出纳工作规范
出纳岗位职责范本（六篇）
出纳岗位职责范本1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。
2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。
3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。
对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。
4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。
5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。
出纳岗位职责范本（二）一、岗位概述出纳是企业财务管理部门的重要职位之一，主要负责企业的现金管理工作。
出纳需确保企业资金的安全性、流动性和使用的合理性，并按照公司规定的流程和程序进行日常资金的收付、核对、统计和报告等工作。
二、岗位职责1. 负责日常现金与银行账户之间的资金的收付工作，确保各项款项的准确、及时、完整。
2. 负责根据原始凭证进行数据录入和整理，确保账务凭证的准确性和完整性。
3. 根据企业的贷款、还款计划，及时计算并办理现金的借款和归还。
4. 按照企业的安全和合规要求，妥善保管和管理现金、票据和有价证券等财务凭证，确保资金的安全。
5. 负责现金日记账、银行存款日记账和现金收支统计等相关会计记录和报表的填制和核对工作，确保会计制度和原则的执行。
6. 负责日常的银行业务办理，如存款、取款、转账、兑现、查询等事项，保持与银行之间的良好沟通和合作关系。
7. 及时跟踪银行账户的动态，定期或不定期进行对账，确保银行账户与企业账务之间的一致性。
8. 协助财务主管进行日常的财务报表生成、分析和汇报工作，提供相关资金数据和分析报告。
9. 配合审计工作，提供相关资金和账务信息，参与盘点、核对和调整工作。
10. 记录和跟踪账务纠错及争议的处理过程，及时解决账务问题，保证账务的准确性和可靠性。
11. 积极参与部门内的流程优化和工作规范的制定，提高工作效率和质量。
出纳岗位操作规程
出纳岗位操作规程一、职责与权利1.出纳在财务上负责日常资金及相关事务管理。
2.出纳有权决定和处理现金的支出和收入。
二、保管现金1.出纳应保管现金，并妥善安排现金的安全存放，确保资金安全。
2.出纳应及时结算现金流水账，确保账目准确无误。
三、收支款项1.出纳应按照公司规定的流程核对和验证来往款项的真实性。
2.出纳应及时确认和登记来往款项的收支情况，并及时向相关部门提供相应账目凭证。
四、制作和审核支付凭证1.出纳应按照公司制定的流程进行支付凭证的制作，并根据需要获得财务主管的审核。
2.出纳应保证支付凭证的准确性和完整性，确保支付的合法性和及时性。
五、处理银行相关事务2.出纳应妥善处理与银行账户有关的日常事务，包括但不限于银行对账、资金转账等。
六、制作财务报表1.出纳应按照公司的要求，及时准确地制作和提交财务报表。
2.出纳应确保财务报表的准确性和完整性，以便为公司管理者提供参考依据。
七、保密与保护1.出纳应严守职业道德和保密原则，保护公司财务信息的安全。
2.出纳不得将公司财务信息透露给未经授权的人员，不得私自交易或转移资金。
八、培训和学习1.出纳应积极参与公司组织的培训和学习活动，提高自身的专业知识和技能。
2.出纳应跟进财务领域的最新动态和法规，不断更新自己的知识。
九、纪律和规范1.出纳应遵守公司的纪律和规范，不得违反公司制度和操作规程。
2.出纳应按照公司规定的程序和要求，履行岗位职责，保证工作的高效和效率。
以上为出纳岗位操作规程，出纳应认真遵守，并用心履行职责，确保公司财务工作的顺利进行。
出纳岗位职责规范
出纳岗位职责规范出纳岗位需要将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责规范，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳岗位职责规范11、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。
出纳岗位职责规范21.审核员工费用、登记费用台账;2.每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;3.银盾管理及使用，资金调度及管理;4.发票的开具、审核及管理;5.协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。
出纳岗位职责规范31.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。
遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;5.完成领导安排的其它工作等。
出纳岗位职责规范41、按规定登记银行存款日记账及现金日记账;2、月末编制银行余额调节表;3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用;4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核;5、财务系统出纳模块处理及维护工作;6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务;7、做好节假日及日常资金计划;8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作。
出纳岗位及安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。
第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。
第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。
- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。
2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。
- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。
3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。
4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。
- 对已登记的凭证进行整理、归档。
5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。
6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。
第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。
- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。
- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。
3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。
第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。
2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。
3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。
- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。
第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。
出纳的管理制度及日常工作
一、前言出纳作为企业财务部门的核心岗位之一，负责企业现金、票据、银行账户等资金的管理与核算。
为了确保出纳工作的规范、高效和安全性，特制定本管理制度。
二、出纳管理制度1. 出纳岗位职责（1）负责企业现金、票据、银行账户等资金的管理与核算；（2）负责编制现金日记账、银行存款日记账、银行对账单等财务报表；（3）负责办理现金收付、银行结算、票据审核、报销审批等业务；（4）负责保管现金、支票、汇票、发票等财务凭证；（5）负责配合审计、税务等部门进行财务检查和审计；（6）完成上级领导交办的其他工作。
2. 出纳工作规范（1）严格遵守国家有关财务、会计、税收等法律法规，执行企业财务制度；（2）遵守职业道德，廉洁自律，保守企业商业秘密；（3）严格按照审批权限和程序办理业务，不得擅自改变审批权限和程序；（4）妥善保管现金、票据、银行账户等财务凭证，确保资金安全；（5）定期与银行对账，确保银行账户余额准确无误；（6）定期盘点库存现金，确保库存现金与账面余额相符。
3. 出纳工作流程（1）现金收付：收付款项时，必须核对金额、凭证，确保准确无误；收付款项后，及时登记现金日记账，做到日清月结。
（2）银行结算：办理银行结算业务时，必须核对银行账户、收款人、金额等信息，确保准确无误；结算后，及时登记银行存款日记账。
（3）票据审核：审核票据的真实性、合法性、有效性，确保票据内容完整、规范；对不符合要求的票据，有权拒绝办理。
（4）报销审批：对报销单据进行审核，确保报销内容真实、合规；审批报销单据，并及时登记账务。
（5）财务报表编制：根据会计凭证，编制现金日记账、银行存款日记账、银行对账单等财务报表，确保报表准确、完整。
4. 出纳工作监督（1）财务部门负责人对出纳工作进行监督，确保出纳工作符合规定；（2）定期对出纳工作进行审计，发现问题及时纠正；（3）对违反财务规定、玩忽职守、徇私舞弊的出纳人员，依法依规进行处理。
三、出纳日常工作1. 现金管理（1）每日核对现金收入与支出，确保现金收支平衡；（2）定期清点库存现金，确保库存现金与账面余额相符；（3）妥善保管现金，确保现金安全。
出纳的工作流程及细则
出纳的工作流程及细则出纳是企业财务部门中十分重要的角色，主要负责与企业内外的资金流动相关的日常事务。
出纳职责包括负责现金和银行存款的管理、支付和收款的处理、记录和维护账目等等。
以下是一个典型的出纳工作流程及细则。
一、现金收款1.客户收款：当客户来到公司进行付款时，出纳应接待客户并确认支付金额及方式。
2.确认客户付款：出纳应当确认客户付款是否准确，并将现金存入公司现金柜或者银行账户。
3.填写收款凭证：出纳应当填写收款凭证，包括客户姓名、付款金额、日期等信息，并将其存档。
二、银行存款1.银行款项汇总：出纳应当将日常现金和支票款项进行汇总，并准备送往银行存款。
2.准备银行存款单据：出纳应当准备好银行存款单据，包括准确的金额、银行名称、账号等信息。
3.提前与银行预约：出纳应提前与所在银行进行预约，确定存款的时间和地点。
4.存款验证：出纳应当在存款后，向银行索取存款凭证或者银行存折，并核查存款金额。
三、现金支付1.员工报销：出纳应当按照公司规定，处理公司员工的报销申请。
包括审核申请单，核对收据和发票等，并将报销款项以支票或现金的形式支付给员工。
2.供应商付款：出纳应当按照公司与供应商的合同和协议，及时支付供应商的款项。
出纳需要确认应付款项的准确性，并通过支票、电汇或者现金支付给供应商。
3.借记卡和信用卡支付：出纳应当根据公司政策，核对员工的借记卡和信用卡公司费用，将款项转账或支付给相关公司。
四、账务处理和记录2.核对账目：出纳应定期核对银行账单和企业账目的准确性，发现问题及时报告给财务经理。
3.定期报告：出纳应定期向财务经理提交报告，汇总公司的资金流动状况，并将其用于制定公司的财务策略和决策。
五、现金管理1.现金备用金管理：出纳应确保公司备用金的安全。
现金应存放在安全的地方，并对现金柜划定责任区域。
2.现金流预测：出纳需要预测公司的日常资金需求，以确保公司能够及时偿还债务和支付应付款项。
3.短期投资管理：出纳应根据公司的财务投资政策，选择合适的短期投资工具，以提高公司的收益。
出纳岗位职责要求（通用30篇）
出纳岗位职责要求（通用30篇）出纳要求篇11、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。
出纳岗位职责要求篇21、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责要求篇3办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额，并定期上报。
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
任职资格1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
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北京xxxx有限公司
出纳职能工作规范
（2017年版）
第一章总则
第一条为规范北京xxxx有限公司（以下简称“xxxx”或“本公司”）出纳管理流程，建立统一的出纳工作标准，特制定本工作规范。
第二条出纳管理的基本原则：
（一）办理现金业务，坚持收入现金先收款后记帐，付出现金先记帐后付款；
（二）收付款要逐笔登记明细，款必复点，帐必复核，手续严密，数字准确；
（三）严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，坚持盘点制度，做到帐实相符。
第三条出纳的主要职责包括：
（一）监管各部门提供齐全收款业务的来源项目、归属部门的信息；
（二）监管各部门按付款审批流程执行付款业务；
（三）管理公司各银行账户，及时提醒公司各银行余额低于公司日常开销的情况，做好银行管理工作，支付业务须及时并正确地登记银行日记账，期末核对各银行余额；
（四）监管员工借款工作，提醒员工及时报销借款费用，催缴借款还款；
（五）管理现金收支，及时登记现金日记账；
（六）配合外部部门或公司有关财务统计工作等。
第二章收款业务
第四条收款凭单一般为公司银行的收款回单或公司内部填写的收款凭单，包括：销售收入凭单或其他收款凭单或收据，具体内容和形式请参见附件一：收入凭单示例；
第五条银行收款回单须注明款项的业务发生日期、收入类型、归属部门等，如：某日某部门某项业务收入、某某员工归还某日的现金借款等。
第三章付款业务
第一节向供应商付款
第六条出纳应依据经过审批的《付款申请单》完成相应款项支付。
在填写《付款申请单》表时，须写清供应商名称、开户银行名称、银行账户、付款金额、用款事由、费用归属部门，相关发票或采购合同等一并粘贴好附于《付款申请单》后。
《付款申请单》的申请签批流程为：付款申请人->部门批准人->财务负责人->付款的最高审批人；
第七条申请款项时不能及时附贴发票时，申请人应尽快取回发票并在发票背面用铅笔标注申请款项的日期、申请款项时的申请人名称，同时需在财务部记录所欠发票备案中签字注销所欠发票事宜。
第二节内部往来付款业务
第八条内部往来业务的《付款申请单》应由填写人（或出纳）填写，注明内部收款人或内部往来公司名称、银行名称、银行账号、付款金额、事由并注明“内部转账”字样；
第三节员工借款业务
第九条员工借款仅限现金或银行汇款至本人工资卡的借款形式；
第十条员工填写《借款申请单》表，须写清借款人姓名、借款金额、借款事由、借款形式，本人签字后经相关部门领导签字后，单据交至出纳，经财务部审批人审批签字后方可列支借款。
第四节员工报销业务
第十一条报销的各种票据均应正式、有效，严禁虚开、增开发票。
发票抬头应填写公司全称，并加盖发票专用章，不得缩写或开具“个人”抬头。
有改动的、虚假的发票
均不予以报销。
无特殊原因，发票跨年度不予报销。
次年1月份以后不予报销日期
为上年度的发票；
第十二条公司所有的报销及付款均应事先取得正式发票，由于特殊情况暂时未能取得发票的，员工须在申请单中注明”没有发票“，并备注提供发票的限期，经付款签署
的最高批准人签批后，财务人员支付款项；限期到达后仍未收到发票，将款项计入
申请人个人的应收账款中，并通知该个人、部门管理人员及最高签批人；
第十三条员工出差返回后应及时填写《费用报销单》表，做到填写内容齐全、事项清楚、数据金额准确，注明此差旅费归属的具体部门（及项目），将原始各类发票按填写
各项费用的顺序粘贴，票据内容符合《费用报销单》上所列示的内容，并与填写报
销金额相等（发票票面金额不得小于报销金额）；
第十四条员工出差返回后应于3个工作日内结算出差费用，差旅剩余借款应于3日内归还财务部，逾期未还款者，公司有权从其工资中扣除；
第十五条当地发生的交通费用实报实销，发票无连号，当天日期，需注明往返地点和事由。
住宿发票须由酒店详细开具，包括住宿天数（自某年某月某日至某年某月某日），住宿金额等，空白发票不予报销；
第十六条“费用报销单”由本人填写签字，并附粘贴好的原始发票，经归属部门审批人审批签字后，方可递交出纳处审核单据（冲账发票也须填写《费用报销单》表）。
出纳进行审核后（包括但不限于审核发票的真伪、发票的有效性、填写所列费用是
否符合公司报销制度，所列费用及发票金额是否正确，单据总计金额是否与所列项
费用合计正确，费用归属哪个部门或项目，原始发票是否粘贴工整，原始发票类型
与表单所列费用是否一致，招待费是否写清事由，是否有填写人和相关部门领导签
字），交财务负责人签字后出纳进行报销，领现金形式报销人须在报销单据上签收。
第四章编制现金日记账/银行日记账
第十七条现金收付业务应及时填写现金日记账，现金业务做到日清月结，月末核对盘点现金，具体内容和形式请参见附件二：现金日记账模板示例；
第十八条银行收付业务应及时填写银行日记账，月末向银行索取银行对账单及银行回单，编制银行余额调节表，具体内容和形式请参见附件三：银行日记账模板示例及示例
四：银行余额调节表模板示例；
第十九条以现金形式支付的单据上加盖“现金付讫”章，以银行汇款支付的单据上加盖“银行付讫”章，冲销借款的单据加盖“冲销借款”章，并写清报销单据扣除借款
后实际支付金额，支付后加盖相应印章；
第二十条银行各类票据、有关印章及未使用的支票应存放在保险柜中并妥善保管，严防盗窃、遗失及差错；
第二十一条收到业务部门交来的转账收款支票，应及时存入公司的银行账户，核实款项到账的情况。
第五章与ABC咨询的配合工作
第二十二条每月于5日前将所有单据递交至ABC咨询，将社保明细表、工资表、现金日记账、银行日记账、银行余额调节表发送至记账会计的邮箱内，具体内容和形式请
参见附件五：社保表模板示例及附件六：工资表模板示例；
第二十三条 ABC咨询于结账工作结束后发送员工借款余额、应收账款余额、往来款等重要数据，出纳应及时与员工或相关部门进行核对。
附件一：收入凭单示例
销售收入凭单其他收入凭单2017年5月10日2017年5月11日
例如：2017年5月11日收到员工李四退回的借款余款300元
1、日期：销售发生的实际日期；
2、摘要：收入的内容、用途，如涉及销售统计，还要填写销售明
细，如销售收入-ABC01，销售数量和单价；
3、收入方式：获取款项的方式，如：现金、银行存款、信用卡、
微信、支付宝或赊销挂账（挂账必须注明客户名称）等；
4、制单：销售人员签字；
5、出纳：收款人签字；
例如：2017年5月10日，销售给张三5件商品，货号XB-01，单
价500元，2件以信用卡支付，1件以微信支付，1件以现金支付，
1件暂时没有付钱。
附件二：现金日记账模板示例现金日记账
月
注：同一张报销单据（1#或4#）按费用类别填写此表
示例三：银行日记账模板示例
银行日记账
开户行及账号：月
示例四：银行余额调节表模板示例
银行存款余额调节表
开户行及账号：单位：元
附件五：社保表模板示例
附件六：工资表模板示例。