2021年公司财务信息系统管理制度
账务质量管理制度
账务质量管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，加强内部控制，提高财务信息的准确性、及时性和可靠性，依据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司有财务往来的外部单位和个人。
第三条公司财务管理应遵守“合法、合规、诚实、透明”的原则，严禁任何形式的财务作假或违规操作。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门，负责全面统一财务管理工作，包括财务收支、会计核算、税务申报等工作。
第五条公司财务部门下设会计科、成本科、税务科等职能部门，负责具体的财务管理工作。
第六条公司应设立财务审计岗位，对财务收支、会计核算等工作进行定期内部审计，及时发现和纠正问题。
第三章财务管理制度第七条公司财务管理应遵循“预算管理、资金管理、清欠管理、税务合规、风险防范”的原则，建立健全的财务管理制度。
第八条公司应每年制定财务预算，包括年度收支计划、资金调度计划等，经董事会审批后执行。
第九条公司应建立健全资金管理制度，包括对资金的收付、调度、监管等方面的规定，确保资金使用合理、安全。
第十条公司应建立清欠管理制度，加强对应收账款的管理和催收，及时收回欠款，保障公司资金流动。
第十一条公司应建立税务合规制度，严格遵守税务法规，按时缴纳税款，避免发生税务风险。
第十二条公司应建立风险防范制度，对可能发生的财务风险进行排查和评估，采取有效措施防范风险。
第四章财务信息披露第十三条公司应按照公司法规定，及时披露公司的财务信息，包括年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报表等。
第十四条公司应保证财务信息的真实、准确、完整，确保投资者和社会公众对公司的财务状况有清晰的认识。
第五章财务风险管理第十五条公司应建立健全的财务风险管理制度，对汇率风险、利率风险、信用风险等进行管理和控制。
第十六条公司应审慎选择金融机构，确保资金安全，并定期评估金融机构的信用状况。
第十七条公司应加强内部审计和监督，对可能存在的财务风险进行深入排查和监控。
公司信息账号管理制度
公司信息账号管理制度
一、总则
1. 为了加强公司信息账号的管理，确保信息资源的安全与有效利用，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有员工及合作伙伴，涉及所有公司信息账号的使用、管理和维护。
3. 公司信息账号包括但不限于电子邮件、社交媒体、办公系统、数据库等电子账户。
二、账号管理原则
1. 统一管理：公司信息账号由专门的管理部门负责统一管理，确保账号的规范使用和安全。
2. 权限分级：根据工作需要和职责划分，对账号权限进行分级管理，防止权限滥用。
3. 定期审计：定期对信息账号的使用情况进行审计，确保账号使用的合规性。
三、账号使用规范
1. 实名制注册：所有信息账号必须以真实身份注册，不得使用匿名或虚假信息。
2. 密码管理：用户应设定复杂的密码，并定期更换，严禁将密码透露给他人。
3. 使用记录：用户应保存好自己的操作记录，以便必要时进行查阅和核实。
四、账号申请与注销
1. 新员工入职时，需向管理部门提出信息账号申请，明确所需账号的类型和权限。
2. 员工离职或岗位变动时，应及时通知管理部门，由管理部门负责相关账号的注销或权限
变更。
五、违规处理
1. 对于违反账号管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如因个人原因导致公司信息泄露或账号安全事件，相关责任人应承担相应的法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理部门负责解释和修订。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
2021年财务管理制度(精选6篇)
2021年财务管理制度（精选6篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度2一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。
四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。
2021年机关财务管理制度(8篇)
2021年机关财务管理制度(8篇)机关财务管理制度1根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求，结合本单位实际，特制订本制度。
一、x按上级规定设立兼职会计、出纳人员，负责所有收支帐务，做到依法立帐、正确核算、严格管理。
二、经费管理1、经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行，实行统一管理，由局长“一支笔”审批。
2、建立健全会议报表制度，财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。
三、费用开支报销程序：开支计划请示—局长同意—经办人办理—办公室主任核实—分管领导审核—局长审批—出纳付款。
1、旅差费：工作人员因公出差，到办公室登记，差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。
2、文英复印费：由办公室统一管理，需要在外加工赶制的，由办公室在指定地点统一结算，办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。
3、通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销，超额部分自理;单位电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销，办公室具体承办。
4、招待费：各种接待，须事前向局长请示，经同意后由办公室主任经手在标准内开支;标准由局长确定。
凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。
5、小车修理费。
小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理，商定的修理昆山须事前向局长请示，同意后方可修理。
6、现金管理：工作人员因公出差需借用公款的，须履行借款手续，经局长审批后出纳方可借款，公事办完后回单位5天内必须结清手续。
出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负;出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”，违者予以纪律处分。
7、工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。
8、票据管理。
__使用的票据一律使用财政局统一印制的`专用据。
不得白条收款。
购买和使用票据必须建立台帐，登记经手人，每月结一次帐据，每年十二月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。
(2021年整理)证券公司信息系统运行维护管理办法
证券公司信息系统运行维护管理办法编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（证券公司信息系统运行维护管理办法）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为证券公司信息系统运行维护管理办法的全部内容。
ⅩⅩ证券公司信息系统运行维护管理办法(修订版）第一章总则第一条为保障公司信息系统的正常稳定、高效运行，依据《证券公司信息技术管理规范》(JR/T 0023-2004）、《证券期货业信息安全保障管理暂行办法》和《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本办法。
第二条信息系统运行维护应遵循以下原则:预防为主,事后处理为辅；运行维护流程化、标准化、规范化；及时发现及时处理；故障损失最小化的原则。
第三条信息系统运行维护管理包括维护人员管理、系统日常维护管理、计算机系统权限管理、计算机系统关键用户密码管理、应用系统交接及灾备系统运行维护管理等.第四条本办法适用于公司总部及分支机构。
第二章维护人员要求第五条信息系统维护人员应具有一定技术水平,能胜任系统维护工作,具有良好的职业道德和敬业精神的专业人员。
第六条信息系统维护人员要以积极负责的态度优先对待信息系统的紧急故障维护，要做到不忽视、不推诿、不拖延，以保证证券业务的正常进行。
第七条信息系统维护部门应针对运行的应用系统安排专人维护，每个应用系统应至少安排两人共同维护，实现维护人员的备份制度,保障人员的后备保证。
第八条信息系统维护部门应确定维护人员在紧急情况下的联系方法，配备必要的通讯工具，确保故障时维护人员及时到位。
第九条在维护人员变更时,应规定明确的交接时间，安排详细的交接工作，确保维护工作的连续性。
四川航空公司2021年度财务报告
四川航空公司2021年度财务报告篇一：财务科在这半年的时间里，在公司领导的关怀和指导下，在兄弟科室的大力协助下，财务科财务管理工作既取得了成绩，也存在一些不足。
现将财务科20xx年这半年的工作情况总结如下：一、构建财务核算体系管理框架公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理框架，只要分为四个板块。
财务决算板块：核算公司经营业绩情况，用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求;绩效会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整，全面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需要;快报板块：每月初，用于快速、初步反映公司的财务状况，满足国资委对中央企业快速了解的需要;预算报表板块：用于反映公司对以后会计期间经营状况进行合理预测情况，促使公司经营按计划有序进行。
20xx年年度财务科共报送决算文件3份、绩效文件3份、快报文件5份。
二、构筑人与自然内外财务管理环境构筑和谐的内外部环境，是物资公司稳步发展的先决条件。
对物资公司财务管理工作同样如此。
一就是获得局财会部积极支持：因为在制度建设、银行贷款、税务处置、外联资源等方面局财会部都存有公司无法比拟的优势，正确认识和处置与局财会部的关系有助于我们缔造人与自然的内部环境，今年的财务管理工作一直获得局财会部的大力支持。
二是取得多家银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银行中间业务支持将越来越多，20xx年由于公司新设立，在xx银行没有总授信情况下，办理了xx项目投标和xx项目履约总计x万元的保函业务，办理了xx项目投标的资信证明;其次与xx银行积极联系，在局担保x万元的情况下，取得了x万元授信总额度，用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务，目前已经在xx银行的支持下，无保证金出具了x项目xx万元投标保函，节约了流动资金xx万元。
三就是获得税务部门积极支持：20xx年年2季度，通过与开发区国税局的充份沟通交流协同，一次性获得了增值税通常纳税人资格，为增值税的减免扫除了障碍，节约运营了成本;自四季度初，向开发区国税局提交了崭新办企业免征所得税提出申请，目前已经通过了该国税局的审核，正在向市国税局呈报。
财务公司资料管理制度内容
财务公司资料管理制度内容一、总则为规范财务公司的资料管理工作，保障资料的完整性、安全性与可追溯性，根据相关法律法规和公司实际情况，特制定本资料管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有涉及财务信息资料的生成、存储、使用、传输、销毁等环节。
包括但不限于各类财务报表、凭证、合同、审计报告及相关电子数据等。
三、基本原则1. 保密性：确保所有资料不被未经授权的个人或组织获取、使用或泄露。
2. 完整性：保证资料在保存期间保持其真实性和完整性，不受未授权更改。
3. 可用性：确保授权用户能够及时、准确地访问和使用所需资料。
四、资料分类与归档1. 根据资料性质和重要程度进行分类，如公开资料、内部资料、机密资料等。
2. 设定不同类别资料的保存期限和保存方式，确保长期保存的资料定期进行更新和备份。
五、资料存储与保管1. 实体资料应存放于指定的安全环境中，防止火灾、水灾及其他自然灾害的影响。
2. 电子资料应存储于安全的电子设备中，并定期进行数据备份。
3. 对重要资料实施加密保护，确保数据传输的安全性。
六、资料的使用与传递1. 明确不同级别员工的资料访问权限，实行最小必要原则。
2. 对外提供资料需经过审批流程，确保资料的安全传递。
3. 加强员工关于资料管理的培训，提升其保密意识和操作技能。
七、资料的销毁1. 对于过期或不再具有保存价值的资料，应采取合规的销毁方法，如物理销毁或数据擦除等。
2. 销毁过程应有专人监督，确保资料被彻底销毁且不可恢复。
八、监督检查与责任追究1. 设立专门的监督机构负责对资料管理工作的定期检查和评估。
2. 对违反管理制度的行为，依据情节轻重进行相应的处罚，并追究法律责任。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
结语：。
公司的信息资产管理制度
公司的信息资产管理制度信息资产管理制度的核心目标是确保信息的完整性、可用性和保密性。
为了达到这一目标，公司需要从以下几个方面着手构建制度：1. 制定信息资产分类标准公司应该根据信息的重要性、敏感度和价值对信息资产进行分类。
通常可以分为公开信息、内部信息、机密信息和严格机密信息等级别。
每一级别的信息都应该有相应的管理措施和访问权限。
2. 明确信息资产所有权和管理责任每一项信息资产都应有明确的所有者，负责该信息资产的创建、更新和维护。
同时，应指定信息资产管理员，负责监督信息资产的使用情况，确保信息资产的安全。
3. 建立访问控制机制根据信息资产的分类，制定严格的访问控制策略。
只有授权的人员才能访问相应级别的信息资产，非授权人员不得访问。
同时，应记录所有访问行为，以便追踪和审计。
4. 加强物理和网络安全措施对于存储信息资产的物理位置和网络环境，公司应实施必要的安全措施，如门禁系统、监控摄像头和防火墙等，防止未授权访问和潜在的安全威胁。
5. 实施定期的信息资产审计公司应定期对信息资产进行审计，检查信息资产的使用情况和保护措施的有效性。
审计结果应作为改进信息资产管理制度的依据。
6. 培训员工提高信息安全意识员工是信息资产管理的重要参与者，公司应定期对员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识和操作技能，确保员工在日常工作中能够遵守信息资产管理制度。
7. 制定应急预案面对信息泄露、系统故障等突发事件，公司应制定应急预案，确保能够迅速响应并采取措施，最小化损失。
8. 法律法规遵循与合规性检查公司的信息资产管理制度还应符合国家相关法律法规的要求，定期进行合规性检查，确保公司的运营不会因违反法律法规而受到处罚。
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财务管理信息系统管理办法目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统推广制度第八章代替手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强**财务管理信息系统管理，增进公司财会电算化工作持续健康发展，依照财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规范》，结合**财务管理信息系统工作特点，特制定本办法。
第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和当代信息技术而建造和运营能对财务、资产及其关于数据进行收集、传送、加工、解决、存储和管理各种系统总和。
第三条公司**财务管理信息系统工作目的是：以会计核算为基本，逐渐建立我司统一、科学、经济合理，并具备辅助预算、支持决策和办公自动化功能财务信息网络系统。
第四条公司财务部负责管理全公司**财务管理信息系统工作。
基本任务是（－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实行；（二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度；（三）组织制定**财务管理信息系统公司原则、规范，并组织实行（四）管理公司内会计软件使用；（五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务管理信息系统经验，指引各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要依照公司各项规定、原则和规范并结合本单位实际状况，开展**财务管理信息系统工作第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作重要工作内容之一，各单位应把它做为建立当代公司制度、提高工作质量，加强公司内部管理一项重要工作。
要把**财务管理信息系统工作同其她工作有机地结合起来，逐渐过渡到以**财务管理信息系统为基本和手段工作方式上来。
要重点做好普及工作。
使绝大某些财会、资产人员理解和掌握**财务管理信息系统。
第二章人员分工及岗位职责制度第七条**财务管理信息系统实行标志着会计工作方式转变，各单位要切实做好组织工作。
单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员分工和职责权限贯彻。
第八条实行**财务管理信息系统单位必要设立会计电算化岗位。
已建立**财务管理信息网络系统单位要设立专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。
第九条实行**财务管理信息系统后，新增工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位工作方式和工作职责也相应发生变化。
岗位安排可以采用一人一岗、一人多岗、一岗多人方式。
但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。
第十条新增工作职责划分。
（一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统总体运营工作。
详细职责涉及：1、负责会计电算化岗位设定和分派，结合本单位状况拟定每个人员职责；2、组织**财务管理信息系统实行工作，对工作进度、数据安全负总责；3、负责组织**财务管理信息系统普及工作。
4、研究本单位需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。
（二）系统管理：负责**财务管理信息系统技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。
职责涉及：1．负责**财务管理信息系统与本单位详细应用相结合。
依照软件功能及公司原则编码，拟定本单位系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件所有技术问题．保障系统正常运营；3、掌握网络服务器及数据库超级口令，负责服务器硬软件资源分派．监控网络运营；4、掌握系统管理员权限，按会计主管书面规定，为其她人员分派使用权限。
对财务数据安全保密负责；5．管理财务数据，负责进行数据备份、恢复；6．负责软、硬件所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具备很强工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。
要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必要报上一级财务部门批准。
（三）审核记帐：负责对输入计算机会计数据（记帐凭证和原始凭证等）进行审核。
登记机内帐簿，对打印输出凭证、帐簿、报表进行确认。
（四）核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其她辅助资料。
运用基本数据辅助进行财务分析、管理工作。
（五）电算审查：负责监督计算机及会计软件系统运营，防止运用计算机进行舞弊详细涉及：1、定期审查机内数据与书面资料（凭证、帐簿、报表等）一致性；2、监督历史数据调节等功能使用，保证修改成果在当期书面资料中反映出来。
3．监督历史数据保存方式安全性、合法性，防止对已存档数据非法修改；4．防止其他影响会计数据其实性问题发生。
此岗规定具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训水平。
第十一条系统管理员在变动前必要办理交接手续，接替人员应认真接管移送工作。
详细规定如下：（一）由会计主管（电算主管）负责监交；（二）交接完毕此前系统管理维护工作由现任系统管理员负责；（三）交接完毕后由监交人员及交接双方签字，并作为会计档案存档；（四）移送清单涉及内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．**财务管理信息系统管理员口令；4．每年历史数据备份；5．本年所有数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本**财务管理信息系统软件；8．所有版本数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员名单；10.其她应交接内容。
（五）对交接内容应进行上机测试，保证交接质量。
上述几项口令应最后交接。
一旦交接，接替人员应及时更换所有口令，并开始承担系统管理员所有工作。
第十二条普通操作人员岗位交接，应在移送清册中列明操作员口令及密码，会计数据媒体及关于资料、实物等。
第三章软硬件管理制度第十三条**财务管理信息系统硬件、软件选用由主管该项工作领导和系统管理员共同负责。
第十四条各一级单位要对**财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理，并建立设备卡片，对硬件设备配备状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录。
第十五条**财务管理信息系统所用设备、软件购买应坚持技术先进和经济合理原则，注意解决好采用新技术与节约辨证关系。
既不能使引进设备不久被裁减，又不能一味追求最新技术而投入过高。
对于已有设备应进行合理调配，最大限度发挥设备效益。
应尽量选用统一型号设备、软件，设备及软件引进时必要获得良好质量保证及售后服务。
第十六条硬件设备比较多单位可以设立计算机室。
硬件设备操作使用要严格执行各单位设备操作管理规定，要经常对关于设备进行保养，保持机房和设备整洁，禁止违规违章操作，保证机房硬件设备安全。
第十七条在获得正版软件后，应对其功能改动某些进行认真测试研究，拟定新增功能在本单位用法，防止工作盲目性。
第十八条正版软件应注明其功能后备份存档。
要维护不同版本完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各顾客版本使用状况，防止浮现版本混淆。
第十九条要认真组织软件升级工作。
普通应在同一种会计期间内一次性更换所有在用软件，升级前应书面告知各基层单位、各顾客，对功能改动某些加以阐明。
第二十条要严格保护所有在用正版软件版权，涉及网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等。
总公司推广**财务管理信息系统范畴限于总公司范畴内各级财务、资产部门，禁止将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范畴以外任何单位或个人。
第二十一条各单位要制定详细防病毒办法。
所有来历不明媒体介质在使用前必要通过病毒检测，对所有在用计算机必要定期进行清病毒检测。
使用网络单位要严防病毒通过网络传播。
办公用计算机不能装入各种游戏软件。
第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限涉及软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其她权限。
各单位应依照各会计岗位工作内容制定会计岗位权限原则，暂时性赋予荣岗位其权限以外权限应由会计主管签字；"历史数据调节"、"数据恢复"等对会计信息对的性商决定性意义功能权限不能作为任何岗位永久性权限；上级单位有穿透查询规定．将其视同一种岗位，进行岗位权限设定。
第二十三条系统管理员负责根据会计主管签字通过会计岗位权限原则，对各会计岗位分派权限。
暂时性赋权在完毕会计主管所批准任务后及时收回。
第二十四条操作人员必要设立自己唯一懂得口令，并定期更换口令。
口令安全由操作人员自己负责，操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告，会计主管可委托系统管理员会同电算审查员，查明因素后再做解决。
网络服务器及数据库口令安全由本地系统管理员负责。
第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己帐号下所有操作负完全责任。
第二十六条原则上由解决一项业务会计人员本人将数据输入计算机，特殊状况下也可以委托她人代为输入，但必要将业务交代清晰，并且使用输入者本人名字及口令。
第二十七条所有机器产生凭证、帐簿、报表等会计资料，必要以书面形式打印出来，打印成果必要清晰。
所有打印出凭证、帐簿、报表，要按会计工作规范规定．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效。
审核人员对打印件签字或盖章，必要与机器内数据核对一致后进行。
打印帐页或报表作为档案保存时必要经会计主管逐页签字或盖章。
第二十八条每天发生业务，应当天登记入帐。
日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印，可按周或旬打印。
普通帐簿应依照实际状况和工作需要按月或按季按年打印，并保持帐页持续性。
第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据单位，在征得财政部门批准后，报公司财务部审核确认。
同步记帐凭证、总分类帐、钞票日记帐和银行日记帐仍须打印输出。
此外，还要按照关于税务、审计等管理部门规定，及时打印输出关于帐簿、报表。
第三十条使用**财务管理信息系统时，不能删除中间凭证。
第三十一条特殊状况下须对存档数据作调节，需经会计主管批准，由系统管理员暂时赋权，由系统管理员以外人员操作。
操作完毕后应及时计算生成关于凭证、帐、表，并打印存档。
第三十二条结帐时，要规定结帐时间、结帐顺序。
产生上报报表后来不能再录入本月凭证，必要保证帐表一致。
报表上报此前必要进行报表校验（勾稽关系检查），检查通过后才干上报。
上报报表必要以书面及磁介质（或网络传递）两种方式进行。
第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日记，核算操作人员主权时间、操作内容等。
第三十四条对系统软硬件操作必要按照对的操作规程进行。
电源开关、软件启动与关闭都应遵循对的顺序。
第五章系统维护管理制度第三十五条系统维护管理是指为保障系统正常运营而进行对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及有关办公自动化软件进行安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式设计及实行工作。