U8终极维护手册存货核算
u8供应链-存货核算期初处理方案
存货核算期初余额一旦做了期初记账就不允许有任何方式的更改了，想要修改必须 取消期初记账！
存货核算期初余额从库存管理期初余额导入后，库存的增删改操作不影响存货已经 导入的数据，存货已导入的数据的增删改也不影响、不控制库存管理的期初数据；
在初始化完物料的期初成本后，可以执行期初记账，完成期初数据录入工 作，记账后，期初单据、期初差异将不再允许录入； 期初记账将形成物料的明细账、余额表； 针对计划价核算的物料，把期初差异分配到期初单据上；
存货核算期初处理
模块启用顺序
库存、存货核算同时启用时如何处理？ 库存先启用时如何处理？ 只启用存货核算如何处理？
录入方式
如何快速录入期初？
存货核算期初处理
同时启用
1、导入库存期初 2、EXCEL导入
开始
库存、存货核算 启用顺序 库存先启用
导入库存结存
期初数 据
结束
存货核算先启用
EXCEL导入
存货核算期初如何从库存期初导入
录入期初单据
与库存管理系统集成使用时 ，存货的各种期初数据从库 存管理系统导入
录入期初差异
“计划价” 核算的存货，要录入期 初结存的差异，支持按存货录入， 也支持按存货分类录入，在期初记 账时，自动按参数” 期初记账差异分 配方式”的值，把期初结存差异分摊 到期初单据上。
期初记账
期初记账把期初差异分配到期初单据 上，并把期初单据的数据记入存货总 账、存货明细账、差异账。
存货核算期初余额可以反复多次从库存管理导入，增量覆盖方式处理存货已经导入 的期处理（一）
存货核算期初单据自制
存货核算期初单据，节点单据模版是： I4 其它入库单
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
U8-存货核算
二、应用准备_基础数据
对方科目：
根据收发类别、存货分类、部门、项目分类、项目和存货设置对方科目 ，以便在填制
凭证时正确、快捷地取到科目。
二、应用准备_基础数据
税金科目：
按存货大类或存货设置采购结算生成凭证所需要的增值税科目 ，以便在填制凭证时正 确、快捷地取到科目。 采购结算业务：采购结算业务制单时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目、应 付科目。
核算
• 暂估成本 • 结算成本 • 产成品成本 • 单据记账 • 特殊单据记
账 • 发出商品记
账 • 直运记账
财务核算
• 凭证处理 • 存货与总账
对账 • 发出商品与
总账对账
跌价准备
• 计提存货跌 价准备
• 存货跌价准 备收回
• 凭证处理 • 与总账对账 • 跌价准备余
额
存货分析
• 存货明细 • 存货总账 • 收发存汇总
表 • 周转率分析 • 存货ABC分
析 • 资的关键准备：
选项定义：进行系统参数定义，是应用存货核算系 统的基础。如核算方式、计价方式等的选择。
科目设置：进行存货科目、对方科目等的凭证科目 的设置，是系统生成凭证带出科目的依据。
其他设置：进行存货单价、差价率的设置，可根据 存货仓库的对应关系进行设置，用来控制处理异常 单价和差异率。
二、应用准备_基础数据
结算科目：
按结算方式设置采购结算制单时，生成凭证所需要的结算科目 ，以便在填制凭证时 正确、快捷地取到科目。 采购结算制单（发票未现付）时，借方取存货科目、税金科目，贷方取应付科目。 采购结算制单（发票全部现付）时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目。 采购结算制单（发票部分现付）时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目、应付 科目
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。
由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
U8终极维护手册存货核算(1)
1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？解决办法：不能在数据库中修改。
请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。
2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。
解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。
3、问题描述：8.X A CCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。
U8产品怎么实现此功能？解决办法：U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算\生成凭证\选择采购入库单（报销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。
注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。
4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符解决办法：针对这个数据，经查看发现ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。
处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。
解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。
因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。
6、问题描述：.从9月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。
归纳用友u8--存货核算操作手册.doc
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
ERPu8操作手册存货核算
用友ERP系统存货核算岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、存货核算系统设置： (4)2、存货核算业务日常处理： (6)3、特殊业务： (10)4、月末结账： (12)一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各仓管的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
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1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软件
界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？
解决办法：不能在数据库中修改。
请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改。
2、问题描述：在进行库存模块和存货模
块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。
解决办法：存货核算恢复2月份结账，重新结账，重新记3月份的帐。
3、问题描述：8.X A CCESS产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。
U8产品怎么实现此功能？
解决办法：U8的这种功能可以在存货核算实现，在存货核算\生成凭证\选择采购入库单（报
销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。
注意结算单制的条件：采购入库单与采购发票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。
4、问题描述：数据问题：1）5月底，02、09仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符
解决办法：针对这个数据，经查看发现
ia_summary五月份有重复记录、3月份缺少记录。
处理方法：删除5月份重复记录，恢复至3月份未结帐状态，重新结帐即可解决！
5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。
解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时，可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不
能单独恢复中间的某张单据，
应按记账顺序从后向前恢复。
因此选择查询条件
时，系统自动选择全
部单据类型。
6、问题描述：.从9
月开始存货系统和总
帐系统对帐不平(曾在
应收作过库存商品的
凭证)。
原因：存货科目、对方科
目、应收应付中科目全相
同导致，且9月份的单据
未在9月份生成凭证。
例：存货科目、对方科目、
应收应付中科目都为12
41001。
一张9月份的采
购入库单，金额为200、
在存货中制
2009-5-26 11:47:00
修改 删除 引用 回复 1楼 renren
积 分：0 单、在总帐记账，则借：存货科目1241001，200；
贷：对方科目1241001，200；对应发票9月份制单，则借：采购科目1241001：200；贷：应付账款：20
0。
如对帐，则9月份存货系统借方发生额为200，贷
总帖数：212方发生额为0，总帐系统借方发生额为400，贷方发生
额为200。
故不平。
而且如果9月份记账的入库单在1
0月份生成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，
是增加9月份的借方金额，对于总账系统来说，则是
增加10月份的借方金额，所以也将导致不平。
解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、
采购科目改为与存货科目不同的科目。
7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额
表查询不正确；但采购系统货到票未到明细表查询正
确。
解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造
成的。
当采购拆记录结算的时候，如入库10个，结算
5个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算5
个，暂估5个，而在存货全部为暂估，所以这两表是
对不上的
8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？
解决办法：可以选择按正常单据记账。
取价原则：
全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单
据记帐时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的
平均单价或差异率计算成本；按正常单据记帐时，组
装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。
如果其他入库单记帐时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，在存货选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’，则可按入库单的默认成本进行记帐。
9、问题描述：请问U821存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金额如何取数？
解决办法：存货的金额取自ia_subsidiary，根据它的存货科目码（1401）及imonth<启用月份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自gl_accs um表，根据它的存货科目码（1401）及期初数据来计算。
10、问题描述：在U821有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？
解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取
不出本月的平均价，这种情况都取上月结存价，如果
不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择‘调拨
单是否自动带出单价’，然后在存货不要用特殊单据
记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐
（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再
记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。
11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不
到服务器。
解决办法：针对这个数据，因为其数据库中的表ia_
subsidiary已经损坏，所以：1）把ia_subsidiary
引入到别的数据库，以保存数据2）删除表ia_subsi
diary 3）从999导入ia_subsidiary,不包括记录4、
把原引入到别的数据库的表ia_subsidiary中的内容
引入到本帐套的相应表中，将ia_subsidiary的表的
关系，索引以及各字段的属性加上。
12、问题描述：数据问题：由UF-Access升级到U8.21，升级
后第一笔“调拨单”在站点录入保存时出现“库存管理”模块不
响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。
可在“存货核算”
--正常单据记账时出库单可记账，入库单记账失败；在“特殊单
据记账”--**单号记账‘12’记账失败。
把这单删除后重新录入
还是不成，后来逐个存货记录做调拨并记账，最后查得是因存货
编号为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单2009-5-26 11:51:00修改删除引用回复
2
楼renren
积分：0 总帖数：21220、问题描述：821存货年度结转时均提示cinvcode 表无法创建索引。
解决办法：经检查发现该用户在建立2002年度数据库后，在存货系统中仍正常做2001年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将2001年所有存货档案全部传递到20 02年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原2002年度数据库删掉后重新建立2002年度数据库即可.
21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’和’金额’？
解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在‘显示金额’处选‘否’即可。
22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。
解决办法：经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应的兰字回冲单导致本年期初数据对不上，将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字回冲单后重新结转使其200 2年期初数据正常后再用SQL语句将其本年发生的数
修改删除引用回复3楼renren
积分：0
角‘排列方式’中选择按那个字段排序，然后再点击总帖数：212
排序。
3）在参照界面点击右键选择排序类型。
4）
可以在选项中选择“单据是否检查自定义项”，则如
输入的自定义项的内容与自定义项档案中的不符时，
可以选择将其加入到自定义项档案中。