出纳岗位说明书
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位，主要负责日常资金运作和财务管理工作。
岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能，能够熟练处理公司的资金流动，并确保财务的安全和合规性。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责公司各项资金的收入和支出，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的及时到账和正确使用。
2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、转账、理财等操作，并及时跟进和处理银行事务。
3. 账目核对与记录：核对和登记各项资金收支的凭证和记录，并确保准确性和完整性，及时反馈给财务部门。
4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
5. 资金周转管理：根据公司的资金需求和现金流状况，进行资金调度和周转管理，确保资金的充足和合理运用。
6. 支付和结算管理：根据公司的各种支出要求，负责支付和结算工作，确保款项的准确支付给供应商或员工。
7. 税务合规管理：了解和掌握相关的税务政策和规定，确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。
8. 财务风险监控：及时发现和预警财务风险，并提出改进措施，保障公司财务安全。
三、岗位要求1. 具备财务专业知识：熟悉财务管理流程，熟悉财务报表的编制和分析，掌握相关的税务政策和规定。
2. 熟练操作财务软件：熟练掌握财务软件的操作，熟悉Excel等办公软件的使用，能够进行数据分析和报表制作。
3. 良好的沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与内外部人员进行合作和沟通，解决问题。
4. 严谨细致的工作态度：工作认真细致，注重细节，对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。
5. 抗压能力强：能够承受工作压力，适应高强度的工作节奏，能够在紧急情况下灵活应对。
6. 团队合作精神：具备团队合作意识，能够与同事密切配合，共同完成工作目标。
四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位，通过不断学习和提升，出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，担负更多的财务策划和管理工作。
出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门的核心职务之一，负责进行现金管理、结账、汇款、收款等重要的资金操作任务。
出纳工作对企业的经济运作具有重要的保障作用，需要具备高度的责任感和细致的工作态度。
二、基本职责1.管理现金：负责企业现金的收支、存储、清点和保管等工作。
及时做好现金记账，避免出现资金的错误使用或漏报，并确保现金在安全状态下及时存入银行。
2.执行付款：审核和执行企业的付款申请，包括支付给供应商的货款、发工资的资金、税费等。
确保资金的使用符合企业预算和规定，并正确处理相关记录和凭证。
3.实行收款：对外收取付款人的款项，例如客户、合作伙伴等的付款。
收取款项时不能疏忽，必须严格核对金额，减轻企业成本和财务风险。
4.处理账务：核对、验收、登记、统计和转账等账目和流水帐务处理。
正确地提交和交接账务资料，以确保财务信息安全可靠。
5.开展日常工作：包括汇款、捆钞、保管现金，办理日常事务和对账，保持金库和现金报账档案的整洁和完整。
三、工作要求1.具备高度的责任感和细致的工作态度，做到保密和规范，诚信自律，有敬业精神，并能廉洁奉公。
2.精通会计基础知识和实务操作规程，熟悉企业财务和税务政策。
3.具有良好沟通和协调能力和团队精神，能够和同事合作完成工作任务。
4.善于学习新知识和新技能，不断地提高自己的专业知识和业务能力。
5.有必要的专业技能资质和证书，例如会计证、政法小贷专业技能证书等。
四、总结出纳岗位是企业财务管理中非常关键的一个职位，需要出纳人员具备高强的财务管理能力和严谨工作态度。
出纳人员必须具备良好的学习、沟通和团队合作能力，并不断进行专业和业务知识的提升和学习，以适应日新月异的经济环境。
只有这样，才能真正保证企业财务管理工作的顺利运转，保障企业的巨大发展。
出纳的岗位职责说明书
出纳的岗位职责说明书一、现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，确保所收现金无误。
支付现金时，必须经过严格的审批流程，按照规定的用途和金额支付。
2、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
登记现金日记账，逐笔记录现金收付业务，清晰反映现金收支情况。
对库存现金进行定期和不定期的盘点，发现长款或短款及时查明原因并报告财务主管。
3、妥善保管现金，确保现金的安全。
将现金存放在安全的保险柜中，保险柜密码严格保密。
限制无关人员接触现金，防止现金被盗或挪用。
二、银行存款管理1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
按照企业需求和财务规定，办理银行账户的相关手续。
及时更新银行账户信息，确保与银行记录一致。
2、处理各类银行存款收付业务。
认真核对银行收付款凭证，确保款项收付准确无误。
及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。
3、掌握银行存款余额，合理安排资金。
及时向财务主管汇报银行存款余额情况，为资金调度提供依据。
协助财务主管进行资金规划，提高资金使用效率。
三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
登记票据的购入、使用和注销情况，确保票据的安全和规范使用。
按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用或滥用。
2、及时办理票据的承兑、贴现和托收等业务。
关注票据的到期日，提前做好承兑或托收准备。
协助财务主管优化票据管理流程，降低票据风险。
四、资金报告与分析1、定期编制现金流量表和资金日报表。
准确反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供决策依据。
按照规定的时间和格式报送相关报表，确保信息的及时性和准确性。
2、对资金收支情况进行分析，提出合理的建议。
发现资金收支异常情况，及时报告并协助查找原因。
根据资金流动情况，为优化资金管理提供参考意见。
五、税务事项处理1、协助处理与税务相关的事务。
准备税款缴纳所需的资金，确保按时足额纳税。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是负责处理和管理公司日常财务事务的职位。
岗位职责包括负责资金的收付、账务的登记与核对、银行对账、现金管理以及日常报表的编制等工作。
二、主要职责1. 现金管理：- 负责公司现金资金的统一管理，确保资金的安全和合理运用；- 负责现金收付款的登记、复核和核对，确保账务的准确性；- 负责现金库存的管理，做好现金的存储和发放；- 监控现金流动情况，准确掌握公司资金的使用状况。
2. 银行对账：- 负责与银行进行对账操作，核对银行账户余额，确保账面与实际余额一致；- 及时对账，发现和解决账目差异和问题，确保账务的准确性；- 跟进银行手续费、利息等账户费用的支付和入账情况，保持账户的正常运作。
3. 财务记录与报表编制：- 负责凭证的登记与归档，确保财务记录的完整性和准确性；- 按照公司规定和要求，及时编制和提交财务报表；- 协助上级主管进行财务分析和预测，提供决策依据。
4. 支付与收款：- 负责审核和核对各项支出款项的准确性，确保合规支付；- 协助处理供应商的付款事宜，并做好应收账款的管理和催收；- 按时核销和登记各项收款款项，确保收支平衡。
5. 其他：- 配合财务部门开展的审计工作，提供必要的支持和配合；- 及时了解和掌握相关财务政策、法规和业务规范，确保工作的合规性；- 积极配合上级安排的其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；2. 工作经验：具备一定的出纳工作经验，熟悉财务操作流程；3. 技能要求：- 熟练操作金蝶或SAP等财务软件，熟悉电子银行系统的使用；- 具备良好的计算机操作能力，熟悉常用办公软件；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门密切合作；- 具备较强的责任心和细致的工作态度，具备一定的抗压能力。
四、工作时间与福利待遇1. 工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；3. 福利待遇：公司按国家相关政策提供五险一金、带薪年假、节假日福利等。
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3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
经验
一年以上的财务会计相关经验
技能与要求
熟悉财务管理，熟悉税务管理知识，了解财经法规等知识，了解相关领域专业知识，了解公司基本生产工艺流程；
熟悉出纳的各项工作，熟悉office办公软件，熟悉财务软件；
素质
具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力和强烈的责任心
其它
身体健康，五官端正
薪资
范围
基本工资+岗位工资+绩效+年终奖金
管理
权限
对不真实、不合法的原始凭证，不予受理
对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充
对发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理
任
职
资
格
教育
大专以上学历
专业
财会专业
培训
接受过《会计基础》、《财经法规》、《会计电算化》的培训
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所部门
财务部
岗位编号
直接上级
财务经理
直接下级
无
任职人
1人
管理级别
岗位层次
可升迁的职位
职位目标
现金收付管理、银行存款收付管理、员工工资的发放、供货商货款的发放、纳税申报、有价证券的保管及收付业务
工
作
职
责
具体工作内容
考核
权重
1、现金收付管理：现金日常收支和保管，银行账户的开户和销户；
7、收款收据、发票、空白银行的票据保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金
9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10、完成上级交代的临时任务；收到供货商开具的增值税专用发票，请于收到发票3日以内交到财务部做相应的认证抵扣，若逾期对公司造成损失将自行承担后果
薪资标准
福利
待遇
试用期结束，签订正式劳动合同，按公司规定享受公司福利政策；
工作
时间
固定工作时间
工作
环境
固定的办公室环境