轨道交通空调系统项目实施方案

轨道交通空调系统项目

实施方案

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该轨道交通空调系统项目计划总投资15166.42万元，其中：固定资产投资11208.74万元，占项目总投资的73.90%；流动资金3957.68万元，占项目总投资的26.10%。

达产年营业收入27548.00万元，总成本费用22016.71万元，税金及附加274.95万元，利润总额5531.29万元，利税总额6569.18万元，税后净利润4148.47万元，达产年纳税总额2420.71万元；达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.31%，投资回报率27.35%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位421个。

轨道交通空调系统是城市轨道交通中的重要设备系统之一，担负着对城市轨道交通内部空间的空气温度、湿度、空气流速、空气压力和空气品质进行控制的任务。中国轨道交通车辆空调的需求主要来自三大方面，铁路机车及普通铁路客车、高速动车组以及城市轨道交通（地铁及轻轨）。轨道交通具有“移动建筑”的特点，因此对轨道交通空调的要求很高，轨道交通空调需要具备小型轻量化、可靠性高、免维护程度高等特点。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

轨道交通空调系统项目

（二）项目选址

某新兴产业示范基地

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积45849.58平方米（折合约68.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.96%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度163.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45849.58平方米，建筑物基底占地面积31617.87平

方米，总建筑面积46308.08平方米，其中：规划建设主体工程32444.20

平方米，项目规划绿化面积3521.18平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费5308.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量921551.32千瓦时，折合113.26吨标准煤。

2、项目年总用水量10782.19立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“轨道交通空调系统项目投资建设项目”，年用电量921551.32千

瓦时，年总用水量10782.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

114.18吨标准煤/年。达产年综合节能量40.12吨标准煤/年，项目总节能

率20.56%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15166.42万元，其中：固定资产投资11208.74万元，占项目总投资的73.90%；流动资金3957.68万元，占项目总投资的26.10%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27548.00万元，总成本费用22016.71万元，税金及附加274.95万元，利润总额5531.29万元，利税总额6569.18万元，税后净利润4148.47万元，达产年纳税总额2420.71万元；达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.31%，投资回报率27.35%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位421个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地轨道交通空调系统行业布局和结构调整政

策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地轨道交通空调系统产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“轨道交通空调系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，

为社会提供就业职位421个，达产年纳税总额2420.71万元，可以促进某

新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.31%，全部投资回

报率27.35%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九

大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部

与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于