资产清查明细表范本
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财务类固定资产清查明细表汇总(108个xls)98
账面数 3=1-2
会计技术差错 4
基准数 5=3-4
*
*
*
*
资产三类
递延资产
清查数 6=5-7-8
预计残值(预计 清查出有问题
可收回金额)
的资产数
7
8=14
基准日：
损失原因 9 *
发生日期
10 *
*
*
*
*
*
*
财务负责人：
— %d —
小计 11=12+13
企业申报损失数 列损益 12
核权益 13
小计 14=15+16
中介审核数 列损益 15
制表人：
介审核数
核权益 16
关键证据
17 *
* *
*
索引号 18 *
*
*
*
备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
19 *
基础表36 单位： 元
KM
* *
*
编制单 位：
序号
* 一
项目类别
项目名称
*
*
固定资产修理
摊销起始年月
* *
摊销期限 （月）
* *
二
固定资产改良支出
*
*
三
其他
*
*
合计
*
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
说明：
1、应编制计算表作为内部证据
2、项目类别包括：固定资产修理、固定资产改良支出、其他递延资产三类
初始入账金额
1 *
截止基准日已 摊销额 2 *
资产清查表
6
固定资产原值
7
固定资产净值
8
（二）销售利润
38
加：其他业务利润
39
减： 管理费用
40
固定资产清理
9
财务费用
41
在建工程
10
其中：利息支出净额
42
待处理固定资产净损失
11
（三）营业利润
43
4、无形、递延及其他资产
12
加：投资收益
44
其中：无形、递延及其他资产净损失 13
补贴收入
45
二、负债总额
14
营业外收支净额
资
产
清
查表
填报单位：
年
月日
金额单位：万元
项目
行次
帐面数 1
清查值 2
项目
行次
金额
一、资产总额
1
一、（
）年主要财务指标
33
1、流动资产
2
其中：待处理流动资产净损失
3
（一）销售（营业、营运）收入
34
减：销售成本及销售费用
35
2、长期投资
4
销售税金及附加
36
其中：待处理长期投资净损失
5
其他
37
3、固定资产
（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53
行；55行≥5Biblioteka 行。461、流动负债
资产清查盘点明细表
135.00 2,700.00 20.00 135.00 2,700.00
710.00 22,365.00 17.50 600.00 10,500.00
3,500.00 59,500.00 17.00 3,332.00 56,644.00
80.00 1,280.00 16.00 60.00
960.00
14,080.00 卖场内南北两侧柱子加固
14,960.00 卖场内南北两侧柱子加固
现场无法查勘
38,400.00 卖场室内吊顶30m*10m
2,400.00 卖场室内吊顶中的两处造型
4,680.00 仓库吊顶13m*10m
2,080.00 仓库吊顶处理
3,720.00 卖场顶面墙体31m*10m
2,976.00 卖场顶面墙体31m*10m
2016年8月 ㎡ 170.60
17.00 2,900.20 128.00 15.00 1,920.00 80.00%
2016年8月 ㎡ 170.60
16.00 2,729.60 128.00 12.00 1,536.00 80.00%
净值
备注
64,861.92 顶棚加固工程、包含卖场及仓库区域
23,015.52 顶棚加固工程、包含卖场及仓库区域
2016年8月
㎡
13
柱子贴砖（干挂 1.9*4m）
2016年8月 个
14
原大棚吊顶钢架防锈处 理
2016年8月
㎡
15 原大棚防漏处理
2016年8月 ㎡
16
70*70*4角钢三角大梁 加固（含仓库区域、
2016年8月 个
17
50*50*4角钢纵向加固 （12.6*31+13.8*9.6含
项目资产清查记录表
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63
金额
4、未分配利润
32
64
表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=
（23+30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48
行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53行；55行≥56行。
资
产
清
查
填报单位：
项目
一、资产总额 1、流动资产 其中：待处理流动资产净损失 2、长期投资
行次
帐面数 1
清查值 2
项目
1
一、（
）年主要财务指标
2
（一）销售（营业、营运）收入
3
减：销售成本及销售费用
4
销售税金及附加
其中：待处理长期投资净损失
5
3、固定资产
6
固定资产原值
7
固定资产净值
8
固定资产清理
9
在建工程
2、长期负债
17
其中： 长期借款
18
（五）净利润 （六）实际上交税金总额
应付债券
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63
金额
4、未分配利润
32
64
表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=
（23+30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48
行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行≥53行；55行≥56行。
资
产
清
查
填报单位：
项目
一、资产总额 1、流动资产 其中：待处理流动资产净损失 2、长期投资
行次
帐面数 1
清查值 2
项目
1
一、（
）年主要财务指标
2
（一）销售（营业、营运）收入
3
减：销售成本及销售费用
4
销售税金及附加
其中：待处理长期投资净损失
5
3、固定资产
6
固定资产原值
7
固定资产净值
8
固定资产清理
9
在建工程
2、长期负债
17
其中： 长期借款
18
（五）净利润 （六）实际上交税金总额
应付债券
固定资产清查明细表模板
附件2-1
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：
1：资产清查盘点明细表(固定资产低值耐用品资产)
附件1：许昌学院资产清查盘点明细表（固定资产/低值耐用
填写单位（公
序号 资产编号 资产名称 单价 规格品牌 购置日期 使用单位 使用人 教工号
归口部门：设备、后勤、图书； 状态：在用、闲置、待报废、毁损； 存放地点：楼名+房间号；盘点
、2.盘盈（有物无账）、3.盘亏（有账无物）；填表时选择固定资产或低值耐用品资产表，固定资产、
负责 人：
填表人：
日期：
固定资产/低值耐用品资产）
归口部 存放地点 状态 盘点结果 门 备注
地点：楼名+房间号；盘点结果：1.无盈亏（账物一致） 用品资产表，
填写单位（公
序号 资产编号 资产名称 单价 规格品牌 购置日期 使用单位 使用人 教工号
归口部门：设备、后勤、图书； 状态：在用、闲置、待报废、毁损； 存放地点：楼名+房间号；盘点
、2.盘盈（有物无账）、3.盘亏（有账无物）；填表时选择固定资产或低值耐用品资产表，固定资产、
负责 人：
填表人：
日期：
固定资产/低值耐用品资产）
归口部 存放地点 状态 盘点结果 门 备注
地点：楼名+房间号；盘点结果：1.无盈亏（账物一致） 用品资产表，
建筑物固定资产清查明细表(xls 页)
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建筑 物）残值 14已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清查数
*
*
— %d —
清查数 折旧
19=10+17
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
资产清查明细表 办公设备
办公设备清查评估汇总表（办公设备、办公用品、劳保用品、耗材）
评估基准日： 资产占有单位名称： 价值 序 号 设备编码 设备名称 规格型号 计量单位 单价 金额 净值 账存 实存 数量 数量 盘盈+ 盘亏出厂(购置) 已使用年 完 时间 限 好 闲 置 资产现状 待 修 毁 损 丢 失 是否 待 有效 报 废 存放 地点 使用人 (或保管) 盘盈(亏)原因 年 月 日
说明:1、办公设备用品：电脑机箱（分别标明CPU、内存、硬盘型号）、电脑显示器、键盘、鼠标、桌椅、沙发、茶桌、打印机、扫描仪、传真机、U盘、移动硬盘、电话机、投影 音响、路由器、白板、卷柜、计算器、电源插座 2、劳保用品：工作服等 4、耗材：打印机、传真机墨盒等 编制： 部门审核： 财务审核： 相关部门领导审批： 总经理批准： 日期： 3、办公用品：办公相关书籍等
导审批：
总经理批准：日期： Nhomakorabea
评估基准日： 资产占有单位名称： 价值 序 号 设备编码 设备名称 规格型号 计量单位 单价 金额 净值 账存 实存 数量 数量 盘盈+ 盘亏出厂(购置) 已使用年 完 时间 限 好 闲 置 资产现状 待 修 毁 损 丢 失 是否 待 有效 报 废 存放 地点 使用人 (或保管) 盘盈(亏)原因 年 月 日
说明:1、办公设备用品：电脑机箱（分别标明CPU、内存、硬盘型号）、电脑显示器、键盘、鼠标、桌椅、沙发、茶桌、打印机、扫描仪、传真机、U盘、移动硬盘、电话机、投影 音响、路由器、白板、卷柜、计算器、电源插座 2、劳保用品：工作服等 4、耗材：打印机、传真机墨盒等 编制： 部门审核： 财务审核： 相关部门领导审批： 总经理批准： 日期： 3、办公用品：办公相关书籍等
导审批：
总经理批准：日期： Nhomakorabea