资金银行日记账管理系统
金码出纳日记账使用说明书
金码出纳软件——出纳软件的第一品牌，简单实用超值
审核：对当前窗口显示的全部数据进行审核，只有当前月份所有数据审核后才能进行月末结账， 进入下一个月份的账务处理。 红字冲销：已经审核的单据不能修改、删除，如确实有误，先“红字冲销”，相当于作废，再新 增一笔正确的记录。先选定一行已经审核的单据，再点工具栏上的“红字冲销”，弹出“经字冲销” 窗口，确定要冲销，请点“保存”，放弃冲销点“取消”。 查看上期：查看上一个月的数据，对应的月份显示在“查看月份”上。 查看下期：查看下一个月的数据，对应的月份显示在“查看月份”上。 打印：打印当窗口的数据。 预览：预览当窗口的数据。 导入：可以按提示导入用 excel 做的账 csv 格式，也可以导入从本软件导出的 txt 文件。 csv 格式的来源：Excel 另存为…，选择 CSV 格式。如图 7
（2）记银行账
图 15
只有先建好银行账户才能记银行账！
单击［出纳业务］中的“记银行账”图标，如图 16：
图 16 进入“记银行账”窗口，如图 17
图 17 当前窗口显示的是当前月份的数据，这里的当前月是 200905，注意记账的当前月份不一定是实际 月份，举例：假设你 2009-06-08 年下载了这套软件，想从 2009 年 5 月份开始记账，那么记账的 当前月份是 200905 而不是 200906。在月末结账后，当前月份就变为了 200906，通过点工具栏上 的“查看上期”可以看 2009 年 5 月份数据。 新增：假如你有多个账户，请从左边树形列表中，选择个账户（系统自动选择第一个账户）点击 工具栏上的“新增”，或右键菜单选择“新增记录”，出现“银行日记账——新增”窗口如图 18。
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原创java银行账目管理系统
原创Java银行账目管理系统简介Java银行账目管理系统是一个用来管理银行账目的应用程序。
它可以帮助银行员工有效地管理客户的账户信息、处理交易和生成报表等任务。
通过该系统，银行工作人员可以更高效地管理和维护客户账目，提高工作效率和准确性。
功能特点1. 客户管理•添加客户：银行工作人员可以通过系统添加新客户的个人信息，如姓名、身份证号码、联系电话等。
•修改客户信息：在客户信息发生变化时，银行工作人员可以通过系统修改客户的个人信息，确保信息的准确性。
•删除客户：在客户不再是该银行的客户时，银行工作人员可以通过系统将客户从数据库中删除。
2. 账户管理•开户：银行工作人员可以通过系统为客户开设银行账户，包括储蓄账户和支票账户。
•销户：在客户不再需要银行账户时，银行工作人员可以通过系统将账户销户。
3. 交易管理•存款：客户可以通过系统进行存款操作，将现金存入其银行账户。
•取款：客户可以通过系统进行取款操作，从其银行账户中取出现金。
•转账：客户可以通过系统进行转账操作，将自己的资金转移到其他账户。
•查询余额：客户可以通过系统查询自己银行账户的余额信息。
4. 报表生成•客户报表：系统可以生成包含客户姓名、账户余额等信息的客户报表。
•交易报表：系统可以生成包含交易日期、交易类型、金额等信息的交易报表。
系统架构Java银行账目管理系统采用三层架构，分为表示层、业务逻辑层和数据访问层。
1. 表示层表示层负责用户界面的展示，在本系统中，使用Java Swing来实现用户界面。
用户可以通过面板或对话框的形式与系统进行交互，进行各项操作。
2. 业务逻辑层业务逻辑层是系统的核心部分，用于处理用户的请求、进行业务逻辑的计算和判断。
在本系统中，业务逻辑层负责管理账户、处理交易并生成报表等功能。
3. 数据访问层数据访问层用于与数据库进行交互，负责读取和写入数据库中的数据。
在本系统中，使用Java JDBC技术来实现数据访问层，连接数据库并执行SQL语句。
金蝶EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
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金蝶 EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
2.2 初始化数据录入
2 初始化流程
出纳管理初始化是启用 EAS 出纳管理系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银 行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是 否正确将直接影响整个出纳系统数据的正确性。
读者对象
本手册适用于金蝶 EAS 出纳管理系统的应用用户。
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金蝶 EAS_V8.1_出纳管理初始化用户手册
目录
1 概述 ............................................................................................................................................................... 1 2 初始化流程 ................................................................................................................................................... 1
2.2 初始化数据录入 ............................................................................................................................................. 5 2.2.1 现金、银行存款初始余额录入 ............................................................................................................ 5 2.2.2 未达账项初始余额录入........................................................................................................................ 6 2.2.3 查看初始余额调节表............................................................................................................................ 7
13.江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程
江苏省农村信用社财务管理系统业务操作流程1总账业务流程1.1期初数据准备上线前:各法人机构需要对上线前的期初数据进行清理,按规定模板将整理好的数据导入财管系统，系统自动对期初余额、本年借贷方发生额和本期余额进行试算平衡.1.2日常业务处理系统中凭证管理流程：制单—>审核—>记账(一）、制单1、需手工录入的记账凭证：凭证制单员：在【总账】—〉【凭证管理】->【制单】输入需手工录入的记账凭证，先完成总账凭证的制单。
2、系统业务相关模块完成后自动生成制单凭证。
（二)、审核凭证审核员：根据总账制单模块、资产模块、报销模块、应收应付模块、金融工具模块系统中生成的总账凭证和手工录入完成的总账凭证，在【总账】-〉【凭证管理】—>【审核】查询出待审核的凭证并审核。
（三）、记账凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—〉【记账】查询出待记账的凭证并记账，同时记账员只能对自已记账的凭证可以做冲销处理。
凭证审核员、凭证记账员：在【总账】—〉【凭证管理】—>【查询】可以根据不同的查询条件,查询所有的已记账、待记账、未记账;已审核、待审核、未审核；已签字、待签字、未签字的凭证。
1.3月终结账月末终了,首先对固定资产、应收、应付模块进行检查，再完成本月所有凭证的记账。
报账中心凭证记账员、审核员都可以触发【财务会计】—【总账】-【期末处理】—【结账】节点，进行本月账务结账。
1.4账簿查询相关会计人员可以登录到总账账簿查询模块中根据需求实现对科目余额表、三栏式总账、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、明细表等相关报表进行查询。
2费用报销流程费用报销管理有应用准备和日常应用两大模块，应用准备主要有部门档案设置、人员管理档案、用户权限分配、事项审批设置、审批流定义、授权代理设置六个功能节点来完成系统使用前的准备工作，日常应用主要有报销管理和现金管理两个功能节点来实现系统的应用，现将各业务的操作流程描述如下：2.1系统应用准备系统应用准备阶段由系统管理员进行设置维护：2.1.1部门档案设置○，1、上线前，根据省联社提供的《部门档案导入》模板，将本机构的部门信息导入系统内.错误!、上线后,在【客户化】—>【基本档案】-〉【组织机构】—>【部门档案】，维护本机构的部门档案。
全国代理记账机构管理系统
全国代理记账机构管理系统代理记账机构操作手册财政部会计司目录一系统登录 (1)二代理记账用户菜单介绍 (4)1.1 总部机构代理记账资格申请 (4)1.2 分支机构代理记账业务备案 (6)2 年度备案 (8)3 机构信息变更登记 (10)4 补发/换发证书申请 (11)5 终止/撤销业务申请 (12)三服务支持 (14)一、系统登陆1、打开浏览器（请使用360浏览器极速模式，或谷歌浏览器），在地址栏内输入全国代理记账机构管理系统网址（），按回车。
出现如图：2、点击，首次登陆需要先注册。
点击按钮，填写相关信息，如图机构类型默认是总部机构，如果是分支机构，请点击机构类型下拉框，选择分支机构。
检查所有信息都填写无误后，点击注册。
提示注册成功后，可用注册时填写的机构负责人姓名和身份证号码，或者用户名和密码这两种登录方式登陆。
模式一是用用户名和密码进行登陆，如图模式二是用机构负责人姓名和身份证号码进行登陆的，如图二、代理记账用户菜单介绍1.1、总部机构代理记账资格申请财政部令第80号规定：符合下列条件的机构可以申请代理记账资格：（一）为依法设立的企业；（二）持有会计从业资格证书的专职从业人员不少于3名；（三）主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格且为专职从业人员；（四）有健全的代理记账业务内部规范。
总部机构登录系统后，选择左侧菜单，录入代理记账总部机构的相关信息，如图如需填写多名从业人员信息，需点击上方按按钮。
相关信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。
信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击。
提交后，信息就不允许再修改了。
紫金银行签到表
紫金银行签到表摘要：一、紫金银行签到表的概述1.紫金银行的背景介绍2.签到表的作用和重要性二、签到表的内容和要求1.签到表的格式和结构2.签到表的内容详细说明3.签到表填写的注意事项三、签到表的签到流程1.员工签到的时间和地点2.签到的方式和步骤3.签到异常情况的处理四、签到表的管理和维护1.签到表的归档和保存2.签到数据的统计和分析3.签到制度的完善和更新正文：紫金银行作为一家专业的金融机构，在管理上十分重视。
为了规范员工考勤管理，提高工作效率，紫金银行制定了一套详细的签到表制度。
本文将对紫金银行的签到表进行详细的介绍。
一、紫金银行签到表的概述紫金银行是我国一家知名的商业银行，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务。
为了确保员工按时到岗，提高工作效率，银行制定了一套详细的签到表制度。
签到表作为员工考勤管理的重要工具，对于银行的工作秩序和员工个人成长具有重要意义。
二、签到表的内容和要求1.签到表的格式和结构紫金银行的签到表采用统一的格式，包括姓名、工号、部门、签到日期、签到时间、签退时间等信息。
员工需按照表格要求填写，确保信息的准确性。
2.签到表的内容详细说明员工在签到时需注明自己的姓名、工号、所在部门以及签到日期。
此外，还需填写具体的签到和签退时间，以便于银行对员工的考勤进行统计。
3.签到表填写的注意事项员工在填写签到表时，应确保信息的真实性。
如有特殊情况，如请假、外出等，应及时向上级领导汇报，并在签到表上进行备注。
三、签到表的签到流程1.员工签到的时间和地点员工需在每天的工作时间内在指定地点进行签到。
签到时间为当天工作日的上午8:30至下午5:00，员工需在此期间完成签到。
2.签到的方式和步骤员工签到时，需在签到表上找到自己的名字，并在对应的日期栏内签到。
签到时应确保字迹清晰，以免影响考勤统计。
3.签到异常情况的处理如员工因故无法在规定时间内签到，应及时向上级领导汇报，说明原因。
领导根据实际情况进行审批，批准后可予以补签。
项目二 日记账管理系统
工作任务三 银行存款日记账
银行对账单
工作任务四 利用宏进行银行对账
Sub 对账() Dim LineNo1 As Integer '银行存款日记账初始行号 LineNo1 = 5 Dim Sheet1 As Worksheet Set Sheet1 = Worksheets("银行存款日记账") Dim Sheet2 As Worksheet Set Sheet2 = Worksheets("行对帐单") Sheet1.Columns("L:L").ClearContents Sheet2.Columns("H:H").ClearContents Do While Sheet1.Cells(LineNo1, 11).Value <> "" '余额数据不为空
项目二 日记账管理系统
学习目标
了解日记账的有关基本概念 掌握如何建立现金日记账 掌握如何建立现金日报表 掌握如何建立银行存款日记账 掌握如何进行银行对账
工作思路
工作任务一 现金日记账
设置现金日记账格式
现金日记账
年 月 日 凭证编号 类别 摘要 借方金额 贷方金额 余额
工作任务二 现金日报表
Do While Sheet2.Cells(lineno2, 5).Value <> "" Or Sheet2.Cells(lineno2, 6).Value <> "" '借方或者贷方金额不 为空
If df * 1 = Sheet2.Cells(lineno2, 5).Value * 1 And Sheet2.Cells(lineno2, 8).Value <> "√" Then '如果金额相等 并且 还没有对过账 Sheet1.Cells(LineNo1, 12).Value = "√" Sheet2.Cells(lineno2, 8).Value = "√" Exit Do End If lineno2 = lineno2 + 1 Loop
在财政一体化系统银行日记账
在财政一体化系统银行日记账摘要：一、财政一体化系统银行日记账概述二、财政一体化系统银行日记账的功能和作用三、财政一体化系统银行日记账的操作流程四、财政一体化系统银行日记账的优势和挑战五、结论正文：财政一体化系统银行日记账是财政部门为实现财政资金管理和监督的现代化而推行的一种电子化、网络化的财政管理工具。
它通过将财政资金的收支情况实时记录、分析和传递，为财政决策提供准确、及时、全面的信息支持。
一、财政一体化系统银行日记账概述财政一体化系统银行日记账是基于财政管理需求，以银行业务为基础，利用信息技术手段实现财政资金管理的一种新型财政管理模式。
通过财政一体化系统银行日记账，财政部门可以全面掌握财政资金的流向和变动情况，为预算编制、执行和决算提供有力保障。
二、财政一体化系统银行日记账的功能和作用财政一体化系统银行日记账具有以下功能和作用：1.实时记录财政资金的收支情况，确保财政资金的安全、合规、有效使用；2.实现财政资金的跨部门、跨地区、跨层级调剂，提高财政资金使用效率；3.提供财政资金的动态监控，预防和发现财政资金使用中的违法违规行为；4.支持财政决策，为预算编制、执行和决算提供准确、及时、全面的信息依据。
三、财政一体化系统银行日记账的操作流程财政一体化系统银行日记账的操作流程主要包括以下几个环节：1.财政部门与银行签订合作协议，明确双方的权利和义务；2.财政部门设立财政一体化系统账户，实现财政资金的集中管理；3.各级财政部门根据实际需要，分配财政资金使用额度；4.财政资金使用单位按照规定的程序和用途使用财政资金；5.财政部门对财政资金的收支情况进行实时监控和分析；6.财政部门定期向有关部门和领导报告财政资金的使用情况。
四、财政一体化系统银行日记账的优势和挑战财政一体化系统银行日记账的优势主要表现在：1.提高财政资金管理的透明度，有利于预防和发现违法违规行为；2.提高财政资金使用效率，实现财政资金的优化配置；3.减轻财政部门的工作负担，提高财政管理工作的效率。