sap流程CO-01_成本中心主档维护作业
SAP培训手册_CO_模块用户操作_01
SAP用户操作培训手册管理会计模块最终用户手册版本：1.0目录目的3主题一：成本中心维护流程 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对成本中心、成本要素、统计指标、作业类型维护业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识简述成本中心、成本要素、统计指标、作业类型的维护，建立成本中心、成本要素、统计指标、作业类型维护申请制度。
2 适用范围：建立成本中心、成本要素、统计指标、作业类型3 文件内容概述：该流程主要描述成本中心、成本要素、统计指标、作业类型维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制成本中心代码、在SAP系统内创建成本中心、对已存在的成本中心、成本要素、统计指标、作业类型根据业务需要进行修改、冻结业务处理。
4 具体内容4.1 操作步骤:系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心—单个处理—创建事务码KS01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本中心；输入生效日；按，进入下一屏参数如下：栏目名称描述R/O/用户动作或结果注意事项N名称成本中心名称R 供应中心负责人员负责人员姓名R jm成本中心类型成本中心类型R P层次中心范围层次中心范围R 170000公司代码公司代码R DMT1货币货币R CNY利润中心利润中心R DMT0点击，系统将提示：4.1.2 成本中心更改流程系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心—单个处理—更改事务码KS02按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本中心；按，进入下一屏用户动作或结果注意事项栏目名称描述R/O/N名称成本中心名称O 供应成本中心负责人员负责人员姓名O jm成本中心类型成本中心类型O P层次中心范围层次中心范围O 160000公司代码公司代码O DMT1货币货币N CNY利润中心利润中心O DMT0点击，系统将提示：按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击或进入下一屏：按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本中心；点击成为，点击进入下一屏点击进入下一屏点击或系统将提示：4.2.1 初级成本要素创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入成本要素（与会计科目编码相同）；输入生效日；按，进入下一屏参数如下：点击，系统将提示：4.2.2 次级成本要素创建系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心—单个处理—创建次级成本事务码KA06按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击或，进入下一屏参数如下：输入次级成本要素名称及描述；输入成本要素类别：42；按，系统将提示：4.3.1 统计指标创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入统计指标代码，点击，进入下一屏参数如下：输入统计指标名称；选择输入统计关键指标计量单位；选择指标类别：固定值（固定值分摊）/总值（累计值分摊）；按，系统将提示：4.4.1 作业类型建立按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入作业类型；输入生效日；按，进入下一屏参数如下：点击，系统将提示：。
sap流程CO-01_成本中心主档维护作业
成本中心主檔維護作業
第一節作業說明
目的
係為各項費用及成本之收集、分析與歸屬之依據，為企業組織結構中，成本歸集之最小單位。
步驟
1)執行交易代碼KS01
2)輸入成本中心代號
3)輸入成本中心有效起迄日期
4)點選「主檔資料」
5)輸入基本資料名稱
注意事項
1) 若成本中心已產生交易，則無法刪除。
第二節作業流程
1)執行KS01
交易代碼與功能表
KS01成本控制-> 成本中心會計-> 主檔資料-> 成本中心-> 個別處理-> 建立交易代碼畫面
此為交易代碼輸入區
資料輸入備註說明
2)輸入成本中心代號
欄位說明
後續作業
2) 輸入基本資料
欄位說明
後續作業
3)存檔後產生畫面。
SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护,包含修改、冻结/标记删除;内部供应商主档基本资料维护由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护;一次性供应商不作系统维护作业;若针对供应商主档执行维护,则必须由相关业务单位填写SAP供应商维护申请单如附件,并经相关主管签核;所有单位在执行供应商主档系统维护完成后,必须在申请单上签字完成后归档;供应商主档修改：1若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息,则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统;2若变更的供应商信息中含有财务信息,则在各业务单位在系统中修改完成后,转财务执行财务信息修改;3若因财务之供应商的科目变更,则由财务自行在系统中维护相关财务数据;供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时,必须在系统中确定该厂商的订单状况ME2L,判定是否取消订单;如果确定订单无法取消,则依照正常订单执行收货作业转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程；如果确定订单取消,则在系统中进行相关操作ME22N;同时请财务确认该厂商是否有应付之货款,若确定支付,则采购必须通知财务付款金额及付款时间转FI17银行付款流程;在上述作业完成后,由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业,经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业;（2）若因供应商重复建立,而需标记删除,则必须经财务确认,是否有重复付款作业;若相关作业完成,则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业;因应业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统修改当前相关系统修改数据在存盘后,可以当即启动使用;例二：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统修改计划相关系统修改数据在存盘后,在维护的某特定时间下启动使用;例三：在FP00总部及华东区生产采购组织下针对当前建立的供应商执行系统冻结3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理采购主数据供应商采购修改当前交易代码：MK02后勤物料管理采购主数据供应商采购修改计划交易代码：MK12后勤物料管理采购主数据供应商采购冻结交易代码：MK053.3.系统屏幕及栏位解释例一：T-code—MK02栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询系统内部查询或手工输入采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织一般数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目地址采购组织数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目采购数据按<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例名称可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正震旦家具有限公司改成上海震旦家具有限公司检索项可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正OEM改成原物料街道地址可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正通讯可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正电话取消分机号码按<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A002改成A003 销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正按或<Enter>键进入下一个画面;确定输入完成后按键;例二：T-code—MK12栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00一般数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A003改成A004 销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正确定,按键,结束;例三：T-code—MK05栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00栏位名称栏位说明资料范例采购冻结依据实际冻结范围,点选相关项目所有的采购组织：指公司内部所有产生采购行为的部门选定的购置组织：仅指采购部门所有采购组织选定的购置组织由于质量原因而冻结依据实际冻结范围,点选相关项目,确定冻结采购行为范围01：采购订单冻结确定修改完成后,按键,系统显示“变化已经发生”;。
第十章CO作业类型主数据维护流程
第十章-COIO/乍业类型主数据维护流程1. 流程说明此流程描述对作业类型在SAP 系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。
因此，作业类型只有与生产部 门之工作中心相关。
另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均 须于创建作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一 定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为 SAP 系统维护之依据。
注意事项：通常，作业类型于 SAP 上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。
因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（ PP 模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在 CO 模组已创建作业类型但不能与PP 模组集成，则该作业类型是无用的）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。
2. 流程图3. 系统操作3.1.操作范例例1:因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算 各生产车间费用。
为此，财务部门决定创建一个作业类型一一维修工时（代码： AMAINT ,以满足依维修工时核算所需。
例2 :上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时 例3 :生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4 :将作业类型一一维修工时（代码:AMAINT 删除交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计 主数据：作业类型单个处理更改 交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计 主数据乍业类型单个处理删除 交易代码：KL043.2. 系统菜单及交易代码案例1：会计控制成本中心会计 交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计 注数据：作业类型单个处理：创建主数据：作业类型单个处理更改3.3. 系统屏幕及栏位解释案例1:创建作业类型维修工时（代码： AMAINT，具体操作步骤如下:400* aofQM 0VR 1,7：20 栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码 AMAINT和生效日期2000/12/01后，按主数据钮进入下一个画面。
049全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_成本模块_CO-010 成本中心主数据维护流程_20060217
002 M1 003
M2 004
C1:(4).尚德公司SAP管理会计主数据(controlling master data)启用Validation功能，Validation方式为“1”- Component is active 。不同类型的费 用需经过Validation后才能过账至不同成本中心。 A1.通过分配给不同用户权限来进行成本中心相关维护作业操作。
成本中心 主数据资料
C4
007建立和变更
是
成本中心组
维护成本 中心组?
否
结束
最后一次更改时间：XX/02/20 最后一次更改人：Nick
CFO
是
002审批
M1
通过？
否
结束
005系统审核 M3
审核通过？ 否 是
C3
006释放成本中心 功能
主流程 子流程 流程负责人
主数据维护流程 CO-010 成本中心主数据维护流程 财务部经理
本心
财务部
001组织 变更通知
建立或变更 成本中心?
否
是 新建或变更成 本中心申请表
建立或变更成 本中心层级?
是
003新建或变更 原有成本中心层
级
否
建立新的 成本中心?
是
否 004变更原有成 本中心
004维护成本中 M2
心主数据
C2 P1
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
SAP成本中心计划流程
流程名称：成本中心计划流程流程编号：FZ CO-102目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (7)3.3其它说明 (9)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明相关定义1、计划与预算在SAP中，计划是指与成本要素直接有关的预计目标成本，而预算是指与成本要素无关，直接针对某一特定项目、或针对一个成本中心/利润中心整体直接相关的预计目标成本。
如：2004年公司修理费预计为10万元，“10万元”是与“修理费”这一成本要素直接相关的，我们称之为计划，又如，公司某个新产品研发费用预计100万元，“100万元”是与成本要素无关的，直接与“某新产品研发”整体相关的指标，我们称之为预算。
在SAP中，计划有两种语义。
一是名词，指某期间针对某成本要素的预计支出，是货币金额概念；二是动词，指计算或维护，是系统内或流程中的一个动作。
2、成本要素计划每年做一次，最小单位为月，如遇年中调整，则以版本1的形式体现。
各成本中心主管负责制定本成本中心成本要素计划年度总计划，根据实际发生情况确定月度计划，并按照财务部要求填写部门费用计划申请表。
3、作业类型计划即人工工时和折旧工时等作业类型的定价。
例如，计件工资计划单价=本期间相关的成本中心人工费用（如工资）/本期间生产产量总和。
折旧工时单价=本期间折旧费用总额/本期间生产工时总和。
4、统计指标计划指期间费用的分配依据和辅助生产车间生产成本的分摊规则。
统计指标计划的修订来自对各分配依据及分摊规则的合理性的重新认定。
目标/宗旨创建成本中心计划,不断健全和完善的预算体系。
SAP用户操作手册模板-成本要素主数据维护流程
SAP实施项目ERP_DBM_01_客户主数据维护流程用户操作手册文档信息修改记录1. 操作业务描述●成本要素主要是用于记录不同类型的费用，分为以下两类：初级成本要素和次级成本要素。
初级成本要素实质上就是财务会计中的损益类科目，次级成本要素是可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。
●本操作手册说明当有必要记录不同类型的费用时，如何在系统中进行成本要素的创建、更改、删除操作。
2. 基本概念说明●人员：●组织：●分组：●角色：●销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。
本项目中每一个门店对应一个销售组织。
34●分销渠道：●产品组：●公司代码：3. 操作步骤说明3.1创建成本要素系统路径：会计核算->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理—>创建初级事务代码：KA013.1.1进入生成成本要素：初始屏幕维护相关参数说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注控制范围确定控制范围可选1000中鑫之宝6000中鑫技术按所属法人确定控制范围成本要素定义成本要素输入输入需要定义为成本要素的科目代码定义为成本要素的科目必须先建好有效起始日指成本要素的生效日必选选择成本要素的生效起始日期有效到期日指成本要素的失效日必选选择成本要素的失效日期参照成本要素指可以参照设定的成本要素可选选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同控制范围可不选回车进入生成成本要素：基本屏幕3.1.2生成成本要素：基本屏幕初始屏幕填写完毕之后，回车enter进入下屏：维护基本数据的说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注名称与损益科目的名称一致，此处可以修改可修改描述与损益科目的描述一致，此处可以修改可修改成本要素类别指成本要素用于归集成本的方向可选一般选择初级成本/成本降低产生的利润3.1.3保存即完成成本要素的创建3.2.修改成本要素：系统路径：会计核算->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->更改事务码：KA023.2.1.进入改变成本要素：初始屏幕，并回车。
UserManualCO-010(成本中心维护流程)V10共19页文档
SAP用户操作培训手册财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制2002年12月版本号：V1.0目的 (2)必备条件 (2)1. 目的： (3)2. 适用范围： (3)3. 文件内容概述： (3)4. 具体内容 (3)操作步骤: (3)4.1 单个创建成本中心 (4)4.2 单个对成本中心进行更改 (5)4.3 单个显示成本中心内容 (6)4.4 单个删除成本中心 (7)4.5 单个显示成本中心被修改的记录 (8)4.6 集中更改成本中心内容 (9)4.7 集中显示成本中心 (10)4.8 集中删除成本中心 (11)4.9 集中快速创建成本中心（简要信息） (12)4.10 创建成本中心组 (13)4.11 更改成本中心组 (14)4.12 显示成本中心组 (15)4.13 成本中心计划 (16)4.14 手动成本重过帐 (17)4.15 重过帐行项目 (18)4.16 查询成本中心报表：实际/计划/差异 (19)目的本教程的目的是使最终用户掌握对成本中心维护业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP系统具备mySAP基础知识1. 目的：在R/3系统中，统一并规范成本中心主数据维护（创建、修改、显示、删除）流程，确保整个系统内的成本中心维护有序、科学，实现统一管理。
2. 适用范围：浪潮济南、浪潮北京财务对成本中心的维护3. 文件内容概述：该流程描述了成本中心创建的申请、维护、更改等一系列规范流程。
建立了成本中心维护申请制度及维护历史档案。
4. 具体内容浪潮济南、浪潮北京统一对成本中心进行管理，包括对成本中心的创建、更改、显示、删除等操作。
另外包括了对成本中心组的创建、更改及显示等操作。
操作步骤:4.1单个创建成本中心系统路径会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 主数据 -> 成本中心 -> 单个处理 -> 创建事务码KS01在上面的窗口中录入新成本中心的编码：110088，确定好有效起始日及终止日（一般情况下是从当前日期至9999年12月31日，属于无期限限制）。
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成本中心主檔維護作業
第一節作業說明
目的
係為各項費用及成本之收集、分析與歸屬之依據，為企業組織結構中，成本歸集之最小單位。
步驟
1)執行交易代碼KS01
2)輸入成本中心代號
3)輸入成本中心有效起迄日期
4)點選「主檔資料」
5)輸入基本資料名稱
注意事項
1) 若成本中心已產生交易，則無法刪除。
第二節作業流程
1)執行KS01
交易代碼與功能表
KS01成本控制-> 成本中心會計-> 主檔資料-> 成本中心-> 個別處理-> 建立交易代碼畫面
此為交易代碼輸入區
資料輸入備註說明
2)輸入成本中心代號
欄位說明
後續作業
2) 輸入基本資料
欄位說明
後續作業
3)存檔後產生畫面。