其他应付款清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
其他应收款清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
KM
*
*
编制单位：
序号 *
债务方名称 *
与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
1年内 2
合计
* 单位负责人： 填报日期：
*
说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、其他应收款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
关键证据描述 20
* 财务负责人：
底稿索引号 21
清查值 22=9-17
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5Байду номын сангаас 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数 29
对方记录 30
*
基础表12 单位： 元
核对差异 31
备注 32
5年以上 7
会计技术性差 错 8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数 11
损失原因 12
*
其他应收款清查明细表
基准日：
发生时间 13
企业申报损失数 小计 列损益 14=15+16 15
中介审核数 核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
其他货币资金清查明细表模板范文
*
等企业可收回的金额确定
其他货币资金清查明细表
2003年12月31日
损失原因 15
发生时间 16
小计 17=18+19
企业申报损失数 列损益 18
** Βιβλιοθήκη 表人：— %d —申报损失数 核权益 19 小计 20=21+22
中介审核数 列损益 21
核权益 22
关键证据描述 23
底稿索引号 24
*
*
编制单位：
序号 *
存放地点、形式 *
币种 1
账面数 汇率 原币金额 2 3
* * * 单位负责人： 填报日期： 1、账面数按日记账填列 2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式 3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分，可根据责任 4、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
合计
*
本位币金额 4
会计技术差错 原币金额 本位币金额 5 6
基准数 原币金额 本位币金额 7=3-5 8=4-6
清查数 原币金额 9
*
* 财务负责人：
*
含的预计可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定
其他货币资金清查明细
清查数 预计残值(预计可收回金额) 本位币金额 原币金额 本位币金额 10 11 12 清查出有问题资产数 原币金额 本位币金额 13=7-9-11 14=8-10-12
基础表5 单位： 元
备注 25
KM
*
大小型公司应付账款月报表Excel模板
公司名称
应付账款月报表
华云信息有限公司
单位：元
供应商编号 供应商名称 期初余额
借方发生额
月份： 贷方发生额 借或贷
GY01 GY04 GY02 GY03 GY07 GY08 GY10 GY06 GY09 GY05
三环电子 ￥1,600.00
￥0.00
￥80,960.00
贷
恒杰集团 ￥2,800.00
￥0.00
￥13,998.00贷 Nhomakorabea新大电子
￥0.00
￥58,600.00
￥0.00
借
五顶集团
￥0.00
￥16,800.00
￥0.00
借
罗威
￥1,850.00
￥0.00
￥10,200.00
贷
金亚
￥4,500.00
￥0.00
￥12,998.00
贷
时代先锋 ￥7,100.00
￥0.00
￥16,780.00
贷
余额表供应商编号供应商名称期初余额gy01三环电子gy02新大电子gy03五顶集团gy04恒杰集团gy05华兴gy06金元通gy07罗威gy10时代先锋1600000000002800003500000620000185000450000630000710000应付账款明细表日期供应商编号供应商名称摘要栏借方发生额贷方发生额201261gy01三环电子材料采购201261gy01三环电子材料采购201262gy01三环电子材料采购201263gy04恒杰集团材料采购201263gy04恒杰集团材料采购201264gy04恒杰集团材料采购201265gy02新大电子结算材料201265gy01三环电子材料采购201266gy01三环电子材料采购201267gy03五顶集团结算材料201267gy04恒杰集团材料采购201268gy02新大电子结算材料201269gy01三环电子材料采购201269gy03五顶集团结算材料2012610gy03五顶集团结算材料2012612gy07罗威材料采购2012613gy07罗威材料采购2012613gy07罗威材料采购2012614gy08材料采购2012615gy08材料采购2012616gy08材料采购2012617gy02新大电子结算材料5280000100000360000500000480000900003600001200000600000800000280000450000030000010000036000020000012000060000015200068000020000010000002012618gy10时代先锋材料采购2012618gy10时代先锋材料采购2012620gy03五顶集团结算材料2012620gy06金元通材料采购2012622gy07罗威材料采购2012623gy08材料采购2012624gy09材料采购2012625gy10时代先锋材料采购2012626gy03五顶集团结算材料2012627gy01三环电子材料采购2012628gy06金元通材料采购2012629gy05华兴材料采购2012630gy04恒杰集团材料采购142600012000030000012000010000026780012380013200012000025600014890023690049800应付账款月报表公司名称华云信息有限公司单位
应付票据清查明细表
基准数 6=4-5
应付票 据清查 明细表
清查出有问题 的资产数 7=13
基准日：
损失原因 8
发生时间 9
财务负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
*
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数
核权益 15
关键证据 16
*
索引号 17
编制单 位：
序号
*
票据种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
合计
*
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据
3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额
3
账面数 4
*
*
会计技术性差 错 5
*
清查数 18=6+13
备注 19
基础表40 单位： 元
科目
*
应付账款明细账(电子表格)
第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 24 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 25 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 26 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页第 39 页第 40 页第 41 页第 42 页第 43 页第 44 页第 45 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 46 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 47 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 48 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 49 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 50 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!。
其他应付款参考表格模板
编号科目名称工作底稿名称
1其他应付款外币测算表
2其他应付款函证结果调节表
3其他应付款长期挂账检查表
4其他应付款期后付款检查表
5其他应付款披露表
2013.08
审计说明： 2013.08
审计说明： 2013.08
审计说明：
2013.08
审计说明： 2013.08
项目：其他应付款披露表编制人： 日期：财务报表截止日/期间：复核人：
日期：
1、其他应付款明细情况
债权人名称
期末数
性质(或内容)
合 计关联方名称
金额
欠款年限
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
持有本公司股份比例
合 计
- - - - -
2、其他应付款期末数中包括应付xx公司（持有本公司xx.xx% 股份）xxx款xxx.xx元（若披露的单位比较多，可比照应收账款相应格式披露），该项关联交易的披露见附注xxx。
/其他应付款期末数中无应付持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位款项。
款项。
2013.08
项目：其他应付款披露表编制人： 日期：财务报表截止日/期间：复核人： 日期：
债权人名称金额未偿还的原因报表日
后是否
归还关联方关系
合 计
4、账龄超过1年的大额其他应付款
债权人名称 金额 未偿还的原因报表日
后是否
归还 合 计 -
2013.08。
应付账款表格范本
1.应付账款用EXCEL表格怎么做在一个表里可以使用EXCEL表格依据客户名称、应付款额度等相关信息，建立表格然后再根据实际情况输入相关数字或使用函数公式来制作。
具体的制作方法如下：1、打开EXCEL表格，现在表格上方建立该文件的名称如某某公司应付账款明细台账。
2、然后在下面的单元格中根据实际情况的需要依次输入供应商名称、期初应付款、本期新增应付款、已付款等项目。
3、然后再在下面的单元格中填入相关的实际数据信息，然后在本期结存应收款余额中是输入公式=（C4+D4）-E4，即期初的应收款加上本期新增的应收款减去已经付的款结余部分。
4、再在下面的单元格中输入其他供应商名称，然后直接将鼠标选中应付款金额几个单元格并拖拽使其自动填充公式来计算就可以了。
2.求应收应付账款明细表及汇总表,8.21资金动态表 8.21资金动态表货币资金合计零用金待存现金基本行交行天安支行信用卡应收款应付款前日结余供应商名称 2008年1-9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月未开票的当日销售数合计供应商名称 2008年 2009年1月2009年2月未开票的当日采购数合计加：提现金 - - 加：转存银行 - - 加：当日销售收入 - - - - - - - - - - - - - - 减：提现金 - - 减：转存银行 - - 减：提零用金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 这个就是我平时做的应收应付账款明细表及汇总表啦现在这个是我复制过来的你要搞回Excel 表格才可以看到整个表格啦 -。
3.应收应付账款明细账表格4.急求应收应付账款明细表应收账款：该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，而向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票结算情况的账户。
本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行核算。