完善的公司管理制度
公司职能部门配置及完善管理制度范文（3篇）
公司职能部门配置及完善管理制度范文为使公司经营管理规范化、标准化、规模化，逐步提升公司内在品质，增强公司市场竞争力，明确公司各部门职责及体现公司员工权利义务，实现公司利益与员工利益一致，确保公司使康稳定发展，需进一步合理配置公司职能部门，完善管理制度及岗位职责。
一、公司主要部门公司目前设立财务部、材料设备部、经营管理部、工程技术部综合办公室，市场开发部。
公司下设各工程项目部。
二、部门人员设定各部门设部门经理____人及职员若干，职员人数根据实际需要由部门经理提，经公司会议研究讨论，领导审批后配置。
三、部门规章制度的制定各部门负责人制定本部门规章制度及本部们员工岗位联责，形成文件经公司会议研究讨论，领导审批后严格执行。
各部门职责1.财务部职责(1)制定本部门规章制度及工作流程。
(2)按国家相关法律法规要求，结合公司实际，制定公司财务管理规章制度。
(3)管理、核算、监壑指导公司各部门对务制度执行情况。
(4)对公司生产经营及资金运行进行核算(5)编制公司年度对务报表，评价公司年度经管状况。
(6)负责本部门日常业务管理，进行业务指导，同时做好本部门员工工作的监督、检查、考评。
(7)完成领导交办的其他任务。
2.材料设备部职责(1)制定本部门规章制度及工作流程，重点包括材料设备招标采购制度;验收制度;出入库制度;机械设备维修、保养制度、库存材料设各盘点检奎制度等。
(2)审登签订村料采购合同，办理树料设备结算。
(3)建立材料设各采购质量保证机制。
签订机械设备租赁合同，并建立机械租赁眼踪管理。
(4)机制办理租赁结算。
签订机械设备租赁合同，并建立机械租赁眼踪管理机制办理租赁结算。
(5)制定工程项目材料设备供应及机械设备使用、租赁计划并确保计划顺利实施。
(6)参与审查工程项目部上报的树料、机械使用计划，并监壑执行情况，做出客观、准确评价。
(7)监督工程项目部材料机械设各使用，并审查报表，参与工程成本核算。
(8)了解市场材料设各及机械台班单价，并每月编制市场价格信良表，给经营管理部提供准确的价格信息。
为方便公司统一管理,完善公司管理制度
总则一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度考勤二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
四、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
加班、调休五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。
加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。
广告公司管理制度。
六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
行为规范七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。
广告公司管理制度。
十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
奖励和处罚标准一、奖励1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
二、处罚1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。
公司职能部门配置及完善管理制度（3篇）
公司职能部门配置及完善管理制度是确保公司高效运作、协调各部门工作的重要环节。
以下是一些建议：1. 确定职能部门：根据公司规模和业务需求，确定需要设立的职能部门，如人力资源部、财务部、市场部等。
2. 定义职能部门职责：为每个职能部门定义明确的职责和职能范围，确保每个部门的工作职能清晰。
3. 制定部门管理制度：制定各个职能部门的管理制度，包括规定工作流程、责任和权限、绩效评估标准等，以确保各部门按照统一标准开展工作。
4. 职能部门之间的沟通协调：建立跨部门协作机制，通过定期会议、沟通平台等方式加强部门间的沟通和协调，避免信息断层和工作冲突。
5. 建立绩效评估体系：为每个职能部门建立绩效评估体系，根据部门目标和绩效指标评估部门的工作表现，给予适当的激励和奖励。
6. 持续改进：定期评估和优化职能部门的工作流程和管理制度，根据实际情况进行调整和改进，使之适应公司的发展需求。
7. 培养和提升职能部门员工能力：通过培训和发展计划，提升职能部门员工的专业能力和管理水平，提高部门整体绩效。
总而言之，公司职能部门配置及完善管理制度需要根据公司的具体情况制定，关键是确保各个职能部门之间的协调运作和高效沟通，为公司的发展提供支持和保障。
公司职能部门配置及完善管理制度（二）一、引言随着企业的发展壮大，职能部门的配置及其管理制度的完善变得尤为重要。
合理的职能部门配置能够促进各部门间的协作与沟通，提高工作效率和质量，实现企业的战略目标。
同时，健全完善的管理制度可以规范各个职能部门的工作行为，保障员工的权益，提高组织运转的稳定性和可持续发展性。
本文将探讨公司职能部门配置及完善管理制度的重要性和策略，以期为企业的发展提供一些建议。
二、公司职能部门配置的重要性1. 提高工作效率合理配置职能部门能够避免工作任务的重复和冲突，提高工作效率。
例如，在人力资源管理部门的协调下，各个职能部门的招聘和培训工作可以有机衔接，避免职位空缺和员工技能不足的问题，提高企业的整体运作效率。
关于完善公司管理制度的请示
关于完善公司管理制度的请示尊敬的领导：我是公司的一员，对于公司管理制度的完善有一些建议和请示。
我们公司是一家快速发展的企业，在不断扩大规模的同时，我们也面临着管理上的挑战。
为了更好地推动公司的发展，提高工作效率和绩效，加强员工之间的协作与沟通，我谨向您提出如下建议：一、建立明确的岗位职责和权限制度公司管理制度的第一步是明确每个员工的岗位职责和权限。
在现有的制度中，一些岗位职责与权限的划分模糊不清，导致决策推迟、沟通不畅等问题。
因此，在完善公司管理制度的过程中，我们应该明确每个员工在工作中的职责和权力范围，以便能够更好地分工合作，提高工作效率。
二、加强沟通与协作一个高效的公司管理制度必须建立在良好的沟通与协作基础上。
目前，公司内部的沟通渠道较为狭窄，信息交流不够顺畅。
因此，希望公司能够建立一个全员参与的沟通平台，促进部门之间的信息共享和交流，增强协作意识，提高团队效能。
三、完善绩效考核制度绩效考核是提高员工工作积极性和主动性的重要手段。
然而，在现有的绩效考核制度中存在一些问题，导致一些员工对于绩效考核结果产生了怀疑和不满。
因此，希望公司能够对绩效考核制度进行完善，设置明确的考核指标和标准，确保公正性和客观性，使员工能够更加积极地投入到工作中。
四、加强培训和发展机制公司快速发展需要员工不断提升自身的能力和技能。
然而，在目前的情况下，公司的培训和发展机制还不够健全。
因此，希望公司能够加强对员工的培训和发展，为员工提供更多的学习机会和职业发展空间，以激励员工积极进取。
五、加强制度执行与监督一个优秀的管理制度需要有严格的执行和监督机制。
目前，我们公司在制度执行和监督方面还存在一些问题。
因此，希望公司能够加强对制度执行和监督的力度，建立健全的考核制度，及时发现问题并纠正，确保制度能够得到有效执行。
总结：通过完善公司管理制度，我们可以提高工作效率，加强沟通协作，提升绩效考核，推动员工培训发展，增强制度执行与监督。
完善公司管理制度的优化和合规管理
完善公司管理制度的优化和合规管理一、引言现代企业越来越注重规范、高效的管理制度，以适应快速发展和复杂多变的市场环境。
完善公司管理制度的优化和合规管理，是提高公司经营效益和可持续发展的重要举措。
本文将从几个方面探讨如何实现这一目标。
二、制定明确的管理制度优化公司管理制度的第一步是制定明确、全面的管理制度。
公司管理制度应涵盖人事、财务、市场、生产等各个方面，确保工作流程清晰，责任分工明确。
同时，要充分发挥管理制度在企业内部的规范和引导作用，确保每个员工都能遵守规范和程序。
三、加强沟通和协作机制为了有效实施管理制度，公司需要建立起良好的沟通和协作机制。
例如，可以通过定期组织部门会议、举办培训和研讨会等形式，加强跨部门、跨层级之间的沟通与协作。
这样能够促进信息流通，提高问题解决的效率，确保管理制度的贯彻执行。
四、强化内部监督与控制为了避免内部违规行为的发生，公司需要建立健全的内部控制机制。
一方面，可以通过增加审计力度，定期对公司各项制度执行情况进行监察和检查。
另一方面，可通过激励机制，让员工内化合规理念，自觉遵守公司规章制度。
只有强化内部监督与控制，才能确保公司管理制度的有效运行。
五、建立合规知识培训体系合规管理是公司管理制度优化的重要方面。
为了保证员工对合规要求的理解和落实，公司应建立起全面的合规知识培训体系。
培训内容可以涵盖公司内外部的法律法规、行业规范等，以提高员工的风险意识、合规意识和法律素养。
只有员工合规意识增强，公司才能更好地遵循规范。
六、积极应对变革和创新随着时代的发展，市场环境和管理需求不断变化，公司管理制度也需要与时俱进。
因此，公司应密切关注市场变化，积极调整和改进管理制度，以适应新的发展环境。
同时，公司要鼓励创新和探索，借助新技术和理念提升管理水平，推动公司的长远发展。
七、加强公司文化建设公司文化是管理制度的重要基础和支撑。
优化管理制度要与公司文化建设相结合，共同推进。
建立积极向上、奋发向前的企业文化，能够激励员工拥抱变革、提升自我，为公司的长期发展提供重要支持。
公司职能部门配置及完善管理制度（三篇）
公司职能部门配置及完善管理制度一、引言随着企业规模的扩大和业务的拓展，公司职能部门的配置和管理变得尤为重要。
合理的职能部门配置能够确保企业能够高效运营，并为各个业务部门提供支持和协助，提升整体的绩效和竞争力。
同时，完善的管理制度可以为职能部门提供明确的目标、规范的工作流程和有效的控制机制，推动职能部门发挥更大的作用。
二、公司职能部门配置的原则1. 合理分工：根据企业的业务特点和需求，将相应的职能分配给不同的部门。
例如，人力资源部负责员工招聘、培训和福利管理；财务部负责会计核算和财务报表；行政部负责办公室运行和设备管理等。
2. 协同作用：职能部门之间要加强协作和协调，共同为业务部门提供支持。
例如，行政部门应与人力资源部门紧密合作，以便协调员工的日常工作和人力资源管理。
3. 管理的健全性：每个职能部门应该设立明确的目标和职责，制定相应的工作计划，并进行定期的绩效考核，以确保职能部门的工作能够按照预期目标推进。
三、常见的公司职能部门配置1. 人力资源部人力资源部主要负责员工的招聘、培训和福利管理等工作。
该部门应具备相应的人力资源管理经验和专业知识，能够配合业务部门的需求，提供合适的人才，并进行员工的培训和发展计划。
2. 财务部财务部负责企业的财务报表和会计核算工作。
该部门应熟悉财务相关的法规和制度，确保企业的财务状况准确和合规。
另外，财务部还应进行预算和控制成本的工作，以确保企业的财务健康。
3. 法务部法务部主要负责企业的法律事务和合规管理。
该部门应具备丰富的法律知识和经验，能够为企业提供法律意见和法律风险评估。
另外，法务部还应负责合同的起草和审核，并协助解决涉及法律问题的争议。
4. 行政部行政部主要负责企业的办公室运行和设备管理等工作。
该部门应确保企业的办公环境良好，并提供各种必要的设备和支持。
另外，行政部还应协助处理一些日常的行政事务，如办公室租赁、会议室预订等。
5. 市场部市场部负责企业的市场推广和品牌建设工作。
建立和完善公司内部管理制度
建立和完善公司内部管理制度
公司内部管理制度是指为了规范公司内部运作和管理活动而制定的一系列规章制度和管理流程。
建立和完善公司内部管理制度有助于提高公司的运作效率、优化资源配置、规范员工行为，并为公司的长期发展打下坚实的基础。
以下是建立和完善公司内部管理制度的几个步骤和注意事项：
1. 确定目标和原则：明确公司的经营目标，确立制度制定的原则，例如公平公正、透明度、依法合规等。
2. 制定各项管理规章制度：根据公司的实际需求和运作情况，制定公司的各项管理规章制度，如人力资源管理制度、财务管理制度、资产管理制度等。
要确保各项制度之间相互协调、衔接，避免冲突和重复。
3. 邀请专业人士参与：可以邀请专业的律师、会计师等专业人士参与制定公司的内部管理制度，确保制度的合法性和有效性。
4. 员工培训和了解：制定好的内部管理制度需要及时与员工沟通和培训，使他们了解制度内容和要求，并明确责任和义务。
5. 监督和评估：建立相应的监督机制，监督员工的执行情况和制度的有效性。
定期对内部管理制度进行评估和调整，确保其适应公司的发展和变化。
6. 意见收集和反馈机制：建立意见收集和反馈机制，鼓励员工
提出对公司内部管理制度的改善意见和建议，不断优化和完善制度。
7. 遵守和执行：建立内部管理制度对公司所有成员都是具有约束力的规范，要求所有人都遵守和执行制度，确保公司运作的有序和高效。
总之，建立和完善公司内部管理制度是一个系统性而复杂的工程，需要公司高层的重视和支持，同时也需要全体员工的积极参与和配合，共同推进公司的可持续发展。
公司的主要管理制度(通用6篇)
公司的主要管理制度（通用6篇）公司的主要管理制度1第一章总则1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。
2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护公司利益和形象。
3、公司员工应发扬“严谨、细致、进取”的企业精神，为公司的发展而努力。
4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。
5.本制度的解释权属于公司行政人事部。
一、公司管理制度大纲（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做无损公司形象、利益、声誉和破坏公司发展的事情；（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍；（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励；（七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力；(八)公司全体员工必须维护公司纪律，任何违反公司章程和公司各项规章制度的行为都将受到追究。
二、员工守则（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告；（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电；（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；(12)严格要求自己，积极进取，努力学习，与公司共同成长。
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公司财务管理制度（暂行）第一章总则为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。
第二章财务机构和财务人员第一条公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。
6、配合公司的财务审计。
按时上报报表。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。
6、完成公司交给的其他工作。
第二条财务工作岗位职责1、财务负责人的主要工作职责(1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
(3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。
(4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。
(5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
(6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
(7)承办总经理布置的其他工作。
3、会计的岗位职责(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。
(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
(4)及时申报、上交各项税款，合理避税。
(5)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
(6)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
(7)负责装订、管理会计档案。
(8)完成公司领导交办的其他工作。
4、出纳的岗位职责(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。
(2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。
(3)保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。
(4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。
(5)严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。
(6)完成公司领导交办的其他工作。
第三条财务工作管理1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到：(1)办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
(2)对本公司实行会计监督。
对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
(3)应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。
(4)会计档案应装订成册。
会计档案保管需指定专人管理，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。
(5)发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
3、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
4、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。
第三章劳动工资管理贯彻执行国家用工制度和劳动工资政策，负责制订和监督执行劳动定额，改进劳动组织，提高劳动效率；加强对工资、津贴、资金的管理；管好、用好施工队工费结算，指导施工队考勤人员做好工时记录；建立、健全各施工队人工台账；提供编制成本计划和责任预算的工资资料及其成本分析资料，提供工资总额等劳动工资统计资料。
第四章财务资金预算管理制度第一条目的。
为合理有效的筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。
第二条资金范围。
本规定所称资金，系指库存现金及银行存款。
第三条公司实行小额资金总经理批复、重大资金事项集体决策制度。
1、现金支出：单笔支出5万元以下的由总经理批复，超过5万元的报经董事会同意后批复。
2、费用支出：单笔无正规发票的支出1万元以下（含1万）由总经理批复，超过1万元的报经董事会同意后批复。
原始单据财务部要留存以备审计部审核。
3、固定资产购置：单件价值3万元（含3万元）以下的由总经理批复，超过3万元的报经董事会同意后批复。
4、融资或接受外来投资及其他重大资金事项由董事会集体决策。
第五章库存现金管理制度第一条库存现金限额原则上以满足公司3～5天的日常零星开支为标准。
第二条根据人民银行《现金结算管理办法》，开户银行对每日现金支取有限额要求。
借支现金和现金报销超过10000元的，需提前一天和财务部预约。
第三条现金收支管理1、收入的现金应及时送存银行；2、支付现金可以从单位库存现金中支付或者从银行提取，不得从现金收入中直接支出（即坐支）；3、所有现金和银行存款的收付，都必须经过会计审核原始凭证无误后填制记账凭证，然后由出纳人员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、严禁公款私用。
第四条现金帐目应日清月结，定期盘点。
不得保留账外公款（即小金库）。
第六章银行存款管理制度第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"付款申请单"，按公司付款流程，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印鉴，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第三条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
第四条财务人员每周编制银行存款余额表及收支报表，报送总经理。
第七章发票管理制度第一条本公司所有发票由财务部统一管理，由会计对发票进行具体管理，负责本单位日常涉税事项与税务机关的业务衔接。
第二条由申请人填写开票通知单，详细填写申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质、申请人姓名，附工程结算单，交部门经理审批、会计审核后开具。
第三条若开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，经办人员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
第四条杜绝开无企业名称、企业名称不全发票。
第五条若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
第六条丢失发票一切后果由经办人员自负，在对方企业提供相关证明文件后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件。
经办人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
第七条开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
第八条为保证发票开具的正确性，客户税务资料应妥善保管并及时更新，年度末将客户档案装订成册存档。
第八章内部牵制管理制度第一条财务部内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务专用章由财务部负责人保管，法人私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证由财务部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转账支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交主管审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记账凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付款业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记账凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记账凭证，无权编制“银行存款余额调节表”。
第十一条会计负责银行账的勾对并编制“银行存款余额调节表”，并于每月10日前将上月调节表交主管审阅；对于未达账项必须及时到银行查询并向主管报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行。
第十三条大额存单由财务负责人登记备查簿并负责保存，到期前应向上级领导报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条财务负责人要不定期抽查库存现金限额的执行、账款是否一致、对账是否及时等现金管理条例的落实情况。
第十五条对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。
由专人保存上机操作记录。
第十六条财务部工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。
第十七条会计应严格执行公司财务档案管理办法，及时整理、装订各类凭证、账簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管。
第九章往来账款的管理制度第一条应收账款管理1、收款方针：业务人员或项目负责人在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把结算单由客户确认盖章，及时催收款项。
2、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。
接受人应核对账单金额及是否经过客户确认。
3、经营部应对工程款的回笼情况进行跟踪，对应收款项要及时追收，定期作出分析。
欠款催收应由有关业务人员或经办人负责跟踪，财务部门予以监督。
一旦货款超过合同规定期限仍未能收回的，应追究经办人或有关人员的责任。
4、企业应设置“坏账准备”科目，财务应定期或每年年度终了对应收账款进行全面检查，预计可能发生的坏账。
对于没有把握收回或收回可能性极小的应收款项计提坏账准备。