公司零用金管理细则
企业零用金管理制度
企业零用金管理制度1. 总则：企业零用金管理制度制定的目的是规范企业现金及其流转方式，保障企业财产安全与资金的合理利用，使企业实行合理的利用零用金的管理。
2. 零用金定义：零用金是指企业为方便工作生产、经济管理、社会交往及其他非正常业务的及时支出而预先拨发给工作人员的、用于小额支出和日常消费的资金。
3. 零用金申请：（1）零用金申请表应由工作人员填写，申请表必须注明零用金的用途、金额、日期、所需划拨的账户、负责人签字等事项。
（2）工作人员提交零用金申请表必须同时提交《零用金管理卡》，由经理审核后，方可拨发零用金。
（3）工作人员领用的零用金，应在领取后立即记录到《零用金管理卡》上，并经过领用人确认签字。
4. 零用金保管：（1）领用员工必须妥善保管零用金，不得将零用金私自作其他用途，或擅自转借其他人。
（2）工作人员必须将其领用的零用金全部使用完毕，以保证零用金的合理使用和资金的安全控制。
（3）工作人员发现零用金被盗或丢失，应立即向负责人或财务部门报告，并积极配合调查处理。
5. 零用金核销：（1）借款人应在所借金额全部用完或届期还清后，经负责人核准确认，提交其所领用的《零用金管理卡》、支出凭证原件、《零用金申请表》等材料到财务部门进行核销。
（2）财务部门核实支出是否为企业合法支出并核对相关单证，核定无误后准予结账，因核实无误而实际已支出金额不足所借金额的，剩余款项即为企业财产，应当一次全部退回企业财务部门，被核销借款人上缴公司原件凭证。
（3）如借款人拖延延误核销手续期限，按应缴剩余金额计算逾期违约金。
6. 零用金审批：（1）零用金审批应审批完成后方可拨发，所有领用人员应在核准后办理领用手续领用。
（2）申请零用金的人员应根据需要提出申请，在清楚填写《零用金管理申请表》之后递交到相应的管理人员部门审批。
（3）财务管理人员要密切关注企业零用金的支出情况，并根据情况及时做出调整，控制支出，规范管理。
7. 违规处理：对违反企业零用金管理制度的人员要按照有关规定进行相应的惩罚。
企业零用金管理办法
企业零用金管理办法1.引言零用金是企业日常运营中必不可少的一部分。
它通常用于解决企业员工在工作过程中的小额支出，如购买办公用品、招待客户、交通费等。
然而，由于零用金金额较小且使用频繁，容易导致管理不善和滥用的问题。
为了确保企业零用金的合规管理，提高财务效率，制定企业零用金管理办法是至关重要的。
2.管理目标企业零用金管理的目标是确保零用金的使用合规、减少滥用和浪费，提高财务管理的透明度和效率，保证零用金的安全和合理使用。
3.管理范围企业零用金管理适用于所有具有零用金发放和报销需求的部门和员工，包括但不限于行政部门、财务部门、销售部门等。
4.管理流程4.1 零用金发放4.1.1 零用金的发放应由指定的财务人员负责，确保发放金额准确、及时。
4.1.2 发放前，员工应填写零用金申请表，明确使用事由、预计使用金额和归还时间等信息。
4.1.3 零用金发放应通过企业现金、电子支付等方式进行，严禁私自使用个人资金来支付零用金。
4.2 零用金报销4.2.1 员工在使用零用金后，应及时进行报销，并提供相关发票、收据作为报销依据。
4.2.2 零用金报销应由员工填写报销申请表，详细记录报销金额、报销事由和相关附件。
4.2.3 报销申请应经过上级主管审批，并由财务部门负责审核和发放报销款项。
4.3 零用金监管4.3.1 财务部门应建立相应的零用金账户，并定期对账，确保资金的安全和准确性。
4.3.2 财务部门或指定的专人应对员工的零用金使用和报销情况进行监控，及时发现问题并提出处理意见。
4.3.3 零用金的使用应符合公司制定的相关规定，如严禁用于个人消费、赌博等违法或不道德行为。
5.管理制度5.1 企业应制定明确的零用金管理制度，对发放、使用、报销等各个环节进行规范和管理。
5.2 零用金管理制度应进行必要的宣传和培训，确保员工了解和遵守相关规定。
5.3 零用金管理制度应根据实际情况定期进行评估和调整，以适应企业发展和管理需求。
公司营运零用金管理办法
公司营运零用金管理办法1. 引言公司营运零用金管理是公司日常经营中不可或缺的部分，如何合理规划和使用零用金是一项重要任务。
本文将介绍公司营运零用金管理的具体办法和建议。
2. 零用金来源公司营运零用金主要来源于两个方面：（1）公司预算中划拨的零用金；（2）员工和职工自己掏腰包用于公司工作开支。
3. 零用金使用范围公司营运零用金的使用范围应包括日常办公开支、业务活动开支、宣传推广开支以及其他必要开支。
具体包括办公用品、电话、邮寄、快递、税金、公务出差、项目调研等。
4. 零用金管理原则（1）科学合理规划零用金预算；（2）建立明确的零用金获取和支出程序；（3）明确责任人，实行分级管理；（4）建立零用金使用记录和审核机制，及时核对参照；（5）严格控制零用金使用标准，不得用于私人用途。
5. 零用金管理步骤（1）零用金的预算：公司应该在年初进行预算，并根据实际情况调整预算方案，以确保足够的零用金支持公司日常经营。
（2）零用金的获取：公司应当建立明确的零用金获取程序，采用可信赖的支付方式，并确保资金来源的合法性。
（3）零用金的支出：公司应当根据实际需要严格控制支出，确保支出符合公司规定的范围和标准，并记录每一笔支出的金额和用途。
（4）零用金的归还和结算：公司应当及时对零用金进行归还和结算，确保每一笔支出得到妥善处理，并防止财务风险。
6. 零用金使用标准（1）零用金支出必须符合公司规定的范围和标准，不能用于私人用途；（2）零用金使用应当遵循公正合理性原则；（3）零用金支出必须是透明的，并有记录可查证；（4）与公司规定相比，超出限额的支出需要经过公司领导或财务部门审批。
7. 管理体系本文所述的营运零用金管理体系应包括以下内容：（1）预算制定、执行和调整机制；（2）获取、支出和结算机制；（3）监督和检查机制。
8. 检查和监督公司应该建立一个有效的监督和管理机制，定期检查营运零用金的支出情况和资金使用情况，保证营运零用金的使用符合公司规定和标准。
零用金管理细则
零用金管理细则
(一)有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研。
讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
(三)零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下：
1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照第3条第4款办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
公司营运零用金管理办法
公司营运零用金管理办法公司营运零用金管理办法一、总则为规范公司营运零用金的管理，保障资金使用安全、合理、透明，提高公司运营效率，特制定本管理办法。
二、管理范围本办法适用于公司各部门、各项目组的营运零用金管理。
三、营运零用金的定义1. 营运零用金指公司为了日常营运需求而预留的、供员工临时使用的一定金额的现金或现金等价物。
2. 营运零用金不得用于非公司业务范围内的支出。
四、营运零用金的核准与发放1. 各部门、项目组需要使用营运零用金时，应提出书面申请，并经相关主管部门核准后方可提取。
2. 营运零用金提取应在公司指定财务机构进行，不得私自挪用或私存。
五、营运零用金的使用范围1. 营运零用金主要用于公司日常营运所需支出，包括但不限于办公用品、交通费、餐饮费等。
2. 营运零用金不得用于个人消费或其他无关支出。
六、营运零用金的报销与审查1. 使用营运零用金后，应按规定及时填写报销单，并附上相关支出凭证，经相关主管部门审查后方可报销。
2. 营运零用金的使用情况应定期报告给公司财务部门，进行审查。
七、营运零用金的结余处理1. 每月底，各部门、项目组应将剩余的营运零用金全部存入公司指定的账户，不得擅自私留。
2. 营运零用金结余的处理应在公司制定的财务制度下进行，不得违反相关规定。
八、违规处理任何违反本办法规定的行为，一经查实，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停发营运零用金资格等。
九、附则本办法自发布之日起生效，对公司营运零用金的管理产生约束力。
以上为公司营运零用金管理办法，各部门、项目组应严格遵守，确保公司资金使用规范、安全、透明。
零用金管理制度
零用金管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：本制度旨在规范企业内部零用金的使用、核销和管理，确保零用金的合理使用，提高财务管理效率。
1.2 适用范围：本制度适用于全体员工使用的零用金，包含各部门、各岗位。
二、定义与流程2.1 零用金的定义：零用金指公司为员工供应的用于日常工作和公务活动的小额现金。
2.2 零用金申请流程：—员工填写《零用金申请单》，包含申请金额、用途、估计使用时间等信息。
—部门负责人审批签字，并将申请单提交给财务部门进行核准。
—财务部门核准后，将零用金发放给申请人，并登记在《零用金发放登记簿》中。
—申请人使用零用金后，需在规定时间内报销，并将相关票据、发票等料子归还给财务部门。
—财务部门核对报销料子后，进行核销，并在《零用金发放登记簿》上进行相应记录。
三、零用金使用规定3.1 零用金使用范围：零用金仅用于员工日常工作或公务活动中的必需开销，包含但不限于：—差旅费用：交通费、留宿费、餐饮费；—会议费用：会务费、会议期间的交通餐饮费用；—公务接待费用：接待客户、供应商和业务合作伙伴的费用。
3.2 零用金使用原则：—基本原则：零用金的使用必需符合企业的利益和合规要求，并以实际工作需要为前提。
—合理原则：零用金使用必需经济合理、适度节省。
—凭证原则：零用金使用必需供应相关票据、发票等支持料子进行报销。
3.3 零用金使用限制：—每次申请金额不得超出500元；—零用金不能用于个人日常生活开销；—零用金不行转借、挪用或私自流转。
四、零用金核销和报销4.1 零用金核销流程：—申请人在使用完零用金后，需及时归还相应的票据、发票等料子给财务部门。
—财务部门核对所供应的票据、发票等料子的真实性和合法性。
—核对无误后，财务部门在《零用金发放登记簿》上进行核销，并记录核销的时间、核销人员等相关信息。
4.2 零用金报销流程：—申请人在规定时间内将报销所需的票据、发票等料子提交给财务部门。
—财务部门核对报销料子是否完整、合规，比对核销记录和报销申请单，确保全都性。
财务零用金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务零用金管理，确保资金使用安全、高效，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用零用金的人员和部门。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司财务制度；（二）安全性原则：确保零用金安全，防止资金流失；（三）效率性原则：提高资金使用效率，减少资金闲置；（四）透明性原则：加强财务监督，确保零用金使用公开、透明。
第二章零用金范围及额度第四条零用金主要用于以下范围：（一）小额现金支付，如办公用品、日常维修、差旅费等；（二）无法通过银行转账结算的零星支出；（三）紧急情况下，确保公司正常运营的资金需求。
第五条零用金额度根据公司规模、业务特点等因素合理确定，由财务部根据实际情况提出建议，经总经理批准后执行。
第三章零用金领取与使用第六条零用金领取流程：（一）各部门根据实际需求，填写《零用金申请单》，经部门负责人签字后报财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后办理领取手续；（三）领取人须在规定时间内将零用金用于指定用途。
第七条零用金使用规定：（一）零用金只能用于本制度第四条规定的范围，不得挪作他用；（二）使用零用金时，应尽量选择现金支付，如需银行转账，需经财务部审批；（三）使用零用金后，领取人应及时填写《零用金报销单》，附上相关凭证，报财务部审核；（四）财务部对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章零用金管理与监督第八条财务部负责零用金的管理与监督，具体职责如下：（一）建立健全零用金管理制度，确保制度执行到位；（二）对零用金领取、使用、报销等环节进行审核，确保合规、合法；（三）定期对零用金使用情况进行检查，发现问题及时纠正；（四）对违规使用零用金的行为，依法依规进行处理。
第九条公司内部审计部门负责对零用金管理进行定期审计，确保零用金使用安全、合规。
第五章附则第十条本制度由财务部负责解释。
公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度1. 背景与目的为规范公司财务零用金的使用管理，加强对公司零用金的监督和控制，防范公司财产损失，制定此规章制度。
本制度的目的是： - 确保公司财务零用金的合理’utilisation； - 有效防范公司财产损失； - 保证财务数据真实可靠； - 使公司零用金管理更加规范化。
2. 适用范围本规章制度适用于公司所有部门、职员及合作方，并对公司日常发生的口头零用金支出和小额现金支出进行规范管理。
3. 责任部门•公司财务管理部门是负责监督和管理公司零用金的单位；•各部门负责保管和使用部门的零用金，并在管理范围内对零用金的流动性、风险进行管控和评估。
4. 零用金管理4.1 零用金数额公司各部门的零用金数额，由部门经理与财务管理部门协商决定，经公司领导审核批准后确定。
4.2 零用金的保管零用金保管一般由公司财务管理部门名下的专门帐户存放，用于公司日常零用金的发放和管理。
各部门可以最高一个月的零用金在部门内保管，超过一个月需交给财务部门存储。
4.3 零用金的使用范围•公司必须向职员发放工资、奖金、报销和差旅费，用于日常生活和办公支出；•其他特殊情况需要使用零用金的，必须提前向部门主管申请，并交由财务管理部门进行审核和批准。
4.4 零用金支出的凭证支出必须经过现金收据或电子转账，资金收支明细应该详细记录账面上。
支出用途必须同时明确标明，并随时上报公司财务部门。
4.5 零用金支出的标准•单笔支付额度在500元以下，必须经过部门主管审批；•单笔支付额度在500元以上，须经由财务管理部门审核批准；•如果有超出规定额度且经批准，必须及时向部门主管或财务部门上报，并保存相关凭证。
4.6 零用金修改各部门如需修改零用金状态，应征得公司领导人的同意，并及时上报财务管理部门。
5. 监督管理公司财务管理部门将定期对各部门进行财务审计，查看公司各项具体财务数据，并根据工作实际情况进行合理的调整。
同时，各部门主管必须加强对财务零用金的管理，确保零用金使用范围合理、支出标准符合公司规定，遇到异常情况需及时报告财务管理部门。
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公司零用金管理细则
1、有关零用金之设置划分如下
（1）公司本部由财务部负责单位之零星支付。
（2）工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原由办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
2）零用金额暂定：工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
3）零用金借支程序如下
1）各单位零星费用开支，如需预备现金，应填写零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给零用金。
2）零用金暂支，不得超过1000元，特别事故者应由项目部经理核准。
2）零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时，将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
4）零用金保管及作业程序如下
1）零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈项目经理核阅。
2）零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3）财务部收到领用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4）财务部收到零用金支付传票后，补足零用金后，如发现所附
办应按照有关规定办理。
5）零用金账户应逐月清结。
5）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人负责赔偿。