小企业现金管理制度
小企业现金管理制度（5篇）
小企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于培训中心。
一、使用现金范围1、培训中心广告费。
2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5、员工工伤事故、生活困难、____和临时借款。
6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。
确需全额支付现金的，经校长审批。
二、库存现金1、日常零星开支所需库存现金限额为____元，超额部分和每天的培训收入必须及时存入银行、不准从现金收入中直接支付款项(即坐支)。
2、培训中心现金必须存放在保险柜内。
3、出纳员到银行存、取现金时，经校长审批。
4、工资以每月出纳人员用网上银行发到员工的工资卡。
三、现金支付任何资金支付都须有完整的审批手续。
1、公司员工(借款人)因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的领导签字，方后方可借支，借款金额超过元，须经校长批准。
超过还款期限即转“应收款”，在借款人的当月工资中扣除；如借款人当月工资不足以扣还借款的，则在下月工资中继续扣除，依次类推，直至扣还全部借款时止。
2、日常零星开支凭费用单经校长批准可以报销。
四、财务部职责1、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。
2、会计应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
3、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。
4、不准将单位收入的现金以个人名义存入。
5、不准保留账外公款(即小金库)。
小企业现金管理制度（2）是指针对小企业的特点和需求，制定的一套规范现金管理的制度和流程。
该制度旨在通过科学、规范地管理企业的现金流动，确保现金的安全性、合理利用并加强对现金的监控，以保证企业运营的顺利进行。
公司现金管理制度(4篇)
公司现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
小企业财务管理制度
小企业财务管理制度小企业财务管理制度「篇一」一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三．往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
关于现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业现金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条现金管理应当遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全可靠：确保现金安全，防止现金遗失、被盗或被挪用。
3. 效率优先：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅。
4. 规范操作：规范现金收支流程，确保操作透明、公开。
第二章现金收支管理第四条现金收支管理应当实行“收支两条线”管理，即现金收入应当及时存入银行，现金支出应当由财务部门审核后支付。
第五条现金收入管理：1. 各部门收取的现金收入，应当及时填写现金收入日报表，并在当日交由财务部门统一管理。
2. 财务部门应当对现金收入进行登记、核对，确保收入准确无误。
3. 现金收入应当及时存入银行，不得长期占用。
第六条现金支出管理：1. 各部门需要现金支出时，应当填写现金支出申请单，经部门负责人审批后交由财务部门审核。
2. 财务部门应当对现金支出申请单进行审核，确保支出合理、合规。
3. 财务部门审核通过的现金支出，应当及时支付，并做好支付记录。
第七条现金支付方式：1. 现金支付限于小额零星支出，如购买办公用品、零星费用等。
2. 对于大额支出，应当采用转账、支票等非现金支付方式。
第三章现金保管与监督第八条现金保管：1. 企业应当设立专职或兼职出纳人员，负责现金的收付、保管工作。
2. 出纳人员应当妥善保管现金，确保现金安全。
3. 现金应当存放于保险柜中，保险柜钥匙由出纳人员保管。
第九条现金监督：1. 财务部门应当定期对现金收支情况进行检查，确保现金收支合规、合法。
2. 企业内部审计部门应当定期对现金管理情况进行审计，发现问题及时整改。
第四章现金预算与控制第十条现金预算：1. 企业应当根据生产经营计划，编制年度现金预算。
中小企业现金管理制度
中小企业现金管理制度随着经济的不断发展，中小企业的发展也日渐蓬勃。
针对中小企业而言，现金管理制度显得尤为重要。
现金管理制度是指对组织内部现金流的管理，包括资金计划、资金集中、现金收付、资金调拨等。
因此，制定中小企业现金管理制度对于提高企业的现金管理水平、降低企业的财务风险以及保证企业的资金安全都有重要的意义。
一、中小企业现金管理制度的概述现金管理制度是一套完整而系统的制度，主要目的是规范和管理企业内部的现金流动，为企业的经济活动提供有效的现金保障。
所制定的现金管理制度应考虑到企业的实际情况，体现出灵活性、可行性和可操作性。
具体包括以下几个方面：1.资金计划。
企业应根据业务发展计划和资金收支情况制定年度、季度和月度的资金计划，明确各项支出的时间和金额，并在多方面考虑的基础上合理安排资金的使用，避免因资金不足而影响企业经营；2.资金集中。
企业要把散布在各个帐户中的现金集中起来进行统一管理，掌握每个帐户的余额和账龄，及时合理地调配资金；3.现金收付。
要建立完善的现金收付制度，在日常业务中规范现金的收取、存储、使用、流转等环节，严格控制现金使用的途径和方式，减少现金管理所带来的财务风险；4.资金调拨。
根据企业资金的实际情况，灵活投资，出现闲置资金时及时调动，增加企业的现金流动性，避免资金闲置而带来了保管费用，浪费资金的风险。
二、中小企业现金管理制度的要点针对中小企业而言，制定现金管理制度要考虑到其经营环境、资本实力、业务特点等因素。
通常情况下，需要注意以下几个要点：1.开立合适的银行账户。
企业应根据业务的发展和资金收支情况，开立一定数量和种类的银行账户，以便更好地管理现金流；2.建立资金池。
由于考虑到企业可能出现资金紧张、资金调配不当等风险，应建立资金池来应对这些风险。
资金池可以由企业自己管理，也可以委托专业机构来管理；3.制定严格的预算和执行预算。
企业需要根据历史数据和业务需求制定详细的预算，并对执行情况进行严格的跟踪和管理，确保预算的执行情况。
现金管控管理制度（5篇）
现金管控管理制度第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。
第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。
第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。
第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。
第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。
第七条公司库存现金限额为____元。
因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。
第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。
3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。
现金管控管理制度(5篇)
现金管控管理制度1.制度目的现金管控管理制度的目的是为了加强对现金流动的监控和管理，确保现金的正常使用和安全，防止现金流失和滥用，提高企业的财务管理效率和风险控制水平。
2.适用范围本制度适用于企业内所有和现金相关的部门和岗位。
3.现金管理责任人3.1 公司高层负责制定和监督现金管控管理制度的执行。
3.2 财务部门负责现金的收付、保管和账务处理。
3.3 部门负责人负责本部门内现金的收付和保管。
4.现金收付流程4.1 现金收款4.1.1 现金收款必须由专人负责接收，并在《现金收款确认单》上填写相关信息，包括收款时间、金额、收款人等，并由客户签字确认。
4.1.2 财务部门在收到现金后，应当及时进行登记和入账，并存放在专用的现金柜中。
4.1.3 财务部门每日应当对收款进行核对和汇总，并录入财务系统。
4.2 现金付款4.2.1 现金付款必须由经过授权的人员进行，并在《现金付款申请单》上填写相关信息，包括付款时间、金额、收款人等，并进行审批。
4.2.2 财务部门在确认付款申请单无误后，应当按照申请单进行付款，并填写付款凭证。
4.2.3 财务部门每日应当对付款进行核对和汇总，并录入财务系统。
5.现金保管5.1 现金必须存放在专用的现金柜中，柜内必须配备防盗报警系统，并有专人负责保管。
5.2 现金柜的配钥匙必须由财务部门掌管，必须定期更换密码并保密。
5.3 现金柜每日应当进行清点和对账，并填写《现金柜日记账》。
5.4 现金柜每周应当进行盘点，并由财务部门签字确认。
6.现金管理监控6.1 财务部门应当建立并维护现金账户，及时记录各项现金收付款的详细信息，并进行核对和对账。
6.2 财务部门应当制定并实施现金流预测和预警机制，及时发现和解决现金管理中的问题。
6.3 财务部门应当制定并实施现金管理的审计制度和流程，定期对现金收付款进行审计和检查。
6.4 财务部门应当及时向公司高层汇报现金管理情况，并提出相关改进措施。
7.现金管理违规处理7.1 对于未经授权擅自动用现金的，将视情况给予警告、扣减绩效、罚款等处理。
企业现金管理规定(4篇)
企业现金管理规定第一章基本原则第一条，为了规范企业现金管理，提高企业资金的使用效益，减少资金风险，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条，企业现金管理应遵循合法、公平、公正、诚信的原则，科学合理利用现金资源，确保现金的安全、高效运转。
第三条，企业应当建立健全现金管理制度，形成科学合理、适应企业特点的现金管理模式。
第四条，企业现金管理应与企业财务管理和内部控制紧密结合，加强预算管理，确保资金的合理分配和使用。
第二章企业现金管理的目标第五条，企业现金管理的目标是确保企业现金安全、提高现金利用效益、降低现金风险，实现现金管理的可持续发展。
第六条，企业现金管理的具体目标包括：1. 确保现金的安全，防止现金的损失、盗窃和挪用；2. 提高现金利用效益，合理运用现金资源，降低利息支出；3. 降低现金风险，避免现金流断裂、支付风险等问题；4. 保持现金的充裕和流动性，满足企业经营和发展的需要；5. 提高现金管理效率，减少现金的流通环节和交易成本。
第三章现金管理的组织和职责第七条，企业应当设立现金管理部门或委托专业机构进行现金管理工作，明确现金管理的责任和权限。
第八条，现金管理部门应当根据企业的发展需要和现金规模，制定现金管理的组织架构和职责分工。
第九条，现金管理部门的主要职责包括：1. 制定现金管理制度和规范，指导和监督现金管理工作；2. 负责现金流量的预测、计划和监控，确保资金的合理配置和运用；3. 负责现金的收付款、保管和结算，确保现金的安全和流动性；4. 负责现金管理系统的建设和维护，提高现金管理的效率和准确性；5. 负责现金风险的评估和控制，及时应对各类风险事件；6. 协助企业制定资金预算和经营计划，提供决策支持和建议。
第四章现金管理的基本原则第十条，现金管理应当遵循以下基本原则：1. 合法合规原则，遵守国家法律法规和相关政策，合理利用现金资源；2. 风险控制原则，建立健全现金风险评估和控制机制，降低风险发生的可能性和影响；3. 效益最大化原则，以提高现金利用效益为目标，合理运用现金资源；4. 流动性保障原则，确保现金的充裕和流动性，满足企业经营和发展的需要；5. 内部控制原则，建立科学合理的内部控制体系，保障现金的安全和科学管理；6. 信息化管理原则，建立现代化的现金管理系统，提高管理效率和准确性。
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小企业现金管理制度
企业现金管理制度
为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于培训中心。
一、使用现金范围
1、培训中心广告费。
2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。
确需全额支付现金的，经校长审批。
二、库存现金
1、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分和每天的培训收入必须及时存入银行、不准从现金收入中直接支付款项。
2、培训中心现金必须存放在保险柜内。
3、出纳员到银行存、取现金时，经校长审批。
4、工资以每月出纳人员用网上银行发到员工的工资卡。
三、现金支付
任何资金支付都须有完整的审批手续。
1、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的领导签字，方后方可借支，借款金额超过元，须经校长批准。
超过还款期限即转“应收款”，在借款人的当月工资中扣除；如借款人当月工资不足以扣还借款的，则在下月工资中继续扣除，依次类推，直至扣还
全部借款时止。
2、日常零星开支凭费用单经校长批准可以报销。
四、财务部职责
1、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。
2、会计应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
3、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。
4、不准将单位收入的现金以个人名义存入。
5、不准保留账外公款。