财务报表管理手册
财务管理工作手册
财务管理工作手册目录1.目的 .................................................................................................................................... - 1 -2.适用范围 ............................................................................................................................ - 1 -3.管理职责 ............................................................................................................................ - 1 - 3.1管理定位...................................................................................................................... - 1 - 3.2公司总部财务管理职责.............................................................................................. - 1 -3.3各项目部财务管理职责.............................................................................................. - 2 -4.管理流程与管控要求 ........................................................................................................ - 4 - 4.1管理框架...................................................................................................................... - 4 -4.2管控要求...................................................................................................................... - 4 -5.主要风险及预控措施 ........................................................................................................ - 6 -6.支持性文件 ........................................................................................................................ - 8 -7.文件审批栏 ........................................................................................................................ - 8 -财务管理工作手册1.目的明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面，理顺财务管理流程，对财务各项管理活动进行全过程有效控制。
财务管理手册范本
英国中国财务管理手册Financial Management Manual水利部中央项目管理办公室目录目录................................................... 错误!未定义书签。
前言................................................... 错误!未定义书签。
第一章财政援助资金使用及报账申请....................... 错误!未定义书签。
第一节财政援助资金使用............................. 错误!未定义书签。
第二节财政援助资金申请程序及申请文件............... 错误!未定义书签。
第三节申请财政援助资金所需样本文件................. 错误!未定义书签。
第二章内部控制......................................... 错误!未定义书签。
第一节财务人员及其主要职责......................... 错误!未定义书签。
第二节货币资金控制................................. 错误!未定义书签。
第三节实物资产控制................................. 错误!未定义书签。
第三章会计核算......................................... 错误!未定义书签。
第一节总则..................................... 错误!未定义书签。
第二节会计科目..................................... 错误!未定义书签。
第三节会计报表..................................... 错误!未定义书签。
第四章采购管理......................................... 错误!未定义书签。
政府部门财务报告用户操作手册
政府部门财务报告用户操作手册2023年4月政府部门财务报告用户操作手册一、单位用户操作流程政府部门财务报告单位用户编制的整体流程为：二、单位用户操作详解1、系统登陆系统登陆地址为：（财政内网）。
登录后出现首页，分为菜单栏、快捷通道、我的待办、消息中心等栏目，进入相应的功能请点击页面左侧“政府财报”菜单。
注意：系统登陆的初始密码为1，登陆后可以通过设置-密码修改来修改登陆密码，密码长度不能小于8位，并且必须包含数字和字母的组合。
系统登陆用户规则举例如下：例如：【长沙市】财政区划（6位）：部门：单位：单位用户录入岗格式：财政区划_单位编码01，例如：单位用户审核岗格式：财政区划_单位编码02，例如：部门用户录入岗格式：财政区划_部门编码01，例如：部门用户审核岗格式：财政区划_部门编码02，例如：2、单位基础信息完善（单位录入岗操作）点击“政府财报”-“信息管理”-“基础信息”进入单位基础信息录入页面，如下图所示，在相应位置录入内容后点击“确认修改”进行保存。
注意：1、切换执行会计制度和账套，报表需要重新生成，请谨慎操作。
2、统一社会信用代码需要仔细核对并填写准确，与核算云中单位统一社会信用代码保持一致，才能从核算云取到数据。
3、联系人和联系方式请如实填写，方便后续对账和抵销环节的沟通。
3、往来对象信息补充（单位录入岗操作）点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“往来对象信息补充”进入往来对象信息补充页面，如下图所示：3、1修改往来对象对应关系：在列表中选择记录，然后点击“修改”按钮，进入往来对象对应的修改页面，按下图所示进行操作：3、2清除往来对象对应关系：在列表中选择记录，然后点击“清除”按钮，再点击“确定”按钮会清除当前选中记录的往来对象对应关系。
3、3往来对象批量修改：点击“往来对象批量修改”按钮，进入往来对象批量修改页面，按下图所示进行操作：4、单位凭证数据汇总（单位录入岗操作）点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“单位凭证数据汇总”进入单位凭证数据汇总页面，如下图所示：4、1更新数据：点击“更新数据”按钮，系统会从账务系统提取最新的财务数据，并覆盖掉在财报系统中细化和修改的数据。
完整的财务管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司财务行为，加强财务管理，确保会计信息的真实、完整和准确，提高公司经济效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、财务报告、资金管理、税务筹划等。
第三条公司财务管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和会计制度。
2. 客观公正：保证会计信息的真实性、完整性和准确性。
3. 科学合理：建立健全财务管理制度，提高财务管理效率。
4. 严谨细致：确保财务工作的规范性和严谨性。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责公司财务战略规划、财务管理制度的制定与实施，以及财务报告的编制与审核。
2. 财务经理：协助财务总监工作，负责财务管理制度的执行、财务报表的编制与分析、税务筹划等工作。
3. 会计员：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
4. 出纳员：负责现金、银行存款的管理，以及报销、付款等工作。
第三章财务核算与报告第五条公司财务核算采用权责发生制，按照《企业会计准则》的要求进行会计核算。
第六条财务部负责编制月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第七条财务报表应真实、完整、准确反映公司的财务状况和经营成果。
第四章资金管理第八条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家有关资金管理的法律法规。
2. 安全可靠：确保公司资金安全，防止资金损失。
3. 高效运转：提高资金使用效率，降低资金成本。
第九条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
第十条公司资金收支实行集中管理，由财务部负责审核和审批。
第五章税务筹划第十一条公司税务筹划遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家税收法律法规。
2. 优化结构：合理配置税负，降低税收成本。
3. 风险控制：防范税务风险，确保公司利益。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册(完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1。
1基层单位操作流程 (2)1。
2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1。
4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2。
1。
1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1。
2 检查本机的配置 (10)2。
1.3 登录 (12)2。
1。
4 修改密码和注销 (14)2。
2首页 (15)2。
3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3。
1.2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3.1。
4 操作流程 (19)3。
1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。
4选择汇总 (28)3。
5常用批量操作 (30)3。
5.1 数据运算 (30)3。
5.2 按时期批量复制 (30)3。
5。
3 数据批量清除 (30)3。
5。
4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5。
6 批量上报 (31)3.5。
7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4。
1.2 单位选择 (37)4。
1。
3 查询设定 (38)4。
1。
4 执行查询 (38)4。
1。
5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2。
1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。
2。
3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4。
2。
5 修改模板属性 (40)4。
2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4。
2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2。
10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4。
用友U8财务报表操作手册
第1章财务报表财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。
一、术语说明【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。
系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字：◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称；◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号；◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值；◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值；◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值；◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。
【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。
在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。
【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。
在数据状态下不能修改报表的格式。
在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据：◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。
例如：资产负债表、损益表等。
◆表体：是由很多单元格组成的。
单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。
行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。
【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。
财务管理手册(cwgl)
业之峰装饰工程有限公司财务管理制度二零零五年元月（试行本）目录第一章总则………………………………………………………………….第一节总则第二节财务人员守则第二章基础工作的建立…………………………………………………….第一节会计机构及办公环境设置第二节财务培训第三章会计管理制度……………………………………………………….第一节会计基础工作规定第二节会计科目及使用第三节会计核算政策第四节帐簿设置第五节报表及财务软件管理第四章资金管理制度……………………………………………………….第一节印鉴及票据管理第二节现金收入及其他收入的管理第三节成本费用支出管理第五章财务管理规定……………………………………………………….第一节财务部门工作规定第二节财务管理细则第三节出纳作业规定第四节报销管理规定第五节借款管理规定第六节财务分析撰写规定第七节资产管理规定第八节会计档案管理规定第六章财务人员岗位职责………………………………………………….第一节出纳岗位职责第二节会计岗位职责第七章其他管理规定……………………………………………………….第一节合同管理规定第二节工程档案管理规定第三节工资管理规定第一章总则第一节总则一、为了规范业之峰装饰工程有限公司的财务行为，根据财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》和本公司的《财务制度》，结合公司的实际情况制定本制度。
二、财务管理的原则是建立健全公司的财务管理制度，做好财务管理的基础工作，如实反映其财务状况和经营成果，使其财务管理与公司保持一致，最终达到双赢的目的。
三、财务管理的任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核，合理使用资金，努力降低成本，提高经济效益。
第二节财务人员守则一、遵纪守法，廉洁奉公；二、克尽职守，兢兢业业；三、严守机密，谨言慎行；四、遵守制度，工作有序；五、积极主动，团结互助；六、待人和蔼，举止得体；第二章基础工作的建立第一节会计机构及办公环境设置一、会计机构设置及职责1.按业之峰财务管理模式，对公司的家装业务进行会计核算。
nc65财务报表使用手册
nc65财务报表使用手册摘要：一、前言二、财务报表概述1.财务报表的定义2.财务报表的作用三、nc65 财务报表的内容1.资产负债表2.利润表3.现金流量表4.所有者权益变动表四、nc65 财务报表的编制方法1.资产负债表的编制方法2.利润表的编制方法3.现金流量表的编制方法4.所有者权益变动表的编制方法五、财务报表分析1.财务报表分析的意义2.财务报表分析的方法六、nc65 财务报表的应用1.投资者对nc65 财务报表的关注2.企业管理者对nc65 财务报表的应用七、结论正文：一、前言财务报表是企业定期编制的，用于反映企业财务状况、经营成果和现金流量等信息的财务报告。
nc65 财务报表是其中一种常见的财务报表，适用于各类企业。
本文将介绍nc65 财务报表的使用手册，帮助读者更好地理解和使用财务报表。
二、财务报表概述1.财务报表的定义财务报表是企业以一定的会计方法和程序，对企业的财务状况、经营成果和现金流量等信息进行加工、整理和报告的一种书面文件。
2.财务报表的作用财务报表主要有以下几个作用：（1）反映企业的财务状况，便于投资者、债权人、管理层等有关方面了解企业的经营状况；（2）为企业决策提供依据，帮助企业管理者分析企业的经营成果、发现问题、制定改进措施；（3）为政府部门、社会中介机构等提供监管和评价企业的依据。
三、nc65 财务报表的内容1.资产负债表资产负债表反映企业在某一特定时点的财务状况，包括企业的资产、负债和所有者权益。
2.利润表利润表反映企业在一定时期内的经营成果，主要包括收入、费用和利润。
3.现金流量表现金流量表反映企业在一定时期内的现金收支情况，以及现金的增减变动原因。
4.所有者权益变动表所有者权益变动表反映企业在一定时期内所有者权益的变动情况。
四、nc65 财务报表的编制方法1.资产负债表的编制方法资产负债表的编制方法主要包括：资产、负债和所有者权益项目的分类、计量和汇总。
2.利润表的编制方法利润表的编制方法主要包括：收入、费用项目的分类、计量和汇总，以及利润的计算和分配。
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财务报表管理手册
1 目的
为规范公司所属各单位财务报表管理工作，制定本手册。
2 范围
本手册适用于公司所属各单位财务报表工作管理。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 财务处
4.1.1 负责规定财务报表完成时间、编制内容、编制要求、编报目录；
4.1.2 负责财务报表系统维护；
4.2 所属各单位
负责按规定的要求编制、审核、上报本单位的财务报表。
5 管理内容
5.1 编制范围
财务部门按照附录A《公司所属各单位财务报表编制目录》中列示的报表进行编制。
5.2 报表编制
5.2.1 所属各单位报表管理岗在财务管理信息系统报表管理模块中编制报表。
5.2.2 报表编制要求参见《财务报告管理程序》相关规定。
5.3 完成时间
a) 月报：次月2日18:00前；
b) 季报：次月3日18:00前；
c) 半年报：次月4日18:00前；
d) 年报：次月5日18:00前。
5.4 审核、报送
5.4.1 财务部门完成财务报表编制后，由财务部门负责人在报表系统中复核、审核，并在《财务报表审核情况记录表》中签字确认。
5.4.2 年度报表需书面上报，装订顺序依次为封面—单位负责人和财务负责人声明书（B4幅面横向）—报表目录—报表。
财务部门在1月15日前报送财务处会计信息科留存备查。
5.5 财务部门将财务报表存档，执行《会计档案管理规定》。
6 流程
暂无
7 相关文件
7.1 相关的公司体系文件
7.1.1 《财务报告管理程序》
7.1.2 《会计档案管理规定》。