资金管理办法——优化后
项目资金管理办法
项目资金管理办法一、前言项目资金的管理是项目实施过程中不可忽视的重要环节。
良好的资金管理可以保障项目正常运转，确保项目达成预期目标。
因此，本文旨在介绍一些项目资金管理的方法和策略，以便项目管理人员更好地进行资金管理工作。
二、资金管理策略1. 制定资金管理计划在项目的初期阶段，需要根据项目的需求，制定一份详实的资金管理计划。
该计划应包含以下方面内容：预算、投资方案、使用计划、配套措施、风险控制措施等。
通过计划，可以帮助项目管理人员合理地安排资金使用，降低风险。
2. 制定更为详细的预算预算是一个项目资金管理中非常重要的一环。
制定预算应该根据项目的实际需求，对所有的费用项进行详细分解。
在项目执行中，应该不断地对实际发生的费用情况进行与预算的比较，发现偏差及时进行调整。
3. 注意资金来源资金的来源对项目的顺利实施至关重要。
要对各个投资方的资金提供能力及时了解，及时制定相应的策略。
在投资方提供的资金尚未到位时，可以采取分期付款、组织募资等方式。
同时，还应妥善处理与投资方的关系，以保证项目顺利实施。
4. 加强资金监控资金的监控是项目管理人员必须要做的一个工作。
在实施过程中，应当对每一笔资金的出入进行记录。
在发现异常情况时及时采取措施，确保资金的安全。
同时，还应监测项目进度与资金使用情况，掌握项目资金的流动情况，及时发现偏差，并进行调整。
5. 加强内部管理尤其是在企业内部实施项目时，资金管理需要考虑到企业本身的特点。
在内部管理方面，应实现流程的规范化和标准化，做好计划与实际的对比，及时发现偏差，制定相应的应对措施。
三、风险控制策略风险控制是项目管理中的一个重要环节。
在资金管理方面，项目管理人员应当注意以下几个方面。
1. 风险的分析与评估对于可能出现的风险，需要进行合理的预测和分析。
在制定项目计划的时候，可以将一些可能出现的风险纳入到其中。
在实施过程中，及时监控风险的发展，制定相应应对措施。
2. 与投资方沟通投资方作为项目的重要参与方，需要与项目管理人员保持密切的沟通。
资金管理办法
资金管理办法资金管理办法是公司或机构规范其资金运作的文件，主要目的是确保资金运用的合法性、规范性、安全性和有效性。
下面我们将对资金管理办法进行的分析说明：一、编制资金管理办法的目的：资金管理办法编制的目的在于规范资金的流转，确保公司资金的合法、规范和安全运作，预防、化解企业内部资金管理中的风险和问题，提高企业资金管理的效率。
二、资金管理办法的适用范围：资金管理办法适用于公司所有部门、全体员工以及与公司有业务往来的外部机构。
这个范围包括公司管理层、财务部门、项目经理、营销部门、采购部门、人力资源部门、成本管理部门等。
三、资金管理办法的主要内容：1.公司资金管理的标准和要求公司资金在存放、使用、收支等方面都应该按照固定的标准和规则进行管理，确保资金的合法性、安全性和合理性。
例如，公司应该建立财务制度、审查授权制度、合同管理制度、资金使用限额制度等等。
2.资金预算制度公司应该按照规定的程序编制和审批资金预算，包括年度预算和周期性预算。
在预算上管理资金，可以更有效地控制成本和支出，防范风险。
3.资金的监管和控制公司应该建立专业的财务监管体系，严格控制和审核各种资金支出，规范收支流程。
如有违规现象应及时发现并采取相应的惩罚措施。
4.资金的运用标准和要求公司的资金在运用上要按照规定的标准和要求进行管理。
如在投资、贷款等方面，要遵守相关的法律法规和公司内部规定。
5.资金风险的防范与管理公司应该注重资金风险的防范与管理。
在业务开展以及与客户合作的过程中，应该进行资金的风险评估，制定风险防控措施，同时制定资金决策流程，加强资金管理人员的审查和监督。
6.应急资金管理公司应该制定应急资金管理计划。
对于可能发生的紧急情况和突发事件，应该实行预警机制，将资金储备等重要措施纳入应急管理计划，以保护企业资金安全。
四、资金管理办法实施步骤：1.建立资金管理委员会：公司应该成立由高级管理人员和财务人员组成的资金管理委员会。
2.制定资金管理办法：委员会负责制定公司的资金管理办法，确保规章制度合理完善。
资金管理优化措施计划
资金管理优化措施计划本次工作计划介绍：针对资金管理，制定一套全面、细致、高效的优化措施计划，以提高资金使用率和降低财务风险，确保公司稳健、持续发展。
一、数据分析：收集并整理近三年的资金使用数据，分析资金使用过程中的问题，找出潜在风险点和改进空间。
二、部门协作：与财务、采购、销售等相关部门沟通，了解各部门对资金管理的需求和意见，确保优化措施的全面性和实用性。
三、实施策略：1.优化资金预算制度，提高预算编制的准确性和执行力度。
2.加强资金审批流程，设立专门审批小组，明确审批权限和责任。
3.缩短付款周期，提高资金回笼速度。
4.开展资金管理培训，提高员工资金管理意识和技能。
5.引入先进的信息技术，实现资金管理的信息化、智能化。
四、跟踪评估：设立专项资金管理监控小组，定期对优化措施的执行情况进行评估，并根据实际情况调整策略。
五、激励机制：设立专项资金管理奖励制度，激励员工积极参与资金管理优化工作，共同提升公司资金管理水平。
通过以上措施，预期实现资金使用效率提升20%，财务风险降低30%，为公司稳健、持续发展有力保障。
以下是详细内容：一、工作背景随着市场环境的不断变化和公司业务的快速发展，资金管理在公司运营中的重要性日益凸显。
近年来，公司在资金管理方面存在一些问题，如资金使用效率不高、财务风险较高等，这些问题已对公司的稳健发展产生了不利影响。
为了提高公司资金管理的有效性，确保公司资金安全，特制定本工作计划，对资金管理进行优化。
二、工作内容1.收集并整理近三年的资金使用数据，通过数据分析找出资金管理中的问题，包括资金使用率低、审批流程不规范等。
2.与财务、采购、销售等相关部门沟通，了解各部门在资金管理方面的需求和意见，确保优化措施的全面性和实用性。
3.优化资金预算制度，提高预算编制的准确性和执行力度，确保各部门按照预算规定合理使用资金。
4.加强资金审批流程，设立专门审批小组，明确审批权限和责任，确保资金使用的合规性。
优化企业内部资金管理的重要意义及其相关对策
优化企业内部资金管理的重要意义及其相关对策优化企业内部资金管理的重要意义及其相关对策企业内部资金管理是指企业对自身资金的调度、利用和监控过程。
优化企业内部资金管理的重要意义主要体现在以下几个方面：一、提高资金利用率。
优化资金管理可以帮助企业合理使用资金，提高资金的使用效率，减少资金的闲置，从而提高资金利用率。
二、降低资金成本。
通过优化资金管理，企业可以降低资金的融资成本，减少贷款利息、信用费用以及其他相关成本，从而提高企业的盈利能力。
三、增强企业抗风险能力。
通过优化资金管理，可以提高企业的抗风险能力。
合理规划和管理资金流动，可以避免资金链断裂，降低企业面临突发事件时的风险。
四、提高企业竞争力。
优化资金管理可以提高企业的竞争力。
充足的资金支持企业的研发、市场拓展等活动，可以帮助企业在市场竞争中占据优势地位。
一、建立合理的资金计划。
企业应制定合理的短期和长期资金计划，确定资金的收入来源、使用方向和时间，合理安排资金的调度和运转，确保企业有足够的流动资金满足经营需要。
二、加强资金监控和管控。
企业应建立健全的资金监控体系，通过资金流动的实时监控和分析，掌握企业资金的动向和变化，及时发现并解决资金管理中的问题，防范各类风险。
三、合理配置资金投资。
企业应根据自身的经营特点和发展需求，制定科学的资金投资策略，将资金用于有利于企业发展和盈利的领域，提高资金的投资收益。
四、加强内外部协调管理。
企业应加强与银行、供应商、客户等合作伙伴的沟通与协调，建立长期稳定的合作关系，确保企业在资金需求、融资和支付等方面得到支持和优惠。
五、科技创新助力资金管理。
可以利用信息技术手段来加强资金管理，例如建立电子资金管理系统，实现对资金流动的实时监控、自动化处理和信息化管理，提高资金管理的效率和准确性。
六、建立健全的内部控制机制。
企业应建立健全的内部控制制度和流程，加强对资金流动过程的监管和审核，防止资金管理中产生的失误和风险，提高企业内部管理的科学性和规范性。
资金管理优化方案
资金管理优化方案在现代社会中，有效的资金管理对于个人和企业来说都至关重要。
合理规划和优化资金的使用可以帮助人们实现财务目标，降低风险，提高盈利能力。
本文将就资金管理的优化方案进行探讨，包括预算制定、投资规划、负债管理和风险控制等。
一、预算制定预算制定是有效资金管理的第一步。
个人或企业应该根据实际情况制定一个详细的预算，明确收入来源和开支项目。
预算的制定需要考虑到长期和短期目标，以及应对紧急情况的储备金。
同时，还要将预算过程纳入日常生活或经营中，定期进行评估和调整。
二、投资规划资金的优化管理需要进行科学合理的投资规划。
个人可以选择购买理财产品、参与股票或债券市场等方式进行长期或短期投资。
企业可以考虑投资于新项目、股权投资、不动产投资等。
在进行投资决策时，需要充分了解风险和收益，并根据自身风险承受能力做出明智的选择。
三、负债管理负债管理是资金管理中一个重要的环节。
个人或企业应该合理规划和管理自身的债务，避免过度借贷和高利息负债。
通过妥善管理债务，可以减少财务风险，为资金的优化利用创造更多的机会。
四、风险控制风险控制是资金管理过程中最重要的方面之一。
个人或企业需要了解并评估各种潜在风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
通过制定适当的风险管理策略，可以降低损失并保护资金安全。
例如，个人可以购买保险来应对意外风险，企业可以建立风险管理部门来对风险进行有效控制。
五、优化资金流动资金流动的优化对于个人和企业来说都非常重要。
个人可以选择合适的银行账户和支付工具来实现资金的高效流转，同时借助自动化技术减少运营成本。
企业则可以考虑使用电子支付和线上结算来提高资金使用效率，同时建立良好的财务流程，确保资金的合理分配和使用。
六、定期监控和评估定期监控和评估是资金管理优化的关键环节。
个人或企业需要建立起良好的财务管理制度，定期进行账目核对和分析，对预算执行情况、投资回报率等进行评估，并及时调整策略。
此外，借助专业的财务软件和工具，可以更好地管理和追踪资金的流动。
资金管理办法
第一条为加强公司 (以下简称公司) 资金的控制和管理，提高资金使用效率及效益，控制资金风险，保障资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、国务院《现金管理暂行条例》、中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》等法律法规及国务院国资委《关于推动企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和公司《财务管理办法》制定本办法。
第二条本办法所称资金是指在境内外生产经营以及投融资活动中形成的各类形态的可用于交易及结算的资产，主要包括现金、银行存款、金融票据、信用货币及其他金融工具。
资金管理是指对资金运筹行为实施相应的审批、控制、责任界定及监督。
包括：货币资金管理、票据管理、资金支付流程管理、资金结算管理、外汇资金结算管理、投资资金管理、财政资金管理、资金信息系统管理、资金风险管理等。
第三条本办法适用于公司总部、全资和非上市控股公司 (以下简称“分支机构”) ，上市控股公司结合自身资金管理特点和上市公司监管要求，参照本办法制定本企业资金管理办法，报公司财务管理部备案。
第四条按照上级相关要求和公司经营发展过程中对资金集约化管控、运营的实际需求，公司在集团内对各分支机构以不同形式实施资金集中管理。
第五条根据上级对企业加快司库体系建设的总体部署和公司“十四五”财务发展规划，公司将围绕司库体系建设开展资金管理工作。
第六条资金管理实行岗位责任制，根据需要设置资金管理相应岗位，明确各岗位的职责权限，实施轮岗，确保办理资金业务的不相容岗位分离并相互制约、监督。
第七条资金业务应建立严格的授权批准程序，并严格执行资金支付授权审批流程。
明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。
第八条公司及各分支机构财务部门负责资金管理工作。
包括建立资金管理制度并组织实施，规范对库存现金、银行账户及存款、票据、印鉴、网银U 盾及资金信息系统等的管理，及时准确统计各类资金数据，以及其他资金管理的相关工作。
资金管理办法实施细则范文（二篇）
资金管理办法实施细则范文一、导言资金是企业的血液，良好的资金管理是企业持续发展的关键。
为了加强企业资金管理，规范资金使用，提高资金利用效率，制定本细则。
二、资金流动管理1. 资金流动计划企业应根据经营需要，制定资金流动计划，明确每日、每周、每月的资金收支情况。
资金流动计划应当包括预计的收款和付款时间，以及对应的金额。
2. 预测现金流企业应根据历史数据和经验，预测未来的现金流动情况。
预测现金流应考虑到季节性变化、市场需求变化等因素，并进行合理的调整。
3. 提前偿付企业应提前偿付到期的债务和费用，以避免逾期付款和可能产生的罚息。
提前偿付也有助于维护企业的信誉和良好的合作关系。
4. 管理应收款项企业应加强对应收款项的管理，及时跟进和催收逾期款项。
对高风险的客户，可以采取预收或分期收款的方式，以降低拖欠风险。
5. 控制存货水平企业应根据市场需求和销售预测，合理控制存货水平。
过高的存货水平会占用过多的资金，过低的存货水平则会影响生产和销售。
三、流动资金管理1. 设置资金预算企业应根据经营计划和发展目标，设定合理的流动资金预算。
资金预算应包括各项收入和支出的预计金额，以及对应的时间安排。
2. 优化现金管理企业应加强现金管理，提高现金利用效率。
可以采取缩短支付周期、提高收款速度等措施，以减少现金占用的时间和数量。
3. 合理安排短期借款企业在资金紧张期间，可以适当安排短期借款，以满足经营需要。
短期借款应根据实际需要和市场情况选择合适的借款方式和利率。
4. 控制贷款规模企业应根据经营状况和债务承受能力，合理控制贷款规模。
贷款规模过大会增加财务风险和负债压力，贷款规模过小则会限制企业的发展和扩张。
四、固定资产投资管理1. 制定固定资产投资计划企业应根据发展战略和市场需求，制定固定资产投资计划。
投资计划应包括投资项目、投资金额和投资时间等具体内容。
2. 风险评估与分析企业在进行固定资产投资决策之前，应进行风险评估与分析。
优化企业资金管理制度
优化企业资金管理制度一、前言企业资金管理是企业经营管理中的重要组成部分，是企业财务管理的重中之重。
优化企业资金管理制度，有助于提高企业资金使用效率，降低资金成本，保障资金安全，促进企业经营的稳健发展。
本文从财务目标、资金管理政策、资金预算、资金监测、风险管理、内部控制等方面进行优化企业资金管理制度的建议，以期提高企业资金管理水平。
二、财务目标1.资金管理制度应明确企业的财务目标，包括现金流量、流动资金、资金收益等方面的目标，以及达成这些目标的具体措施和方法。
2.资金管理制度应根据企业的经营特点和发展阶段，设定相应的资金管理目标，确保资金能够真正成为企业的“血液”，流动充足，保持良好的运营状态。
三、资金管理政策1.资金管理政策是资金管理制度的核心内容，应包括结算政策、资金调拨政策、资金投资政策、融资政策等。
2.应根据企业的经营规模、行业特点、竞争环境等因素，制定符合实际的资金管理政策，确保能够最大程度地满足企业的资金需求。
3.资金管理政策要灵活，能够及时调整，以适应不同经济周期下的资金需求与风险。
四、资金预算1.资金预算是资金管理制度的重要环节，应根据企业的经营计划、市场需求、资金来源等因素，编制较为科学合理的资金预算。
2.资金预算应包括现金流量预测、流动资金预测、资金需求预测等内容，以及资金预算的编制程序、审核程序和执行程序。
3.资金预算要实时监测，并及时调整，避免出现严重的资金短缺问题，在确保资金充足的同时，提高企业的资金使用效率。
五、资金监测1.资金监测是企业资金管理的重要环节，应采取有效的监测手段，定期审核企业的资金账户、现金流动情况、流动资金周转速度等。
2.资金监测要及时发现问题，及时做出应对措施，确保资金流动的畅通，资金的安全。
3.资金监测要与企业的经营管理相结合，及时反映企业的运营状况，为企业的经营决策提供有力的支持。
六、风险管理1.风险管理是资金管理制度的重要部分，应根据企业的实际情况，制定相应的风险管理措施，确保资金的安全。
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资金管理办法——优化后海油服股计〔2003〕106号附件：中海油田服务股份有限公司资金管理办法第一章总则第一条为加强资金管理，规范资金运作，降低资金成本，保障各项经营活动高效.有序地进行，依据公司首届董事会批准的《公司财务制度（试行）》，特制定本办法。
第二条公司各部门.各分公司.事业部.全资子公司.项目组（以下简称“直属单位”）都必须严格遵守国家有关资金管理的法规，执行公司的财务制度和本办法。
第三条公司按照资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集中统一管理；对直属单位实行预算申请拨款.银行存款限额管理。
第四条公司所有的收入须进入公司指定的银行账户。
第五条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。
第六条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。
第二章资金管理职责第七条计划资金部是公司资金管理的业务主管部门，负责：（一）贯彻执行国家资金管理法规，制定公司资金管理规定。
（二）指导和规范各直属单位的资金管理工作。
（三）监督管理公司销售收入收款。
（四）对直属单位所需资金的审批.拨付及限额以上的直接对外付款。
（五）办理直属单位银行账户开立.变更.撤销的审批手续，监督.检查直属单位对银行账户的使用。
（六）核定直属单位银行限额.周转备用金。
（七）编制公司资金滚动计划。
（八）协调与联系政府有关部门和金融机构。
（九）研究公司的资本结构，提出融资的建议方案。
（）办理公司的融资业务，管理公司的债务。
（一）提出对公司闲置资金的保值.增值的建议，经批准后负责执行。
第八条分公司计划财务部和公司机关财务是本地区资金管理的具体执行部门，在资金管理业务上接受公司计划资金部的监督和管理，并负责：（一）本地区各事业部的资金服务和管理工作。
（二）制定本地区的资金管理实施细则，并报计划资金部备案。
（三）催收本地区各事业部销售款项，按月编制《应收账款明细表》（格式见附表5），报计划资金部。
（四）在批准的生产经营计划预算内，严格按合同规定的付款时间向公司计划资金部上报用款计划。
（五）按照公司规定的资金管理权限和支付程序，正确.及时办理对外付款和对事业部账户的拨款。
（六）负责本地区月度.季度和年度资金计划及资金报表的编报。
（七）依据公司的批准文件办理银行开户.变更.销户手续。
第九条各事业部的计划财务部门负责：（一）事业部计财分部负责编制本事业部的资金计划，报事业部本部审核后，报送当地分公司。
（二）事业部计财部编制事业部本部的资金计划，并按时报送计划资金部。
（三）审核本事业部的付款。
（四）协助分公司计划财务部门催收本事业部的销售款项。
第条经公司批准，事业部可以在燕郊.天津.湛江等地开立银行账户，由当地分公司或公司机关财务统一管理。
分公司或公司机关财务须对这些账户的资金安全负责。
第一条公司各级计划财务经理负有对本单位资金管理的基础工作.日常工作进行监督管理的责任。
第三章账户的管理第二条开立银行账户的基本原则：（一）保证生产正常进行。
（二）确保资金高度集中.高效运作。
（三）以中国银行及中国工商银行为主要开户银行。
（四）在中海财务公司开户办理总公司系统内的结算。
第三条公司机关及直属单位开立.变更.撤销银行账户，必须由有关单位提出申请，经计划资金部审核.报公司首席财务官批准后执行；银行账户开立.变更.撤销后，要在三个工作日内上报计划资金部备案。
任何直属单位未按公司规范程序批准私自开立.变更银行账户的，公司将严厉追究相关人员的责任。
第四条经公司批准，各分公司可开立一个基本账户和一个专门用于收入回笼的银行结算账户；公司机关财务可以开立一个基本账户，各事业部总部（物探事业部除外）的销售收入须收进公司总部账户；各事业部及其分部根据生产需要，可以申请并经公司批准后开立基本账户;如确有特殊情况，经公司批准，可以开立专用账户。
第五条分公司结算账户中的资金由公司计划资金部统一管理，未经公司计划资金部书面批准，分公司不得动用该账户的资金。
第六条严格按照中国人民银行颁发的《银行账户管理规定》和国家的有关规定使用银行账户，不得超范围使用，不得对外租用和借用银行账户。
第七条公司总部及直属单位应与开户银行签订相关服务协议，明确服务内容，制定往来单据交接的规定和程序，明确划清各自的职责。
第八条如经批准开立异地账户，有关单位应与银行签订账户管理与结算协议书，明确结算方式.账户收支范围.单据管理.密码管理.授权人签字（要求至少有两个授权人同时签字有效）.协议变更及解除等相关事宜。
第九条有银行账户的单位都必须与银行签订“协定存款协议书”，以争取最大的存款收益。
但未经计划资金部批准，不得做定期和其他资金理财业务。
第二条计划资金部根据公司的资金计划，经批准可办理银行定期存款业务。
审批权限如下：首席财务官: 存款期限为6个月以上（含6个月）；计划资金部总经理：存款期限在6个月以内。
第二一条计划资金部对直属单位实行银行存款余额的限额管理。
直属单位须于每月的第三个工作日前，向公司计划资金部报送上月末银行账户余额明细表（格式见附件2）。
第二二条计划资金部将依据工作量.现金流量的大小核定各单位银行存款限额，各单位应在不超过10%的范围内执行。
第二三条由公司计划资金部以公司的名义统一设立外汇账户。
天津.湛江和燕郊的外汇账户由公司计划资金部委托当地分公司计划财务.机关财务负责使用和管理。
第四章资金计划的编制第二四条为提高资金的使用效率和效益，各直属单位根据公司批准的年度生产计划预算.合同及实际工程进度编制年度资金计划.三个月资金滚动收支计划（格式见附件3）和月度资金计划执行情况表（格式见附件4）。
三个月资金滚动收支计划须在每月25日前报计划资金部，月度资金计划执行情况表于次月5日前报计划资金部。
第二五条当地分公司计划财务及机关财务根据公司核准的资金计划按月安排资金。
（一）各单位应根据有关合同条款或经济业务的最后付款期限，对资金支出按费用项目进行精细安排，误差率应控制在10%以内。
如确需安排超出月度用款计划的付款，该单位需呈报书面报告，经本单位负责人和本单位计划财务部负责人签字，送计划资金部核准后，计划财务部门方可付款。
（二）分公司和机关财务负责本片区资金计划的汇总.审核。
（三）计划资金部收到分公司和机关财务用款计划后，汇总平衡，月底前，核准各单位次月用款计划。
（四）对于没有列入月度资金计划的项目，计划财务部门不得予以付款。
如有特殊情况，有关单位须写出专项书面申请，经计划资金部总经理批准后追加月度资金计划，计划财务部门方可付款。
未经上述批准，任何单位不得为没有月度资金计划的项目支付款项。
第二六条计划资金部负责编制公司的年度资金计划，并须每月五日前更新公司的六个月资金滚动计划报公司首席财务官。
第五章资金收入的管理第二七条公司范围内的所有收入（医药费.职工交款.代收代付款项除外）必须汇入公司指定账户（各地区的结算账户）。
第二八条任何单位（或部门）和个人不得截留收入，严禁设立“小金库”。
第六章资金支付的管理第二九条公司实行经济业务审批和资金支付审批的“双审批制”。
经济业务审批是公司业务经办单位依据业务审批权限根据公司批准的计划预算.经济合同及该业务完成进度进行审批。
经济业务的审批不能代替资金支付的审批；资金支付审批是指公司各级计划财务部门在接到付款申请后，核对经济业务的批准文件，根据资金支付程序的规定，逐级审核，并最终由具有批准权限的负责人批准付款或拒绝付款。
第三条所有的付款，付款部门须按要求填制付款申请单（格式见附表6），根据资金支付批准权限，逐级进行资金支付审批。
签字人须对付款的必要性.凭据的真实性和付款时间负责。
付款经办人员须与公司月度用款计划核对，再依据合同条款.会计法规和有关制度进行审核。
如无特殊原因，应在规定的付款期的最后两个工作日内付款，不得提前付款。
第三一条资金支付审批的依据及条件：（一）计划资金部及直属单位的计划财务部门负责审核各申请用款单位提交的付款申请是否符合预算.所附文件单据是否充分。
审核无误后，可在自己的授权范围内执行付款，超出授权范围则报请授权领导批准后付款。
（二）计划财务部门办理资金支付时应满足下列条件：合同或协议.完工验收报告.付款申请单.发票或合法收据及有关的支持文件等，上述所列项目都已按规定完成审批过程，达到付款条件即可付款。
对于未按规定完成审批手续的支付申请，各级计划财务部门无权支付。
第三二条资金支付的审批流程项目开始实施时，业务经办单位应根据合同或协议要求的进度申请付款。
申请时，必须附有业务审批单，并按照资金审批权限，逐级审核，并经符合规定权限的领导批准。
（一）计划预算内资金审批流程 A. 审批权限内的款项，由各单位计划财务部门办理对外支付手续，按如下程序逐级审批，直至满足本办法第三三条规定的批准权限为止。
1.公司总部: 业务经办单位→计划资金部资金岗位经理→公司计划资金部总经理→首席财务官→总裁→首席执行官。
2.公司机关: 业务经办单位→机关财务岗位经理。
3.分公司：业务经办单位→分公司计划财务经理→分公司主管计划财务的领导。
4.事业部：业务经办单位→事业部计划财务经理→事业部主管计划财务的领导。
B . 超过本单位计划财务部门审批权限的对外付款，必须经过上级计划财务部门审批，审批程序为：事业部→分公司（或公司机关财务）→公司总部。
（二）公司计划预算外的付款，需按照《中海油田服务股份有限公司计划预算管理办法（暂行）》追加预算后，执行计划预算内的付款审批程序。
第三三条计划预算内付款批准权限（见附件1）。
第三四条公司资金内部调拨（指在公司总部.分公司.事业部的银行之间转款）权限：计划资金部总经理无限额；计划资金部资金岗位经理≤500万元人民币。
第三五条资金支付审批的委托及授权管理（一）公司各级资金审批部门应按照公司制定的相关管理标准，尽快完成审批工作，提高工作效率。
（二）根据公司相关规定确定的预算控制责任人为资金支付审批的责任人。
当责任人因故不在岗时，应由其授权或委托的其他有关负责人代行审批工作，并将授权委托书送达相关的计划财务部门，作为批准付款的依据。
第三六条周转金管理（一）根据管理需要在不开立银行账户的事业部设立的费用报销机构，实行定额周转金管理。
（二）各分公司计划财务部应对该地区费用报销机构的周转金限额.核销时间和次数做出具体规定，并报计划资金部备案。
第三七条现金管理（一）司及直属单位在办理现金收支业务时，应严格按照中国人民银行《现金管理暂行条例》的规定执行。
（二）现金的收入.付出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
出纳人员不得兼任稽核，不得登记除现金及银行日记账以外的账目。
（三）日常结算中超过结算起点（1000元）的业务，不得支付现金（工资.奖金.差旅费及其他工资性支出除外），原则上通过银行转账结算。