财务岗位职责与工作流程
财务部岗位职责和工作流程
财务部岗位职责和工作流程一、财务部岗位职责财务部是企业的重要部门，其主要职责就是管理和控制企业的财务收支,并进行财务分析、预算和决策。
一般来说，财务部的职责包括以下几个方面：1.负责企业的日常会计工作，包括凭证、账务等的管理。
2.负责企业的财务报表制作，包括损益表、现金流量表、资产负债表等。
3.管理企业的资金，包括现金、银行存款、投资等的运作和管理。
4.进行企业的预算工作，包括销售预算、生产预算、成本预算等。
5.对企业进行财务分析，了解企业的财务状况、经营效益等。
6.参与企业的决策，包括制定经营方针、战略等。
二、财务部工作流程财务部工作流程通常分为以下几个环节：1.日常会计工作日常会计工作是财务部的基础工作，其主要包括凭证的管理、账务的记录和核算等。
会计人员需要及时准确地记录每一笔收支情况，核算企业的收入、成本、费用等，保证数据的准确性。
2.财务报表制作财务报表是企业管理的重要依据，财务部门需要定期进行财务报表的制作和审核工作。
通常企业需要制作利润表、现金流量表、资产负债表等财务报表，以及其他相关报表。
这些报表需要在定期日子内完成并上报上级机构。
3.资金管理资金管理是财务部门的重要工作之一。
负责管理企业的现金、银行存款、投资等资产,确保企业资金的充足和利用率的最大化。
此外，还需要定期进行现金预测和预算工作，以及管理企业的债务。
4.预算和决策财务部门需要参与企业的预算和决策工作。
预算工作包括销售预算、生产预算、成本预算、资本预算等，财务部需要参与制定、审核和汇总这些预算。
在企业的决策方面，财务吾B门需要制定或参与制定企业的经营方针、战略，对重大经济事项提供建议。
以上就是财务部的岗位职责和工作流程,财务部门在企业管理中扮演着重要的角色。
每个职位的职责和流程都不完全相同,但都需要遵守财务部门的标准操作流程。
财务岗位职责工作流程
财务岗位职责和工作流程一、岗位职责1、科学合理的制定规章制度及工作流程.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对;对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。
6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。
及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息,如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧.8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
9．验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联.严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。
10．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。
11．按时(15号前）编制报送公司规定的各种内部报表:业务汇总表、网上销售明细表,网上销售利润核算表,每月督促并核查仓库盘点报表等.12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。
13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作.14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。
财务部岗位工作职责财务部岗位职责及流程
千里之行，始于足下。
财务部岗位工作职责财务部岗位职责及流程财务部是企业内部的核心部门之一，负责财务管理和财务决策。
财务部岗位工作职责主要包括财务会计、预算分析、财务报告、成本把握和内部把握等方面。
下面将具体介绍财务部岗位工作职责及流程。
一、财务会计1. 财务核算：负责企业的日常财务核算工作，包括收入、费用、资产和负债等。
2. 凭证制度：建立和维护企业的凭证制度，确保财务核算的精确性和完整性。
3. 会计准则：了解和遵守会计准则，准时更新会计政策和操作规范。
4. 财务报表：编制和分析财务报表，准时向管理层和股东供应财务信息。
二、预算分析1. 预算编制：参与编制企业年度预算和中长期财务方案，供应预算分析建议。
2. 资金需求：猜测企业的资金需求，供应资金调配的建议和方案。
3. 预算执行：监控预算执行状况，准时调整预算和把握成本。
三、财务报告第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 财务分析：对财务报表进行分析，评估企业的经营状况和盈利力量。
2. 决策支持：向管理层供应财务分析报告，为决策供应依据和意见。
3. 审计预备：预备审计工作，帮忙外部审计师完成财务报表审计。
四、成本把握1. 成本核算：参与产品成本核算和成本预算，制定成本把握策略。
2. 成本分析：分析和评估成本构成和变动状况，推动成本优化和降低。
3. 成本管理：监控成本执行状况，准时实行措施把握成本超支。
五、内部把握1. 内部流程：建立和维护财务流程和内部把握制度，确保流程的规范和合规性。
2. 风险管理：评估和管理财务风险，预防和应对可能存在的风险。
3. 资产管理：监督企业资产的使用和处置，防范资产损失和铺张。
以上是财务部岗位工作职责的一些主要内容，财务部在企业中扮演着重要的角色。
财务部的工作流程一般包括以下几个环节：1. 收集和整理财务信息：通过与其他部门协作，收集和整理企业的财务信息，包括收入、费用、资产和负债等。
千里之行，始于足下。
2. 财务核算和预备报表：依据收集到的财务信息，进行财务核算和预备财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务会计工作流程及岗位职责(优秀5篇)
财务会计工作流程及岗位职责（优秀5篇）财务会计需要工作认真细致、思维快捷、快速执行、责任心强，下面是我细心为大家整理的财务会计工作流程及岗位职责（优秀5篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务会计工作流程及岗位职责篇一1、严格遵守财经纪律，坚持公司会计制度和会计核算原则。
2、帮助上级建立规范的帐簿体系，并负责审核全部原始凭证，填制记帐凭证，对企业经济管理和会计核算中的问题提出建议和看法。
3、认真编制会计凭证，定时编制会计报表，定期向各使用者报送，将有关资料如管理费收缴及使用情况向业主委员会公布，接受其监督。
4、负责各种会计凭证、帐簿、报表等会计凭证档案的的收集、整理和保管工作。
5、娴熟使用财务软件和物业收费软件，依据经营情况编制各种报表，撰写财务分析。
6、引导和监督物业仓库的验收、建帐和盘点工作，随时把握公司的仓存、物流情形，做好日常成本掌控。
7、负责公司经济合同履行的审核、登记、归档工作，并编制相关报表。
8、负责成本核算，编制各部门收支报表。
9、负责发票的保管和核销，办理相关税务事项。
10、负责债权债务的清算，定期进行财产的清点、核算。
11、完成部门领导交办的其它工作。
财务会计工作流程及岗位职责篇二1、在部长领导下，依照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、依据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、精准地登录各类明细帐，要求做到帐目清晰、数字正确、登记适时、帐证相符，发觉问题适时更正。
3、适时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催赶经办人员适时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅佑襄助明细帐，适时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和精准性。
财务部岗位职责及工作流程
财务部岗位职责及工作流程财务部门是企业中非常重要的一部分，在企业经营过程中扮演着至关重要的角色。
财务部门主要负责企业资金的管理、财务报表的编制、税务申报与处理、公司预算的编制、投资决策的分析和审核等方面的工作。
一、财务部门的岗位职责1.会计岗会计岗是财务部门中最为基础的岗位之一，会计岗的主要职责是跟进企业的会计凭证、会计账簿、会计分析等，并将这些信息以合理的方式呈现出来，以便其他部门、企业内外相关方能有所参考。
2.财务管理员/资金管理员岗财务管理员/资金管理员岗主要负责公司现金管理、银行账户的管理、员工工资的发放、IT系统的记录和管理等作业。
3.税务负责人岗税务负责人岗主要负责企业内外税务事务的申报和处理，关注全面税收法律的变化动态，规划企业税务风险，遵守中国税法。
在办理企业财务报表时也有着重要的作用。
4.成本管理员岗成本管理员岗主要负责生产成本的盘点和核算，填写成本分析表，解决成本费用问题，提高企业生产效率，保证企业财务利益的最大化。
二、财务部门的工作流程1.资金管理资金管理是财务部门的工作重点之一，包括现金管理与账户管理两个环节。
现金管理主要需要将企业的每日成本进行统计和分析，确定资金周转的规模和节奏，使现金得到充分利用。
账户管理则需要持续监控账户资金情况，及时反馈账户余额信息并处理账户资金流动。
2.费用支出管控财务部门还需要管控企业的各类费用支出，确保企业的费用控制源源不断的进行，并能对这些费用支出做出及时、准确地记录和信息反馈。
3.预算与成本控制预算与成本的管理是财务部门从根本上保护企业财务利益的关键措施，它是企业长期发展的基石。
财务部门需要逐年制定企业各部门的年度预算，及时跟踪费用支出，防止因偏差而引发的财务风险。
4.财务报表的编排财务报表的编排任务让更为重要。
财务报表是企业最重要的内部和外部财务信息披露渠道，它直接反映了公司经营状况的真实情况，并为公司管理决策提供了重要参考。
5.税务事务处理税务事务处理是一个非常重要的内外部工作环节，对于企业的财务管理和业务发展都有着非常大的影响。
财务岗位职责与工作流程
财务岗位职责与工作流程财务岗位是一个企业中很重要的部门之一，主要职责是为企业提供准确、可靠、及时的财务信息，支持企业的经营决策和管理，保障企业的财务稳健和经济效益。
本文将从财务岗位的职责和工作流程两个方面进行详细介绍。
一、财务岗位的职责1.财务会计财务会计是财务部门最基本的职能，主要包括日常记账、做账、处理账务核算、明细账汇总核对、编制财务报表、税务报表等。
财务会计要按照当地相关法律法规、财务政策和企业规定，进行财务核算和报表编制工作，保证企业财务数据的准确性和时效性。
2.财务分析财务分析主要是指对企业财务数据进行分析、研究，提炼出有价值的数据和信息，为企业的经营决策和战略发展提供支持。
财务分析需要掌握一定的财务知识和技能，精通财务报表分析、成本分析等方面的知识，具备较强的数据分析能力。
3.内部控制内部控制主要是指企业内部制定的财务管理制度，对企业内部的财务活动进行监督和管理，保障企业财务安全、有效性和合规性。
财务人员需要熟悉现有的内部控制制度，并不断完善、改进内部控制制度，加强内部的会计核算、稽核和审计。
4.税务管理税务管理是财务部门的重要职责之一，主要包括缴税、申报税款、税收筹划、税务筹划和纳税服务等工作。
财务人员需要熟悉税收政策和税收法规，做好企业的税务筹划和规划，保证企业的税务合规性和优化。
二、财务岗位的工作流程1.采集业务凭证财务人员工作的第一步是采集业务凭证，一般包括采购单、销售单、发票、收据、付款单等。
财务人员需要对采集的业务凭证进行分类、登记及审批，以保证业务凭证的真实性和合法性。
2.做账核算一个企业所有的交易，无论是收入还是支出，都需要在会计科目中进行核算。
财务人员需要对交易进行分类、计量和登账，使得每个交易都能够正确地归入相应的科目和账户，从而保证准确的财务报表和决策支持。
3.编制财务报表财务报表是财务管理的重要成果之一，企业的经营计划、预算、投资、融资等方面的决策都需要依据财务报表来实现。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责岗位工作职责及工作流程一、财务部职责概述财务部是企业内部管理核心部门之一，主要负责企业财务和会计管理工作。
其主要职能包括会计核算、财务筹资、资金管理、成本管理、财务分析、税务筹划等。
二、财务部岗位工作职责1、会计岗位职责：（1）负责企业的账务处理及单证审核；（2）编制、审核、归档各种凭证、账款记录和报表；（3）按时完成月度财务报告，保证财务数据真实有效；（4）清点现金、支票及银行卡余额并进行日常资金汇划；（5）负责现金、银行存款、应收账款、应付账款等问题的处理。
2、出纳岗位职责：（1）负责企业日常资金的收付及保管工作；（2）根据财务部门的要求每日进行账务处理和操作；（3）妥善管理现金、支票、银行卡等；（4）了解银行的相关政策和规定，及时处理各项银行业务，确保企业正常运转；（5）汇报资金使用情况，定期清点资金余额。
3、财务总监岗位职责：（1）负责企业的财务、会计、审计等工作的管理和监督；（2）参与公司重大财务决策，并对决策进行评估和分析；（3）负责编制企业年度预算，并对其执行情况进行监督；（4）与税务机关加强沟通，负责企业税务申报和税务筹划；（5）领导财务部门，保证企业财务管理的合法性、合规性和合理性。
4、财务经理岗位职责：（1）负责企业的资金管理、财务决策和风险控制；（2）协助财务总监进行预算编制和执行监督工作；（3）制定企业财务管理规定，并落实、监督其执行；（4）协调、指导财务部门的工作，及时解决财务问题，确保财务管理的正常运转；（5）与内外部相关人员进行沟通协调，促进财务管理工作各方面的协调发展。
三、财务部工作流程1、会计经营会计经营是实现会计核算和财务管理的基础，其核心内容是完成账务处理，包括资金使用和收付、货款支付和收到、成本计算和核算，以及债务和资产的记录等。
2、资金管理资金管理是企业的必须要解决的问题，它主要关注企业内部的资金利用效果。
资金管理的目标是优化资金利用效率、降低运营成本、提高企业竞争力。
公司财务部各岗位工作流程
公司财务部各岗位工作流程2.财务经理：财务经理是直接向财务总监报告的职位，负责整个财务部门的日常运营。
他们需要监督会计和财务活动，确保所有财务报表的准确性和合规性。
财务经理还需要管理资金流动，包括现金管理、银行账户和支付流程等。
此外，他们还负责与审计人员和税务机构合作，确保公司的财务记录和报告符合法律法规的要求。
3.会计：会计是财务部门中最基础的角色，他们负责记录和整理公司的财务数据。
会计需要根据公司的业务活动制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们还需要处理日常的账务，包括录入收入和支出、核对银行对账单等。
会计还需要与其它部门的员工合作，收集和验证相关财务数据。
4.财务分析师：财务分析师是财务部门中负责分析和评估公司财务状况的角色。
他们需要收集和整理财务数据，并进行各种财务比率和指标的计算和分析，如盈利能力、偿债能力和运营效率等。
财务分析师还需要评估公司的风险和潜在收益，并提出相关建议。
5.预算分析师：预算分析师负责制定和管理公司的预算计划。
他们需要收集和分析历史数据，并与公司的各个部门合作，制定预算目标和计划。
预算分析师还需要监督预算执行情况，与部门负责人讨论差异和解决问题。
同时，他们还需要定期报告预算执行情况，并提出改进建议。
6.税务经理：税务经理负责处理公司的税务事务和合规性。
他们需要了解国家和地方的税法规定，并与税务机构进行沟通和协商。
税务经理还需要指导财务部门的工作，确保公司遵守税务规定，避免税务风险。
以上是财务部门常见的岗位及其工作流程。
不同公司的财务部门可能会根据具体情况设置不同的岗位和职责，但总体来说，财务部门的工作都是为了保证公司财务的健康和可持续发展。
财务经理的岗位职责及工作流程
财务经理的岗位职责及工作流程一、岗位职责1.1 财务规划与策略- 负责制定公司的财务规划和策略，包括资金管理、成本控制、财务分析等。
- 参与公司重大投资决策，提供财务分析和风险评估。
1.2 财务管理- 负责公司的财务管理，包括预算管理、资金管理、财务报表编制等。
- 监控公司的财务状况，确保财务合规性，及时发现并解决财务问题。
1.3 团队管理- 负责财务团队的建设和管理，包括招聘、培训、评估等。
- 确保团队成员能够按时完成工作任务，提高工作效率和质量。
1.4 内部控制- 建立和维护公司的内部控制体系，确保财务活动的合规性和有效性。
- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
1.5 外部协调- 与外部机构（如银行、税务机关等）进行协调，确保公司财务活动的合规性。
- 维护良好的外部关系，提升公司的声誉和形象。
二、工作流程2.1 财务规划与策略- 收集并分析公司内外部信息，制定财务规划和策略。
- 与相关部门（如销售、采购等）进行沟通，了解业务需求，提供财务支持。
2.2 预算管理- 与各部门合作，制定预算计划，确保预算的合理性和可行性。
- 监控预算执行情况，及时调整预算，确保公司财务目标的实现。
2.3 资金管理- 制定资金管理政策，确保资金的安全性和流动性。
- 协调与银行、金融机构的关系，优化公司的融资结构。
2.4 财务报表编制- 编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 对财务报表进行分析和解释，为公司决策提供支持。
2.5 内部控制与审计- 建立和维护内部控制体系，确保财务活动的合规性和有效性。
- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
2.6 外部协调- 与外部机构进行协调，确保公司财务活动的合规性。
- 维护良好的外部关系，提升公司的声誉和形象。
三、总结作为财务经理，其主要职责是负责公司的财务规划与策略、财务管理、团队管理、内部控制和外部协调等工作。
其工作流程包括财务规划与策略制定、预算管理、资金管理、财务报表编制、内部控制与审计以及外部协调等环节。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责岗位工作职责及工作流程一、职责岗位工作职责财务部是一个企业的重要部门，负责公司财务的管理和监督，职责岗位的工作职责具体如下：1财务管理制度的建立和实施。
实现公司财务管理的规范化和制度化。
2,会计核算。
指导会计师对公司的各项财务进行核算，并编制财务报表。
3.财务分析。
根据财务数据分析公司经营状况，反馈企业发展情况。
4,资金管理。
掌握公司的资金情况，保证企业资金的安全和有效利用。
5■财务风险管理。
识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
6,税务管理。
负责公司纳税申报，遵守税法规定，减少企业成本。
7.财务审计。
接受内、外部审计的检查，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
二、工作流程1制定公司财务管理制度。
财务部制定管理制度，将包括财务报告、会计政策、筹集资金、资金支付、收收费、资金管理等内容的规章制度。
同时，根据公司运营情况或变动，及时进行制度修订。
2,收集并验证公司的经营数据。
财务部从各个经营部门收集企业的经营数据，并在保证数据质量的前提下进行核对和验证。
3,编制财务报表。
财务部在收集和核对数据后，编制各类财务报表。
如资产负债表、现金流量表、利润表等。
4,分析财务数据。
根据财务报表中的数据，对公司的运营情况和未来发展趋势进行分析和评估。
为制定未来的经营策略提供决策支持。
5,资金管理。
财务部根据公司的经营情况，制定资金使用计划，确保公司的资金健康稳定，避免资金的浪费和滞留。
6,纳税申报。
财务部负责税务管理工作，及时完成申报、纳税等有关工作，并保证企业遵守税法规定，降低税务成本。
7•财务风险管理。
财务部根据公司的经营情况，制定并执行风险管理措施，识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
8.内外审计。
财务部接受内、外审计机构的检查和审计，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
综上所述，财务部在公司中具有重要的作用，负责公司财务管理和监督。
在财务管理的过程中，要确保财务管理制度的规范化、会计核算的准确性、财务分析的及时性、资金管理的安全性、税务管理的合规性、财务审计的可靠性和财务风险管理的有效性。
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财务部制度及岗位职责
为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况
特作如下规定：
财务管理的基本任务和方法：
1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。
5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再由总经理确认落实并签字，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款超1000元以上需要经部门经理审批，超过1000元以上需要总经理审批。
注：借款人是部门经理的需由总经理签字。
日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经行政部、财务部和总经理审核同意后方可采购；
2、购买物品，两种方式：
（1）采购员凭采购申请单到财务部出纳处领取采购款，挂个人借款，等采购完成后填写报销单（确保提供正规发票），经部门经理、财务部审核，并由总经理签字同意，冲个人款。
（2）采购员个人先垫付，凭采购申请单先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务部审核，并由总经理签字同意，方可向出纳支取采购款项。
3、差旅费，须填写出差申请单及借款申请单，出差人员回公司后一周内必须完成报销工作。
4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核签字确认。
财务部审核应本着以下原则：
(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；
(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；
(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；
(4)、审核签批手续是否齐全。
若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
7、报销人持有财务部复核后的费用报销单，上报总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。
8、报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款。
如有一项手续不全，出纳员不予支付。
9、其他报销内容和要求参照相关规定。
原始凭证粘贴整理办法
为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。
1、票据分类。
对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边；
2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧粘贴，避免将票据贴出票外。
不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；
3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴；
4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；
5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。