应收款管理系统概述
erp中应收款管理的主要内容和操作方法
erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
应收单据处理
四、票据管理
票据管理功能主要用来完成商业承兑汇票和银行承兑汇票的处理， 记录票据详细信息和记录票据处理情况。主要包括增加票据、删除票据、 修改票据、票据计息、票据结算、票据转出、票据查询的操作。其操作 与应收款管理系统中的票据管理类似，参阅第十章中的票据管理的相关 操作。
五、转账处理
应付款管理系统提供的转账处理功能可以处理日常业务中涉 及的应付冲应付、预付冲应付等业务。单击“转账”，选择转 账类型，选定供应商后，进入转账窗口，单击“过滤”按钮， 输入本次转账金额，单击“确认”完成转账。
六、制单处理
1．生成凭证
应收系统提供发票制单、应收单制单、核销制单、转账制单、现结 制单等制单功能
2．删除凭证
删除凭证是指删除在应收款系统中所填制的凭证。执行“系统菜单” →“单据查询” →“凭证查询”，找到需要删除的凭证，选中后 单击“删除”按钮即可。
七、统计分析
1、应收账龄分析 可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款余 额的账龄区间分布 2、收款账龄分析 可以分析客户、产品、单据的收款账龄 3、欠款分析 可以分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及 欠款组成情况 4、收款预测 可以预测一下将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对 象的收款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式
第二节 系统初始设置
一、系统选项的设置
（一）常规选项设置 1．应收款核销方式 2．单据审核日期依据 3．坏账处理方式 4．应收账款核算模型 （二）凭证选项设置 1．受控科目制单方式 2．非控科目制单方式 3．控制科目依据 4．销售科目依据 5．月末结账前是否全部生成凭证
二、系统初始设置
（一）凭证科目设置
三、转账处理
应收应付款管理系统概述
（3）单据结算（收款单） 单据结算是指收款结算，企业的收款业务管理是应收系 统管理的重要组成部分，它标志着企业债权的收回及资金 的流入。在系统中，发生的收款业务录入后，生成应收账 款所需的账款信息，然后对发票及应收单进行核销 ①收款单录入
收到客户款项时,该款项有三种可能用途:一是客户 结算所欠货款;二是客户提前支付的预付款;三是用于支付 其他费用。系统用表款项类型来区别不同的用途。如果对 于同一张收款单，同时有几种用途，那么应该在表体记录 中分行显示。
▪ 为每种结算方式设置一个默认的科目，以便在应收账款核销 时，直接按不同的结算方式生成相应的账务处理中所对应的 会计科目。
坏账准备设置
坏账准备期初余额
▪ 第一次使用时设置，以后年度自动生成 ▪ 与总账坏账准备期初余额相等
坏账准备科目 对方科目
提取比率
三、本单位开户银行（基础设置）
在开具销售发票时需要列示本企业开户银行的信息，以便 与客户之间进行收付结算。所以在录入销售发票之前应设置要 单位的开户银行。
11.26 111
客户 名称 北京 天益 明兴
大地
明兴
伟达
销售 部门
销售 一科
销售 一科
销售 一科
销售 一科
销售 二科
科目 货物 数 编码 名称 量
1122 甲产 3 品
1122 甲产 3 品
1121 乙产 2 品
1122 运费
无税单 价 2000
2000
500
2131
价税 合计 7020
7020
1170
期末处理
五、应收款系统与其他系统的主要关系
销售子系统
应付款子系统
转账
发票 应收款子系统
第11章 应收账款管理系统
第十一章应收账款管理系统第一节应收款管理系统概述应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，收款管理系统中，以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，记录业务及其它业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
一、应收款管理系统与其它系统的关系见教材第249页。
二、应收款管理系统的数据处理流程应收账款数据流是指有关原始会计单据在销售管理系统、总账等系统之间的传递。
其中销售发票、运费单等在销售管理系统中录入，有关账簿在总账系统中存放。
见教材第250页。
三、应收款管理系统的操作流程见教材第250页。
四、U8应收款管理系统的应用方案U8管理软件中的应收款管理系统，根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
1.详细核算应用方案适用范围：如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析，或者需要将应收款核算到产品一级，那么可以选择详细核算应用方案。
该方案的具体功能是：记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。
2.简单核算应用方案适用范围：如果销售业务中应收款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算应用方案。
在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成应收款凭证传递到总账，而不能对发票进行其它的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。
此时，往来明细只能在总账中进行简单的查询。
该方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。
ERP 应收款管理系统 实验报告
ERP 应收款管理系统实验报告1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）应收款管理系统是一种用于组织和管理企业应收账款的信息管理系统。
通过该系统，企业可以更好地掌握客户的应收款情况，实现收款的有效管理和追踪。
本实验报告将介绍ERP应收款管理系统的设计与实现。
2. 系统设计2.1 系统架构ERP应收款管理系统采用三层架构，包括数据库层、业务逻辑层和用户界面层。
•数据库层：负责存储和管理应收款相关的数据。
使用关系型数据库管理系统（如MySQL）来存储客户信息、订单信息、支付信息等。
•业务逻辑层：负责处理系统的业务逻辑和数据计算。
实现了应收款的计算、收款计划的生成和执行、欠款的管理等核心功能。
•用户界面层：为用户提供友好的操作界面，用户可以通过界面进行订单查询、收款计划设置等操作。
2.2 数据库设计ERP应收款管理系统的数据库设计主要包括以下几个表：•客户表：用于存储客户的基本信息，包括客户ID、客户名称、联系人、联系电话等。
•订单表：用于存储订单的信息，包括订单ID、客户ID、订单金额、订单日期等。
•支付表：用于存储支付的信息，包括支付ID、订单ID、支付金额、支付日期等。
3. 实验步骤3.1 系统安装与配置首先，需要安装并配置所需要的软件环境，包括关系型数据库管理系统（如MySQL）、Web服务器（如Apache）、PHP解释器等。
3.2 数据库初始化创建数据库并导入所需要的表结构和初始数据。
可以使用SQL语句或者数据库管理工具来完成这一步骤。
3.3 后端开发根据系统设计，使用所选的编程语言（如PHP）来实现后端的业务逻辑。
根据需要，可以使用框架（如Laravel）来简化开发过程。
3.4 前端开发使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术来实现用户界面。
可以使用前端框架（如Bootstrap）来提高界面的美观度和响应速度。
3.5 系统测试与优化完成开发后，进行系统的测试与优化。
应收款管理系统
若不选择登记支票登记簿，则用户也可 以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行 手工填制支票登记簿。
凭证选项定义
受控科目制单方式 非控科目制单方式 控制科目依据 销售科目依据 月末结账前是否全部制单 方向相反的分录是否合并 核销是否生成凭证 预收冲应收是否生成凭证 红票对冲是否生成凭证
在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成 按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据 日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否 则才允许修改。
汇兑损益方式
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余 额结清时计算和月末处理两种方式。
外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清 时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅 显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
按客户分类设置：客户分类指您根据一定的属性将您的往来 客户分为若干大类，例如您可以将您的客户根据时间分为长 期客户、中期客户和短期客户；您也可以根据您的客户的信 用将您的客户分为优质客户、良性客户、一般客户和信用较 差的客户等。在这种方式下，您可以针对不同的客户分类设 置不同的应收科目和预收科目。
一、应收款管理系统概述 二、应收款管理系统初始化 三、日常业务处理 四、期末处理
一、应收款管理系统概述
1、应收款管理系统功能概述 2、应收款管理系统与其他系统的主要关系
1、应收款管理系统功能概述
应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来 账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以 销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为 依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来 款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情 况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的 管理。
电算化会计 6应收款管理系统
票据管理
账套 主管
增加
结算方式 填制
商业汇票
生成
贴现、结算、 背书
收款单
审核
收款单
审核 审核后的 收款单 制单
凭证
中国矿业大学 管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程 转账处理
账套 主管
应收冲应收 预收冲应收 红票对冲
生成
会计凭证
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二、计算机应收款管理业务流程
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（二）基础信息设置
▪ 业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置 ▪ 基础信息设置
(5) 单据类型设置。单据的类型可分为发票和应 收单两大类型。如果同时使用销售系统，则发票的 类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单 和销售日报。如果单独使用应收系统，则发票的类 型不包括后两种。
❖二、详细核算和简单核算
▪ 根据对客户往来款项管理的程度不同，系统提供 “详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
பைடு நூலகம்
中国矿业大学 管理学院
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第一节应收款管理系统概述
▪ 1、详细核算主要功能（不使用销售系统）
• 记录应收款项的形成 • 处理应收项目的收款及转账情况 • 对应收票据进行记录和管理 • 随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账
坏账处理
账套 主管
计提坏账准备 发生坏账 坏账收回 坏账查询
生成
会计凭证
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二、计算机应收款管理业务流程
其他业务
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
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应收款管理系统概述
应收款管理系统是一种金融管理系统，旨在帮助企业管理和追踪客户欠款的过程。
该系统可以帮助企业更好地掌控和管理应收账款，确保及时收到付款并减少坏账风险。
本文将介绍应收款管理系统的概述，并详细解释其功能和优势。
其次，应收账款记录模块允许企业记录和跟踪每个客户的应收账款情况。
包括未到期的发票、拖欠的款项、逾期的账款等。
通过该模块，企业可以及时了解欠款的情况，并采取相应的措施进行催款。
催款管理模块是应收款管理系统中非常重要的一部分。
它允许企业设置催款的计划和流程，并生成自动化的催款通知和提醒。
通过该模块，企业可以更加有效地追踪和管理欠款，提高收款的速度和准确性。
最后，应收款管理系统还可以生成各种报表和分析，用于帮助企业了解和分析应收账款的情况。
例如，账龄分析报表可以帮助企业了解不同账款的逾期情况和风险等级。
收款趋势报表可以帮助企业分析收款的变化趋势，从而制定更合理的收款策略。
应收款管理系统的优势在于提高了企业的管理效率和收款速度。
通过自动化的流程和提醒，企业可以更快地发现欠款情况，并及时采取措施进行催款。
同时，系统还可以生成各种报表和分析，帮助企业更好地了解和分析应收账款的情况，从而制定更科学的收款策略。
这些功能和优势使得应收款管理系统成为了现代企业必不可少的金融管理工具。
总之，应收款管理系统是一种用于管理和追踪客户欠款的金融管理系统。
它通过客户管理、应收账款记录、催款管理和报表生成等功能，帮助企业更好地掌控和管理应收账款，确保及时收到付款并减少坏账风险。
其
优势在于提高了管理效率和收款速度，帮助企业更好地了解和分析应收账款的情况，从而制定更科学的收款策略。