IBM—华为APS项目应付帐款管理系统培训

7
输入供应商
供应商: 概述
输入发票
发票审批
创建PO
和PO匹配
发票付款
创建日记帐分录
输入请购单
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8
供应商: 集成
Oracle 人力资源
Oracle 项目
Oracle 现金管理
Oracle 应付
Oracle 采购
Oracle 资产
Oracle 总帐
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• 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 • Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商
合并报表 • 将这些报表作为审计线索
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17
设置供应商
• 财务选项窗口 – 供应商-应付款 – 供应商分录
• 应付选项窗口 – 供应商区域
47
经常性发票: 概览
您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票.
输入经常性发票:
• 定义特殊会计日历 • 定义经常性发票模板
• 生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以:
• 指定经常性发票生成的时间间隔.
• 创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额, 例如定金或飘浮式付款，
描述记录向供应商购物或劳务收费金额记录购买商品或劳务而产生的税额记录供应商的运输费用记录一张发票的各项杂项费用
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34
输入发票运费
您可以使用以下几种方式记录运输费用: • 自动创建运费分配 • 在发票分配行按比例分配运费 • 手工输入运费分配行
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实际发票总额l: $2,200.78
合计差额 :
$ 400.00
输入人: John Smith
Entry Time (elapsed): 15 minutes
Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.
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查看单个或一组供应商付款历史，包括无效付款查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣和部分付款
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19
Unit 2: 发票
主要内容：
•发票处理流程、概念 •发票的输入 •发票和PO匹配 •应用费用报表 •资产发票 •经常性发票 •其他发票管理功能 •发票会计分录
保存发票完成
完成 41
应用费用报表
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42
费用报表处理
输入费用报表
应用预付款通过提交应付发票引入建立发票
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支付员工款
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设置费用报表分录
输入员工、地址
定义雇员作为供应商
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借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票
费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票
PO缺省预付
和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提供供应商信息。支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）
快速匹配混合发票
和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。
输入批: 概览
准备批控制形式
输入一个发票批
接收邮寄发票
更新批控制形式
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批文件
复核批控制报告
30
批控制形式
批控制形式
批名 : JS03041998
日期: 03/04/98
控制发票数量: 20
实际发票数量: 19
计数差额:
1
控制发票总额l: $2,600.78
31
发票信息
信息基本信息发票信息供应商信息缺省信息
明细信息付款计划行发票分配行
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32
缺省值流程
财务选项
应付选项供应商
供应商地点发票
发票分配行
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发票付款计划行
33
发票分配类型
类型项目税运费杂项费用
架构分布集
分布集行
或 50％ 01－200－3000
50％ 03－140－2600
有会计科目信息和具体的金额分配比例
指定分布集给供应商
供应商
分布集行 0％ 01－100－3000 0％ 02－200－2600 0％ 03－200－4000
只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例
发票
＄1000
35
复核和维护发票批
提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。
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36
将发票与采购订单匹配
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37
发票和采购订单匹配: 概要
发票批
输入发票
发票和采购订单匹配
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20
发票的处理流程、概念
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21
输入供应商
输入发票: 概览
输入发票或发票批
审批发票
创建PO 输入请求
和PO匹配创建日记帐分录
付款调节付款
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22
有关发票的几个概念
应付帐款管理系统
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1
Oracle 应付帐款系统主要内容
应付业务概述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录
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2
应付业务概述
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Tokyo
Paris
New York
采购地点 RFQ 唯一地点
采购地点付款地点
付款地点
联系人
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联系人
联系人
13
避免重复供应商
在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: • 供应商报表 • 供应商审计报表
预先定义
用户定义
手工释放
No Mixed No Yes Mixed No No Mixed
完整分布集
架构分布集
发票分布行
发票分布行
0％ 01－100－3000
50％ 01－200－3000 50％ 03－140－2600
0％ 01－200－2600 0％ 02－200－4000
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28
发票输入
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29
发票批
40
匹配选项
选项 A 标准发票、费用报表、混合发票
选项 B 采购定单缺省
选项 C 快速匹配
输入供应商信息
输入采购定单编号输入发票日期、编号、和金额
输入附加发票头信息
选择匹配
选择采购定单
输入发票数量和匹配金额
如果匹配采购分配, 选择分配和输入分配数量或匹配金额
完成
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3
Oracle 产品和应付的集成
Oracle 人力资源
Oracle 项目
Oracle 现金管理
Oracle 工作流
Oracle 应付
Oracle 采购
Oracle 资产
Oracle 总帐
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4
输入供应商
Oracle 应付概述
输入发票
审批发票
创建PO
和PO匹配
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24
指定缺省的总帐日期
给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期
应付选项 (总帐日期)
发票缺省至
总帐日期
发票分配
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缺省至
决定
发票日期、系统日期、
或收到发票日期
25
发票税金
主要内容：
• 设置系统选项
-请求输入税名称（YES/NO） -税收自动计算（YES/NO）
定义费用报表模板
44
资产类发票
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45
资产发票
固定资产发票处理流程
开始
输入固定资产发票成批增加
资产标识
发票批准、过帐
固定资产模块
准备（添加，拆分调整，合并〕
过入固定资产
清理
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46
经常性发票
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9
供应商设置
• 财务选项窗口 – 供应商-应付款 – 供应商分录
• 应付选项窗口 – 供应商区域
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SAP应付账款操作手册_v1.0

2010.11[应付账款操作手册］目录1。

有采购订单的供应商发票录入 (4)1.1.供应商发票校验 (4)1.2.供应商发票显示 (8)1.3.冲销发票校验 (10)1。

4.供应商冻结发票下达 (11)2。

无采购订单的供应商发票录入 (13)2.1无采购订单的供应商发票录入 (14)2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17)3。

供应商特别总账业务 (19)3。

1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19)3.2供应商预付款输入 (23)3。

3供应商预付款清算 (24)3。

4供应商预付款请求 (27)4.供应商付款 (31)4.1供应商手工付款 (31)4.2供应商自动付款 (43)4。

3下载银行付款文件 (51)4。

4供应商清帐 (52)4。

5供应商与供应商(客户）转账 (55)5。

供应商报表查询 (62)5。

1供应商余额查询 (62)5。

2供应商行项目查询 (65)5。

3以本币计的供应商余额显示 (68)5.4应付账龄分析表 (70)1. 有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账,我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1. 供应商发票校验SAP 菜单后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票事务代码 MIRO功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验➢ 在事务代码框输入MIRO ，回车进入下界面，输入红色标记信息项次输入字段名称类型输入内容1 342 51 业务处理必输系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证"。

2 发票日期必输发票的日期3 过账日期必输会计凭证过账的日期4 参照必输具体输入内容没有规定,根据情况填写即可。

5 采购订单必输输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可.➢回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示4123项次输入字段名称类型输入内容1 计算税额可选如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志.2 税额必输如果需要系统计算税额，此数额,系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额3 税码必输如果没有税,选择J0，有税选择相应的税码即可.4 余额系统自动显示该处的余额=金额—税额—净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账➢输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额"处21项次输入字段名称类型输入内容1 金额必输价税合计数2 余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数,则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账➢如下图所示,点击标签，输入标记的信息项次输入字段名称类型输入内容1基线日期必输根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。

毕马威SAP财务会计培训

业务记帐的科目确定
固定资产业务
资产的获得
在 SAP中, 资产业务通过业务类型来定义
报废
公司内部的购置
转移
建筑物
公司内部转移销售报废购置其它公司
资产购置与应付帐款分步式，通过中间科目资产购置与应付帐款同步，无定单资产购置与应付帐款同步，有采购定单
外部购置的系统处理方式：
输入
PK 会计科目金额业务类型有效日期 70 资产 5,000 100 15/9/CY 31 供应商 5,000 -
资产主数据
资产会计与总帐会计的联系
将演示的内容
固定资产会计的结构固定资产主数据固定资产业务报表折旧会计年度的改变/年终结算
资产主数据
折旧表
01
资产主记录
02
资产分类
资产分类
将资产分类成合理的组别资产报表的选择标准通过资产分类的分类和汇总通过资产主数据来控制屏幕格式和折旧范围提供资产主数据的缺省值定义资产的号码范围定义资产分类如何记帐到总帐会计
折旧表的概念
公司代码
3000
公司代码
1000
公司代码
5000
美国折旧表
澳大利亚折旧表
日本折旧表
折旧表
Байду номын сангаас
资产
折旧范围
10
年
2019
2019
叉车
叉车
帐面折旧
帐面折旧
购置
67,000
有效期
折旧方法
年
1
6,700
2
6,700
........
资产科目的递减余额
10
年
税法准许的折旧方法

SAP系统的财务管理体系培训PPT(45张)

总帐科目：无级次之分
子帐帐户：细化核算
10010100 现金－人民币
10020100 银行－工行XX帐号 11310100 应收帐款 15010100 固定资产－房屋建筑物 12110100 原材料 21210100 应付帐款 55010009 差旅费 51010200 产品销售收入
客户明细帐固定资产明细帐材料明细帐供应商明细帐成本中心明细帐利润中心明细帐
集团公司
子公司A
子公司B
子公司C
集团外公司X
二级子公司A1
二级子公司BC
合资子公司BCX
华菱涟钢
完备的组织结构体系
• 支持跨法人主体的成本、费用和收入控制；
成本、费用和收入的核算不仅可以在法人层面独立进行，还可以基于一定的规则建立一个跨法人的成本、费用和收入控制体系，从而可以在集团范围内方便获得各个层面的成本、费用和收入数据；
华菱涟钢
SAP系统财务管理体系
管理型财务核算体系
完备的组织结构体系
科学的会计科目体系
强大的科目子帐管理
灵活的凭证记帐方式
高度集成的业务处理
丰富的财务报表信息
华菱涟钢
灵活的凭证记帐方式
• 业务发生，实时记帐；
经济业务发生时，实时记帐到相应的会计科目，同时更新会计帐簿和会计报表；
办公大楼
收到供应商发票
原材料
原材料A201
生产领用原材料
华菱涟钢
灵活的凭证记帐方式
• 一笔业务，平行记帐；
可以针对一笔业务数据，同时平行记多种帐，如科目明细帐、成本中心明细帐、合并报表等；
原始单据审核
预制凭证审核
预制凭证
正式凭证

IBM—华为APS项目系统分析培训教材-200403

– 是那些在通常意义上使用信息系统或受到信息系统影响的人－如收集、验证、录入、响应、存储、交换数据和信息。通常也称为客户
– 内部用户是构建信息系统的企业雇员。 – 外部用户是其他企业和外部客户
• 系统设计人员
– 设计系统来满足用户需求。在多数情况下，这些技术专家也是系统构造人员，比如架构设计师等
– 基于Zachman框架的信息系统构件和信息系统开发生命周期为主线
– 详细探讨了系统开发生命周期的前期、中期和后期活动以及跨生命周期活动
– 重点是系统开发生命周期的前期和中期活动，即系统分析和设计活动
华为保密资料,请勿外传
2
目录
• 系统分析和设计环境 • 系统分析方法 • 系统设计方法 • 系统分析和设计完成后的工作 • 面向对象分析与设计
– 尽管还，没有人抱怨，但可以改进现状的机会 – 无论是否有人抱怨，都要改变现状的指示。
• 解决方法的基本步骤
– 确定问题 – 分析并理解问题 – 确定对方案的需求或预期 – 确定可选的方案并决定行动计划 – 设计并实现“最好的”方案 – 评估结果。如果问题没有得到解决，则应该回到第一步或第二步。
• 系统分析员在哪儿工作
• 信息技术(IT)是一个现代词汇，描述计算机技术（硬件和软件）和电信技术（数据、图像、网络和语音）的组合
华为保密资料,请勿外传
5
系统分析和设计环境
• 系统参与者 • 信息系统构件 • 信息系统开发 • 项目管理
华为保密资料,请勿外传
6
信息系统的干系人是对某个已有（独立于技术的系统是什么和必须做什么）
信息系统的设计（如何使用技术实现系统）
信息系统的构成（系统实际的技术实现）
厂商和咨询顾问

sap实施之财务管理培训教材45页PPT

期末处理
结转汇率差异结转期间损益期末结帐
期末处理流程
汇率差异
期末处理
损益结转
期末结帐
JE日记帐条目
BC日记帐条目
期末结帐
限制添加业务单据限制添加日记帐条目
报表与查询
帐簿查询
财务报表
帐簿查询
日记帐条目查询
总分类帐查询
预算报表查询利润中心报表查询项目报表查询
日记帐条目查询
费用科目
100 AAddd CCanacneclel
Cancel Template
贷%
进项税
16
现金
116
经常性过账
代码: Rent 科目代码
55010101 10020102
名称: 应付租金
科目名称
借
管理费用-租金 1000
银行存款-中行
贷 1000
频率:
月
1次
下次执行日期:
10/01/02
• 每天
收款
DN日记帐条目
IN日记帐条目
RC日记帐条目
销售退货日记帐条目
销售退货贷项凭证RE记帐条目CE日记帐条目
库存业务日记帐条目
非交易性收货日记账条目非交易性收货日记帐条目调拨日记帐条目盘点日记帐条目
库存日记帐条目
收货发货调拨盘点
SI日记帐条目
S0日记帐条目 IM日记帐条目 ST日记帐条目
损益 ……
二级
流动资产
固定资产
... ...
长期投资
三级
四级
房屋和建筑物 ...
房屋
...
建筑物
机器设备
十级
有价证券
...

应付管理子系统培训课程(PPT 40页)

励志人生好好学习
二、应付凭单创建作业字段说明(自动结帐)
◆依厂商结帐日(每月25日)
001-进货6/1
002-- 003-- 004-- 005-进货6/10 进货6/18 进货6/20 进货6/28
结帐月份为6 月（5/266/25)
应付凭单6/30--进货单纳入 001,002,003,004
5.已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可改 6.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于库存现行年月 7.应付凭单的来源:
1.进货 2.退货 3.托外进货 4.托外退货 5.报关/赎单费用 6.出口费用 7.取得资产 8.资产改良 9.其它 A.预付待抵 B.采购 C.维修 D.资产采购 E.资产进货
励志人生好好学习
励志人生好好学习
二、应付凭单创建作业字段说明
1.进货单及退货单必须是审核时才可结帐 2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息
(自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者) 3.预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入 4.其他应付帐款之应付凭单来源可非为进货行为
励志人生好好学习
二、应付凭单创建作业字段说明
二、应付凭单创建作业字段说明(直接结帐 )
1.进货单／退货单及托外进货单／托外退货单之单
据性质必须设为直接结帐
2.若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭
单信息，然后更改
3.一张进货单作审核后，系统会生成一张应付单
励志人生好好学习
三、付款作业流程
应付凭单
录入付款单
付款单
核准
1.一般：现金或银行存款(贷) 2.票据：应付票据(贷) 3.折让：进货折让(贷) 4.待抵：溢付之冲销(贷) 5.冲帐：应付凭单之结帐信息(借或贷) 6.溢付：预付应付凭单(借） 7.差额：财务费用(汇兑损失)(借或贷)

SAP-应付模块培训

紫金矿业集团有限公司
ERP系统实施项目 SAP FI-AP（应付）概览培训资料
凯捷咨询（中国）有限公司 2012-05
应付账款模块
应付账款模块基本概念应付账款中的会计业务
应付账款的账户分析
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 1
基本概念-统驭科目
▪统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种特殊的总账科目（如客户、供应商、资产）。
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 11
应付账款-供应商后勤集成发票校验（3）
续上页：支付款项：发票到期日由基线日期加付款条件计算而成。细节：分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的，如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有关，则填入相应的订单，很多自定义报表都是从这里取数。如果与项目无关，输入 ”9999”。需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目，因为分配字段的关系，则发票校验的时候必须分开单独做。抬头文本：输入与实际业务相关的文本。
基本概念-特别总账标示
特殊总账标识：用来标识明细分类账（如供应商）中的特殊业务，如汇票、预付款等，通过特别总账标识将特殊业务过账到应付票据、预付账款等不同的统驭科目中。
凭证输#34;
G/L 会计统驭科目（应付账款）
统驭科目（预付账款）
统驭科目（应付票据）
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 16
应付账款-付款清账（2）
通过更改行项目，可以按分配来查看项目的收支明细，并更好的按照项目选择未清项进行清帐。
部分清帐法选择部分支付。通过双击或激活/取消激活项目按钮选择未清项进行清帐。
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 17

2024SAP项目管理PS培训

•引言•SAP项目管理PS概述•项目计划与预算编制•项目执行与控制目录•项目变更与风险管理•项目收尾与评估•SAP项目管理PS实操演练01引言培训目的和背景目的背景培训内容和范围内容范围预期目标和效果模块的操作技能，能够独立完成项目管理任务，提高项目管理水平。

模块的基本功能和操作；能够独立解决在使用到的问题，提高工作效率。

能够运用成本控制等管理活动；02SAP项目管理PS概述SAP项目管理PS模块介绍PS模块的核心功能包括项目计划、项目预算、项目成本控制、项目进度管理等，为企业提供全面的项目管理解决方案。

PS模块的特点集成性强，能够与其他SAP模块无缝集成，实现数据的实时共享和协同工作；灵活度高，可根据企业需求进行定制化配置。

PS模块的应用范围适用于各类企业，特别是需要进行复杂项目管理的企业，如建筑工程、航空航天、汽车制造等。

1 2 3项目定义与特点项目管理知识体系项目管理流程与方法项目管理基本概念和原理实现项目成本的自动归集和核算，提高成本核算的准确性和效率。

与FI/CO 模块集成与MM 模块集成与SD 模块集成与HR 模块集成实现项目物资的采购、库存和领用等流程的自动化管理，降低物资管理成本。

实现项目销售和服务的协同管理，提高客户满意度和市场竞争力。

实现项目人力资源的调配、绩效和薪酬等管理流程的整合，提高人力资源管理效率。

PS 模块与其他模块集成03项目计划与预算编制项目计划编制流程和方法明确项目目标和范围01制定项目计划02评估和调整计划03全面性原则合理性原则灵活性原则030201预算编制原则和技巧项目计划与预算审批流程提交项目计划和预算将制定好的项目计划和预算提交给上级或相关部门进行审批。

审批项目计划和预算上级或相关部门对项目计划和预算进行审批，确保其符合公司战略和实际情况。

反馈审批结果将审批结果及时反馈给项目团队，以便项目团队根据审批结果进行调整和实施。

04项目执行与控制项目进度控制方法和工具关键路径法（CPM）甘特图项目管理软件成本控制策略和实施要点成本估算和预算成本跟踪与监控成本控制工具质量管理体系在项目中的应用质量计划01质量保证02质量控制0305项目变更与风险管理项目变更申请和审批流程变更申请审批流程变更实施风险评估方法和应对措施风险评估方法常用的风险评估方法包括定性评估、定量评估和综合评估。

SAP财务系统-AP应付账款会计教程

创作时间：二零二一年六月三十日应付帐款之马矢奏春创作目录1．Vendor Master Data Maintenance 创立供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创立非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无推销定单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有定单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创立供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创立贸易供应商（即,有推销定单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保管.保管后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码.1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创立非贸易供应商（即,不下推销定单的供应商）TRANSACTION CODE：FK01非贸易和贸易供应商的创立步伐基秘闻同.也可以用XK01同时建立两种类型的供应商,用XK01创立非贸易供应商时,anization(推销组织代码)和推销信息不用填写. 1.3Change vendor master data修改供应商数据TRANSACTION CODE：XK02修改完成后按进行保管.保管后左下角会提示修改胜利.1.4．Display vendor master data查询供应商信息TRANSACTION CODE：XK03查询与修改的界面相同,只是查询的界面为灰色,不能修改.1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商TRANSACTION CODE：XK05完成后按进行保管.保管完成后左下角显示BLOCK胜利.如要取消BLOCK,直接进入XK05,将以上打“√”部份取消后保管即可.1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商（不进行物理意义的删除,所有记录仍旧保管）TRANSACTION CODE：XK06完成后按进行保管.保管后左下角显示修改完成.2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无推销定单发票的录入TRANSACTION CODE：FB60输入数据后按Simulate 检查凭证,如没有问题直接保管.保管后左下角提示凭证号.2.2．Enter vendor credit memo负数发票录TRANSACTION CODE：FB65保管后屏幕左下角会呈现凭证号.2.3．Enter Incoming Invoice:有定单发票的录入 TRANSACTION CODE ：MIRO如右上角Blance 为0 显示绿灯,就可以保管,保管后左下角会显示凭证号.2.4．Vendor down payment 预付款TRANSACTION CODE：F48进入DocumentSimulate检查凭证.如有蓝色暗示未完成,双击进入把黄色提示的信息弥补完整.保管后屏幕左下角呈现凭证号2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款TRANSACTION CODE：F54选择要核销的预付款,然后进入菜单 / Document / Simulate检查凭证.确认无误后保管,屏幕左下角呈现凭证号2.6．Vendor outgoing payment供应商付款TRANSACTION CODE：F53AP清单中的发票.回车后呈现此屏幕,把持1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选,然后核销需要付款的发票.2、在Partial pmt界面中进行发票部份核销的把持：直接输入法需要部份核销的金额进行核销.把持完成后进入菜单 / Document / Simulate检查凭证.确认无误后保管,屏幕左下角呈现凭证号3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额TRANSACTION CODE：FK10N步伐描述（一描述（次级）输入内容备注级）按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数,看记录的明细可选中后双击.TRANSACTION CODE：FBL1N选择需要的条件然后执行.3.3．Clear vendor line items供应商清帐TRANSACTION CODE：F44按Process item selection把持1、在Standard中进行全额发票的核销.2、在Partail Pmt中进行部份发票的核销.选择要清的帐,无误后保管,左下角呈现凭证号.。