海航控股2018年财务状况报告-智泽华
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海航控股2018年财务状况报告
海航控股2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
海航控股2018年资产总额为20,473,516.4万元，其中流动资产为 5,510,123.3万元，主要分布在货币资金、其他应收款、应收账款等环节， 分别占企业流动资产合计的68.83%、16.37%和5.5%。非流动资产为 14,963,393.1万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动 资产的47.37%、36.18%。
39.34 3,845,397.9
0
7,088,636.4
-4.09 7,390,793.6
27.23 5,809,088.9
0
17,473.4
-31.33
25,447 1,114.83 2,094.7
0
303,215.3
38.04 219,651.1
82.8 120,162
0来自百度文库
3,846,794.5
21.84 2,953,924
19.94
5,414,048.2
26.44 5,358,032.9
27.15 3,845,397.9
25.96
7,088,636.4
34.62 7,390,793.6
37.45 5,809,088.9
39.21
2,460,708.5
12.02 2,675,732.9
13.56 2,205,990.9
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
海航控股2018年财务状况报告
万元，长期待摊费用减少7,724万元，存货减少7,973.6万元，固定资产减 少302,157.2万元，在建工程减少425,019.1万元，共计减少745,011.8万元。 增加项与减少项相抵，使资产总额增长722,362.8万元。
项目名称
7
100.00
6,875,026.9
33.58 7,395,731.9
37.48 6,787,615.7
45.82
12,566,343. 4
61.38 6,817,758.7
34.55 3,287,466.8
22.19
1,032,146.1
5.04 5,521,298.2
27.98 4,739,319.2
31.99
2、流动负债构成情况 企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的26.85%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债约占流动负债的13.44%。
14.89
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的69.81%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资 产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的 21.87%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
内部资料，妥善保管
5.71 3,639,128.7
68.48 2,159,929.5
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
海航控股2018年负债总额为13,598,489.5万元，资本金为1,680,612 万元，所有者权益为6,875,026.9万元，资产负债率为66.42%。在负债总额 中，流动负债为12,566,343.4万元，占负债和权益总额的61.38%；短期借 款为3,084,419.3万元，非流动负债为1,032,146.1万元，金融性负债占资 金来源总额的20.11%。
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
5,510,123.3
27.84 4,310,229.4
45.92 2,953,924
0
5,414,048.2
1.05 5,358,032.9
内部资料，妥善保管
负债及权益构成表
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项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
海航控股2018年财务状况报告
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
20,473,516. 4
19,734,788. 100.00
8
14,814,401. 100.00
100.00
17,473.4
0.32
25,447
0.59 2,094.7
0.07
303,215.3
5.50 219,651.1
5.10 120,162
4.07
902,056.3
16.37 84,798.3
1.97 76,508.6
2.59
54,146
0.98
0
0.00
847.2
0.03
0
0.00
0
0.00
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他应收款增加817,258万元，其他 非流动资产增加219,856.6万元，货币资金增加153,519.8万元，应收账款 增加83,564.2万元，长期投资增加56,015.3万元，交易性金融资产增加 54,146万元，其他流动资产增加31,321.1万元，预付款项增加26,451.1万 元，应收利息增加18,186.8万元，应收股利增加7,055.7万元，共计增加 1,467,374.6万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少2,137.9
0
0.00
3,792,648.5
68.83 3,639,128.7
84.43 2,159,082.3
73.09
440,583.8
8.00 341,204.3
7.92 595,229.2
20.15
3、资产的增减变化
2018年总资产为20,473,516.4万元，与2017年的19,734,788.8万元相 比有所增长，增长3.74%。
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
20,473,516. 4
19,734,788. 100.00
8
14,814,401. 100.00
7
100.00
5,510,123.3
26.91 4,310,229.4
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海航控股2018年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
5,510,123.3
100.00 4,310,229.4
100.00 2,953,924
海航控股2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
海航控股2018年资产总额为20,473,516.4万元，其中流动资产为 5,510,123.3万元，主要分布在货币资金、其他应收款、应收账款等环节， 分别占企业流动资产合计的68.83%、16.37%和5.5%。非流动资产为 14,963,393.1万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动 资产的47.37%、36.18%。
39.34 3,845,397.9
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7,088,636.4
-4.09 7,390,793.6
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17,473.4
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25,447 1,114.83 2,094.7
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303,215.3
38.04 219,651.1
82.8 120,162
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3,846,794.5
21.84 2,953,924
19.94
5,414,048.2
26.44 5,358,032.9
27.15 3,845,397.9
25.96
7,088,636.4
34.62 7,390,793.6
37.45 5,809,088.9
39.21
2,460,708.5
12.02 2,675,732.9
13.56 2,205,990.9
内部资料，妥善保管
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海航控股2018年财务状况报告
万元，长期待摊费用减少7,724万元，存货减少7,973.6万元，固定资产减 少302,157.2万元，在建工程减少425,019.1万元，共计减少745,011.8万元。 增加项与减少项相抵，使资产总额增长722,362.8万元。
项目名称
7
100.00
6,875,026.9
33.58 7,395,731.9
37.48 6,787,615.7
45.82
12,566,343. 4
61.38 6,817,758.7
34.55 3,287,466.8
22.19
1,032,146.1
5.04 5,521,298.2
27.98 4,739,319.2
31.99
2、流动负债构成情况 企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的26.85%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债约占流动负债的13.44%。
14.89
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的69.81%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资 产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的 21.87%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
内部资料，妥善保管
5.71 3,639,128.7
68.48 2,159,929.5
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
海航控股2018年负债总额为13,598,489.5万元，资本金为1,680,612 万元，所有者权益为6,875,026.9万元，资产负债率为66.42%。在负债总额 中，流动负债为12,566,343.4万元，占负债和权益总额的61.38%；短期借 款为3,084,419.3万元，非流动负债为1,032,146.1万元，金融性负债占资 金来源总额的20.11%。
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
5,510,123.3
27.84 4,310,229.4
45.92 2,953,924
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5,414,048.2
1.05 5,358,032.9
内部资料，妥善保管
负债及权益构成表
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项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
海航控股2018年财务状况报告
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
20,473,516. 4
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8
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100.00
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303,215.3
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16.37 84,798.3
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54,146
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4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他应收款增加817,258万元，其他 非流动资产增加219,856.6万元，货币资金增加153,519.8万元，应收账款 增加83,564.2万元，长期投资增加56,015.3万元，交易性金融资产增加 54,146万元，其他流动资产增加31,321.1万元，预付款项增加26,451.1万 元，应收利息增加18,186.8万元，应收股利增加7,055.7万元，共计增加 1,467,374.6万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少2,137.9
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3、资产的增减变化
2018年总资产为20,473,516.4万元，与2017年的19,734,788.8万元相 比有所增长，增长3.74%。
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
20,473,516. 4
19,734,788. 100.00
8
14,814,401. 100.00
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海航控股2018年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2018年
2017年
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数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
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