天壕环境2020年上半年财务风险分析详细报告
天壕环境2019年一季度财务风险分析详细报告
天壕环境2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供37,945.91万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为257,050.18万元，2019年一季度已经发生的非流动负债合计为103,317.68万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为219,104.27万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。
静态来看，该企业可以新增的短期贷款为27,728.8万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。
长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为56,375.04万元。
该资金缺口需要企业持续经营79.24个分析期之后才能填补。
与企业的资金缺口相比，企业的盈利规模偏小。
企业资产负债率较高，依靠企业盈利来弥补资金缺口存在较大困难，如果经营形势恶化，会出现资金链断裂风险。
资金链断裂风险等级为12级。
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天翔环境2020年上半年财务分析详细报告
天翔环境2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况天翔环境2020年上半年资产总额为418,393.72万元，其中流动资产为340,810.83万元，主要以其他应收款、其他流动资产、存货为主，分别占流动资产的69.8%、14.8%和8.64%。
非流动资产为77,582.9万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的58.36%、15.51%和10.02%。
资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产597,045.51 100.00482,804.44100.00418,393.72100.00流动资产365,199.59 61.17324,430.4267.20340,810.8381.46其他应收款147,501.1 24.71235,488.7148.78 237,879.7 56.86 其他流动资产8,333.62 1.40 7,490.99 1.55 50,445.41 12.06 存货55,998.34 9.38 40,051.74 8.30 29,457.28 7.04 非流动资产38.83 32.80 77,582.9 18.54231,845.92 158,374.02固定资产54,807.52 9.18 58,840.34 12.19 45,276.92 10.82 无形资产65,187.47 10.92 37,814.03 7.83 12,029.98 2.88 长期股权投资9,815.19 1.64 7,427.11 1.54 7,774.65 1.862.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的75.31%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产365,199.59 100.00324,430.42100.00340,810.83100.00其他应收款147,501.1 40.39235,488.7172.59 237,879.7 69.80 其他流动资产8,333.62 2.28 7,490.99 2.31 50,445.41 14.80 存货55,998.34 15.33 40,051.74 12.35 29,457.28 8.64 应收账款52,784.95 14.45 32,056.77 9.88 18,772.5 5.51 预付款项12,799.74 3.50 4,494.02 1.39 2,430.58 0.71 货币资金84,296.78 23.08 4,628.39 1.43 1,265.87 0.37 应收票据58 0.02 219.8 0.07 49 0.01 应收利息3,427.06 0.94 0 - 11.32 0.003.资产的增减变化2020年上半年总资产为418,393.72万元，与2019年上半年的482,804.44万元相比有较大幅度下降，下降13.34%。
天壕环境2020年财务状况报告
天壕环境2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况天壕环境2020年资产总额为848,595.35万元，其中流动资产为382,342.18万元，主要以货币资金、应收账款、其他应收款为主，分别占流动资产的34.58%、15.03%和7.06%。
非流动资产为466,253.17万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的35.78%、23.1%和21.72%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.29%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的22.09%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产198,428.13 100.00189,459.71100.00382,342.18100.00货币资金21,910.83 11.04 27,881.01 14.72132,203.5734.58应收账款54,830.58 27.63 51,720.11 27.30 57,476.55 15.03 其他应收款16,906.58 8.52 17,467.58 9.22 26,987.31 7.06 其他流动资产14,218.11 7.17 13,607.08 7.18 8,932.27 2.34 预付款项20,369.1 10.27 5,661.84 2.99 8,601.71 2.25 存货66,142.85 33.33 61,913.17 32.68 7,619.33 1.99 应收票据3,966.64 2.00 2,872.48 1.52 6,564.88 1.723、资产的增减变化2020年总资产为848,595.35万元，与2019年的786,116.96万元相比有所增长，增长7.95%。
天壕环境2020年上半年经营成果报告
65,180.84
76.71 61,619.39
78.24 57,804.9
80.84
799.69
0.94 584.02
0.74
470
0.66
820.27
0.97 892.96
1.13 586.49
0.82
10,018
11.79 7,084.67Biblioteka 9.00 5,589.73
7.82
8,148.14
9.59 8,579.05
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
81,286.44
- 81,150.08
-0.17 73,754.24
-9.11
3,615.53
- 4,693.02
天壕环境2020年上半年的营业利润率为1.47%，总资产报酬率为 2.04%，净资产收益率为2.20%，成本费用利润率为1.65%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为745,601.27万元，经营资产的收益率为 0.29%，而对外投资的收益率为-15.83%。
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天壕环境2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为1,182.35万元，与2019年上半年的4,693.02 万元相比有较大幅度下降，下降74.81%。利润总额主要来自于内部经营业 务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为1,083.83万元，与2019年上半年的2,551.62 万元相比有较大幅度下降，下降57.52%。以下项目的变动使营业利润增加： 营业成本减少3,814.49万元，财务费用减少1,524.18万元，管理费用减少 1,494.93万元，销售费用减少306.47万元，营业税金及附加减少114.03万 元，共计增加7,254.1万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减 少950.77万元，共计减少950.77万元。各项科目变化引起营业利润减少 1,467.79万元。
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天壕环境2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为36,410.14万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为171,340.47万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为150,948.24万元，2020年上半年已有长期带息负债为26,535.55万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为187,358.38万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为9,427.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是17,270.87万元，实际已经取得的短期带息负债为171,340.47万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为17,270.87万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为21,192.71万元，在5年之内偿还的贷款总规模为29,036.39万元，当前实际的带息负债合计为197,876.02万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为57,682.81万元。
该资金缺口需要企业持续经营25.66个分析期之后才能填补。
与企业营业收入的规模相比，资金
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