天壕环境2020年上半年财务状况报告
天壕环境2020年上半年财务风险分析详细报告
天壕环境2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为36,410.14万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为171,340.47万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为150,948.24万元，2020年上半年已有长期带息负债为26,535.55万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为187,358.38万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为9,427.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是17,270.87万元，实际已经取得的短期带息负债为171,340.47万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为17,270.87万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为21,192.71万元，在5年之内偿还的贷款总规模为29,036.39万元，当前实际的带息负债合计为197,876.02万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为57,682.81万元。
该资金缺口需要企业持续经营25.66个分析期之后才能填补。
与企业营业收入的规模相比，资金
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天翔环境2020年上半年财务分析详细报告
天翔环境2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况天翔环境2020年上半年资产总额为418,393.72万元，其中流动资产为340,810.83万元，主要以其他应收款、其他流动资产、存货为主，分别占流动资产的69.8%、14.8%和8.64%。
非流动资产为77,582.9万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的58.36%、15.51%和10.02%。
资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产597,045.51 100.00482,804.44100.00418,393.72100.00流动资产365,199.59 61.17324,430.4267.20340,810.8381.46其他应收款147,501.1 24.71235,488.7148.78 237,879.7 56.86 其他流动资产8,333.62 1.40 7,490.99 1.55 50,445.41 12.06 存货55,998.34 9.38 40,051.74 8.30 29,457.28 7.04 非流动资产38.83 32.80 77,582.9 18.54231,845.92 158,374.02固定资产54,807.52 9.18 58,840.34 12.19 45,276.92 10.82 无形资产65,187.47 10.92 37,814.03 7.83 12,029.98 2.88 长期股权投资9,815.19 1.64 7,427.11 1.54 7,774.65 1.862.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的75.31%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产365,199.59 100.00324,430.42100.00340,810.83100.00其他应收款147,501.1 40.39235,488.7172.59 237,879.7 69.80 其他流动资产8,333.62 2.28 7,490.99 2.31 50,445.41 14.80 存货55,998.34 15.33 40,051.74 12.35 29,457.28 8.64 应收账款52,784.95 14.45 32,056.77 9.88 18,772.5 5.51 预付款项12,799.74 3.50 4,494.02 1.39 2,430.58 0.71 货币资金84,296.78 23.08 4,628.39 1.43 1,265.87 0.37 应收票据58 0.02 219.8 0.07 49 0.01 应收利息3,427.06 0.94 0 - 11.32 0.003.资产的增减变化2020年上半年总资产为418,393.72万元，与2019年上半年的482,804.44万元相比有较大幅度下降，下降13.34%。
天和防务2020年上半年财务指标报告
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天和防务2020年上半年的营业利润率为21.62%，总资产报酬率为 14.59%，净资产收益率为18.60%，成本费用利润率为29.81%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为192,808.54万元，经营资产的收益率为 15.76%，而对外投资的收益率为8.53%。
2.66 405.06
1.14 787.91
1.12
1,516.19
18.58
1,940
5.46 1,436.11
2.04
6,014.01
73.69 3,694.09
10.40 6,580.84
9.37
-244.42
-2.99
-7.94
-0.02 -594.33
-0.85
0
-
0
-
0
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 36.96
2019年上半年 43.46
-74.1
20.73
-48.63
28.6
-8.19 -7.85
10.05 10.89
2020年上半年 37.29 21.62 29.81 14.59 18.6
天和防务2020年上半年总资产周转次数为0.69次，比2019年上半年周 转速度加快，周转天数从740.84天缩短到518.15天。企业在资产规模增长 的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张， 总资产周转速度有较大幅度的提高。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
2018年上半年
天壕环境2020年财务状况报告
天壕环境2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况天壕环境2020年资产总额为848,595.35万元，其中流动资产为382,342.18万元，主要以货币资金、应收账款、其他应收款为主，分别占流动资产的34.58%、15.03%和7.06%。
非流动资产为466,253.17万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的35.78%、23.1%和21.72%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.29%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的22.09%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产198,428.13 100.00189,459.71100.00382,342.18100.00货币资金21,910.83 11.04 27,881.01 14.72132,203.5734.58应收账款54,830.58 27.63 51,720.11 27.30 57,476.55 15.03 其他应收款16,906.58 8.52 17,467.58 9.22 26,987.31 7.06 其他流动资产14,218.11 7.17 13,607.08 7.18 8,932.27 2.34 预付款项20,369.1 10.27 5,661.84 2.99 8,601.71 2.25 存货66,142.85 33.33 61,913.17 32.68 7,619.33 1.99 应收票据3,966.64 2.00 2,872.48 1.52 6,564.88 1.723、资产的增减变化2020年总资产为848,595.35万元，与2019年的786,116.96万元相比有所增长，增长7.95%。
天壕环境2020年上半年经营成果报告
65,180.84
76.71 61,619.39
78.24 57,804.9
80.84
799.69
0.94 584.02
0.74
470
0.66
820.27
0.97 892.96
1.13 586.49
0.82
10,018
11.79 7,084.67Biblioteka 9.00 5,589.73
7.82
8,148.14
9.59 8,579.05
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
81,286.44
- 81,150.08
-0.17 73,754.24
-9.11
3,615.53
- 4,693.02
天壕环境2020年上半年的营业利润率为1.47%，总资产报酬率为 2.04%，净资产收益率为2.20%，成本费用利润率为1.65%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为745,601.27万元，经营资产的收益率为 0.29%，而对外投资的收益率为-15.83%。
内部资料，妥善保管
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天壕环境2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为1,182.35万元，与2019年上半年的4,693.02 万元相比有较大幅度下降，下降74.81%。利润总额主要来自于内部经营业 务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为1,083.83万元，与2019年上半年的2,551.62 万元相比有较大幅度下降，下降57.52%。以下项目的变动使营业利润增加： 营业成本减少3,814.49万元，财务费用减少1,524.18万元，管理费用减少 1,494.93万元，销售费用减少306.47万元，营业税金及附加减少114.03万 元，共计增加7,254.1万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减 少950.77万元，共计减少950.77万元。各项科目变化引起营业利润减少 1,467.79万元。
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天壕环境2020年上半年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
天壕环境2020年上半年资产总额为808,442.33万元，其中流动资产为301,114.92万元，主要以货币资金、应收账款、其他应收款为主，分别占流动资产的16.34%、16.02%和5.76%。
非流动资产为507,327.42万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的40.86%、21.83%和20.34%。
资产构成表(万元)
2、流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的21.78%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)
项目名称
2018年上半年2019年上半年2020年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产
209,062.24 100.00
219,808.43
100.00
301,114.92
100.00
货币资金33,400.03 15.98 33,590.31 15.28 49,202.47 16.34 应收账款59,385.31 28.41 53,647.78 24.41 48,249.85 16.02 其他应收款15,153.08 7.25 23,883.98 10.87 17,339.87 5.76 其他流动资产17,379.99 8.31 16,047.66 7.30 14,216.43 4.72 存货44,525.06 21.30 64,659.27 29.42 10,496.43 3.49 预付款项31,168.58 14.91 20,499.35 9.33 8,136.19 2.70 应收票据8,050.19 3.85 7,396.63 3.37 6,934.72 2.30 应收股利0 - 83.44 0.04 83.44 0.03
3、资产的增减变化
2020年上半年总资产为808,442.33万元，与2019年上半年的827,382.2万元相比有所下降，下降2.29%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加15,612.17万元，在建工程增加12,866.36万元，递延所得税资产增加5,264.14万元，其他非流动资产增加1,479.26万元，开发支出增加143.98万元，固定资产清理增加0.71。