SAP配置特别总账标识
SAP方丈：统驭科目的集成修改
SAP方丈：统驭科目的集成修改SAP方丈：统驭科目的集成修改统驭科目的集成修改文/SAP方丈SAP中的统驭科目指应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目(有分类账的总帐科目)。
在创建GL主数据的时候指定；当你在创建客户或供应商主数据的时候，都会提示输入特别总帐标准，就会用到统驭科目，与会计科目表中的应收、应付、预收、预付形成对应关系，起到连接总帐和分类帐之间的关系。
统驭科目在SAP中是：在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与科目表能形成对应关系，此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。
对于固定资产来说，固定资产也是通过统驭科目来管理的，具体就是通过资产类别来划分相应的统驭科目。
做为统驭科目除了提供统驭科目之间特别总账标识进行供应商的选择，同时也提供了不需要打特别总账标识而通过备选科目进行选择的应用。
业务场景1——总账篇：在SAP总账里面的统驭科目如果是自动记账的话是选择供应商/客户主数据上维护的统驭科目。
通常来说，我们都会维护成为应付/应收款。
但是还是有很多业务不能够通过一个科目来实现。
例如我们和客户有应付/应收款、票据、预收/预付等等。
这个时候如果单单是一个统驭科目就无法实现了。
这个时候我们可以通过SGL标识来实现不同的业务区分。
例如在SGL部分选择相关配置在于特别总账标识（Tcode：FBKP）中的设置，例如在图2中统驭科目是1122010000，那么特别总账是1221020000.其中最主要的目的是我们可以在科目余额表查询（FAGLB03）时看到一个效果就是应收的对应关系。
这也好国内好多财务软件做不到的地方。
在配置中还有很重要的一个环节在于去设置不同的属性。
通常的做法我们是把除了票据和预付定金之外的业务定义为“其他”。
在这样的设置后，我们可以发现特别总账业务已经和总账业务集成并可追溯。
SAP事务代码之-IMG设置(spro)
IMG设置(spro)Implementation Guide(IMG)是SAP系统的配置工具，它可按你公司的要求配置SAP系统以适合你公司的要求。
有三种类型的IMG，分别是：SAP Reference IMG，可在这里配置SAP系统的所有功能。
Project IMGs，它基于Rrference IMG，可为某个项目进行单独配置，比如我们可建立一个FI的Project IMGs，方便配置。
Project view IMGs，在Project IMGs里的Project views里设置，在Project IMGs里再建立一个视图，把一些配置选项添加到该视图里。
通过这样一层层的分工，就可把Reference IMG 里的配置分配给不同的人员进行维护。
我们可为不同版本的SAP系统建立IMG，如4.0x，4.5x。
这种IMG叫做版本相关IMG。
通过“help”--“Release notes”菜单可显示各个SAP发布版的区别。
我们可用事务码“spro”来进入SAP Reference IMG。
使用“spro_admin”进入project IMGs。
一、Basis基本操作SA02 Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理）SA03 Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.）SM04 发前用户列表SM50 当前进程SM02 Send System MessageSM21 系统日志查看SP02查看输出控制SCC4 集团维护SCCL 集团复制AL08 显示当前活动用户SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录)SE93 了解系统中可用的事务信息ST04数据库概要RZ10 SAP系统参数维护在基本参数中可更改GUI登入的默认Client1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器）、事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00 服务器_数据库_003.更改Client的值，例如设为3004.点击复制5.点击保存6.退出SAP，重启SAP的服务。
SAP FICO 总账配置及其操作手册
SAP FICO 总账配置及其操作手册名目SAP总账业务配置及操作手册1概述1业务讲明1Table 2配置2组织结构2总账3会计科目上线时的批量导入7记账凭证4业务处理7预制凭证7样本凭证8重复凭证Recurring_Document 9凭证冲销10外币业务处理12GR/IR科目处理13凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14同其他模块的集成14终止（仅用于定位）15SAP总账业务配置及操作手册概述业务讲明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。
TableShort Description MemoNo. Tablename1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L AccountMaster Record (Chart ofAccounts: Description)2 SKB1 G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范畴创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目往常做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直截了当确认即可。
(整理)特殊总帐标志应用问题
一.3种特殊总帐标志业务背景:核算要求预付项目款输入WBS元素，字段状态组涉及总帐科目字段状态组（Tcode：OBC4）和记帐码字段状态组(Tcode:OB41), 记帐码默认字段是放开的，只要修改会计科目的字段状态组设置科目对应的字段状态组WBS元素可选输入就可，但是，WBS元素依旧看不见。
原因分析：首先，特殊总帐标志是SAP系统在供应商/客户主数据中之能选择一个科目(有的国外ERP 系统称Control Account)的情况下，允许供应商/客户采用另外的应付/应收科目过账的一种解决方法，特殊总帐事务类型分三类，配置和特点如下：1. 汇票/汇票请求(Tcode:OBYM/OBYN)IMG: 财务会计->银行会计核算->业务交易下可找到特点:将显示一个"汇票细目"的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入详细的汇票信息包括票据签发日,到期日,出票人,受票人等。
但无法显示内部订单或WBS元素,即使字段放开。
2．定金/定金请求（Tcode:OBYR/OBXR）财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易下可找到。
特点: 放开字段就能显示出内部订单或WBS元素,允许输入。
3．其它的（Tcode:OBXT/OBXY）特点: 放开字段也不能显示出内部订单或WBS元素,总隐藏。
*注：双击总帐标志再按"特征"按钮就能看见"特殊总帐事务类型" 。
因此，如果需手工输入内部订单或WBS元素,只能使用"定金/定金请求"类的特殊总帐标志*Tcode: FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自动科目设置。
常见特殊总帐使用问题(1).F-29/F-48预收预付不能带出到期日问题F-29/F-48或者F-02+09/29做预收预付不能带出到期日,OBC4/OB41字段组已经放开到期日, 基准日/到期日是用来做帐龄分析的,显然SAP默认预收预付不应该存在什么帐龄,系统默认到期日就是过帐日期(BSEG- ZFBDT=BSEG-BUDAT),SAP大概都认为企业管理水平很高,当天工作当天完成，当天预付当天记帐，没考虑用户可能很懒,预付出好几个月后才想起要做凭证。
SAP供应商清帐操作
供应商清账1 功能概观1.1 交易码:<F-44> - 供应商清帐（只限于预付款的清账）<F-53>- 供应商清账（其他挂AP的付款的清账）<FBL1N> - 供应商未清项明细查询1.2概念说明：标准清帐：供应商应付款的一笔借方对应一笔贷方，金额相等，则可对清。
部分清帐：支付一笔应付款的部分金额，则可用部分清帐。
部分清帐不产生新的未清项。
即，被清行项目与部分支付行项目均以未清挂账。
两者余额即为供应商挂账余额。
剩余清帐：支付一笔应付款的部分金额，也可用剩余清帐。
剩余清帐会产生新的未清项。
即，被清项目显示已清帐，剩余金额会产生一笔新的未清挂账。
2 业务交易2.1供应商清帐事务码: F-44字段用途科目-必输-输入供应商代码清帐日期-必输-输入清帐日期过账日期，期间-必输-过账期间公司代码-必输-公司代码货币-必输字段用途标准页签-用于标准清帐。
即，一正一付，“输入金额”与“已分配”金额相等，对清。
保存点击，系统提示字段用途部分支付页签-用于部分清帐。
在支付金额处，输入本次清帐的金额的。
一般情况下，“支付金额”<净金额。
如图所示。
保存点击，系统提示。
字段用途剩余项目页签-用于剩余清帐。
在剩余项目处，输入本次清帐后的剩余金额。
保存点击，系统提示。
事物码:F-53输入凭证的相关银行数据和未清项项目（供应商code和员工code）：点击需要清账的金额，显示为红色字体就可以。
该字体显示为蓝色而不是黑色，表明该笔item需要继续输入相关的Item，以使该笔凭证能给系统通过，因为该笔涉及到银行的GL code,在新的系统里面有开发现金流量表的项目，需要录入现金流量表里面的Item，才能使该ITEM被系统接受。
点击其他数据，会出现以下的方框，在原因代码里输入现金流量表里面的相对应的Item.然后再模拟。
然后再保存。
显示凭证号码。
SAPFICO总账配置及其操作手册
SAPFICO总账配置及其操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (1)配置 (2)组织结构 (2)总账 (8)会计科目上线时的批量导入 (18)记账凭证 (13)业务处理 (18)预制凭证 (18)样本凭证 (21)重复凭证Recurring_Document (25)凭证冲销 (30)外币业务处理 (36)GR/IR科目处理 (43)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (47)同其他模块的集成 (47)结束（仅用于定位） (47)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款与预付款在SAP中预收款与预付款统一称之预付款，预收款称之收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称之支出的预付款(Down Payment Made)。
TableAccounts: Description)2 SKB1 G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示与输入的内容，比如能够操纵这类数据什么属性隐藏、什么属性必输、什么属性是可选的、什么属性只是显示不可修改。
由于每个记账码对应的帐户类型是不一致的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不一致类型的帐户来进行设置，比如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不一致而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目往常做，由于科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，由于会计科目还没有创建，因此系统会给出提示，直接确认即可。
SAP凭证类型与特别总帐标识
SAP凭证类型特别总帐标识
类型说明
AA资产记帐A（当前资产）预付定金
AB会计凭证B财务资产预付定金
AC预提凭证C Virement 閏h閍nce
AF折旧记帐D
AN净资产记帐E
DA客户凭证F预付定金请求
DG客户贷方凭证G已接受的担保
DR客户发票H安全保证金
DZ客户付款I无形资产预付定金
EX外部号码M有形资产预付定金
KA供应商凭证N
KG供应商贷项凭单O摊销预付定金
KN净供应商凭证P付款请求
KP帐户维护S支票/汇票
KR供应商发票V库存预付定金
KZ供应商支付W
ML ML结算
PR价格修改
RA后续贷项冲帐结算
RC冲预提
RE发票收到
RN净发票收到
RV发票转帐
SA总分类帐凭证
SB总帐科目过帐
SK现金凭证
SU重调整凭证
WA发货
WE接收货物
WI货物盘存凭证
WL发货/交货
WN净收货物
ZA资产转移清理
ZB资产记帐
ZC发票收到
ZG发票转帐
ZH发票转帐
ZP收款/付款记帐
ZS RSH清理凭证
ZV收付结算。
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
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在SAP中配置特别总账标识
在SAP中，统驭科目有点象国内财务中的一级科目，它下面的客户与供应商，就相当与二级科目或者明细科目。
特别总账科目其实就是在做客户或供应商的帐时，如不希望入到统驭科目下，就可以利用特别总账标识(SGL)入到预设的特别总帐下，这时候这笔帐目就跑到相应的特别总账下，查看时和统驭科目相同。
特别总账是相对与统驭科目来说的。
现在我们来看一下如何配置客户的特别总帐标志。
演示中所设的特别总帐标志为V 。
财务会计（新）-应收帐目和应付帐目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-为客户定义备选统驭科目。
设置科目
效果
做一张凭证
结束：
其实特别总帐标志设置完成之后应在"定义记帐码" 对应的记帐码下设置一下特别总帐标志。