酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
酒店收入稽核工作规范
酒店收入稽核工作规范酒店收入稽核工作规范一、背景介绍随着旅游行业的快速发展，酒店收入的规模和复杂程度越来越高。
酒店收入稽核，即酒店对财务报表中收入、费用的核对及其准确性的审查，是酒店管理中不可或缺的环节。
稽核工作的成败将会对酒店的收入、管理、信誉等方面产生重要影响，因此，规范酒店收入稽核工作，强化稽核制度和监督，自然具有非常重要的意义。
二、工作范围（一）收入清单的核对：通过查询酒店收入明细统计，应确保收入明细统计的准确性。
（二）中介平台房费核查：积极跟进中介平台及第三方平台的房费及费用结算情况，与实际房价相符合。
确保维护酒店及宾客利益，减少收入泄漏。
（三）对账单对比分析及核对：每日与前一日各类账户、中介交易对账，确保账款的到账全面、准确、及时。
（四）增值税专票及税务发票开具：对于酒店所有涉及增值税税率的收入开具增值税专票，并按照税务部门规定，结合实际核对相关开票、税率、税额、票据信息等。
（五）包房及远期预订收入核销工作：在每个月月末，对酒店当前月份及下一月份的所有包房及远期预订进行核销，并及时保管好相应证件。
三、工作流程1. 数据准备：积极协助财务人员收集需要稽核的数据，如收款收据、中介平台开票等信息。
2. 稽核准备：对收入数据进行分类、整理、统计，对照财务制度、税务规定、相关政策等进行复核。
3. 稽核工作：收入金额及项目的核对：包括收款收据、中介平台收入等。
4. 稽核结果的处理：将稽核结果记录在专门的稽核记录表格中，并填写稽核报告，涉及疑问或错误的收入将及时提出整改意见或处理方案，并交由相关部门协调解决。
5. 结果反馈：完成收入稽核后，应向酒店管理层及财务部门提交详细报告，上报具体情况、经济效益和未察出的经济问题等内容。
四、工作原则1. 核对内容严谨：确认酒店各项收入明细及其所对应的手续是否齐备，核对各项收入的具体项目与贷Credit记账是是否一致等。
2. 稽核准确性：对酒店的每一份收入记录进行详细核对，并与原始单据凭证一一对应，确保稽核结果准确无误。
酒店管理公司收银员岗位操作流程
酒店管理公司收银员岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分前台收银操作规范一、班前准备：A．收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B．检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修C．检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A．首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B．将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C．检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D．清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E．将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F．检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A．如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。
在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请收好”），收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“おお月おお日おお时”。
B．如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡国外卡目前只能用手工刷卡。
国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。
酒店日审及夜审核工作流程.
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
酒店营业收入稽核工作规程
酒店营业收入稽核工作规程一、概述酒店营业收入稽核工作规程是为了规范酒店营业收入的管理和监督，保证酒店营业收入的真实、准确和规范性，保护酒店经济利益，制订的具体操作指南。
二、基本原则1、真实性原则：酒店收入统计应该以真实、合法、透明的标准进行统计。
2、合理性原则：酒店收入的统计与实际业务的量、质、价相符。
3、全面性原则：统计时应该覆盖所有的酒店业务，确保所有收入都能被核算。
4、规范性原则：统计应该按照财务会计制度规范进行。
三、工作程序1、一个完整的收入稽核流程包括以下步骤：收集、稽核、核对和反馈。
2、酒店部门应该按照公司的要求，及时提供收入数据。
为了保证数据的准确性，部门应该保留所有有关业务的记录和资料。
3、稽核部门要严格执行收入统计的规定，进行分析并了解各项业务的区别、特点和财务处理方法等，并做出相应的操作指导。
经过稽核后，要对数据进行反馈，要求相关部门作出合理解释。
4、在数据稽核过程中，如果发现不符合财务规定或者存在重大问题的情况，应该及时向酒店管理层报告。
5、在稽核过程中，应该采用随机抽样的方法，对各大部门的数据进行抽样检测。
如果出现问题的概率很高，应该增加检查次数。
四、工作内容1、对各个部门的收入进行登记和统计。
2、对各个部门的收入进行分析和检查，确保数据的准确性和规范性。
3、对酒店业务流程进行分析和检查，确保相关流程的规范性和财务会计制度的合规性。
4、开展内部审核工作，重点关注酒店的主要收入项目。
5、在合同签订过程中，做好合同审查工作，确保其合法合规。
6、制定稽核报告，向酒店管理层汇报收入稽核结果，提出改进意见。
五、注意事项1、数据稽核过程中要严格以事实为依据，不得私自变更数据，更不能随意泄露数据信息。
2、稽核程序应该尽可能透明，相关管理人员有义务了解程序和操作。
3、稽核程序中要注意安全和保密，相关数据和信息要进行保密处理。
4、稽核程序中要注意协调各部门之间的工作，妥善处理好各部门之间的关系。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程夜审工作流程本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入一、其工作内容包括（1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
（2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
（3）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。
(4）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。
押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对各种挂账单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。
(5）核查RC单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。
各种挂账单据的消费是否正确输入电脑。
(6）核查房价是否合理，换房单是否有人签字。
房价由高调低手续是否齐全。
(7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人，招待账单没有授权人签字要找相应负责人及时补签）。
(8）核查储值卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。
(9）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位有效签单的人员。
检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部预订单，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。
(10）核查所有的收入调减是否合理，是否有经理级签名。
(11）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。
(12）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范第三部分夜审稽核操作规范一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。
二、夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择否查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日(如还没有执行电脑中夜间稽核则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
酒店夜审工作流程及注意事项
酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。
正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。
本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。
工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。
•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。
•对账完毕后，确保数据准确无误。
2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。
•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。
3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。
•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。
4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。
•核对各项数据，确保财务数据准确无误。
5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。
注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。
•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。
2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。
•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。
3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。
•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。
4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。
•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。
5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。
结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。
酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。
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酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范
一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。
二、夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
五、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
六、稽核报告将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。