非流动资产增加944.85万元，递延所得税资产增加521.12万元，其他应收款增加343.33万元，交易性金融资产增加116.81万元，长期待摊费用增
加33.33万元，共计增加130,346.48万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期投资减少1.95万元，工程物资减少1,716.6万元，预付款项减少2,616.88万元，应收账款减少5,024.52万元，固定资产减少19,620.45万元，共计减少28,980.39万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长
101,366.09万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产288,653.07 10.78 260,561.62 42.56 182,767.62 0 长期投资0 -100 1.95 -99.93 2,671.69 0 固定资产227,428.46 -7.94 247,048.9 37.45 179,740.8 0 存货95,611.91 23.33 77,524.96 37.01 56,582.97 0 应收账款74,291.49 -6.33 79,316.01 21.98 65,022.62 0 货币性资产86,438.41 15.17 75,049.97 66.99 44,943.88 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
利尔化学2019年负债总额为355,250.7万元，资本金为52,437.64万元，所有者权益为403,405.15万元，资产负债率为46.83%。
在负债总额中，流动负债为221,585.97万元，占负债和权益总额的29.21%；短期借款为44,582.11万元，非流动负债为133,664.73万元，金融性负债占资金来源总额的23.5%。