物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度一、概述物资采购支付管理制度是指企业或机构在采购物资过程中，对支付流程和管理进行规范和约束的一套制度。
其主要目的是确保采购行为合规、透明、高效，防范风险，保障资金安全。
二、制度内容1. 采购支付审批流程在物资采购支付管理制度中，首要是明确采购支付流程。
从物资采购需求确定、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购验收，到支付审批，每个环节都要经过明确的审批程序，确保各个环节合规。
2. 付款条件和方式物资采购支付管理制度还需要规定付款条件和方式。
企业可以根据不同的采购情况，确定不同的付款条件，如预付款、进度款、尾款等。
同时，要制定相关的支付方式，如银行转账、支票支付等，确保支付安全和追溯。
3. 支付账户管理为了避免支付款项被侵占或挪用，物资采购支付管理制度应当规定支付账户的管理办法。
确定哪些人员有权使用支付账户，设置双人使用或审批等制度，确保支付账户的安全性。
4. 监控和追溯机制在采购支付管理制度中，还需建立监控和追溯机制。
通过内部审计、支付流程记录、支付凭证归档等方式，实现对支付行为的全程监控和追溯，及时发现和解决问题。
5. 内部控制和风险防范为了确保物资采购支付管理的合规性和安全性，制度还需要明确内部控制和风险防范措施。
建立完善的内部审批机制、风险评估体系，并定期对采购支付活动进行风险评估和排查，确保支付过程的安全性。
6. 外部合同管理物资采购支付管理制度还需规定对外合同签订和履行的管理要求。
明确合同的签订程序、支付条件、履行义务等，建立合同管理台账，确保合同履行的及时性和完整性。
三、执行和监督物资采购支付管理制度的执行和监督是制度有效实施的关键。
企业或机构应当建立监督机制，指定专门人员负责制度的执行和监督，确保每一笔采购支付都符合规定并通过审批流程。
四、总结物资采购支付管理制度对于企业或机构的采购活动至关重要，在确保支付安全和合规的同时，也有利于建立和完善企业内部的监管和风险防范机制。
采购付款管理制度
采购付款管理制度采购付款及管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。
第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。
《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。
（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范花式内容完整填写，合同中要出格商定事项（采购业务需分增值税专用与增值税普通，接受劳务需取得本公司主管税务构造许可的劳务，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算体式格局、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。
（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签定，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签定，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料管帐处存档，同时实施。
（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。
物资采购支付管理制度范文
物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。
本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。
2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。
2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。
3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。
3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。
4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。
4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。
4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。
4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。
5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。
5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。
5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。
6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。
物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度标题：物资采购支付管理制度一、引言随着经济的不断发展和企业规模的扩大，物资采购支付管理对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了规范采购支付流程，确保采购资金的有效使用和监管，制定和实施适当的物资采购支付管理制度变得尤为重要。
二、目的和适用范围（一）目的：1. 规范物资采购支付流程，提高采购效率；2. 确保采购资金的合理使用，防止财务风险；3. 加强对供应商的管理，建立合作的长期稳定关系；4. 增强采购支付的透明度，便于内外部监督。
（二）适用范围：本制度适用于公司所有相关部门的物资采购支付管理。
三、基本原则1. 合法合规：采购支付活动必须遵守相关法律法规和公司内部规章制度；2. 公开透明：采购支付流程应当公开透明，确保公正、公开的竞争环境；3. 安全高效：采购支付应当追求安全、高效的支付方式和流程；4. 资金监督：建立合理的采购支付监督机制，加强对采购支付流程各环节的监督和控制；5. 风险防控：建立完善的风险防控体系，防范采购支付过程中的各类风险。
四、主要内容（一）采购流程管理：1. 采购需求确认：各部门提出采购需求并经过相关审批程序确认。
2. 供应商选择：根据采购需求，采购部门制定采购方案，选择合适的供应商。
3. 供应商评价与合同签订：采购部门对供应商进行评估，评估结果作为合同签订的依据。
4. 采购订购与支付：采购部门将采购合同发送给供应商，并按合同约定支付采购款项。
5. 验收与支付结算：采购部门对采购物资进行验收，验收合格后进行支付结算。
（二）支付方式和流程管理：1. 预付款管理：预付款必须经过严格的审批程序，并且在供应商提供合格质保或履约保证时支付预付款。
2. 计提款管理：根据合同约定或实际收货情况，及时计提款项。
3. 结算款管理：采购部门向财务部门提供采购付款申请，财务部门核对后进行支付。
4. 支付凭证管理：制定完善的支付凭证管理制度，确保支付凭证的真实性和合规性。
物资采购支付管理制度范本(3篇)
物资采购支付管理制度范本第一章绪论第一节总则为了规范和加强物资采购支付管理，保障采购资金使用的合理性、公开性和规范性，提高采购工作效率和质量，制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于甲方的物资采购支付管理工作，包括但不限于物资需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购支付的审批和执行等。
第二章采购支付预算和审批第一节采购支付预算甲方应对物资采购支付进行预算，以明确预计支付金额、支付时间和支付方式等信息。
采购支付预算应由财务部门负责编制，并报相关部门审核。
第二节采购支付审批采购支付的审批程序分为预审和正式审批。
预审由项目负责人或采购部门负责人进行，主要内容包括支付金额、支付时间、支付对象等的审核。
正式审批由业务主管领导或财务负责人进行，审核内容包括预算编制的合理性、支付权限的合规性等。
第三章供应商选择和合同签订第一节供应商选择甲方应依据采购需求，制定供应商选择的程序和标准。
供应商的选择应充分考虑其信誉、资质、价格和交货期等因素，并进行公开、公正、公平的评审。
第二节合同签订选定供应商后，甲方应与供应商签订正式的采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、交付时间、支付方式、验收标准等内容，并由法务部门审核。
第四章采购支付管理第一节采购支付申请采购支付申请应以书面形式提交，包括付款申请单、采购合同、验收报告等相关文件，由采购部门或项目负责人提出。
第二节采购支付审批采购支付审批应经过预审和正式审批，预审由项目负责人或采购部门负责人进行，正式审批由财务负责人进行。
第三节采购支付执行采购支付的执行应按照合同约定的支付方式进行，支付金额和时间应与合同一致。
财务部门应及时完成支付，并做好支付记录和相关凭证的归档工作。
第五章监督与控制第一节监督机制甲方应建立完善的监督机制，包括对采购支付申请和执行的监督、对供应商的监督、对合同履约的监督等。
第二节内部控制甲方应建立健全的内部控制制度，包括采购支付的授权、分离职责、核对核实等控制措施，以确保采购支付的安全和规范。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度第一章总则第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规,制定本管理制度。
第二条本规范适用于公司所有外购物资或接受劳务的采购与付款,包括原材料、配套（外协）件等。
第三条各物资采购采购部门可根据本制度，结合本部门业务特点和管理要求建立适合的管理办法，并组织实施。
第四条各部门负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准第五条相关部门要明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.采购与付款业务不相容岗位至少包括:［一]请购与审批；［二]询价与确定供应商;[三]采购合同的订立与审核；[四］采购与验收；[五］采购、验收与相关记录；［六］付款审批与付款执行.公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程.计划部:采购计划管理;确定请购物资清单；跟单采购;协助供应商办理验收手续.成本科：体系优化；签定采购合同；确定采购比例并录入系统；对现结、预付业务办理付款申请手续;小批物资、辅料采购.品技部:对来货质量进行判定，并出具判定结果。
仓库：打印验收单；根据验收单清点物资；办理物资验收、验退；财务部：负责月结业务的对帐、付款；审核所有采购发票；对现结、月结付款价格审核；对签批的资金支付申请进行付款。
其他部门：涉及其他物品采购（如办公用品）的,使用部门为经办部门，提出购买申请，办理付款手续等。
财务部对其进行审核监督。
第六条公司各部门应当配备合格的人员办理采购与付款业务。
办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第七条公司相关部门应当对采购与付款业务建立严格的批准制度，明确审批人对采购与付款业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资米购支付管理制度
第一章：总则
第二章：物资采购具体内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程
第五章：申请付款基本流程
第六章：预付款及定金管理
第七章：应付帐款管理
第八章：附则
第九章：附件
第一章：总则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章：物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。
4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。
5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限的管理
一、采购业务原则
1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公
家具、接待用品由人事行政部负责; 生产设备及其他由配件部负责.
2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应
商，采购部门必须加以说明或解释；
3. 合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应
商订立采购合同；
4. 为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；
6. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；
7 、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：
1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2. 在保障服务和节约成本的前提下，价值1 百元以下的物品（除定
点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3. 招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。
4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动
第四章：采购流程---物资采购支付管理制度
一、物资采购流程
、招标流程图
三、物资采购流程管理
1. 采购申请
1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写
“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”
1.2 使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；
1.3 预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。
预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。
1.4 使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
2. 选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。
2.1 采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；
2.2 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；
2.3 不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。
采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。
2.4 采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
3. 验收
3.1 采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货
进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部, 及时补充或更换。
3.2 仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。
4. 付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：
4.1 检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；
4.2 审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；
4.3是否签订并存档采购合同。
4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。
第五章：申请付款基本流程
申请付款基本流程
第六章：附则
一、本制度解释权归公司财务部二、本制度经总经理签字后生效，修改亦同
附件一：
物品采购申请单
单号
式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部
附件二:
资产采购申请单
附件三：
付款申请单
日期：年月日收款单位：
开户银行银行账号
公司负责人部门负责人财务负责人经办人。