内部采购(跨公司库存调拨)(精)
SAP AG
概述
业务情景 – 持有装运通知的第三方
该业务情景由几个 building blocks 块组成，其中包括持有 装运通知的第三方 业务情景所需的预配置设置。Building block 可以有助于解决方案的实施，并可以加快投入生产使用的步伐。 在第三方订单处理中，公司不交付客户所需的项目。相反，公司将订单交给第三方供应商，由它直接将货物发给客户， 并将帐单给公司。 在这个方案中，所输入的装运通知是作为消耗量中的虚拟收货输入的。可以在从供应商收到收款发票之前创建客户发票。
业务视图
业务视图显示持有 装运通知的第三方 业务情景中参与的业务伙伴、业务流程的整个范围和有关各方的收益。
SAP AG 2007，内部采购（跨公司库存调拨） (J53)
业务视图 – 持有装运通知的第三方
业务收益
将客户请求直接 交给外部供应商 客户请求（销售订单）
供应商
贸易方
客户
业务收益
满足客户需求尽 管物料短缺
从贸易方到客户 的发票基于货运 通知上的数量
从外部供应商那里采购 物料（采购订单）
供应商到客户的交货
一旦接收到货运 通知就可以创建 贸易方到客户的 发票。
发送货运通知
接受货运通知
供应商到贸易方的发票
贸易方到客户的发票
SAP AG 2007，内部采购（跨公司库存调拨） (J53)
采购调拨管理方案
采购调拨管理方案一、计划编制在编制采购计划时，应对有关部门提供的原始资料和用料班组报来的计划、图纸等要认真审核查对，发现不清楚或错误的地方，应找原提供资料和图纸的人员查清纠正后再编制计划，同时编制过程中要细心，防止抄错、漏项。
以免造成采购、调拨、加工的质量事故。
二、采购、调拨、加工人员应认真做好如下工作：1、当接到备料计划时，要对材料计划认真检查，对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或存有错误的地方，要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。
2对所采购、调拨的材料，要认真检查质量（如品种、规格、型号、外观、理化数据等），有变质、变形等，一律不准采购、调拨，并严格验收。
3对加工的材料，除审查加工计划外，并按加工图纸审查品名、规格、型号、数量，发现问题找制图人纠正，以免加工错误，影响工程质量。
4、对委托生产单位加工的材料，经办人要深入该单位的车间，了解加工质量，发现问题及时向生产单位交涉解决，避免造成质量事故，对己加工的产品，也要严格检查验收，确保产品质量。
5、对采购、调拨、加工的材料，因该项材料短缺或再重新加工不能满足施工进度需用时，必须与施工技术部门研究变更措施，并经主管工程师批准后才能采购、调拨。
6、对采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算（即比价、比质、比运距、成本核算）的原则,执行四不准的规范(质量上不合格不准采购，价格上不合理不准采购,、超储备定额不准采购，没有质保书、合格证不准采购)。
7、对采购、调拨加工的材料，调拨提运入库或入场后，直至使用期间(除保管责任外)，发生重大质量问题，采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉，直至问题解决为止。
8、在购料前要先向供料单位，索取产品合格证或出厂质量保证书，并对质量单、证所列各种质量证据认真审查，符合要求时，方可采购，采购人员应将上述材料的合格证，质保书或试验单送交收料单位验收入员，由材料验收入员负责整理归档、备查。
SAP S4 库存调拨业务流程系统操作和配置
执行库存调拨的不同方式：
在物料管理MM模块中，在IM(Inventory Management）下，完成库存调拨。
• 如同一工厂下使用一步法（311）或者两步法 （313+315）来完成同一个工厂下不同Location之间的库存调拨。 • 如同一个公司，不同工厂下使用一步法（301）或者两步法（303+305）来完成库存调拨。 • 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)来完成上述业务。
要查看项目类别U(库存转移)的详细配置信息，请在定制中导航到:SAP定制实施指南→物料管理→采购→定义项目 类别的外部表示。选择条目7 (U) ，然后选择详细信息。这些设置是不能被修改的，GR 是需要的，IR 是不需要的。
外向交货单相关参数确定和配置
• 创建BP主数据送达方，并关联收货工厂。 如收货工厂2501. • 供货工厂2500，需要分配对应的Sales area.
库存调拨过程和MRP功能集成
在接收工厂的物料主记录中的MRP数据中定义物料的采购类型和维护特殊采购类，以便系统识别到这个物 料是需要创建库存调拨单，并从系统工厂调拨至接收工厂。
在SAP S/4HANA系统定制MRP/基于消费的计划中定义这样一个特殊的采购类。如果您为库存转移过程设置 了特殊的采购类，则必须在该配置中指定供应工厂。因此，如果您有多个工厂向您的接收工厂供货，并且您 希望自动触发所有这些工厂的库存转移，这意味着您需要为库存转移定义多个特殊采购类:每个供应工厂一个。
在物料管理MM模块/销售分销SD模块/后勤执行LE模块相关功能下，完成库存调拨。
• 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)，且库存调拨过程中集成使用外向交货单功能来支持Shipping装运 活动。
内部采购(精)
与凭证中的 任务步骤对 应
现有版 本/数 据 系统批 准/ 拒 绝的决 策
现有版本/数据：此块中包 含从外部流程返回的数据
通常不对应凭证中的任务步 骤；而是反映来自外部源的 数据；此步骤没有任何内向 的流程线
子处理参考：如果业务情景部分参考了另一 与凭证中的 个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、 任务步骤对 名称，以及参考的步骤编号 应
使用注释
角色区段包 含与该角色 通用的任务。
符号
描述
至下一个/从上一个图： 进 入图表的下一页/上一页
使用注释
流程图在下一页/上一页继 续
∧ 功 能 ∨
图表连接
硬拷贝/凭证：识别打印的 凭证、报表或表格
硬拷贝/凭证
外 部
不对应凭证中的任务步骤； 而是用于反映由任务步骤生 成的凭证；这种图形没有任 何外向的流程线
业务情景概览 – 3
详细过程描述：
内部采购：跨公司库存转储
库存转储流程始于将物料从一个工厂转储到另一个工厂的请求。这两个工厂属于同一组 织，但是具有不同的公司代码。这种请求可以由 MRP 自动（或由采购员手动）在采购 工厂中以库存转储申请的形式创建。 物料主数据必须同时存在于采购（接收）工厂和供应（发货）工厂。同样，不同于其他 采购订单，库存转储采购订单不用接受批准。采购员验证库存转储采购申请的准确性， 然后将其转换成库存转储采购订单。 发货工厂的仓库管理员将监视到期需要发送的物料，并根据需要创建交货。在创建交货 后，即生成拣配清单，然后仓库管理员收集物料并确认拣配的数量。在完成交货后，记 录交货数量，并生成相应的文档，然后发送货物。 接收工厂参考装运凭证的交货号接收货物。 在发货工厂，应收帐款管理员创建发票并将其发送给采购工厂。在采购工厂，应付帐款 管理员参考采购订单接收该发票。
材料调拨管理制度(4篇)
材料调拨管理制度第一章总则第一条为加强对材料的统一管理，规范调拨流程，确保材料的合理配置和有效利用，制定本制度。
本制度适用于所有涉及材料调拨的部门和人员。
第二条调拨的目的是合理配置和有效利用材料，提高工作效率，降低成本。
第三条调拨的原则包括公平、公正、公开、合理和便利。
第四条调拨的过程应遵循审批流程，确保责任落实和风险控制。
第二章调拨的范围和条件第五条调拨的范围包括但不限于物料、设备、工具、文具等。
第六条调拨的条件包括但不限于以下几种情况：（一）原材料或产品发生意外损坏或质量问题导致需要调拨替换；（二）项目需要调整，需要重新配置材料；（三）新项目启动，需要调拨新材料；（四）材料库存超过保管期限，需要调拨到其他地方使用；（五）其他特殊情况。
第三章调拨的程序第七条提出调拨申请时，申请人需提供以下信息：（一）申请人姓名和联系方式；（二）调拨材料名称和数量；（三）调拨理由和目的；（四）调拨的时间和地点。
第八条调拨申请需经上级部门审核通过后方可执行。
审核的内容包括调拨是否符合相关政策和规定，调拨数量是否合理，调拨材料是否满足使用要求等。
第九条调拨执行后，需要将调拨材料的详细信息记录在调拨登记表上，包括材料名称、规格、数量、调出部门、调入部门等。
第十条调拨完成后，调入部门需及时向调拨申请部门提供接收确认，确认材料的数量和品质是否符合要求。
第四章调拨的责任第十一条调拨申请人有责任提供真实有效的信息，并确保所申请的调拨符合实际需求。
第十二条调拨审核部门有责任对申请进行认真审核，并及时反馈审核结果。
第十三条调拨执行部门有责任根据审核结果正确执行调拨，并及时向调入部门提供所需的材料。
第十四条调入部门有责任正确接收调拨的材料，妥善管理和使用。
第五章调拨的监督与评估第十五条对调拨过程进行监督和评估，发现问题及时整改，确保调拨工作的规范和高效。
第十六条监督部门有责任对调拨过程进行抽查，对违反规定的行为进行处理。
第十七条定期对调拨的相关数据进行统计和分析，评估调拨工作的效果和成效。
企业内部控制应用指引第7号－－采购业务-财会[2010]11号
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企业内部控制应用指引第7号－－采购业务正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 企业内部控制应用指引第7号－－采购业务（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会[2010]11号2010年4月15日）第一章总则第一条为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条本指引所称采购，是指购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。
第三条企业采购业务至少应当关注下列风险：（一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。
（二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。
（三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。
第四条企业应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。
第二章购买第五条企业的采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。
企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。
重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。
企业除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程。
第六条企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。
总分公司存货库存调拨账务处理流程
1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。
2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。
3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。
4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。
5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。
仓库内部调拨管理办法
仓库内部调拨管理办法一、目的为了规范仓库内部物资的调拨流程，提高物资的利用效率，保证仓库管理的准确性和及时性，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部各仓库之间的物资调拨。
三、职责分工（一）调拨申请部门负责提出调拨需求，并填写《仓库内部调拨申请单》。
说明调拨的原因、物资的名称、规格、数量等详细信息。
（二）调出仓库负责审核调拨申请单，确认物资的库存情况。
按照调拨申请单的要求，准备物资并进行包装。
填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息。
（三）调入仓库负责接收调拨的物资，并进行验收。
填写《仓库内部调拨入库单》，记录物资的入库信息。
（四）仓库管理部门负责监督和协调仓库内部调拨的全过程。
定期对仓库内部调拨的情况进行统计和分析，提出改进意见。
四、调拨流程（一）调拨申请调拨申请部门根据实际需求，填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人签字确认后，提交给调出仓库。
《仓库内部调拨申请单》应包括以下内容：调拨申请部门名称。
物资名称、规格、数量、用途。
调拨原因。
申请日期。
（二）调拨审核调出仓库收到调拨申请单后，应在[X]个工作日内进行审核。
审核内容包括：物资库存情况、调拨申请的合理性等。
如审核通过，调出仓库应在调拨申请单上签字确认，并通知调拨申请部门；如审核不通过，应注明原因并退回调拨申请部门。
（三）物资准备调出仓库根据审核通过的调拨申请单，准备物资并进行包装。
确保物资的数量、质量和规格符合要求。
（四）物资出库调出仓库填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库仓库、出库日期等。
《仓库内部调拨出库单》一式三份，一份留存调出仓库，一份交调入仓库，一份交仓库管理部门。
（五）物资运输调拨的物资由调出仓库负责运输至调入仓库，运输过程中应确保物资的安全。
如需要委托外部运输公司运输，应签订运输合同，明确运输责任。
（六）物资验收调入仓库收到调拨的物资后，应在[X]个工作日内进行验收。
库存物资管理制度(4篇)
库存物资管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司的库存物资，提高库存物资的利用率和管理效率，维护公司的正常运营秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。
第三条公司库存物资包括原材料、半成品、成品以及其他相关物资。
第四条公司库存物资的管理应遵守国家相关法律法规，严格按照公司内部的管理制度执行。
第五条公司库存物资的管理应遵循经济效益与社会效益相统一的原则。
第二章库存物资的分类与编制第六条库存物资按照其种类和属性可以划分为不同的类别。
第七条库存物资编制需按照统一的编码体系进行，确保编码的唯一性和可识别性。
第八条在编制库存物资清单时，应包括物资的名称、规格、单位、数量等基本信息，并标明物资所属的部门或项目。
第九条对于属于特殊类别的库存物资，应编制专门的清单，并制定相应的管理规定。
第三章库存物资的采购第十条库存物资的采购应符合公司的采购管理制度，并严格执行相关的程序和规定。
第十一条库存物资的采购需提前编制采购计划，明确需要采购的物资种类、数量、质量要求、采购方式和预算金额等。
第十二条库存物资的采购需进行供应商的筛选和评估，并建立合作关系。
第十三条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的交付时间、质量标准和售后服务等。
第四章库存物资的入库管理第十四条库存物资在入库前应经过验收，验收人员应根据验收标准进行检验，确保物资的质量和数量符合要求。
第十五条入库人员应按照相应的流程和要求进行入库登记，并对入库的物资进行分类、标示和存放。
第十六条入库人员对物资进行质量检验和计量计数，并填写相应的入库单。
第十七条入库人员应做好物资的保管工作，确保物资的安全和完整。
第十八条入库人员应确保库房的清洁和整齐，并进行定期检查和维护。
第五章库存物资的出库管理第十九条库存物资的出库需符合公司的出库管理制度，并严格遵守相关的程序和规定。
第二十条出库需提前编制出库申请单，明确需要出库的物资种类、数量和用途等。
第二十一条出库人员应根据出库申请单进行物资的拣货和配送，并及时完成出库手续。
内部调拨方案
内部调拨方案背景在公司管理中，内部调拨是指将公司内部的办公用品、设备或者人员等调整到不同的部门或者场所使用。
内部调拨主要目的是优化公司资源配置，提高工作效率。
同时，内部调拨也能够节约公司成本，减少浪费。
由于公司内部调拨牵涉到很多细节问题，因此需要制定一套完整的内部调拨方案。
本文档将从几个方面，包括调拨流程、调拨的标准、调拨的依据等进行阐述。
调拨流程调拨流程是指整个内部调拨过程中，从申请到批准、调拨再到确认的一系列流程。
为了规范调拨流程，避免出现申请不当、调拨混乱等问题，公司应该按照以下步骤进行内部调拨：1. 申请申请者在公司内部调拨前需要先向“物资管理中心”提出调拨要求，进行申请。
申请者需要明确申请的用途和原因，提供可靠的依据以及目的地信息。
2. 审批物资管理中心在收到申请后，需要根据申请者所提供的信息进行审核。
审核主要目的是确认调拨的必要性和合理性。
审核通过的调拨需由公司主管领导或法定代表人进行签字批准。
3. 调拨获得批准后，物资管理中心会根据调拨要求进行调配，确保物品/人员安全到达指定目的地。
物资管理中心需要注意事项如下：•调拨要求必须符合公司规定，确保调拨过程合法合规；•调拨的物品或人员必须安全稳定进行；•在调拨物品或人员时，需要按照公司规定进行相关手续的处理；•调拨后需要及时确认到达并督促接收方及时检查物品的完整性和数量。
4. 确认接收方确认到达后，需要及时进行物品验收并填写验收单，验收单必须经过领导或法定代表人签字确认，物资管理中心归档备查。
调拨依据调拨依据是指调拨过程中需要有明确的准则和标准，以保证调拨公正和合法。
公司内部调拨需要按照以下准则和标准执行：1. 调拨标准公司内部调拨的标准必须符合公司相关规定，具体要求如下：•对调拨的物品/设备要进行清单登记；•调拨人员必须进行身份确认，确保调拨人员及相关身份证明真实有效；•调拨申请必须提供详细的资料证明，确保申请充分合理；•要尽可能减少内部调拨过程中的浪费和损失；•严格控制调拨的权利和过程，防止内部调拨引起的财务损失和安全问题。
06 EAS 跨财务组织库存调拨业务流程
P72
关联生成采购入库单
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P73
采购入库单界面
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P74
维护完毕后提交单据
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P75
进行关联生成操作
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维护完毕后提交单据
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查询到应付单
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P81
查询界面
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P82
序时簿
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P114
注意查询范围
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P115
序时簿
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P116
进行审核操作
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P117
进行收款操作
P76
下推生成应付单，即采购发票
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P77
应付单界面
应付单类型： 1.采购发票 2.采购费用发票 3.其他应付单
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P78
往来户也是内部客户
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