资金计划管理制度
总公司资金计划管理制度
第一章总则第一条为加强总公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合总公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及其下属子公司、分支机构的资金计划管理。
第三条总公司资金计划管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率。
3. 效益性原则：优化资金结构，实现资金保值增值。
4. 法规性原则：遵守国家法律法规和公司规章制度。
第二章资金计划管理职责第四条总公司财务部负责资金计划管理的组织实施和监督。
第五条总公司各部门、子公司、分支机构应按照本制度要求，积极配合财务部做好资金计划管理工作。
第六条财务部职责：1. 制定资金计划管理制度，组织实施资金计划管理；2. 负责资金计划的编制、审批、执行和监督；3. 定期对资金计划执行情况进行检查、分析和评估；4. 协调解决资金计划执行过程中出现的问题；5. 对违反资金计划管理制度的行为进行处理。
第三章资金计划管理内容第七条资金计划包括以下内容：1. 资金需求预测：根据公司发展战略、业务需求、投资计划等因素，预测年度、季度、月度资金需求。
2. 资金筹集计划：根据资金需求预测，制定资金筹集计划，包括筹资方式、筹资规模、筹资时间等。
3. 资金使用计划：根据资金需求预测和筹资计划，制定资金使用计划，包括投资项目、资金使用时间、资金使用额度等。
4. 资金调度计划：根据资金使用计划，制定资金调度计划，包括资金来源、资金去向、资金使用时间等。
第八条资金计划编制程序：1. 各部门、子公司、分支机构根据业务需求提出资金计划建议；2. 财务部对各部门、子公司、分支机构提出的资金计划建议进行审核、汇总；3. 财务部编制资金计划草案，提交总公司领导审批；4. 总公司领导审批后，财务部将资金计划下达各部门、子公司、分支机构执行。
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理，确保公司资金的安全、有效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括公司通过各种渠道筹集的各类资金，包括自有资金、借款、募集资金等。
第三条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理活动。
第四条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、效益的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金安全有保障、资金效益最大化。
第二章资金筹集与管理第五条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，通过合法渠道进行。
第六条公司应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存放、专款专用，确保募集资金的专用于募集资金投向的用途。
第七条公司应加强对外借款的管理，借款用途应明确，借款利率应合理，借款期限应符合公司经营需要。
第八条公司应加强自有资金的管理，合理配置资金，提高自有资金的使用效益。
第三章资金使用与监督第九条公司应建立健全资金使用审批制度，明确资金使用的权限和程序，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。
第十条公司应加强对资金使用的监督，建立资金使用台账，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和效益性。
第十一条公司应建立健全财务风险控制制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。
第四章资金预算与决算第十二条公司应建立健全资金预算制度，根据公司经营计划和财务状况，合理预测资金需求，编制资金预算，确保资金使用的计划性和预见性。
第十三条公司应建立健全资金决算制度，对资金使用情况进行总结和评价，及时发现和纠正资金使用中的问题，提高资金使用效益。
第五章资金信息披露与报告第十四条公司应建立健全资金信息披露制度，及时、准确、完整地披露公司资金筹集、使用和管理的情况，接受股东和监管机构的监督。
第十五条公司应建立健全资金报告制度，定期向董事会、股东大会报告公司资金筹集、使用和管理的情况，确保资金管理的透明度。
国企资金计划管理制度
国企资金计划管理制度一、总则为了规范国有企业的资金计划管理，加强国企经营水平，提高资金利用效率，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划编制1.国有企业应当按照国家有关规定，每年编制资金计划，包括年度资金收支计划、融资计划和投资计划。
2.资金计划应当根据企业的生产经营发展情况、市场需求和行业走势等因素进行综合测算，确保资金计划的科学性和可行性。
3.资金计划应当在企业的财务管理系统中进行录入，经过相关部门审核后方可执行。
三、资金收支管理1.国有企业应当建立健全资金收支管理制度，严格执行资金收支审核程序，确保资金进出的合法性和准确性。
2.资金收支管理应当按照预算控制和账务核查相结合的原则进行，确保资金的合理使用和安全管理。
3.国有企业应当及时记录和反映资金的收支情况，做到日清月结，确保资金收支的真实性和准确性。
四、融资管理1.融资管理是国有企业资金计划的重要组成部分，国有企业应当根据实际情况合理安排融资计划，确保融资的科学性和可行性。
2.国有企业融资应当符合国家有关法律法规，严格执行财务管理制度，保证融资行为的合法性和规范性。
3.国有企业融资应当综合考虑企业的资金需求、债务偿还能力和财务风险等因素，确保融资的安全性和效益性。
五、投资管理1.投资管理是国有企业资金计划管理的重要环节，国有企业应当根据经营计划和融资计划合理安排投资计划，确保投资的科学性和可行性。
2.国有企业投资应当根据市场需求和企业实际情况进行项目选择和决策，确保投资的风险性和回报性。
3.国有企业应当加强对投资项目的监督和管理，确保投资项目的执行效果和效益，防止投资项目的风险和损失。
六、绩效考核1.国有企业应当建立健全资金计划管理绩效考核制度，对企业的资金计划管理工作进行定期评估和监督，确保资金计划管理的科学性和有效性。
2.绩效考核应当按照企业的经营目标和绩效指标进行，对企业的资金计划管理工作进行全面评估，形成绩效考核报告。
3.国有企业应当根据绩效考核结果对资金计划管理工作进行调整和改进，提高资金计划管理的水平和效率。
工程公司资金计划管理制度
工程公司资金计划管理制度一、总则为了有效管理工程公司的资金，保障公司的财务稳定与持续发展，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划编制1.公司财务部门每年制定资金计划，内容包括资金来源、资金用途、资金调度等内容，并提交公司领导审批。
2.资金计划应根据公司经营计划、投资计划等进行编制，确保公司的日常运营和发展需求。
3.资金计划应根据公司的实际情况，合理安排各项资金预算，有效控制公司的支出。
4.资金计划应包括资金使用期限、使用范围、使用金额等具体细节，并定期进行调整和更新。
三、资金收支管理1.公司应建立完善的资金收支管理制度，明确资金的收支渠道和流动路径。
2.公司应建立定期资金汇总制度，及时了解公司的资金状况，提前预判可能出现的资金缺口。
3.公司应加强资金监控和预警机制，保障资金流动的稳定性。
4.公司应建立资金使用审批制度，确保资金使用的合理性和合法性。
四、资金调度管理1.公司应建立资金调度机制，根据资金计划进行合理的资金调度安排。
2.公司应定期组织资金决策会议，对公司的资金状况进行分析和评估，及时调整资金调度计划。
3.公司应加强对资金的监督管理，制定详细的资金调度方案，确保资金的有效利用。
4.公司应根据资金情况进行投资决策，合理规划公司的资金运作，保障资金的增值。
五、资金风险管理1.公司应建立完善的资金风险管理机制，对公司的资金风险进行评估和控制。
2.公司应建立风险预警机制，及时发现可能出现的资金风险，并采取相应的措施进行应对。
3.公司应建立资金风险管理制度，合理规划资金的使用，保障公司的财务安全。
4.公司应加强对外部资金市场的监测和分析，及时了解市场变化，为公司的资金管理提供参考。
六、资金监督管理1.公司应建立资金监督管理机制，明确各部门的责任和权限，并进行资金使用的监督和检查。
2.公司应设立资金监督管理部门，定期对公司的资金使用情况进行审计和检查。
3.公司应建立完善的资金流动台账，做好资金的记录和档案管理工作，确保资金使用的合规性。
资金计划管理制度
资金计划管理制度为规范企业资金的使用，提高资金使用效率和保障公司资金流的通畅，降低资金风险，对资金相关业务做如下规定：一、2015年8月开始资金实行计划管理，即每月资金按上报的资金计划进行支付，超资金计划的资金不予支付，具体要求如下：1、每月8日上午12：00点前，各部门将当月的需支付的资金和回款情况报财务部出纳处。
2、财务将资金计划汇总后报公司经营决策小组审批。
3、经营决策小组根据资金情况安排资金支付顺序，其中银行利息和工资为优先支付顺序。
4、每周一上午12：00点，各公司将本周支付款项报财务部出纳处，由主管财务领导根据经营决策小组批准的资金计划安排支付。
5、非资金计划范围内的资金当月原则不付款。
6、紧急款项和非资金计划内款项需董事长批准后方能支付，每月累计超计划审批次数不超过5次。
7、每周二和周四两天上午为付款日，其中：周四只支付原料款，其他时间不在支付费用。
8、每月财务公布当月资金计划执行情况。
二、企业扎帐时间确定为：1、每月25日，6月和12月扎帐时间为31日。
2、每月25日扎帐后到31日之间停止支付各项费用（6月和12月除外）。
三、资金计划的填写要求资金计划分为三部分上报，第一部分为：采购部上报的物资采购资金计划；第二部分为：各部门的费用类资金计划；第三部分：为销售部门的资金回笼计划。
具体填写要求如下：1、各部门需按标准表格填写资金计划。
2、需通过采购部统一采购的物资，生产部和相关部门必须提前1天将采购计划报采购部，由采购部统一填报资金计划表，主要内容有：生产用直接材料、生产用辅助材料、配件采购和设备采购；3、费用类资金计划中，工资、水电费、社保、福利费、工会经费、电话费、房租及暖气费、食堂和统一采购的办公用品由行政部根据当前需支付的资金额度统一填写。
4、销售部按销售政策和销售计划填写资金回笼计划。
5、月度资金计划和周资金计划表格相同。
6、各部门的资金计划必须由部门负责人签批后上报，电子表和纸质版要求同时报出。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司资金计划管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，适用于公司内各级部门及全体员工。
第三条公司资金计划管理制度遵循合理、规范、透明、公平的原则，以实现公司经营目标和利益最大化为宗旨。
第四条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督管理工作。
第二章资金计划编制第五条公司各部门应根据公司年度经营目标、战略规划和发展规划，结合自身业务特点，编制年度资金计划。
第六条资金计划包括现金流量计划、资金需求计划、资金筹集计划和资金使用计划。
第七条现金流量计划应结合公司日常经营活动、资金收支情况以及预算编制情况，合理进行现金流量预测。
第八条资金需求计划根据各部门经营活动和项目融资需求，合理确定各项资金需求。
第九条资金筹集计划是指公司根据资金需求情况，合理确定资金筹集的方式和渠道，确保资金需求得以满足。
第十条资金使用计划是指公司根据资金需求情况，合理安排资金的使用，确保资金的有效利用。
第十一条资金计划的编制应注重与各部门的协调、沟通和合作，确保资金计划的有效性和可行性。
第三章资金计划执行第十二条各部门在执行资金计划时，应严格按照所制定的计划进行有效执行，不得擅自变更或挪用公司资金。
第十三条财务部门应加强对资金使用情况的监督和审查，及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金使用的合法合规。
第十四条若公司因业务需要或其他特殊原因需要调整资金计划，应提出书面申请，经财务部门审批并报公司领导批准后方可执行。
第十五条对于超出资金计划的实际支出或收入，应及时进行调整，确保公司资金的合理使用。
第十六条公司在执行资金计划时，应加强内部沟通和协作，确保资金使用的透明和公平。
第四章资金计划监督第十七条公司财务部门应建立资金计划监督制度，加强对资金计划执行情况的监督和检查。
第十八条财务部门应定期对各部门资金计划执行情况进行检查和评估，及时发现并解决资金计划执行中的问题。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度是指企业为了合理、科学地使用和管理资金，确保企业资金充足、有效地运转，从而实现企业经营目标的一种管理制度。
它是针对企业资金计划制定、执行和控制过程中的各个环节和要素设置的一系列规定和程序。
下面将详细介绍资金计划管理制度的内容。
一、资金计划的制定资金计划制定是资金计划管理的基础，也是保证企业资金充足和正常运转的关键环节。
资金计划的制定主要包括以下几个方面：1.定期开展预算编制工作：根据企业的发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度的资金预算，并进行动态调整，为企业的运营提供有力支撑。
3.确定资金计划周期和频率：根据企业的经营特点和资金运作需要，确定资金计划的制定周期和计划调整频率，确保及时准确地掌握资金状况。
4.分解资金计划任务：根据资金计划的目标和指标，将总体计划分解为各部门和个人的具体任务，明确责任主体和任务完成时间。
二、资金计划的执行资金计划的执行是保证资金计划顺利实施的重要环节。
资金计划的执行需要以下几个要素的协同工作：1.资金调拨流程：建立资金调拨的内部审核和审批流程，明确各部门和人员在资金调拨过程中的权限和责任。
2.资金调拨的时点和方式：根据资金计划的需要，对资金调拨的时点和方式进行管理和控制，确保资金的及时供给和有效使用。
3.资金计划的监督和追踪：建立资金计划的监督和追踪机制，定期跟踪和分析资金计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保资金计划的顺利进行。
4.与相关方的沟通和协调：对于涉及到外部资金供给和合作的计划，需要与银行、合作伙伴等相关方进行沟通和协调，确保各方利益的平衡和协调。
三、资金计划的控制资金计划的控制是保证企业运营风险和资金风险的重要手段，它主要包括以下几个方面：1.资金计划的偏差分析：根据资金计划的指标和目标，对计划执行过程中的偏差进行分析和评估，及时调整和修正计划。
2.资金流动的监控和控制：对企业资金的流动进行监控和控制，避免资金的滞留和浪费，以确保资金的有效使用。
资金计划管理制度什么是资金计划管理
资金计划管理制度什么是资金计划管理首先，资金计划管理的核心是资金预算。
资金预算是指根据企业的经营目标和发展战略，预先计划企业一段时间内的资金收入、支出和使用计划。
通过资金预算，企业可以合理安排资金的使用，确保企业的正常运转和发展。
资金预算应该包括以下内容：1.资金收入预算：包括企业的主营业务收入、投资收益、融资收入等。
2.资金支出预算：包括企业的经营成本、税费、资产购置等。
3.资金使用计划：包括企业的日常经营活动、投资项目、资金周转等。
其次，资金筹措是资金计划管理的重要环节。
在资金计划中，企业需要根据资金需求，选择合适的筹资方式，以满足企业的资金需求。
常见的资金筹措方式包括自筹资金、借款、发行股票、债券等。
资金使用是资金计划管理的核心环节。
企业根据资金计划，将资金用于各项经营活动和投资项目，以实现企业的经营目标和发展战略。
在资金使用过程中，需要注意资金的有效利用、控制成本、风险管理等。
最后，资金监控是资金计划管理的重要环节。
通过对资金的监控和分析，企业可以及时了解资金的流动情况，预测资金的需求和风险，及时采取相应的措施。
资金监控主要包括对资金流入流出的监控、对资金使用的跟踪和分析、对资金风险的预警和控制等。
1.为企业提供资金支持。
通过资金计划管理，企业可以更好地了解自己的资金需求，选择合适的资金筹措方式，确保企业运转和发展所需的资金供应。
2.确保资金的有效利用。
通过资金计划管理，企业可以合理安排资金的使用，避免资金的浪费和滞留，提高资金的利用效率。
3.降低资金风险。
通过资金计划管理，企业可以及时了解资金的流动情况，预测资金的需求和风险，从而采取相应的措施，降低资金风险。
4.提高企业的经营效益。
通过资金计划管理，企业可以合理安排资金的使用，降低资金成本，提高企业的经营效益。
总之，资金计划管理是企业为了合理安排资金的使用和保障企业资金的流动性，制定并实施的一系列措施和制度。
通过资金计划管理，企业可以更好地实现经营目标，提高经营效益，降低资金风险。
月度资金计划管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
企业资金计划管理制度
企业资金计划管理制度一、引言资金是企业运营的重要基石，良好的资金计划管理制度能够确保企业稳健的发展。
本制度旨在规范企业资金计划管理活动，提高企业资金使用效率，降低资金风险，确保企业稳定经营。
以下是企业资金计划管理制度的具体内容：二、制度目的1.明确企业资金计划管理的责任分工，确保资金计划的制定、执行和监督。
2.规范企业资金计划的编制流程，确保资金计划的科学合理性。
3.全面分析企业的资金需求与资源，协调资金的使用和来源，确保企业的资金周转。
4.降低企业的资金风险，保证企业的资金安全。
5.提高企业的资金使用效率，增强企业的盈利能力。
三、制度适用范围本制度适用于所有在适用企业进行资金计划管理活动的部门和岗位。
四、责任分工1. 财务部门负责资金计划管理的具体执行。
2. 各部门负责人负责向财务部门提供真实准确的资金需求信息。
3. 财务总监对资金计划的编制和执行进行监督和评估。
4. 高层管理人员对企业资金计划的整体情况进行监督和决策。
五、资金计划的编制1.资金计划的制定应结合企业的整体发展战略、经营计划和市场预测。
2. 应根据企业的经营特点和规模确定合理的资金计划指标，包括资金总额、资金来源、资金用途、资金期限等。
3. 资金计划应根据不同的时间周期和不同的项目进行分解，确保资金计划的科学性和可行性。
4. 资金计划编制应严格按照程序进行，确保计划的透明性和有效性。
六、资金计划的执行1. 资金计划的执行应严格按照编制的计划和指标进行，不得擅自改变。
2. 资金计划的执行过程中，应及时掌握资金的使用情况，对于偏离计划的资金，应及时纠正。
3. 资金计划的执行应建立健全的内部控制制度，确保资金使用的合规性和安全性。
4. 资金计划的执行应建立清晰的责任追究制度，对于执行不力或者违规操作的个人应追究责任。
七、资金计划的监督与评估1. 财务部门对资金计划的执行情况进行定期的监督和检查，发现问题及时处理。
2. 财务总监定期对资金计划的执行情况进行评估，形成评价意见和报告，向高层管理人员呈报。
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北京立高防水工程有限公司
资金计划管理制度（试行）
1 目的
为合理调度使用资金，做好资金计划的编制，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于立高防水工程公司及立高科技股份公司资金计划的管理。
3 职责
3.1 大兴生产总厂财务部负责汇总生产供应中心的资金计划并报总部核算会计。
3.2营销中心财务部负责汇总营销中心各部门及销售分公司的资金计划并报总部核算会计。
3.3 工程核算会计负责汇总工程管理中心各部门的资金计划并报总部核算会计。
3.4 总裁办会计负责汇总总裁办、投资发展中心、文化中心、研发中心的资金计划并报总部核算会计。
3.5 总部核算会计负责汇人事中心、行政中心、财务中心、监事会、采购招标中心的资金计划，并对大兴总厂财务、营销财务、工程财务、董事长办公室财务上报的资金计划进行汇总。
4 管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，自上而下下达执行的程序。
按1+1模
式编制，即“上月（或周）遗留”+“本月（或周）计划”。
4.1.1公司各部门按周、月进行编制上报资金计划，周资金计划在月资金计划的基础上编制，应在每周一上午9：00前报总部核算会计，月资金计划应于每月末最后一天报总部核算会计，下月初5日下发审批的资金计划。
4.1.2紧急或临时增加项目，资金使用部门以书面形式报总经理，经批示后方可付款。
4.1.3总部核算会计审查、汇总各中心上报的货币资金收支计划，并综合平衡。
周计划于周一下午2点前、月计划于下月初3日前上报财务副总经理、总经理批准，统一安排
资金收支计划。
4.1.4总部预核算部层层下达本公司的月、周货币资金收支计划，直到公司各部门。
4.2资金计划的内容
4.2.1资金收入
4.2.1.1销售收入：营销中心和工程管理中心依据各自销售合同执行条款及付款期限，编制收款计划。
4.2.1.2 其他收入：凡无法直接归属销售收入的都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。
4.2.1.3 资金收入计划编制时分两类
一类（A）：确定（能够确认本月100%回款）；二类（B）：不确定（本月有可能回款）。
4.2.2资金支出
4.2.2.1资本支出
4.2.2.1.1机器设备：生产部门依据生产计划、投资计划和进度，预计支付资金，按资金支付项目类别编制支付计划。
4.2.2.1.2 办公设备：人事行政中心依据使用计划，预计支付资金，按资金支付项目类别编制支付计划。
4.2.2.1.3 生产工具：生产部门依据生产计划和进度，预计支付资金，编制支付计划。
4.2.2.2偿还借款支出
融资部根据长期借款、短期借款的还款期限和预计归还的本金，按照借款银行名称和借款种类编制支付计划。
4.2.2.3材料支出
采购中心按照项目生产计划、材料类别和供应商编制外购材料的资金使用计划。
4.2.2.4薪资、社保支出
人事行政中心依据薪酬管理制度及绩效考核规定以及人员增减变化情况，编制员工薪酬和社保费用的支付计划。
4.2.2.5制造费用支出
生产中心依据生产计划，参照以往年度、月份制造费用的支出额编制支付计划，制造费用含水电费、修理费及其他车间生产支出。
4.2.2.6 税款支出
财务中心依据本月的收入计划及税率推算编制支付计划。
4.2.2.7期间费用
4.2.2.7.1销售费用：营销中心依据销售计划及本月销售费用计划支出额编制支付计划。
包括营销中心各部门办公费、差旅费、标书费、履约保函担保费、运输费、通讯费、汽车费用、劳动保护费、公关费、业务招待费、履约保证金等支出。
4.2.2.7.2管理费用：董事长办公室、人事行政中心、总经办、投资发展中心、财务中心参照以往实际数及当期管理工作计划编制支付计划。
包括管理部门的水电费、房租、办公费、差旅费、市内交通费、汽车费用、业务招待费、通讯费、会议费、诉讼费、劳动保护费、广告宣传费、修理费等各种支出。
4.2.2.7.3财务费用：融资部依据资金融资情况和利息支付方式，核算利息，编制利息支付计划；参照以往金融机构手续费实际数编制汇兑手续费支付计划。
4.2.2.8项目实施费用：营销中心项目实施部门、工程管理中心根据合同和项目实施进度计划编制支付计划。
包括项目实施中的人工费、机械费、租赁费、材料费、税费、差旅费等。
4.2.2.8.4 研发费用：研发中心根据研发项目进度计划编制。
包括检测费、材料费、培训费、差旅费、专利申请费等。
4.2.2.9 其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。
4.2.2.10资金支付计划编制时分三类
一类（A）：急（本月必须支付）；二类（B）：暂缓（本月资金充足情况下支付）；三类（C）：不急（资金允许情况下支付）。
4.3银行借款及其它
融资部根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
4.4资金计划的控制
资金计划的执行由财务中心负责控制，各部门支付资金需按照经批准的资金收支计划按照审批流程进行审批支付，无资金计划的除紧急情况外不予支付。
附件1
月（周）资金收入计划表
编制部门：月日至月日
制表：复核：审批：
1
附件2：
月（周）资金支出计划表
制表：卢雷明复核：卢雷明审批：
备注：一类（A）：急（本月必须支付）；二类（B）：暂缓（本月资金充足情况下支付）；三类（C）：不急（资金允许情况下支付）。
附件3：
月（周）公司资金收入、支出计划汇总表
月日至月日
制表：复核：审批：。