因公临时出国(境)国外费用报销单
因公临时出国(境)经费报销流程
因公临时出国（境）经费报销流程
1、文件依据：《绍兴市关于转发浙江省因公短期出国培训经费管
理规定的通知》（绍市财行[2014]70号）、《浙江省因公临时出
国经费管理规定》（浙财行[2014]30号）。
2、填制出国出境校内审批表（外事处或人事处网页下载）
3、出国前填制因公临时出国（境）经费预算表；回国后填写决
算表（计财处网页下载）
4、提供因公出国（境）任务审批单（处级干部）。
5、提供护照和出入境记录复印件。
6、报销国际机票，除电子机票外，还需提供航空公司开据的相
应发票；购买机票不得以现金支付，必须通过公务卡或银行
转账方式支付。
7、组团出行，凭旅行社税务发票，附开支明细清单，在规定限
额内进行报销。
8、自由出行，提供境外培训费、住宿费等单据，用中文注明开
支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在规定限
额内，凭出国前的银行外汇买卖水单的汇率折算成人民币进
行报销；伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用，包干天数按离、抵我国国境之日计算。
9、按相关经费开支要求签字报销。
出国(境)费用报销单(电脑版)
公务卡
消费金额 ¥____________
预算单位编码
项目编码出国事由：附 Nhomakorabea张数: 报账日期：
预算单位名称
项目名称
团组名称
团长姓名
团员姓名:
出国日期：
年月日 至
年 月 日 共 天 出行国别（含经停）：
出国人数： 人
年 月 日 币别 国 际 旅 费
报销金额 汇率 票据张数
万千百十元角分
支出类别
住宿费 住宿费 伙食费
报销金额 票据张数 币别 天数 标准 汇率
十万千百十元角分
伙食费
国
公杂费
外
城
公杂费
市 间
培训费
交
通
费
小计
0
小计
0
总计
0
报销金额（大写） 转 账 信 息 收款人：
开户银行：
还款金额： ¥___________ 银行账号：
其他需要说明事项
领导批示：
审核人：
联系方式：
经手人：
出国（境）费用报销单（手写版）
出国（境）费用报销单（手写版）
填表说明：1、报销单需认真填写相关信息，依据经费支出审批办法签字人对报销业务内容负责。
报销时本页填表２、“出国事由”填写具体出国事项。
３、“预算单位编码及名称”“项目编码及名称”需与财务公布信息一致。
４、“附件张数”为所有原始票据及文件等合计张数。
５、“年月日”一列按时间先后顺序填写。
多人同程且同车且同时可以汇总填写报销金额。
６、“小计”为该列合计数，“总计”等于两列“小计”相加。
７、“其他需要说明事项”填写需要说明的特殊情况，若没有说明事项填写“无”。
８、“联系方式”填写联系电话及联系人。
9、此版为手写版，所有填写内容均需打印后手动填写。
负责。
报销时本页填表说明不需提供。
额。
因公短期出国费用报销单
附件2 因公短期出国费用报销单
部门：日期：
出国项目名称经手人
团长签字国别（含经停）
应派出人数实际成行人数
出国日期年月日至年月日共天
序号开支内容
外币人民币
备注币种金额汇率金额
1 培训费附原始单据
2 住宿费附原始单据
3 伙食费
4 公杂费
5 城市间交通费附原始单据
6 国际旅费附原始单据
7 汇兑损益
8 其他费用附原始单据
小计
合计大写：小写
其中：
预算项目编号预算项目名称预算项目实际金额
预算项目编号预算项目名称预算项目实际金额
预算项目编号预算项目名称预算项目实际金额
预算项目编号预算项目名称预算项目实际金额
院长签字
分管院领
导签字财务稽核
部门负责
人签字。
临时出国报销单
校领导批示：
经费来源 部门领导批示：
制表：
出 报 实 销 部 分
小
计
临时出国报销单
年
月
日
出访任务
出访国家
出访时间
年 月 日 时离境
年月
币种及金额 与美元兑换率 美元金额 美元与人民币兑换率 人民币金额
日 时回境 说明
包 干 部 分
小
计
外汇兑换损溢
合计人民币（大写）
说明：①报销时必须附有《天津市人民政府出国、赴港澳任务批件》，出访人员、出访国家、途径国家、外留时间及经费来源必须和批件一致。 ②报销时必须赴外汇兑换水单及外访经费预算。③所附单据的外文必须译成中文。
因公出国报销
因公出国报销因工作需要临时公务出国的，报销按《省财政厅省外侨办关于印发<湖北省因公临时出国经费管理办法>的通知》和学校相关文件执行。
因公出国前，应按学校规定的程序办理《武汉科技大学因公出访人员申请表》，经批准后方可办理借款、报销等事宜。
（一）因公临时出国（境）经费报销（90天以内、不含90天）1、回国报销时需提供：《武汉科技大学因公出访人员申请表》、出国任务书或邀请函；正式合法票据、行程单、登机牌及相关信用卡刷卡记录；以外币支付的，需同时提供当日外汇牌价（网上下载）。
出国人员在国外的所有费用票据需单独翻译成中文，由经办人签字，报所在单位财务负责人或项目负责人审批签字或盖章。
2、国际差旅费包括出入境的往返机票。
按国库支付要求，应在政府采购机票管理网上或国家公务机票指定的服务商处购买，如通过其他途径购买机票比该网站便宜，需提供双方购买机票同时点、同航班机票价格截图。
机票款应通过公务卡或对公转账方式支付，不得以现金支付。
根据“航空运输电子客票行程单”等有效票据注明的金额予以报销。
3、国外城市间交通费，须在出国计划中列明，并报学校批准，可凭有效原始票据据实报销。
4、住宿费按规定的标准内报销。
超出费用标准的，须事先报批后方可据实报销。
5、伙食费和公杂费按规定的标准发给个人包干使用。
包干天数按离、抵国境之日计算。
外方提供伙食和公杂费接待的，出国人员不再领取伙食费与公杂费。
6、其他费用包括出国签证费、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费等，出国签证费、、防疫费用、国际会议注册费等凭有效原始凭证据实报销，必需的保险费事先报国际交流与合作处批准后凭有效原始凭证据实报销。
7、出国人员乘座国际列车，国外段超过6小时以上按自然日历天数计算，每人每天补助12美元。
（二）国家安排出国访学经费报销（90天以上）1、经费报销须提供《武汉科技大学因公出访人员申请表》、上级相关批文、出国研修协议书、公派出国研修任务书、留学回国人员证明复印件。
因公出国境报销指南
因公出国（境）报销指南“交财百科问答”是财务计划处为全校师生打造的财务咨询服务专题系列，提炼了师生在财务报销、科研政策等方面具有代表性的问题并进行详细解答，旨在帮助全校师生快速准确地办理各项财务业务。
本期推出“交财百科问答之二：因公出国（境）报销”。
问题一：因公出国（境）报销需要哪些材料？1.出国（境）任务校内批件。
2.预约报销单。
3.有效费用明细票据：国际机票（含《航空运输电子客票行程单》或增值税发票及网上订单）、住宿费票据、国际会议注册费票据、签证费票据、保险费票据等。
4.特殊情况的说明证明资料（如外航说明等）。
注意出国（境）任务校内批件审批通过后，可凭验证码在学校自助打印机上打印，但仅能打印一次。
问题二：因公出国（境）能报销哪些费用？因公出国（境）可报销以下费用：国际旅费（机票款）、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、必需的保险费、防疫费、国际会议注册费等。
注意因出访任务需要产生上述费用之外的支出，需在申请出国（境）计划时一并报批。
出访人员伙食费、公杂费按标准发放，包干使用。
包干天数按离、抵我国国境之日计算。
其余费用需提供相应票据报销。
问题三：临时变更出国（境）计划，需要审批吗？需要，请务必于出访前完成更改批件的申请，否则出访结束后无法正常报销。
问题四：如何预约因公出国（境）报销？1.进入“我的数字交大”网站；2.选择“服务大厅”中的“国际交流”；3.选择“因公出国（境）报销申请”。
注意我校因公出国（境）申报系统与财务预约系统已全流程对接，所以完成出访审批后方能进行财务预约。
问题五：暂借因公出国（境）费用需要哪些材料？暂借生活费（伙食、公杂、住宿）需提供：批件原件、预约出国借款单、暂借经费凭单。
暂借机票款需提供：批件复印件、机票行程单、预约出国借款单、暂借经费凭单。
注意暂借机票款只能对公汇款，即汇款至航空公司或第三方代理公司的银行账户。
问题六：在携程、去哪儿网等代订的机票或住宿费，可否凭A4纸打印的订单报销？通过国（境）内公司代订机票、住宿的，报销时需提供正规增值税发票，不得以其境外分支机构名义提供的Invoice、Receipt、机票订单、支付记录等材料替代注意。
出国人员国外费用报销单
3.公杂费包括市内交通费、小费和其它零星开支。
国
外
借
支
现钞
旅行支票
票汇
国外提供货币
兑换其它货币收入
二、支出合计
报销说明
1.兑换其它货币支出
2.国外开支小计
膳食费
住宿费
公杂费
零用费
机场费
城市间交通费
会议注册费
其它
三、退回外汇合计
1．现钞
2．旅行支票
3．票汇
出国团（组）负责人：报销经手人：业务处审核：财务审核：
出国人员国外费用报销单
出国任务名称：参加IAEA第54届聚变研究理事会填表日期：2015年7月21日
去往国家、人数
日期
项
目
去往国家：奥地利人数：1
出国离境日期：20 15年7月5日
回国入境日期：20 15年7月8日
实际在国外天数┈┈天
国外招待┈┈天
外汇币别金额外汇来自别金额备注一、收入合计
1.发生两种货币，必须按不同币别分行填写。一张报销单可填写两种货币。