日夜审工作流程
宾馆收银日审规章制度
宾馆收银日审规章制度为了规范宾馆收银日审工作，保障宾客权益，提升财务管理水平，制定本规章制度。
一、日审基本要求1. 执行日审的员工必须具有严谨、细致和认真负责的工作态度，严格按照规章制度执行，并保守宾客隐私信息。
2. 日审工作应在每天结束经营活动后及时开始，确保在当日完成。
3. 所有涉及财务 transactions 需要日审员工进行验证，并在记录中注明。
4. 日审结束后，需进行数据备份，确保信息的安全性和完整性。
二、收银日审流程1. 开始日审前，日审员工需核对当天所有房间的账单和收银交易记录，确保数据准确无误。
2. 对每个房间的账单进行详细核对，包括房费、房间服务费、电话费等，确保费用明细准确。
3. 核对宾客付款记录，包括现金、信用卡、支付宝等各种支付方式，确保金额一致。
4. 对宾客办理的房间延期、房间服务、餐饮消费等进行核对，确保记录准确。
5. 对前台和各部门的现金交易记录进行对账，确保资金流向清晰。
6. 对收银机和 POS 机的现金、刷卡等交易记录进行核对，确保机器正确操作。
7. 对异常账单和异常交易进行详细审查，并记录处理结果。
8. 日审结束后，提交日审报告给财务部门，并备份数据。
三、日审员工职责1. 负责每日对宾客账单、收银记录、支付记录进行核对并记录。
2. 负责异常账单及异常交易的调查、分析和处理。
3. 负责对日审记录进行备份和存档，确保数据安全性。
4. 在日审过程中发现任何问题，需及时上报，并配合财务部门进行处理。
5. 定期参加培训，提升日审能力和水平。
四、责任追究1. 如果在日审过程中出现严重差错，或者有故意篡改记录的情况，相关人员将接受严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 如日审员工发现并未及时上报异常账单和异常交易，将受到相应的处分。
3. 对于多次出现日审错误的员工，将进行再培训和监督，严格要求其履行职责。
五、其他规定1. 日审员工需遵守公司规定和宾客隐私保护法律法规，严禁泄露宾客信息。
夜审工作流程
夜审工作流程一、上班签到，正确开启电脑。
二、查阅夜审本上的问题是否已解决。
三、审核各收银点的帐单：1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。
2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。
3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。
4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。
6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。
7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。
四、审核各收银点的营业报表：1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。
2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑输入相一致。
五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请报表。
六、核对房态报告及房价：1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记录在交班本上交日班处理。
2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不正常的情况记录在夜审本上。
七、过租前的准备工作：1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。
八、执行夜审过租功能，按步骤操作。
九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。
十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。
十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。
夜审流程.
夜审流程
1, 归集当天餐饮部和前厅收银的帐单,并分类汇总,核对当当天的信用卡与转应收帐的总金额(与电脑中的数据相核对确保入帐金额与帐单数量相同。
2, 餐饮部核对收银员每班的帐单连号情况、帐单与报表是否相一致,不一致由找出原因,能当时解决的当时解决,否则记入日审或夜审交接本。
3, 审核前厅收银帐单,按(付款方式分类汇总帐单与餐饮帐单汇总后同 Trail Balance报表核对;
4, 核对房费,打出当日到店客人,查对房价(入住情况同客房部查房报表核对 ,无误后在电脑中过房费(房租入帐 5, 根据营业日报表中的数据填制每日晨早报告。
6, 将晨报发放到相应部门的相关人员电子邮件中。
日审工作程序
1、接夜审传到的帐单,将信用卡与挂帐单在西软中逐笔审核,将信用卡和挂帐分入相应的帐户中;
2、核对前一天前厅收银与餐厅收银的现金收入情况,并填制总出纳报告;
3、核对帐单联号情况,并核对帐单内容与点菜单的内容是否一致;
4、打出前一天打折帐单的明细,查看是否符合酒店规定;
5、制做前一天的高级员工消费汇总表和宴请汇总表报财务总监及总裁;
6、保存并发放帐单、发票、点菜单、三联收据等单据;
7、将应收帐汇总放入各客户的资料袋中;
8、新推出菜品时,电脑房输入电脑,日审核对菜价;
9、定期、不定期抽查酒店各部门备用金;
10、每周核对一到两个部门的电话使用情况并上报财务总监,抄送各部门经理;
11、每天清查前厅临时帐户的结算情况;
12、每天上报前厅退款情况并加出总数;
13、每周抽查一次总出纳的备用金;
14、编制日审每日例外报告,上报财务总监,并抄送各部门 VP 和经理。
夜审流程
前厅部标准化运作程序
部门：前厅部
职位：宾客关系主任
编号：FO-GRO-SOP-019
主题：夜审流程
怎么做为什么做什么
夜审时间以凌晨3：00为例
1.在凌晨3：00之前，前台接待人员做
好夜审准备，把账单，入住登记单，发
票等各种单据准备好
2.打印出“客房收入明细报表”，根据报
表和电脑软件数据逐一核对前厅结帐附
属账单分数和金额是否相符，核对每间
房间押金单，发票相符，有刷卡的账单，
要核对刷卡单金额与实际消费是否相
符，如有不符逐一核对，把未交，缺失
或不符账单的收银员名字和缺失账单详
情记录在交接本上，由日审查阅调查。
3.核查入住和离店时间，房租是否全部
计入，应收半天房租或全天房租是否计
入，免收半天房租或全天房租是否有规
定批准程序，钟点房房租是否与入住时
间相符，核对客人入住时间房价是否相
符，如有打折优惠或免单情况，入住登
记单上是否有领导签字和折扣原因，如
有换房，换房单上是否有人签字，如有
不符查明原因，记录在交接本交由日审
调查
4.打印poss机的结算账单，根据结算单
核对每笔刷卡金额与刷卡总金额，核对
每张刷卡账单是否有客人签字，给客人
刷卡账单是否无误。
5.核对今日余额（上日余额+净差额=今
日余额）是否与电脑相符。
6.把审核完账单按结帐方式分类统计汇
总，所有账单按照财务，前厅和总经理
等分类打印出来，以备第二天早会使用。
准备：宾客关系主任批准：前厅经理批准：总经理
签名/日期签名/日期签名/日期。
日审员日间审核流程
5.下班前将今天跟进的事项一一记录在交接班表上并将公司有关新规定或部门其它备忘录记在交班本上。
②账单未联号使用的，须查明原因 ，并要求收银将未联号使用账单先行使用。
③账单有作废的，须一式全联上交，不得缺页，并由当事人在上面注明原因及盖上收银员章号并签上中文正楷姓名。
④签单挂账单位的挂账单是否有消费人签名，若无，需责成当班的收银员或营业区域负责人将手续签名尽快跟进补齐，将其附件补充上交。
⑤账单附件不齐全完整的，需要求当班的收银员或营业区域负责人跟进，
要点说明
服务语述
配备
将其附件补充上交。
⑥.信用卡签购单上与实际消费金额不一致的，须查明原因，不足部分由当班的收银员或营业区域负责人联系签单人补足，超额部分应退还或转作预收款留待客人下次消费用。
4.日审员根据出纳交来的营业款日报表一一核对，有长短款的要查明原因，并按不同情况处理。
①短款的须要求当班人员当天将其上交。
日审员日间审核流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备Байду номын сангаас
项次
流程步骤
1.日审员在接到夜审的交班本及各种报表后，应认真详细阅读交班本。
2.核对各点各班次营业收入报表及夜审编制的营业收入报表无误后，将其交给财务经理，以备公司例会用。
3.日审再根据交班本上需要跟进事项逐一审核。
①折扣手续不全或折扣额度不符合规定的，需寻找当事人重新查明原因并补足手续，如是没有正确理由的，责成当事人将差额上交到财务，并上报给财务经理。
夜审工作流程
夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜审工作内容包括：一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查收银点发票、备用金。
夜审工作操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。
是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。
如不符合标准则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
夜审流程(定)
夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。
A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。
B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。
C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。
D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。
E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
F、作废帐单是否两联齐全。
(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。
3、核查客房出租情况。
A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。
（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。
（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。
◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。
4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。
5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。
6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。
二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。
夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。
步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。
餐饮业日审工作流程
餐饮业日审工作流程日审是进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
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日夜审工作流程夜审的工作流程一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。
具体内容如下：1、单据的审核：①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。
押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。
②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。
对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。
2、付款方式的核对：①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。
酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。
②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。
③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。
④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。
⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。
⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。
严格酒店政策执行，任何人不得越权操作。
3、帐单、押金单及发票管理：帐单、押金单及发票都必须要连号使用，夜审必须每天检查帐单使用情况，是否按照要求执行。
多开发票必须开杂项单，财务经理及总经理必须在杂项单上签字认可，杂项上必须注明税率及金额，必须输入系统中。
帐单、押金单如需做作废，必须将三联一起作废，而且帐单上必须要有相关权限人签字，并注明原因。
日夜审在审计押金单据时，客人交还的红色押金条号码一定要和我们电脑上的押金条号码、相应帐袋中白色押金条号码相符。
4、调帐：酒水冲减、半日租的冲减、房费调整、赔偿的冲减等都需开出折扣单据注明原因，检查是否有相关权限人签字，是否符合酒店的相关政策。
二、酒水的核对1、客房酒水的核对：将房务中心做酒水报表及所附的酒水单，与系统中的酒水明细表逐笔核算对。
保证房务中心酒水报表与系统中的酒水一致，如有不同，请查明原因，追查并责任到人。
2、餐饮、休闲及其他销售点酒水核对：将餐饮等销售点吧台做的酒水报表及所附的酒水单，与系统中的酒水明细表逐笔核算对，而且要吧台当日领用数、上日结存数减销售数要等于结存数。
如有不对，请查明原因，追查并责任到人。
三、以上审核完后如有需要调整的及时在酒店系统中进行调整四、检查酒店系统中收银报表、审核报表、销售点报表。
换房报表：查换房时间、房价变动、换房的原因，是否有相关权限人员签字同意；免费房报表：查核相关手续是否齐全、如果是使用免费券的必须核对券是否有效、券号是否输入系统，免费券副券是否已投入投币柜中，投递表是否写明；挂帐日志：检查当日所有收银员帐务处理情况，如有冲减的必须查明原因（房费调整、现金、押金、等）；外包部门的帐务必须及时核对。
房价检查报告：核对RC与系统是否一致、房价是否合理；半日全日加收报表：重点关注即开即退房的审核，认真核对RC，RC上必须有相关权限人的签字，并写明原因，注意时间上的控制（一般在开房后半小时内），如有手续不到位的，一定要追查原因；漏收半日租或全日租的，相关人员，必须承担赔偿责任。
赠品统计报表：一定注意赠送的内容是否与酒店制度相符，是否有相关权限人签字，有无随意将不能赠送的菜品酒水等做了赠送，如有一定要追查原因，追查责任人。
作废帐单报表：系统帐单不能随意作废，如果有作废应及时报告收审主管，经批准后方可，打印出帐单，注明原因，在帐单上签字。
消菜报告：对所有菜式的冲减必须要注明原因，而且要有相关权限人签字。
菜式退单，必须在退单有楼面主管和厨房负责人签字。
内部宴请报表：必须拿内部宴请单与报表逐笔核对，必须是完全一致。
应收帐款：必须将应收帐单与应收报表逐笔核对，帐单是否齐全，签字手续是否准确，挂帐单位是否正确。
所有待结帐：夜审必须重点关注所有待结帐，对于有历史帐退结，必须查看帐单。
对于帐户余额为负数的，一定要查明原因，及时转后台。
宾客欠款报告（不包含现金）：与夜审后产生的营业收入日报表的客帐余额核对。
五、过夜审；必须经五个步骤，夜审准备、过房费、夜审开始、交易审核和夜审结束，需打印房费汇总报表、交易审核报表、试算平衡报表；汇同收入日报表与营业状况表一起交给财务经理。
六、审核营业收入报表及营业状况分析、内部宴请表；认真核对审核营业收入报表及营业状况分析、内部宴请表，将无误的报表打印出来发电子版给尹董及总公司财务及审计部；七、查房在系统中查找房态为空房、脏房、维修房的房间对其进行不定时检查。
如有问题及时在交班本上记录。
所有经手的单据必须签名，帐单审核包括帐单是否连号、发票是否连号、发票是多开等跟帐单有关的都要认真审。
1、审核每日营业总收入，发现问题及时纠正与解决，并处理审核日志上的问题，解决问题并及时反馈上级。
（审核每日营业总收入时，需要与夜审交易审核报表和夜审报表查寓客帐进行核对，中软系统电脑操作点进入报表查看报表文件夹—点击销售点—点报表—点夜审报表—点交易审核报表（Trncheck）；点击宾客欠款报告（权责发生）（不含现金帐户）(Cfa04c)2、审核与核对营业收入的现金收入、信用卡收入等。
（点击收银—收银员收款报告（权责发生）(Cfo3)进行核对）3、审核与核对应收款项；核对宴请招待费，月末编制餐饮、客房等项目免单明细表；审核与核对优、免、折标准与签批签字权限。
（点击应收—应收挂账日志(Caro4)和应收结算单(Car14b)进行核对应收款项；点击报表—销售点分析—销售点内部消费汇总报表(Cpo33b)和明细表(Cpo33)核对宴请招待费；点击销售点—收款员PLU分类统计报表（Cpo18）核对客房吧酒水和餐厅酒水和菜品；点击审核—赠品统计报表(Cpo26)；点击销售点—作废账单报表（Cpo020）和消菜报告(Cpo05)核对。
4、房价检查与准确核对房态、房费，审核是否存在违规操作、违反财务制度的情况。
监督收银员的帐务处理程序，严格执行有关财务手续；督促各收银员的收入及时入帐。
（点击收银—挂账日志（权责发生）(Cfa01)核对收银员的操作；超限检查报告(Falfa01)和交易汇总（权责发生）(Cfa02)；点击审核—宾客欠款报告（Cfa04c）；点击收银—半日/全日租加收分析报表（权责发生）(Cfa24)；进入前台模块—修改房价/换房报告（Cfd19）、免费房(Fdifd04a)和自用房报告(Fdifd15);点前台—宾客—综合查询，可查到很多所需要的数据；点宾客—自定义—所有待结帐（先要查一个房间号后才能点击出来）5、审核出当日发生的帐务问题，并及时按正确的进行数据调整。
(点击审核—账务检查报告（权责发生）(Cfa07)。
6、出示每日营业收入报表、营业状况分析表及其他报表，并及时报送上级领导。
7、统计、编制每日后台挂帐的明细单位。
（重点审核）(点击应收—应收结算表（Car14b）,每日转应收报告（Car01）,应收转账报告（Car05）,查看应收帐转账汇总表（Car08）,应收帐付款报告汇总表（Car09）,并与手工单据一致，必须核对签字和金额是否一致，应收帐必须由审计以表格的形式打印出两份，交给销售员到应收单位财务核对签字，确认无误后盖好财务章，如先开发票的要备注发票号和金额。
)8、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表、电脑报表是否一致，以及账单是否跳号；审核前台当天未结客帐的余额是否正确；检查入住登记表上的签字是否一致。
（核对所上交的所有账单和订金单是否连号，跳号必须及时查明原因；点击审核—宾客欠款报告（权责发生）（不含现金帐户）(Cfa04c)查客帐余额）9、对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并送财务部催收，并做好业绩复核。
（建立台帐和打印表格，记录应收单位每日明细方便核对。
）10、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
11、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝舞弊。
12、检查发票的申领、使用、销号情况，防止虚开、套开发票的情况发生。
（点击收银—收付实现打印发票明细报表，要求收银员将发票号备注在财务信息的财务备注里面，操作点击宾客功能—更多—财务信息—财务备注,需要增加此报表。
在没有增加此报表之前按手工连号的顺序来审核）13、如有外包煨汤、燕鲍翅等与酒店按比率分帐都要审核，每天统计数量，月底进行核对。
14、执行财务部经理的工作指令并报告工作。
酒店如只有日审、收银主管，夜审工作由日审完成，日审工作由夜审和收银主管分担。
如酒店只有日审，日夜审工作都必须完成。