蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-销售管理-SD
SD-041 订单修改
与撤单
SD-040 订单创建
SD-050 合同评审
SD-120 整机中部
件更换
SD-090 发货处理
SD-060 客户退换货
SD-070 销售计划
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SD-070 发票处理 SD-080 跨公司发
票处理
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销售与分销模块业务蓝图汇报
给查询、统计工作带来不便
➢改进:
✓ 建立客户主数据维护管理细则，明确部门之间的分工和责任，保 证了数据来源的唯一性、准确性，提高了工作效率
✓ 采用系统流水号，无意义的编码规则，保证了客户编码的唯一性， 为分析和统计提供了有效保障
✓ ERP系统和CRM系统共用一套编码规则，实现资源共享。
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➢ 缩短订单执行周期，提高销售预测准确性 ➢ 完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的
价格运作体系 ➢加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务
提供准确的统计信息。 ➢为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持。
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销售与分销业务改进综述
Invoice
静ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ主数据
动态交易数据
报表
Objects Time Measures
数据收集流程
Objects Time Measures
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.
.
. Objects Time
Measures
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SD业务流程改进之八 ——— 销售报表系统
标准分析
灵活分析
浪潮ERP项目组 业务蓝图阶段汇报
浪潮ERP项目组
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1
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汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理 QM 质量管理
3 下阶段工作计划
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✓ 系统计算月、季、年度返利并进行汇总统计，并且提供了灵活多样、易 于执行和跟踪的返利核销模式。
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SD业务流程改进之四
❖客户管理
➢现状:
✓ 客户主数据的收集、维护分部门工作，重复操作，影响工作效率 ✓ 有意义的编码规则。客户资料变更时，重新编写新的代理商编码，
提高对客户的服务水平，增加客户满意度 ➢ 改变目前销售订单处理的单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作
业流程，减少重复操作，提高工作效率，保证信息流与物流、资金流的 同步性 ➢ 提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的 调整
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LCSAP-TB-SD-041 销售订单修改和撤单
LCSAP-TB-SD-060 客户退换货
LCSAP-TB-SD-120 整机中部件更换
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将来业务流程总图
SD-010 客户主数据
SD-020 信贷主数据
与控制
SD-030 价格主数据
SD-110 返款处理
SIS
信息结构
信息库 Query 查询 ABAP/4 报表
销售工作清单
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9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
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10.20
10.15
12.8
5
1.5
1.19
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项目阶段性成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图描述 • 系统组织机构定义 • 流程优化建议报告 • 未来业务蓝图设计概览
工厂
1100 浪潮济南工厂
发运点
PC散件 SV散件 PC成品 SV成品 周转库 1101 1102 1103 1104 1111
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10
1200 浪潮北京工厂
浪潮北京发运点 1200
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销售组织机构的内部划分
A AA
销售范围
AAA
销售区域
销售办公室
浪潮销售范围
实施组和业务组成员签字确认 项目经理签字确认
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项目工作进展汇报
销售管理——SD
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汇报内容
1 项目实施阶段性回顾 2 财务会计模块业务蓝图汇报 3 销售与分销模块业务蓝图汇报
4 生产计划控制模块业务蓝图汇报 5 物料管理模块业务蓝图汇报 6 管理会计模块将来业务蓝图汇报
LCSAP-TB-SD-020 信贷控制
LCSAP-TB-SD-090 发货处理
LCSAP-TB-SD-030 价格主数据维护
LCSAP-TB-SD-110 返款处理
LCSAP-TB-SD-070 发票处理
LCSAP-TB-SD-100 销售计划
LCSAP-TB-SD-080 跨公司发票处理
特殊处理
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销售与分销模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程总图及流程清单说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进 4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
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项目目标
通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障； 通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以 人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动 态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公 司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提 高公司综合竞争能力的目的。
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项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
➢浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
➢浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
➢财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 ➢管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 ➢销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 ➢物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管 理信息系统等主要功能。 ➢生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 ➢质量管理 (QM):
➢改进:
✓ 通过开发建立ERP系统和金税系统的接口，ERP系统内发票通过分拆和 合并，导入金税系统，减少单据的重复操作，提高工 作效率
✓金税系统自动回填发票号，减少手工维护工作量，并且为查询统计提供 方便
备注：做金税系统接口的资源需求
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SD业务流程改进之七 ———— 跨公司销售
总部
华北大区
……
行
公 共
业 客 户
部
北天 河 京津 北 办办 办 … 事事 事 处处 处
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销售与分销模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程清单及流程总图说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进 4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
SD业务流程改进之一
❖销售计划
➢现状:
✓ 单月销售计划 ✓ 销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核
实方法与数据修正模型指标，缺乏历史销售统计，产品、地区、 季节分布数据与客户习惯分析的支持
➢改进:
✓ 推行两个月滚动销售计划和一周要货计划 ✓ 提出协作式预测的理念 ✓ ERP系统提供强有力的数据分析支持
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程总图及流程清单说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进 4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
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销售与分销模块蓝图设计目标
➢ 标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司 内部的协同商务
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SD业务流程改进之五
❖业务控制
➢现状:
✓ 多种单据并存：提货单、发货单、发货通知单；运费手工统计 ✓ 订单从录入到下达给生产部门，需要经过多个部门、多个岗位的联合
作业，如果沟通不及时容易出错 ；没有实时的订单状态跟踪
➢改进:
✓ 撤销提货单的纸面流转，通过系统订单信息直接指导物控部发货计划 的执行 ；建立发货通知单台帐，可以进行发货单的分拆和合并，并且 能实现运费的统计
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蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
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将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
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浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
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采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
ERP项目业务蓝图
5、标准BOM业务
1、标准BOM包括：标准产品BOM、自制零部件BOM； 2、自制零部件BOM，下层要体现出加工此零部件的材料定额； 3、电气方案也相当于是一种标准BOM；
涉 及 事 项 与 说 明
7/ 9
6、电气方案业务
1、电气方案建库目的
(1)电气方案库是企业技术管理上一项重要的标准化工程，可以指导公司在销售报价和工程设计中尽量用电气方案来引导。
2/ 9
1、设计任务分配流程
功 能
主要管理设计任务的负责人和完成日期。
业
技术负责人
务
任务分配
流
程
设计员 任务接收
结束
1、按行业设计习惯，一般按照产品大部件进行联合设计，设计任务就等同于大部件。
成套产品设计任务一般分为：一次电气设计、二次电气设计、结构设计、铜排设计。
2、设计任务对于每一类产品应该是固定的，不宜经常变动，需按产品分类提前规范设计任务。
(1)KYN28A-12-008-A 适合于华东地区用户；
(2)KYN28A-12-008-B 适合于华北地区用户；
(3)KYN28A-12-008-C 适合于发电厂用户；
(4)KYN28A-12-008-D 适合于省局电网用户；
8/ 9
21、重要事项备忘
本次项目强调重点： 1、编码工作的规范及时性； 2、BOM发布及时准确性； 上述两项工作厂里务必下决心做到，否则影响系统后续工作的推进，也影响系统使用效果，此事太过重要，在这里反复强
2、支持同一施工单按大部件分次发布BOM的工作方式，发布后自动标识大部件的设计完工，再发布即为设计变更。
3、设计员提交BOM发布，自动发送给任务分配时指定的施工单大部件校核人。
096浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_财务会计FI_TB-FI 050-发票处理流程
9/3/20XX XX 9/28/20XX 业务流程蓝图设计财务会计模块流程编号：TB-FI-050流程名称：发票处理流程责任人： XX日期： 20XX-09-03版本： 3.0密件:仅供浪潮内部使用9/3/20XX XX 9/28/20XX A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-09-28 XX 业务职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..密件:仅供浪潮内部使用9/3/20XX XX 9/28/20XXD: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨统一并规范无须进行发票校验而直接在AP中录入的发票处理流程，确保此类发票处理有序、科学。
子流程综述:•AP会计收到财务发票后，审核发票的合法性与正确性。
•若发票审核无误，则可进行发票的录入，产生预制凭证交由会计核算部经理审核。
•会计核算部经理审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。
若预制凭证审核无误，直接将预制凭证过账；如审核有误的，可直接修改预制凭证，修改后过账为会计凭证。
•若有预付款，AP会计可进行发票清账。
流程改进:•若发票已预付款，发票录入时系统会自动弹出预付款记录清单，提示费用稽核会计进行发票清账。
•在过账前可以预制凭证，并打印、整理预制凭证交由会计核算部经理审核。
如会计核算部经理审核有误的，可以直接修改预制凭证；如无误的，直接将预制凭证过账。
密件:仅供浪潮内部使用9/3/20XX XX 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始发票020审核通过结束是010收到发票030预制凭证050预制凭证过账070已预付款是040审批通过预制凭证080发票清账否是否否060打印凭证过帐凭证9/3/20XX XX 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 收到未建采购定单的发票 AP 会计 需要处理财务供应商发票 财务部 财务供应商发票处理收到未建采购定单的发票020 审核通过 AP 会计 发票送达 财务部 审核发票的合法性与正确性审核发票的合法性与正确性，若审核通过则进入030步骤，若否定则发票退回030 预制凭证 AP 会计费用稽核会计审核通过后 财务部 产生预制凭证 进行发票的录入，并产生预制凭证040 审批通过会计核算部经理预制凭证后 财务部 保证预制凭证编制的正确性预制凭证交由会计核算部经理审批，若审核通过则进入050步骤，若否定则修改预制凭证050 预制凭证过账 总帐会计 会计核算部经理审批后财务部 产生过账凭证 在系统中进行预制凭证记账，记账后凭证主要内容不能更改060 打印凭证 AP 会计 预制凭证过账后 财务部 打印预制凭证产生预制凭证后打印预制凭证070 判断是否已预付款AP 会计 预制凭证记账后 财务部 判断是否已预付款 判断是否已预付款，若是则进入080步骤，若否定则结束080 发票清账AP 会计已预付款后财务部在SAP 系统中进行发票清账在SAP 系统中进行发票清账后结束流程浪潮项目业务蓝图流程设计 版本:3.0文件名：TB-FI-050.doc发票处理流程页码：6 / 6使用者:建立日期:9/3/20XX 修改人：XX 修改日期：9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用F: 其它说明特殊情况说明 N/A配套管理细则发票审核细则权限管理需求• AP 会计:审核发票的合法性与正确性，产生并打印预制凭证。
117浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 100-预算下达、执行流程
09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。
通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。
子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。
流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。
•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。
•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。
•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。
•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。
•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。
•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。
•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。
•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。
09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
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TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
112浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 050-成本估算流程
9/10/20XX 王永志9/29/20XX业务流程蓝图设计管理会计模块成本估算流程流程编号：TB-CO-050流程名称：成本估算流程作者：XX日期：20XX-9-10版本：3.09/10/20XX 王永志9/29/20XX A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-09-29 XX 职责人B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..9/10/20XX 王永志9/29/20XXD: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨简述成本估算流程。
子流程综述:该流程描述了对新品估价和更换产品标准价时所经过的步骤，在采用标准成本法下，及时更新标准价格使之更接近实际采购价和生产成本是提高核算准确性的重要手段。
流程改进:•实现对新产品成本估算，用于指导制定销售价格，便于与实际成本的比较分析•定期更新产品的标准成本，使其计划价格与实际价格保持一致•实现成本事前控制•工艺、生产部门将BOM更新后应将更新信息通知财务部•财务部每月初以移动平均价更新原材料的标准价，通过估算更新在制品/产成品的标准价•估算后的成本以及完工后的差异会自动进入获利分析段，以供分析使用•销售订单下达时，即可清楚产品的标准成本9/10/20XX 9/10/20XX密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010BOM与工艺路线是否齐全020材料标准价格是否已更新040作业价格是否已全部更新生产BOM 建立和维护新产品工艺路线制定否否是是050更新作业价格030更新材料价格否060创建成本估算是070运行成本估算结算清单080查看结算清单090是否需要更新标准价格100更新标准价格结束是否9/10/20XX 9/10/20XX密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门 业务目标描述010BOM 与工艺流程是否齐全成本会计 需进行成本估算时 财务部 判断BOM 与工艺流程是否齐全 若齐全进入020步骤，若不齐全则进入BOM 维护和工艺路线流程 生产BOM 建立和维护 PP 数据维护员确定BOM 不齐全时 生产部门 BOM 的数据维护 对不齐全的BOM 进行数据维护 新产品工艺路线制定 PP 数据维护员 确定工艺路线不齐全时 生产部门 工艺路线的数据维护对不齐全的工艺路线进行数据维护 020材料标准价格是否已更新成本会计 确认BOM 与工艺路线已齐全财务部 判断材料标准价格是否已更新 若价格已更新则进入040步骤，若价格需要更新则进入030步骤030更新材料价格 成本会计 确认需要更新材料价格 财务部 更新材料价格在SAP 系统中对材料价格进行更新 040作业价格是否已全部更新成本会计 材料价格已调整完毕 财务部 判断作业价格是否已全部更新 若作业价格需要更新则进入050步骤，若不需更新则进入060步骤050更新作业价格 成本会计 确认需要更新作业价格 财务部 更新作业价格 将上月实际作业价格覆盖标准价计算的作业成本060创建成本估算 成本会计 材料价格、作业价格确认后财务部 创建成本估算 在SAP 系统中创建成本估算 070运行成本估算 成本会计 创建成本估算后 财务部 运行成本估算 在SAP 系统中对成本进行估算 080查看结算清单 成本会计 运行成本估算后 财务部 查看结算清单在SAP 系统中查看结算清单090是否需要更新标准价格 成本会计 成本估算后财务部判断是否需要以重新估算的成本替代原标准成本 若需要更新则进入100步骤，否则就结束100更新价格成本会计确定需要更新标准价格后 财务部更新标准价格以重新估算的成本替代原标准成本浪潮项目业务蓝图流程设计版本:V1.0文件名：TB-CO-050.doc 成本估算流程页码：6 / 6使用者: 建立日期:9/10/20XX 修改人：修改日期：9/10/20XXF: 其它说明特殊情况说明如果可配置的产品有编码，则需要对产品进行估算；如果没有则需要对订单进行估算；对原材料，采用移动平均计价方式，对成品采用标准价格方式；作业价格取上月价格配套管理细则：N/A权限管理需求•成本会计：价格调整权限•成本会计：成本估算执行权限报表需求•原材料价格更新清单•结算清单。
ERP项目业务蓝图汇报--SD
业务蓝图方案对现有业务的改进
◆ 现有财会业务在系统中的实现 ◆系统蓝图方案对现有业务的影响
现有财会业务在系统中的实现
日常财务核算
◆系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：
1、通过与采购PO、存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相 关内部关联交易的记账；
2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成 本、应收账款及相关内部关联交易的记账；
3、通过共享产品工程部的MI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自 动完成产品标准成本的核算；
4、通过与PPC生产报工业务及PMC存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的 记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实 际成本的核算。
现有财会业务在系统中的实现
期末结账业务
◆各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模
TBCO – OM – 001.2 成本中心 主数据维护 TBCO – OM – 001.3 作业类型维护
TBCO – OM – 001.4 统计指标维护
TBCO – OM – 001.4 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
费用计划及分配
生产成本核算
TBCO – OM – 002 成本中心与内部订单 费用计划维护
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
的费用发生情况，以及计划与实际 的比较分析；
的比较分析）；
3、对项目或新品研发费用进行实际与预算
的比较分析；
1． 新品成本估算与定价
1、新产品的成本预测及价格制定；
222浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_系统配置_销售管理SD_LCSD_业务流程配置
TW_业务流程配置 1 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP系统配置文档SD模块作者: XX日期: XX－12－6版本: 1.0TW_业务流程配置 2 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020目录2-1销售单部分 (3)2-1-1定义销售凭证抬头 (3)修改视图维护销售定单类型：总览 (3)2-1-2 定义销售单据项目类别 (5)修改视图维护项目类别：总览 (5)2-1-3 分配项目类别 (8)修改视图项目类别分配：总览 (8)2-1-4 定义订单原因 (10)修改视图销售单据：订单原因：总览 (10)2-1-5 定义计划行类别 (11)修改视图维护计划行类别：总览 (11)2-1-6 分配计划行类别 (12)修改视图分配计划行类别：总览 (12)2-1-7 维护销售凭证的复制控制 (12)修改视图抬头：总览 (13)修改视图项目：总览 (13)2-2交货单部分 (15)2-2-1定义交货类型 (15)修改视图交货类型：总览 (15)2-2-2 定义交货的项目类别 (16)修改视图交货项目类别：总览 (16)2-2-3 在交货时定义项目类别确定 (16)修改视图交货项目类别：总览 (17)2－2－4定义日历：目前定义浪潮工厂日历（Z1）(周一到周五)、销售发货日历（Z2，周一到周六） (17)2-3发票凭证部分 (19)2-3-1定义出具发票类型 (19)修改视图出具发票：单据类型: 总览 (19)2-3-2 维护开票凭证的复制控制 (20)显示视图“标题“：总览 (20)显示视图“项目”：总览 (20)2-3-3 定义公司间开票的订单类型 (22)修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览 (22)2-3-4 按地点分配组织单位 (23)修改视图表T001W检查：总览 (23)2-3-5 按销售组织定义内部客户号 (25)修改视图表T001W检查：总览 (25)TW_业务流程配置 3 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202 业务流程配置2-1 销售单部分2-1-1定义销售凭证抬头配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义销售凭证类型事务代码VOV8要求传输Yes No配置描述：定义销售凭证类型SAP屏幕描述修改视图维护销售定单类型：总览字段名字段描述字段值SaTy销售凭证类型ZOR、ZRE、ZSD、ZCR、描述标准订单（ZOR）；退货（ZRE）；返修订单（ZFX）; 工业科技加工电路内销压合板(ZTT)冻结系统操作修改视图“维护销售定单类型”: ZOR (标准订单)字段名字段描述字段值销售单据类型ZOR 标准订单SD 凭证类别 C （订单）销售凭证冻结指示符内部分配的号码范围01外部分配的号码范围02项目号增量10子项目增量10必备参考必须参照其他单据创建订单检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1 （提示但允许通过）可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100 （销售订单可能性为100%）检查信用限额 D （信用管理: 自动信用控制）信贷组01 （销售订单信贷组）输出应用V1（销售）物料条目类型BLANK （输入物料编号）项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品选中（订单行的产品组取自物料文件）TW_业务流程配置 4 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020组一致读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中检查采购订单号BLANK （未检查）输入PO编号承诺日期BLANK （不要维护承诺日期）屏幕顺序组AU （销售订单）显示标准UALL （全部项目）不完整性处理过程11 （标准订单）总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览）事务组0 （销售订单）报价消息凭证定价过程 A （标准）产品属性消息 A （对话）不完整对话信息选中交货类型ZLF （外向交货）交货-相关的开单类型ZF2 （发票）条件类型行项目EK02 （计算成本）与订单相关开票类型ZF2 （发票）出具发票计划类型公司间出具发票类型ZIV （公司间出具发票）付款担保过程01 （标准）出具发票冻结付款卡计划类型03 （支付卡）检查组01 （标准）建议交货日期选中出据发票请求DR （借项凭单请求）系统操作修改视图“维护销售定单类型”：ZRE （退货订单）字段名字段描述字段值销售单据类型ZRE 退货SD 凭证类别H （退货）内部分配的号码范围13外部分配的号码范围14项目号增量10子项目增量10检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1 （提示但允许通过）可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100 （销售订单可能性为100%）TW_业务流程配置 5 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020输出应用V1（销售）项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致选中（订单行的产品组取自物料文件）读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中屏幕顺序组RE （退货）显示标准UALL （全部项目）不完整性处理过程14（贷项凭单）总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览）事务组0 （销售订单）凭证定价过程 A （标准）不完整对话信息选中交货类型ZLR （退货交货）交货-相关的开单类型ZRE （退货货记）与订单相关开票类型ZRE （退货货记）公司间出具发票类型ZIG （内部贷项凭证）付款担保过程01 （标准）出具发票冻结08 （检查贷项凭单）付款卡计划类型03 （支付卡）检查组01 （标准）建议交货日期选中后继订单类型ZSD （后继免费发货）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK9000582-1-2 定义销售单据项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>定义项目类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义销售单据项目类别SAP屏幕描述修改视图维护项目类别：总览TW_业务流程配置 6 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值类别ZAN、ZAS、ZANN、ZEN、ZLN、描述标准项目（ZAN）、第三方项目（ZAS）、免费项目（ZANN）、退货项目（ZEN）、ZTN(返修项目)、ZTT(内销压合板（工业）)、ZTF(返修项目(工业))、TAX(受托加工项目)系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZAN （标准项目）字段名字段描述字段值与开票相关K （局部数量的与交货相关的发票）定价码X （定价标准）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程20 （标准项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZAS （第三方项目）字段名字段描述字段值与开票相关 F定价码X （定价标准）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程28 （有价值项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程T （没有项目合作伙伴）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZANN （免费项目）TW_业务流程配置7 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值与开票相关 A （交货-相关的出具发票凭证）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES确定成本YES不完整性处理过程24 （免费项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZEN （退货项目）字段名字段描述字段值与开票相关 B （订单有关出具发票相关 - 依照目标数量的状态）定价码X （定价标准）允许的计划行YES退货YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程20 （标准项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 2 （退货，贷项凭单）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置8 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-3 分配项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>分配项目类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：分配项目类别SAP屏幕描述修改视图项目类别分配：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置9 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020TW_业务流程配置10 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-4 定义订单原因配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义订单原因事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义订单原因SAP屏幕描述修改视图销售单据：订单原因：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置11 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-5 定义计划行类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>定义计划行类别事务代码VOV6要求传输Yes No配置描述：定义计划行类别SAP屏幕描述修改视图维护计划行类别：总览字段名字段描述字段值SLCa计划行类别ZD、ZN、ZS、ZP描述退货(ZN)，第三方计划（ZS）、需求计划（ZP）系统操作修改视图“维护计划行类别”: 细节字段名字段描述字段值计划行类别ZD （退货）移动类型657 （GD 退货至冻结状态）与交货有关的项YES不完整性处理30 （一般计划行）计划行类别ZS (第三方计划)订单类型NB项目类别 5 （第三方）不完整性处理31 （带采购请求的计划行）科目分配类别X （全部辅助账户设置）计划行类别ZP （需求计划）移动类型601 （GD发货: 交货）与交货有关的项YES不完整性处理30 （一般计划行）请求/装配YES可用性YES变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置12 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-6 分配计划行类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>分配计划行类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：分配计划行类别SAP屏幕描述修改视图分配计划行类别：总览字段名字段描述字段值ZAK ZPZAK ND ZNZAN ZPZAN ND ZNZANN ZPZANN ND ZNZAS ZSZEN ZDZLN ZPZLN ND ZN变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582-1-7 维护销售凭证的复制控制配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>维护销售凭证的复制控制事务代码VTAA要求传输Yes No配置描述：复制控制:销售单据到销售单据TW_业务流程配置13 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP屏幕描述修改视图抬头：总览字段名字段描述字段值Tgt ZSD销售凭证类型后继免费交货源ZRE销售凭证类型退货系统操作修改视图“抬头“：细节字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）源销售凭证类型ZRE （退货）DataT 051 （一般抬头数据）DataT 101 （业务数据抬头）DataT 001 （合作伙伴抬头）复制请求001 （抬头-同一客户）复制项目号YES完全参考SAP屏幕描述修改视图项目：总览字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）源销售凭证类型ZRE （退货）项目ItmCt ZEN描述退货项目系统操作修改视图“项目“：细节字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）建议项目类别ZLN （后继免费发货项目）源销售凭证类型ZRE （退货）项目类别ZEN （退货项目）复制请求304 （仅拒绝原因）DataT 151 （一般项目数据）DataT 102 （业务数据/完整完成）DataT 002 （合作伙伴项目）更新凭证流X （创建单据流记录）定价类型 B （执行新的定价）TW_业务流程配置14 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置15 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-2 交货单部分2-2-1定义交货类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>定义交货类型事务代码OVLK要求传输Yes No配置描述：定义交货类型SAP屏幕描述修改视图交货类型：总览字段名字段描述字段值DlvTy ZLF、ZLR、ZNL描述外向交货（ZLF）、退货交货（ZLR）、补货交货（ZNL）系统操作修改视图“交货类型“：细节字段名字段描述字段值交货类型ZLF （外向交货）凭证类别J （交货）NR 内部分配17项目号增量10外部范围号18要求订单X 需要的销售订单缺省缺订单类型DL （计划协议订单类型）项目需求202 （含独立项目的订单）库存选址规则MALA（装运点 / 地点 / 仓储条件）输出确定过程V10000 （标题输出）文本确定过程02（销售交易）输出类型LD00 （交货单）应用V2 （装运）途径确定有检查的新途径确定合伙人确定过程LF屏幕顺序组LF （交货）显示标准UALL 全部项目变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置16 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-2-2 定义交货的项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>定义交货的项目类别事务代码OVLP要求传输Yes No配置描述：定义交货的项目类别SAP屏幕描述修改视图交货项目类别：总览字段名字段描述字段值类别ZAN、ZANN、ZAK、ZAS、ZEN、ZLN、描述标准项目（ZAN）、免费项目（ZANN）、MTO项目(ZAK)、第三方项目（ZAS）、退货项目（ZEN）、后继免费发货项目（ZLN）系统操作修改视图“交货项目类别“：细节字段名字段描述字段值项目类别ZAN （标准项目）凭证类别J （交货）允许物料编号“0“YES检查数量 0 A （关于形势的注释）检查最小数量 A （关于形势的注释）拣配相关YES要求的库存地址YES确定储存地点YES自动批确定YES文本确定过程02（销售交易）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582-2-3 在交货时定义项目类别确定配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定事务代码0184TW_业务流程配置17 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020要求传输Yes No配置描述：在交货时定义项目类别确定SAP屏幕描述修改视图交货项目类别：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582－2－4 定义日历：目前定义浪潮工厂日历（Z1）(周一到周五)、销售发货日历（Z2，周一到周六）配置路径R/3定制IMG的实施指南>一般设置>维护日历事务代码SCAL要求传输Yes NoTW_业务流程配置18 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020TW_业务流程配置19 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3 发票凭证部分2-3-1定义出具发票类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>定义出具发票类型事务代码VOFA要求传输Yes No配置描述：定义出具发票类型SAP屏幕描述修改视图出具发票：单据类型: 总览字段名字段描述字段值类型ZF2、ZG2、ZIG、ZIV、ZRE描述发票（ZF2）、贷项凭单（ZG2）、内部贷项凭证（ZIG）、公司间出具发票（ZIV）、退货货记（ZRE）系统操作修改视图“出具发票：单据类型“：细节字段名字段描述字段值开票类型ZF2 （发票）创建者SAP内部分配的号码范围19SD 凭证类别M （发票）事务组7 （出具发票凭证）统计YES发票清单类型LR (发票清单)取消出具发票类型S1 （取消发票S1）帐户确定过程KOFI00 （科目确定）凭证定价过程 A (标准)科目确定付款卡A00001 （标准）输出确定过程V10000 （开票输出）输出类型RD00 (发票)抬头合作伙伴FK （出具发票凭证）项目合作伙伴FP （出具发票项目）文本确定过程03 （出具发票抬头）文本确定过程项目04 （出具发票项目）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）TW_业务流程配置20 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202003.05.07 DEVK9000582-3-2 维护开票凭证的复制控制配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>维护开票凭证的复制控制>复制控制: 销售凭证到出具发票凭证事务代码VTFA要求传输Yes No配置描述：复制控制: 销售凭证到出具发票凭证SAP屏幕描述显示视图“标题“：总览字段名字段描述字段值Tgt ZF2开票类型发票源ZOR销售凭证类型标准订单系统操作显示视图“标题“：明细字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）复制请求001 （抬头/订单-相关）分配编号参考编号复制项目号YESSAP屏幕描述显示视图“项目”：总览字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）ItnCt ZAS描述第三方项目系统操作显示视图“项目“：明细TW_业务流程配置21 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）项目类别ZAS （第三方项目）复制请求028 （订单相关的第三方项目）数据 VBRK/VBRP出具发票数量F（发票接到数量减去已交货数量）正/负数量+定价类型G （复制不变定价因素且重定税款）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置22 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-3 定义公司间开票的订单类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>定义公司间开票的订单类型事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义公司间开票的订单类型SAP屏幕描述修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览字段名字段描述字段值销售单据类型销售单据类型公司间公司间出具发票类型ZCR 贷项凭证请求ZOR 标准订单ZIV 公司间出具发票ZRE 退货ZIG 内部贷项凭证ZSD 后继免费交货ZIV 公司间出具发票变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置23 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-4 按地点分配组织单位配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>按地点分配组织单位事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：按地点分配组织单位SAP屏幕描述修改视图表T001W检查：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）TW_业务流程配置24 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置25 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-5 按销售组织定义内部客户号配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>按销售组织定义内部客户号事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：按销售组织定义内部客户号SAP屏幕描述修改视图表T001W检查：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058。