企业现金管理控制制度
公司现金管理制度范文(三篇)
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。
第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。
第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。
第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。
2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。
3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。
4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。
第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。
3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。
第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。
第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。
第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。
第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。
第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。
第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。
企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。
同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。
公司现金管理制度范例(5篇)
公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。
第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。
公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
第四条现金支出范围。
1.职工工资、各种工资性津贴。
____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5.出差人员必须随身携带的差旅费。
____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。
库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。
第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。
库存限额不足时从银行存款账户提取。
第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。
现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。
第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。
第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。
第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。
第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。
第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。
第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。
第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
公司现金管理制度（三篇）
公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。
为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。
二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。
2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。
3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。
4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。
三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。
1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。
1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。
2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。
2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。
2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。
3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。
3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。
3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。
3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。
四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。
2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。
3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。
现金管控管理制度范本(三篇)
现金管控管理制度范本一、引言现金是企业重要的经济财务资源之一，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
为了保障企业现金的安全、合规、高效管理，建立一套完善的现金管控管理制度显得尤为重要。
本文旨在设计一套现金管控管理制度，确保企业现金的安全、透明、规范管理。
二、现金管控管理制度的基本原则1. 合法合规原则：现金的收支及处理必须遵守国家法律法规和企业内部的相关规章制度；2. 透明公正原则：现金的收支和处理必须做到明码标价、实事求是，公开透明，便于监督；3. 安全稳定原则：确保现金的安全、稳定，防范现金管理中的各类风险；4. 高效经济原则：通过科学合理的管理方法和手段，提高现金管理效率，降低管理成本。
三、现金收支管理1. 现金收款管理（1）规范收款流程：包括开具发票、登记收款信息、核对账款、存放现金等环节；（2）明确收款责任与权限：明确各岗位的收款权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）实行收款凭证制度：制定收款凭证的格式和管理规定，确保收款过程的可追溯性和凭证的真实性；（4）严格控制预付款和押金：制定预付款和押金管理制度，确保预付款和押金的安全及合规使用。
2. 现金支付管理（1）规范支付流程：建立支付流程，包括制定支付凭证、核对凭证、审批支付等环节；（2）授权支付权限：明确各岗位的支付权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）严格控制备用金和备用支票：建立备用金和备用支票的申请、领取和使用制度，确保备用金和备用支票的安全和有效使用；（4）支付凭证的管理：制定支付凭证的格式和管理规定，确保支付凭证的真实性及安全。
四、现金存储管理1. 现金库房管理（1）建立现金库房管理制度：规定现金库房的设立要求、防火防盗安全措施、进出库管理等；（2）现金库房权限管理：明确现金库房的使用权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）加强库房安全监控：安装视频监控设备，设立停留时间限制，避免现金滞留过长时间；（4）现金库房的防火防盗措施：建立现金库房防火防盗措施，加强保安巡视，确保现金库房的安全。
公司现金管理制度范例(4篇)
公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。
- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。
- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。
2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。
- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。
- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。
3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。
- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。
4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。
- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。
5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。
- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。
以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。
公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。
本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。
第二章收入第三条薪资收入1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。
2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。
3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。
第四条销售收入1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。
2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。
企业现金管理制度(三篇)
企业现金管理制度一、概述现金管理是企业财务管理的重要组成部分，也是保证企业正常运营和发展的重要手段之一。
好的现金管理制度可以帮助企业提高现金的使用效率，降低财务风险，提高财务稳定性，对企业的经营管理具有积极的作用。
二、目标和原则1. 目标：（1）确保企业现金的安全；（2）提高企业现金的使用效率；（3）降低企业的财务风险。
2. 原则：（1）科学、合理、规范；（2）信息化、自动化；（3）分散化、分权化；（4）监控、控制。
三、组织架构1. 设立现金管理部门，负责制定现金管理制度、现金流量预测和预算、现金存储和运输等具体措施。
2. 现金管理部门的职责包括：（1）制定和完善现金管理制度；（2）预测和分析现金流量；（3）制定和执行现金预算；（4）制定现金存储和运输措施；（5）监控和控制企业现金的流动。
四、管理流程1. 现金流量预测和预算（1）根据历史数据和销售计划，制定现金流量预测；（2）按照现金流量预测，制定现金预算；（3）监控现金流量的实际情况，及时调整预测和预算。
2. 现金存储和运输（1）确定现金存储的地点和设施，确保安全；（2）制定现金运输的计划和控制措施，确保现金安全。
3. 现金支付和收款（1）制定现金支付和收款的标准和流程，确保准确、及时；（2）使用信息化系统进行支付和收款，提高效率。
4. 现金监控和控制（1）建立现金监控系统，定期监控现金流量和现金余额；（2）分析现金流量和现金余额的变动原因，及时采取措施；（3）建立现金控制制度，确保现金安全。
五、授权和审批1. 现金支付的授权和审批（1）根据金额大小，设置不同的支付授权层级；（2）规定支付申请的报批程序和流程；（3）审批人员必须具备相应的权限和审批资格。
2. 现金收款的授权和审批（1）制定收款授权的层级和标准；（2）规定收款申请的报批程序和流程。
六、内部控制1. 现金存储和运输的内部控制（1）制定现金存储和运输的具体措施，确保安全；（2）对现金存储和运输进行定期检查和盘点。
企业现金管理制度范文(五篇)
企业现金管理制度范文第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。
第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。
第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。
第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。
第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。
第七条公司库存现金限额为____元。
因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。
第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。
3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。
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企业现金管理控制制度
一、制度目的
1.1 为确保企业现金管理安全及规范运作，提高企业现金管理效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有现金管理活动。
二、现金管理基本原则
2.1 将现金管理纳入企业日常管理范畴，建立科学运作的现金管理体系。
2.2 建立完善的现金管理制度和规范流程，实施科学的现金管理制度，确保现金的安全和效益。
2.3 严格遵守法律法规，确保现金管理的合法性和规范性。
2.4 加强内部控制，防范现金管理风险。
三、现金管理职责
3.1 财务部门是公司现金管理的主要职能部门，负责建立现金管理制度和规范流程。
3.2 财务部门应制定严格的现金收付流程，严格控制现金收付程序，确保现金的安全。
3.3 现金收付业务应有两个以上的负责人共同审核和确认，确保现金的安全和正确性。
3.4 公司管理层应对现金管理情况进行定期检查和监督，确保现金管理的安全和规范。
四、现金收付管理
4.1 现金收付应按照规定的程序和流程进行，同时应有财务部门授权的专人进行。
4.2 现金的存放应有专门的保险柜或保险箱，并应有专人负责管理，确保现金存储的安全。
4.3 现金的支付应按照规定的程序和流程进行，同时应有财务部门授权的专人进行。
4.4 现金的支付应按照公司的财务预算和计划进行，确保现金使用的合理性和效益。
4.5 每笔现金收付业务应有专门的收付凭证，并应妥善保管，方便日后查阅。
五、现金结算管理
5.1 公司应建立严格的现金结算制度，确保结算业务的安全和准确性。
5.2 现金结算应按照规定的程序和流程进行，同时应有财务部门授权的专人进行。
5.3 每笔结算业务应有专门的结算凭证，并应妥善保管，方便日后查阅。
六、现金监控管理
6.1 公司应建立严格的现金监控制度，确保现金管理的
安全和规范。
6.2 现金监控应按照规定的程序和流程进行，同时应有财务部门授权的专人进行。
6.3 现金监控业务应有专门的监控记录，并应妥善保管，方便日后查阅。
七、现金汇总管理
7.1 公司应建立严格的现金汇总制度，确保现金管理的安全和规范。
7.2 现金汇总应按照规定的程序和流程进行，同时应有财务部门授权的专人进行。
7.3 每月末应对现金进行汇总，并制作现金汇总报表，以便于管理层的查看和决策。
八、现金管理风险防范
8.1 公司应建立风险预警机制，及时发现和处理现金管理风险。
8.2 公司应建立内部控制制度，防范现金管理风险。
8.3 公司应建立培训机制，加强员工的现金管理意识和技能，提高现金管理的安全和效率。
九、制度执行和监督
9.1 公司应建立现金管理制度执行检查机制，定期检查和监督制度执行情况。
9.2 公司应加强内部审计工作，确保现金管理的安全和
规范。
9.3 公司应建立制度执行评估机制，定期评估和完善现金管理制度。
十、附则
10.1 本制度的解释权归公司财务部门所有。
10.2 本制度自发布之日起生效，修订时须经公司管理层批准并重新发布。