(精编)财务管理制度培训
财务管理制度培训方案
一、培训背景随着我国经济的快速发展，企业对财务管理的重视程度日益提高。
为了提高财务人员的专业素养，规范财务行为，加强财务管理，特制定本培训方案。
二、培训目标1. 提高财务人员的法律意识，增强依法治企的观念。
2. 熟悉公司财务管理制度，确保财务工作的规范性和合规性。
3. 提升财务人员的专业技能，提高工作效率。
4. 增强团队协作能力，促进部门间的沟通与交流。
三、培训对象公司全体财务人员及相关部门负责人。
四、培训时间2023年X月X日至X月X日，共计5天。
五、培训内容1. 财务管理基础知识- 财务管理的基本概念与职能- 企业财务报表分析- 财务指标与评价体系2. 公司财务管理制度- 财务管理制度概述- 预算管理- 资金管理- 成本管理- 财务报告与信息披露- 内部控制与风险管理3. 法律法规与政策解读- 企业会计准则及税法解读- 企业内部控制规范- 相关法律法规案例分析4. 财务软件应用与操作- 财务软件操作基础- 财务软件高级应用技巧- 软件故障排查与维护5. 沟通与团队协作- 跨部门沟通技巧- 团队协作的重要性- 团队建设与激励六、培训方式1. 集中授课：邀请业内专家进行专题讲座，结合案例分析，深入浅出地讲解财务管理制度及相关知识。
2. 小组讨论：分组进行案例分析和角色扮演，提高学员的参与度和实际操作能力。
3. 实操演练：组织学员进行财务软件操作演练，巩固所学知识。
4. 现场答疑：针对学员在实际工作中遇到的问题，进行现场解答。
七、培训考核1. 书面考试：培训结束后进行书面考试，检验学员对培训内容的掌握程度。
2. 实操考核：对学员的财务软件操作能力进行考核。
3. 工作表现：考核学员在培训期间的表现及在实际工作中的运用情况。
八、培训组织1. 成立培训领导小组，负责培训工作的整体规划、组织实施和监督评估。
2. 委托专业培训机构或内部讲师进行授课。
3. 提前发布培训通知，明确培训时间、地点、内容等信息。
4. 做好培训资料的准备和发放工作。
培训学校财务管理制度(3篇)
培训学校财务管理制度（3篇）培训学校财务管理制度（精选3篇）培训学校财务管理制度篇1为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。
一、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。
三、预算及收入管理1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。
学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。
收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
3、学校收费实行一费制。
爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
2、学校支出包括：⑴事业支出。
事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。
财务管理制度培训成品课件
财务管理制度的制定与执行
• 总结词：制定与执行财务管理制度需要遵循科学性、系统性、实用性和 严密性的原则，同时要注重制度的有效性和可操作性。
• 详细描述：在制定财务管理制度时，需要对企业或组织的实际情况进行深入了解，确保制度符合实际情况，具有可操作 性。同时，要注重制度的系统性，确保各项规定相互协调、相互支持，形成一个完整的管理体系。在执行财务管理制度 时，需要加强宣传和培训工作，提高员工对制度的认知度和执行力。同时，要建立健全内部监督机制，对制度的执行情 况进行监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。此外，还需要根据实际情况对制度进行持续改进和完善，以适应企业 或组织发展的需要。
财务决策在企业中有着广泛的应用，如 投资决策、融资决策、运营决策等。正 确的财务决策能够为企业带来经济效益 和社会效益。
VS
案例分析
通过案例分析，可以深入了解财务决策的 实际操作和应用，有助于提高决策者的实 际操作能力和问题解决能力。
THANKS
感谢观看
通过计算各种财务比率来揭示企业财务状 况的分析方法。
将企业连续几年的财务报表进行比较，分 析企业财务状况的变化趋势。
因素分析法
综合分析法
通过分析影响财务指标的因素，来揭示各 因素对财务指标的影响程度。
将企业的财务报表、经营计划和其他有关 资料结合起来进行综合分析，以全面了解 企业的财务状况和经营成果。
详细描述：资金管理是财务管理制度的核心，包括资金 筹集、资金使用和资金回收等方面的规定。预算管理是 对企业或组织的财务收支进行规划和控制的重要手段， 包括预算编制、预算执行和预算考核等方面的规定。会 计核算是对企业或组织的经济业务进行记录、核算和报 告的重要环节，包括会计科目、会计凭证、会计账簿等 方面的规定。内部控制是企业或组织内部的管理机制， 包括风险评估、内部监督等方面的规定，是保障财务管 理制度有效执行的重要保障。
培训机构财务管理制度
培训机构财务管理制度培训机构财务管理制度（精选6篇）培训机构财务管理制度（精选6篇）1一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
（五）收到货款，约定时间报告给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
培训财务管理制度范文精简版
培训财务管理制度培训财务管理制度1. 引言2. 培训内容2.1 财务管理基础知识- 2.1.1 财务管理的定义和目标- 2.1.2 财务报表及其分类- 2.1.3 财务指标和财务分析方法2.2 财务处理流程和规范- 2.2.1 会计凭证的填制和审核- 2.2.2 收支款项的管理和核对- 2.2.3 财务制度执行和内部控制- 2.2.4 财务软件的使用和维护2.3 财务管理的法律法规- 2.3.1 公司法和会计法规定- 2.3.2 税务法规及相关政策3. 培训方法为了提高培训的效果，公司将采取多种培训方法，并结合实际业务情况进行灵活组合。
主要的培训方法包括：- 3.1 理论讲授：由专业的财务管理人员进行理论知识的讲解和解读。
- 3.2 实践操作：通过案例分析和模拟操作等方式，让培训对象实际操作财务管理工作。
- 3.3 考核评估：培训结束后，对培训对象进行考核评估，以检验培训效果。
4. 培训计划和安排根据公司的需求和培训目标，制定详细的培训计划和安排。
培训计划应包含以下内容：- 4.1 培训时间和地点- 4.2 培训内容和教学方法- 4.3 培训人员和负责人安排- 4.4 培训评估和反馈机制5. 培训效果评估与调整针对每次培训，公司应设立相应的评估机制，以评估培训效果并及时调整培训内容和方法。
评估内容主要包括：- 5.1 培训对象的学习成果评估- 5.2 培训活动的满意度调查- 5.3 培训成本与收益的评估6. 培训管理与服务支持为了有效管理和支持财务培训工作，公司将建立培训管理系统和提供相应的服务支持。
主要措施包括：- 6.1 培训管理：设立培训管理团队，负责培训计划、培训资源的统筹和安排，监督培训执行情况。
- 6.2 培训档案：建立培训档案系统，记录培训对象的培训情况和成绩，作为人员选拔和绩效考核的重要参考。
- 6.3 培训资源：提供必要的培训资源，包括培训场地、培训设备、教材资料等。
- 6.4 培训反馈：定期收集培训对象的反馈意见和建议，不断改进培训内容和方式。
财务管理制度 培训范文
财务管理制度培训范文财务管理制度第一章总则第一条为了规范财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，维护企业的财务秩序，根据《中华人民共和国财政法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务管理活动，并对本企业所有财务工作人员负有执行和遵守的责任。
第三条财务管理工作应遵循公开、公正、公平原则，做到合法、规范、科学、高效。
第四条财务管理工作应坚持有序、规范、及时、真实，遵循风险管理原则，确保财产安全和资金的合理运用。
第五条财务管理部门是企业的财务监督和协调机构，负责本企业的财务计划、财务核算、财务管理和财务报告等工作。
第六条财务管理部门应建立健全财务管理制度，明确职责分工，规范流程，确保财务处理的准确性和及时性。
第七条财务管理部门应加强与其他部门的沟通与配合，形成协同工作机制，促进财务管理工作的有效开展。
第八条财务管理工作应严格遵守国家有关财务管理法规和规范，如发现违法违规行为应及时报告上级主管部门。
第二章财务计划第九条财务计划是企业为实现经营目标而制定的对资金和财务资源运作的预期，应根据企业发展战略和经营计划进行制定。
第十条财务计划应包括预算制定、资金计划和投资计划等内容，要求合理、准确、完整。
第十一条预算制定应遵循科学、合理、有效、严谨的原则，合理确立预算指标，明确预算分配责任。
第十二条资金计划应根据企业的资金需求和现金流预测，合理安排资金的收支，确保企业经营活动的正常进行。
第十三条投资计划应根据企业的发展需要和资金能力，合理确定投资方向和规模，确保投资项目的风险可控。
第三章财务核算第十四条财务核算是指根据财务会计准则，将企业的经济业务按照一定的计量规则进行记录和分类，并制定财务报表。
第十五条财务核算应遵循真实性、公正性、准确性的原则，确保财务信息的可靠性和完整性。
第十六条财务核算应做到科学、合理、规范，按照准确的核算方法和程序进行，确保财务数据的有效性。
第十七条财务核算应遵守财务会计准则和会计制度，确保财务报表的准确性和规范性。
财务管理制度培训范文
财务管理制度培训范文财务管理制度培训第一章：财务管理概述1.1 财务管理的定义和作用1.2 财务管理的原则和目标1.3 财务管理制度的重要性和必要性第二章：财务管理制度的基本要素2.1 会计制度2.1.1 会计制度的内容和主要规定2.1.2 会计准则的制定和执行2.1.3 会计政策的确定和调整2.2 预算制度2.2.1 预算编制和审核程序2.2.2 预算执行和监督机制2.2.3 预算调整和控制措施2.3 资金管理制度2.3.1 资金计划和资金决策2.3.2 资金管理的流程和控制2.3.3 资金监管和风险管理2.4 投资管理制度2.4.1 投资决策和评估方法2.4.2 投资项目的选择和实施2.4.3 投资后的管理和评估2.5 资产管理制度2.5.1 固定资产管理和清查2.5.2 存货管理和盘点2.5.3 应收账款和应付账款管理第三章：财务管理制度实施与改进3.1 财务管理制度的实施流程3.2 财务管理制度的评估和改进方法3.3 财务管理制度的培训和宣贯第四章：财务管理制度的常见问题与解决方法4.1 财务管理制度的执行中常见的问题4.1.1 会计处理错误和不规范问题4.1.2 预算执行偏差和超支问题4.1.3 资金管理风险和损失问题4.1.4 投资项目的错误决策和执行问题4.2 财务管理制度的解决方法与经验分享4.2.1 增强财务管理制度的执行力度4.2.2 加强培训和宣传，提高员工意识4.2.3 引入科技手段，提高财务管理效率4.2.4 建立健全的内部控制机制第五章：财务管理制度案例分析5.1 公司A的财务管理制度案例分析5.1.1 公司A的财务管理制度现状描述5.1.2 公司A的财务管理制度存在的问题5.1.3 公司A的财务管理制度改革方案5.2 公司B的财务管理制度案例分析5.2.1 公司B的财务管理制度现状描述5.2.2 公司B的财务管理制度存在的问题5.2.3 公司B的财务管理制度改革方案结语：财务管理制度培训总结和展望以上是一个财务管理制度培训的大体框架，每个章节可以进一步拆分，添加更多的内容。
财务管理制度及流程培训
一、培训背景为了提高公司财务管理水平，规范财务行为，确保公司财务信息的真实、准确、完整，加强公司内部控制，提高工作效率，现针对全体员工开展财务管理制度及流程培训。
二、培训目标1. 使员工了解公司财务管理制度的基本框架和主要内容；2. 熟悉财务流程，掌握财务报销、费用报销、资金支付等环节的操作规范；3. 增强员工的财务风险意识，提高合规经营能力；4. 促进公司财务管理的规范化、制度化、科学化。
三、培训内容1. 公司财务管理制度概述（1）财务管理制度的概念和作用；（2）财务管理制度体系结构；（3）财务管理制度的主要内容。
2. 财务报销制度及流程（1）报销范围及标准；（2）报销流程；（3）报销单据的填写及审核；（4）报销审批权限。
3. 费用报销制度及流程（1）费用报销范围及标准；（2）费用报销流程；（3）费用报销单据的填写及审核；（4）费用报销审批权限。
4. 资金支付制度及流程（1）资金支付范围及标准；（2）资金支付流程；（3）资金支付单据的填写及审核；（4）资金支付审批权限。
5. 财务风险控制及防范（1）财务风险的概念及类型；（2）财务风险的识别与评估；（3）财务风险的防范措施。
四、培训方式1. 理论讲解：由财务部负责人或专业讲师进行系统讲解；2. 案例分析：结合实际案例，分析财务管理制度在实际操作中的运用；3. 互动交流：培训过程中，员工可就工作中遇到的问题进行提问和交流；4. 考核评估：培训结束后，对员工进行考核，确保培训效果。
五、培训时间及地点1. 时间：根据公司实际情况安排，建议分批次进行；2. 地点：公司会议室或其他适宜的培训场所。
六、培训要求1. 全体员工务必参加培训，不得无故缺席；2. 培训期间，请保持手机静音，遵守培训纪律；3. 培训结束后，各部门需将培训情况及员工考核结果上报财务部。
通过本次财务管理制度及流程培训，我们相信全体员工能够更好地理解并执行公司的财务管理制度，为公司的健康发展贡献力量。
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(精编)财务管理制度培训财务会计岗位责任财务会计在公司董事长的领导下进行工作，并履行如下职责：1、遵守《中国人民共和国会计法》及公司各项规章制度；2、主管本单位的财务会计工作；3、对公司经营过程中发生的费用根据预算进行核销，对不符合手续和规定的成本、费用不得入帐；4、及时准确根据支出凭证、收入情况核销项目预算和个人预算；5、对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导审阅后付款。
对不符合规定的款项给予拒付；6、审核报销凭证内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确；7、及时填制、审核会计凭证。
做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符、帐表相符；8、及时准确编制财务报表、税务报表、统计报表并按税法规定计量和缴纳税金，向公司总经理和董事长定期报送财务报表，向税务局报送税务报表；9、领购、缴销各种发票；10、每月按时验票；11、每月按时编制工资表，按标准扣缴社会保险及个人所得税；12、每月6日前办理社会保险缴纳工作，年终计算并编制工资清算表，参加有关工资清算；13、管理会计凭证和报表，对凭证进行整理装订，做到科学和标准化，对需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档；14、保管公司会计档案；15、领导交给的各项临时性工作。
财务出纳岗位责任财务出纳在财务主管会计的领导下进行工作，并履行如下职责：1、遵守《中国人民共和国会计法》及公司各项规章制度；2、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务；3、序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握银行存款余额，每月底做好银行存款调节表，不得签发空白支票；4、严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。
保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全；5、保管有关空白收据和支票；对签发支票所用的印章，应实行章票分管；6、按核定的额度掌握现金库存量，不得以“白条”抵充库存现金；7、认真复核报销凭证，报销凭证由主管领导审批签字后出纳方可付款，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫、银行存款收付讫戳记；8、完成领导及财务主管交办的各项临时性工作。
现金管理制度一、总则1、为了加强现金管理，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用及损失，根据《会计法》、《现金管理暂行条例》等相关会计法规、公司财务管理制度，结合具体实际情况，制定公司现金管理制度。
2、本制度所称现金包括现金、银行存款和其他货币资金。
二、管理原则1、建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
2、建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
3、被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
4、对大额的现金（具体标准，）支付或资金运作，要董事长决策和审批，以控制风险的发生。
三、现金管理1、现金的收取范围（1）个人购买公司的物品或接受劳务；（2）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款；（3）其他必须收取现金等事宜。
2、现金的使用范围（1）职工工资、奖金、补助；（2）各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出；（3）支付企业外部个人的劳动报酬；（4）出差人员必须随身携带的差旅费；（5）按规定允许使用现金的其他支出。
3、库存现金的限额：2000元，出纳员必须严格遵守，如超限部分现金出现损失，由出纳员承担赔偿责任。
（如遇特殊情况上报总公司批准）4、现金内部管理（1）公司财务部设立专职现金出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付业务款项。
（2）出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
大额现金支付，必须两人进行。
（3）对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。
（4）超过现金支付范围的现金，通过银行转帐结算。
（5）公司对库存现金进行不定期的盘点，做到帐物相符，保证现金的安全。
（6）当月的借款，原则当月归还，当月没有正当理由不归还的，下一月停发本人工资，直至停发的工资数额与借款相符为止。
（7）业务部门不许坐支现金。
收取的现金，必须及时送交财务部门入账，超过一个月未上交的，每笔罚款1000元。
四、银行存款管理1、按照《银行帐户管理办法》，申请开立或变更银行帐户，银行存款的收支要严格遵守银行结算管理制度，接受银行的监督。
各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。
2、经济业务中发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，都必须要通过银行办理转帐结算。
3、不得出租、出借银行帐户，不准签发空头支票。
如未按公司规定一经发现扣发直接责任人半月工资；给公司造成损失的，由直接责任人负责赔偿。
4、公司在银行预留印鉴的人名章由财务主管负责保管；公司财务章、各种结算凭证、有价证券由出纳人员负责保管。
5、公司出纳要及时做好银行存款的记帐、对帐工作，月末有未达帐项要及时清理，并编制银行存款余额调节表。
6、出纳人员对支票的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须按规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。
7、因业务需要在银行新增帐户或撤销时，须经公司有关领导审批。
在不影响业务开展的情况下，尽量减少公司账户。
五、附则本制度自颁布之日起执行。
发票（收据）管理制度一、发票（收据）开据流程1、申请人填写申请单：业务经办人根据合同及协议，按公司制定的统一表格，填写申请单。
2、主管领导审批：业务经办人把填写齐全的申请单呈递到主管领导，由主管领导审核、签字。
3、财务主管审核：财务主管根据主管领导签字的申请单，按合同、协议等相关依据，严格审核、签字。
4、财务开票人员严格按照申请单开据发票；若开票清单与实际合同清单不符，按主管领导确认的清单开据。
5、发票开据完毕交申请人确认后签字。
二、发票（收据）接收流程1、公司各部门发生的费用开支，对取得的发票（收据）要认真核对，名称的填写是否正确，及时填写报销单，先由部门领导签字，之后交财务部核销费用开支；2、财务部对不符合公司财务要求的票据，一律给予退回；财务主管对符合要求的票据，核销费用开支，并在报销单上确认；3、财务部确认的票据，由本人找上级领导签字，之后送交财务部，办理有关财务报销手续。
三、发票（收据）的管理1、严格按上述流程执行。
2、无特殊情况，财务部应在一个工作日内将发票开出，并交申请人，包括普通发票和增值税专用发票（收据）。
3、对开据的发票（收据）建立《票据登记表》，由申请人在领取发票（收据）时签字确认。
4、送发票（收据）到甲方，要求甲方在发票（收据）复印件上签字确认（未付款的注明：“发票已收款未付”字样），并把复印件交回公司财务保存；当时给支票的，要求甲方在支票上填写我公司全称（此项工作，我方可以给甲方财务一个书面通知函）。
5、违反上述管理，对责任人除追缴全部货款外，视情节及态度罚款50—2000元。
6、月末财务部负责将已开发票（收据）未回款明细，经项目负责人签字确认后，上报主管领导及董事长。
财产管理制度一、总则1、为规范总公司财产管理，实现公司财产的合理利用，制定本制度。
2、本制度适用于总公司各部门及每位员工。
二、财产管理细则1、公司财产是指所有在公司财产明细账中登记的固定财产、低值易耗，库存物资等。
2、办公室作为公司财产主要的管理部门，要做好财产的综合管理、监督检查工作，财务部协调做好财产的统计监督工作。
3、财产购置实行审批制度，经总经理批准后方可购置。
（见附表一）4、财产的分类及采购：日常办公用品，包括计算机、打印设备、办公耗材、桌椅等属于低值易耗品类别，由办公室负责采购；安装部门需用的材料、工具，包括各种配件等，由安装部门负责采购；维保部门需用的配件、工具等，由维保部门负责采购。
5、低值易耗品实行部门负责人管理负责制，各部门使用的办公用品由各部门负责人负责管理，由各部门负责人签字领用后再发到本部门员工个人使用。
人员变动时，在工作交接时要将物品交接到上级主管领导，否则不予交接。
6、财务部负责建立健全财产明细账，并登记台账。
7、相关人员调动时，物品不随人员进行调配，在原工作部门进行交接，由其部门负责人做好交接。
8、各公司内部的调拨与转移，必须通过办公室和财务部办理财产转移手续，同时填写财产交接单，由调出、调入部门的双方部门负责人及经办人签字后，及时交财务部登记台账，办公室备案。
（见附表二）9、为保障财产的安全与完整，办公室和财务部须对财产进行定期清查、盘点，以掌握财产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入账的财产，保证账实相符。
10、在清查时发现财产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况报总经理批复后，作相应的账务处理。
11、财产报废，由财产使用部门向财务部填制财产报废申请，报总经理审批，经批准后方可实施财产报废工作。
坚决杜绝任何部门在未按规定办理报废审批手续前先行处理固定财产。
（见附表三）三、处罚规定1、对于固定资产和低值易耗品的使用管理不善，由于使用人或责任人明显失误造成财产损失的，公司对责任人给予一定的经济处罚。
2、部门员工工作调动或离职，未做财产交接，给公司造成损失的，公司将追究部门管理人员责任。
3、财产盘点发现财产人为损坏的，使用部门无特殊原因说明的，追究部门管理人员责任。
四、附则本制度自颁布之日起执行。
预算管理制度第一章总则第一条为了全面提升公司的经营管理水平和经济效益，强化内部控制，防范经营风险，控制成本费用的开支，实现公司经营目标，特制定公司预算管理制度。
第二条本制度所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作的具体安排。
预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
本制度是公司年度经营决算的依据，是公司经营管理制度的核心，贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和管理水平的重要途径。
第三条公司预算年度与会计年度一致。
第四条公司预算管理的基本任务：（一）确定公司的经营目标并组织实施；（二）明确公司内部各部门预算管理的职责和权限；（三）对公司经营活动进行控制、监督和分析。
第五条预算管理的基本原则：（一）量入为出，综合平衡；（二）效益优先，确保重点；（三）全面预算，过程控制；（四）权责明确，分级实施；（五）规范运作，防范风险。
第六条公司采用一级核算，两级管理的预算管理体制，一级核算是指所有会计核算均由公司财务部负责，两级管理是公司对各预算单位进行预算管理，各预算单位对班组或个人进行管理控制。
第七条本制度适用于公司所有职能部门。
公司的被投资单位，不纳入本制度的管理范围，但公司在编制相关预算时，要考虑各对外投资对公司利润分配情况的影响。