tiptop总帐会计管理系统
TIPTOP系统
编辑本段TIPTOP ERP系统TOP GP ERP是以大型集团化企业为主要客户对象的ERP解决方案，并以“集团统筹、全球掌控”为核心理念。
迄今已经协助数千家企业信息化实施，其范围覆盖快速成长型企业、大中规模的成熟型企业、集团化经营企业和全球化经营等多种企业形态；并提供完整可行的全方位解决方案，有效串连企业间数字应用，让企业轻松跃上全球运作、协同管理。
不仅是一套各种模组集合而成的套装软体，更深层的涵义代表的是一套企业营运制度与管理模式的最佳实务，也是企业最基本的e化起点，想要成功的导入ERP，所需要的不仅仅是相关软体、硬体设备的支出，更重要的是，企业本身必须配合其组织目标及对IT技术的应用现况齐头并进，才能达到更佳的成效。
ERP市场既已达到成熟的阶段，ERP也早已成为企业不可获缺的竞争起点，企业在制定其IT策略，评估是否导入ERP，也不仅是单面向的考虑产品功能，而是更重视ERP导入的风险、产生的效益、整合系统的需求以及服务厂商的选择；而从企业内部的管理到企业间的商务协同运作，也发现不同产业所强调的经营特性反映在系统需求上各不相同，因此开始从ERP逐步建构各阶段的企业资讯蓝图，亦即ERPII的范畴。
制程与工作站管理模组特色提供多制程功能：主 / 副制程共用制程提供各制程人工与机器的时间：设置 / 生产弹性设定制程：委外 / PQC / Check in / Check in Hold /Check out Hold 制程作业：移转报工 / 当站下线 / Bonus / 重工 / PQC / 制程委外 / 品质异常处理 / 盤点严谨的 WIP 量投入转出管制提供完整制程数量查询生产管理模组特色工单型态：一般 / 委外 / 重工 / 拆件 / 预测 / 试产工单用料：材料预控、用料模拟、替代料处理、欠料管理工单发放：优先顺序、派工建议、多重发放工单发料：成套发料、合并发料、工单挪料、超领、欠料补料、Backflush 工单进度：工单状况、订单查询、作业进度追踪工单入库：FQC、下阶 / 本阶报废、投入产出管制工单结案：效率分析、用料分析、重新开启大陆来料加工厂之管理资讯物料需求管理(MRP)模组特色具多版本MRP模拟功能及差异分析比较提供多工厂MRP 可选择使用净变式 ( Net Change ) 或者再生式 ( Regeneration ) 物料需求模拟提供潜在呆滞分析，以降低存货成本金额化的物料需求计画，以利资金管理可追溯需求来源，反应最终产品之影响可选择提供取代料 ( 新旧料 ) 及替代料 ( 主副料 ) 处理建议存货管理模组特色仓库的弹性规划与管理：多工厂 / 多仓库 / 多储位 / 多批号 / 多单位的换算/多单位管理库存异动单别设定：使用者 / 进出仓库设限库存异动追踪稽核 ( Bin Card ) 库存异常检核：安全库存过高或不足、过去及未来呆滞料分析、存货周转率计算、有效期限管制仓库存货盤点及在制品盤点 ( WIP ) 工厂 & 仓库间调拨 / 同业间借料和还料库存的静态资讯及动态资讯查询三种成本资料：标准、预设、现时产品结构管理(BOM)模组特色产品结构：一般 / 虚拟 / 选配 / 计划提供工程 BOM 、特性BOM及保税 BOM 选配 BOM 自动编码 AVL ( Approved Vendor List ) 产品结构与制程结合：作业编号 / 投料时距 / 消耗料件多版本产品结构工程变更管理：ECR & ECN 取代料 ( Running Change ) 及替代料 ( Substitution ) 插件位置管理 ( SMT ) 用料比对分析：共用料 / 差异料分析产品成本的模拟：实际成本 / 标准成本 / 预设成本 / 最近进价 / 币别 / 汇率模具管理模组开发执行单可设定每套模具专用 BOM 加工需求单可视情况增加或变更加工项目模具规格到试模完成前 , 一直再设变 , 所以用料及工时方便收集多套模具委外生产 , 可汇总一张加工通知单完工後 , 由系统自动结转产生异动单据成本系统计算每套模具成本票据资金管理模组特色结合应收帐款及应付帐款管理多币别处理及汇兑损益处理票况管理及异动记录银行媒体自动调节同时提供会计帐及出纳帐现金变动设定及变动明细融资管理 / 外汇买卖 / 定存单多次质押集团资金模拟、集团资金调度提供资金预估报表：公司别 / 银行别 / 多币别配销管理模组特色完整的国内销售及国外销售处理流程订单类别：一般 / 换货 / 出至境外 / 境外仓出货 / BU 间销售多角贸易处理 ( 两岸三地贸易 ) 选配件处理 ( Optional ) 处理 CTO ( Configure To Order ) 的订单交易型态 CKD ( 多阶 ) & SKD ( 单阶 ) 销售处理及成品替代出货客户区分：销售客户、送货客户、发票客户、收款客户信用管制：严谨，完整，弹性价格策略、产品序号管理及出货客户验收管理帐款分段：订金 / 交货 / 尾款 ( 三段收款 ) 全球接单、多厂区分配生产及产销资讯整合整合条码机制强大的後端分析，因应频繁的销售活动完整的管销损益分析。
ERP实施计划-甘特图(详细)
6系统教育
训练
咨询顾问
上机仿真员标准作业流程图
备注：
1. 若需法定假日到厂辅导者, 辅导时数一律以二倍计算。
2. 此分时程表中的日期计划不是最终的定案日,此分为初步的时程表. 再以负责顾问及客户的实际情况来调整。
3. DIGIWIN提供技术移转课程，每月安排一次，每次四周，如有需求，请及时通知DIGIWIN顾问。
4、具体模块的辅导次序，可以视公司 的具体情况进行协商
5、* 表示需公司 内部自行监督执行的项目
附：进度会议、报告要求：
1．每月26日举行项目进程检核会议，参加会议人员包括DIGIWIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项目团队成员，公司 各相关2．根据项目进展情况和实际状况，不定期举行项目专项会议，参加会议人员包括DIGIWIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项3．DIGIWIN顾问团队将于每周五向公司 提交阶段性项目实施工作报告，总结前期工作，并对下期工作安排做进一步明确。
TIPTOP GP系统实施进程表
司 &DIGIWIN）
客户的实际情况来调整。
GIWIN顾问。
司 信息部ERP项目团队成员，公司 各相关业务部门主管；
WIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项目团队成员以及所涉及到的相关部门主管及KU；作，并对下期工作安排做进一步明确。
TIPTOP系统管理
權限控管設定
35
TIPTOP 系統權限控管概念
資料庫(營運中心)
台灣廠
大陸廠
大
類別
依階層劃分
總經理、經理、員工
依部門劃分
財務部門、業務部門、生產部門
依職務性質
會計、業務、工讀生
目錄
程式 代號1
該部門Start Menu
程式
程式 代號2
程式 代號3
功能
36
新增
查詢
列印
小
權限類別建立作業 ( p_zw )
1.正式區(TOPPROD)
2.測試區(TOPTEST) 3.標準區(TOPSTD)
6
http://<IP Address>/tiptop.html (正式區) http://<IP Address>/toptest.html (測試區)
http://<IP Address>/topstd.html (標準區)
A001 財務部門
A002 業務部門 A003 生管部門 A004 出納部門 User TP002 屬 A002業務部門
B001人事部門 B002 „ B003 „ B004 „
當 「對非使用者本身產出資料處理」 權限設定為: 「0:允許查詢/更改/刪除」 , 則 User TP001 , User TP002, User TP003 所建立的資料可被互相查看與維護 「4:不允許查詢/更改/刪除」, 則User TP001 , User TP002, User TP003 所建立的資料不可互相查看與維護
在設定相關部門群組(p_tgrup)後, 當權限設定為: 「 8:僅相關部門群組間,允許查詢/更改/刪除」 則 User TP001 , User TP002 所建立的資料可被互相查看與維護 但 User TP003 則不行查看 User TP001, User TP002 所建的資料
tiptop总帐会计管理系统
2020年5月29日星期五
课程大纲
总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程
•总帐会计与各系统之关联
•应收 •帐款
•票据 •资金
•应付 •帐款
2. 科目不可为统制科目
3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 4. 1 金额, 正常印出 5. 2 金额, 本行不为0才印出 6. 3 底线, 本行印出金额底线 7. 4 横线, 本行印出整排横线 8. 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 9. 6 跳页 本行印前跳页 10. H 标题 本行打印标题或其它说明
1. 正常余额类型 ~ 控制正负号
2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )
3. 合计阶
4. 1101 现金
1 $100
5. 1102 应收票据 1 $200
6. 1103 固定资产 1 $300
7. 资产合计 2 $600
8. 4.利用序号----控制报表项次之排列
9. 5.空行及空格之使用
•总帐预算作业流程
•部门财务 •报表打印
•部门预算维护
•科目预算维护agli602
•aglr120
•请采购预算作业流程
•请采购预算 •报表打印
•请采购预算维护apmi650 Nhomakorabea•请采购预算挪用/追加维护apmt650/651
•预算耗用/可用余额查询apmq650
•成本分摊概念
•借 预付费用 $12,000 (一年期)
•核算项管理流程
•各异动别财务 •报表打印
ERP实施计划-甘特图(详细)
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ERP实施计划-甘特图(详细)TIPTOP GP系统上线系统：系统管理、料件管理、库存管理、产品结构、采购管理、销售管理、生产管理、模具管理、MRP 计划管理、工艺管理、质量管理、成本会计系统、会计总账、应收账款管理、应付账款管理、票据资金、固定资产负责人工作大纲参与者产出文件系统规划范围标次序作业项目志1系统上线进度拟定规划TIPTOP GP ERP项目小组组织结构顾问师 TIPTOP GP ERP项目作业 MIS人员程序沟通与宣导 TIPTOP GP ERP项目阶段上线时程安排各部门主管信息化相关人员 ERP系统上线进度项目顾问师计划表 MIS人员2项目实施组织机构项目上线进度计划，拟定上表项目经理；各部 KICK OFF 线目标，树立客户信心，明系统上线进度计划项目经理门主管；项目实确职责分工，获取客户高层 (启动大会) 表施小组成员领导的认可与支持。
KICK OFF会议议程数据库系统安装、测试、检项目经理；服务器与网络环境系统安装/ 查，应用系统安装、测试、技术顾问DIGIWIN服务人安装完毕，设备运检查，数据备份策略规划与测试员行正常实现。
Oracle DBA 课程DIGIWIN BDL –环境Overview标准程 MIS人员序单档程序双档程序查询程序报表程序 MIS人员上课地点：鼎捷软 DIGIWIN服务人件技术移转手员（技术移转课册程专业讲师）34技术移转5现行应用系统运作状况了解针对公司现行ERP1/ 15系统运作现行系统运作方式项目经理项目实咨询顾问状况进行了解，并与与主要流程（公司施小组成员 TIPTOP GP系统进行比对。
提供）各部门KEY 系统基本操作练习、料件管 USER 理模块项目顾问师 MIS人员培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）产品结构模块培训文档 R&D、生管人员受训人员指派建议项目顾问师表（DIGIWIN建 MIS人员议）---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 库存管理模块仓管人员稽核/会计人员项目顾问师 MIS人员请购/采购人员质量部门人员稽核/会计人员项目顾问师 MIS人员生管/物管人员质量部门人员项目顾问师 MIS人员销售人员稽核/会计人员项目顾问师 MIS人员质量部门人员项目顾问师 MIS人员销售人员、物控人员项目顾问师 MIS人员培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN 建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）采购管理模块生产管理模块销售管理模块6系统教育咨询顾问质量管理模块训练 IQC/PQC/FQC/OQCMRP计划模块生产管理、工艺与工作站、项目顾问师模具管理 MIS人员应付管理模块财务人员项目顾问师 MIS人员财务人员应收管理模块、票据资金管项目顾问师理模块 MIS人员财务人员会计总账模块、固定资产管项目顾问师理模块 MIS人员3/ 15成本管理模块财务人员项目顾问师 MIS人员培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）各部门相关模块MIS人员部门KEY MAN / 系统操作手册 KEY USER项目负责人料件、产品结构系统作业流项目实施小组成现有作业流程图程模拟员项目负责人销售管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人 APS计划排程作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人库存管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人生产管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人模具生产管理系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图项目经理模拟员基本操作项目实施练习项目负责人小组成员采购管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人质量管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人应收应付帐款系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图模拟员项目负责人票据管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人固定资产管理系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图模拟员项目负责人会计总帐管理系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图模拟员7---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 项目负责人现有作业流程图成本会计系统作业流程模拟项目实施小组成会计科目架构确定员 8 作业流程拟定业务蓝图汇报项目经理项目负责人向企业高层及项目组做最终公司业务蓝图文项目实施项目实施小组成业务蓝图件小组成员员项目经理项目实施最终版SOP敲定小组成员项目经理现有差异分析报告项目负责人项目实施小组成公司 SOP文件员业务部门主管项目阶段性报告项目实施小组成 (DIGIWIN) 员项目实施小组成员（DIGIWIN服务人员）910 进度报告系统差异 11 分析及修改咨询顾问系统差异分析料件基本资料搜集整理库存基本资料搜集整理产品结构基本数据搜集整理采购管理基本资料搜集整理销售管理基本资料搜集整理生产管理基本数据搜集整理*各项基本数据搜集 12 整理及转档资料讨论项目实施小组成模具管理基本数据搜集整理客户相关员业务部门 APS计划排程基础数据整理部门Key User 主管成本会计基本数据搜集整理实际作业User MIS人员品管基础数据搜集整理会计总账基本资料搜集整理应收应付帐款基本资料搜集整理票据资金基本数据搜集整理固定资产基本资料搜集整理项目实施小组成各项基本各项基本数据输入及数据导员基础数据清单 13 数据输入/ 咨询顾问入文件部门Key User / 数据导入程序导入 MIS人员执行料件系统作业流程仿真库存系统作业流程仿真产品结构系统作业流程仿真采购管理系统作业流程仿真销售管理系统作业流程仿真生产管理系统作业流程仿真 14 作5/ 15业流程上机仿真咨询顾问模具管理系统作业流程仿真项目实施小组成基础数据清单标准作业流程图 APS计划排程作业流程仿真员---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 14作业流程上机仿真咨询顾问品管系统作业流程仿真成本计算系统作业流程仿真会计总账系统作业仿真应收应付账款系统作业仿真票据资金系统作业仿真固定资产系统作业仿真料件基本资料余额验收库存基本资料余额验收产品结构基本资料余额验收生产管理基本资料余额验收项目实施小组成基础数据清单员标准作业流程图*15各项余额资料验收项目实施小组成模具管理基本资料余额验收员公司相采购管理基本资料余额验收部门Key User 关业务部实际作业User 门主管销售管理基本资料余额验收 MIS人员总帐会计基本资料余额验收项目顾问师应收应付帐款基本资料余额验收票据管理基本资料余额验收成本会计基本资料余额验收库存，财务，成本起初余额，未结案的客户订单，采购订单，在制工单信息。
tiptop总帐会计管理系统
tiptop总帐会计管理系统简介tiptop总帐会计管理系统是一款功能强大的财务管理软件，旨在帮助企业实现全面、高效的财务管理和会计核算。
该系统集成了财务核算、本钱控制、预算管理、税务管理等功能模块，为企业提供全方位的财务管理解决方案。
主要功能1. 财务核算tiptop总帐会计管理系统能够支持多种财务核算功能，包括： - 日记账：记录企业的日常经济活动和交易，方便后续的财务分析和报表生成。
- 总账：整理和分类日记账中的交易数据，生成企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
- 期末处理：对年度期末财务数据进行结转和调整，确保财务报表的准确性和合规性。
2. 本钱控制tiptop总帐会计管理系统提供全面的本钱控制功能，帮助企业管理和控制各项本钱，包括： - 本钱分析：对不同工程、部门的本钱进行详细分析，了解本钱结构和本钱驱动因素，为企业的决策提供依据。
- 本钱核算：精确计算每个产品或效劳的本钱，根据本钱分配原那么进行本钱分摊。
- 本钱预测：基于历史数据和市场情况，预测未来某个时期的本钱水平，为企业的预算编制提供参考。
3. 预算管理tiptop总帐会计管理系统支持全面的预算管理功能，包括： - 预算编制：根据企业的战略目标和业务方案，编制年度、季度或月度预算。
- 预算执行：监控实际发生的财务数据与预算的差异，及时进行调整和控制。
- 预算分析：对预算执行情况进行分析和评估，为企业的经营决策提供参考。
4. 税务管理tiptop总帐会计管理系统能够对企业的税务事务进行全面管理，包括： - 税金计算：自动计算各项税金，如增值税、企业所得税等，并生成相关的报表和申报材料。
- 税务合规：根据国家的税收政策和法规，确保企业的税务申报和缴纳符合法律要求。
- 税务优化：通过对税务数据的分析和优化，寻找减税的时机，为企业节约税费本钱。
优势与特点1. 强大的功能模块tiptop总帐会计管理系统集成了财务核算、本钱控制、预算管理和税务管理等多个功能模块，可以满足企业各种财务管理需求。
TIPTOP系统功能
库存管理系统 (原材料 半成品 原材料,半成品 原材料 半成品) Inventory
成本会计 Cost Accounting
应收帐款 Accounts Receivable
固定资产 Fixed Assets
销售管理 Sales Management
料件基本数据 (成品 成品) 成品 Information Materials
TIPTOP系统重要管理功能 TIPTOP系统重要管理功能
－库存管理
•仓库弹性规划管理 仓库弹性规划管理
多工厂，多仓库，多储位，多批号， 多工厂，多仓库，多储位，多批号，多单位
•库存异动追踪稽核 库存异动追踪稽核 •库存异常检核 库存异常检核
库存过高、不足， 库存过高、不足，过去及未来呆滞 存货周转率， 存货周转率，有效期限管制
制程结构 制程和工作站 Bill Of Routing
应付帐款 Accounts Payable 保税管理 TAX Management 票据现金 Note Cash (AP/AR) 总账管理 General Ledger 媒体申报管理 Value Added Tax
主生产排程 Master Production Scheduling
生产管理 Manufacturing (工令发料 工令发料) 工令发料
料件需求 Material Requirements Planning
采购管理 Purchasing
生产管理 Shop Floor Control 现场管理 产品成本 Products Cost
库存管理系统 (成品 成品) 成品 Inventory
公司别，银行别， 公司别，银行别，多币别
计 划 性 产 品 结 构 ．．． 结 构 品 产 件 一 般 性 产 品 结 构 ．．． 组 格 ．．． 规 产品族群 集合料件
鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练_会计总帐
科目
当转帐性质设为现收或现支传票才须设定其对 当转帐性质设为现收或现支传票才须设定其对 现收 应科目. 应科目.
Tiptop
agli116 报表格式设定维护作业 栏位说明( 栏位说明(一)
报表性质---1.试算表 2.资产负债表 3.损益表 4.其他 ---1. 其他. 1. 报表性质---1.试算表 2.资产负债表 3.损益表 4.其他. 科目不可为统制科目 2. 科目不可为统制科目 3. 列印码---- 0 列印码---1 2 3 4 5 6 H 金额, 金额, 金额, 金额, 金额, 金额, 底线, 底线, 横线, 横线, 金额, 金额, 跳页 标题 本行不印出但金额要作加总 正常印出 本行不为0 本行不为0才印出 本行印出金额底线 本行印出整排横线 本行要印出, 本行要印出, 但金额不作加总 本行印前跳页 本行列印标题或其它说明
Tiptop
结转性质--- 本期损益 ( B / S ) 本期损益 ( I / S ) 累计盈亏
结帐过程( 结帐过程 月结 )
本期损益 ( B / S ) 100 100 本期损益 ( I / S ) 100 100 收入 300 300 费用 200 200
结帐过程( 结帐过程 年结 )
累计盈亏
一般传票 转回传票 应计传票 应计调整 aglt110平时维护之传票. aglt110平时维护之传票. 平时维护之传票 aglt120传票更正或调整时使用 传票更正或调整时使用. aglt120传票更正或调整时使用. aglt170维护应计传票 维护应计传票. aglt170维护应计传票. 系统在期末结帐时自动产生 应计传票之调整传票. 应计传票之调整传票. 期末结帐时自动产生之CE传票. CE传票 结转传票 期末结帐时自动产生之CE传票. aglt001合并报表所使用之单别 合并报表所使用之单别. 合并调整 aglt001合并报表所使用之单别.
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应用于 多层分摊
根据原始 凭证作分摊
生成分摊 凭证
部门管理流程
Start 部门数据aooi030 部门层级维护agli112 打印族群维护agli113 打印族群权限维护agli114 部门财务 报表打印 End
维护部门 资料
是否作 部门管理
部门层级维护
设置打印报表之 族群范围
设置打印 之权限
异常凭证调整流程（更正异常凭证）
Start 异常凭证生成 已过帐凭证还原aglp109
更改凭证aglt110
凭证过帐aglp102
End
Start 例行凭证 作业流程
结帐作业流程
A 电子表格aglr105 期末结转作业aglp201 打印相关财务报表
分摊上月凭证aglp710 凭证过帐前检查表 aglr901 凭证过帐aglp102 凭证过帐后检查表 aglr900 A
借 管理费---A部门 $500 管理费---B部门 $300 管理费---C部门 $200 贷 预付费用 $1,000
费用分摊作业流程
Start 分摊类型维护agli700 固定金额分摊维护 agli710 固定比率分摊维护 agli720 变动比率分摊维护 agli730
例行凭证作业流程 分摊凭证生成作业aglp710 分摊凭证过帐作业aglp102 End
凭证过帐后检查
(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者 (2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者 (3)检查科目月余额与凭证不相符者 (4)检查科目日余额与凭证不相符者 (5)检查分类帐与凭证不相符者
核算项管理释例
于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据 1. 于科目数据明细维护[agli102]定义 核算项顺序 1 ----客户 2. 于科目核算项值维护[agli109] 定义 核算项值为伦飞 大众 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞
核算项管理流程
Start 科目核算项维护agli109 科目核算项预算维护agli802 一般凭证维护aglt110(过帐后) 科目别异动明细查询aglq801
收入 300 300
月结过程
年结过程 ( 结清虚账户 )
本期损益 费用 200 200 本期损益(I/S) 本期损益(B/S) 100 100
累计盈亏
本期损益(B/S) 100
累计盈亏 100
基本数据维护—凭证单别维护
凭证性质分为: 一般 4.应计调整 回转 7.结转 应计 A.合并调整
凭证性质
制造管理系统单据设置 asmi300 请购单维护apmt420
预算耗用/可用余 额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
采购单维护apmt540
厂商进货发票请款 AP抛转总帐凭证 总帐过帐 部门预算维护 科目预算维护
请采购预算 报表打印
部门财务 报表打印
递延特性
超限控制 录入方式 凭证录入时 凭证打印时
一般凭证维护aglt110 部门财务 报表打印 End
部门预算维护
生成科目预算
科目预算维护agli602
部门预算汇总 为科目预算
根据原预算 调整预算比率
aglr120
实际费用与预算之 比较差异
请采购预算作业流程
预算名称维护agli601
请采购预算维护apmi650 请采购预算挪用/追加 维护apmt650/651
凭证来源
直接录入
应收系统转入
应付系统转入 票据系统转入 其它系统抛转之凭证不可更改
需还原后, 始能于各系统之功能中更改
凭证录入 分录摘要无限行录入 常用摘要弹性组合 四组核算项 立即打印凭证 总号系统自动赋予-----检查连号之用
『预算管理』之OVERVIEW
请采购预算维护
• 一般凭证 包含各系统转入之凭证 • 回转凭证 更正或调整凭证 • 结转凭证 于结帐后自动生成该凭证 • 应计凭证 一般预估之凭证, 次月回转 • 应计调整凭证 结帐后自动生成回转凭证 • 合并调整凭证 集团凭证合并后之调整凭证
应计凭证 贷: 费用 应计调整凭证 贷: 预估费用
借: 预估费用
借: 费用
预算耗用/可用余额查询 apmq650
请采购预算 报表打印
请采购预算维护apmi650
请采购预算挪用/追加维护apmt650/651
预算耗用/可用余额查询apmq650
成本分摊概念
借 预付费用 $12,000 (一年期)
贷 银行存款
A部门 50% $500
$12,000
B部门 30% $300 C部门 20% $200
财务报表种类
电子表格
资产负债表 损益表 日记 分类帐 财务比率分析表
收入、费用分析表
报表打印选择
依报表结构 与预算比较 多期比较 币种、科目英文名称转换 小数字数调整 阶数选择
无时间、期间限制
异常凭证调整流程（保留异常凭证）
异常凭证生成 转回凭证aglt120 凭证打印aglt120-O N 审核 Y 凭证过帐aglp102 例行凭证 作业流程 End
各异动别财务 报表打印
End
录入多帐处理及例行凭证录入流程
参数（一）设置agls105 A
帐套数据维护agli101
凭证维护aglt110
凭证单别维护agli108
帐套凭证抛转aglp800
于[额外功能]中切换作业 帐套 A
凭证过帐aglp102
End
凭证维护
来自AR系统 不可更改 审核 未过帐
凭证总号重排aglp105 关帐作业aglp301
End
凭证过帐前检查
ㄧ1.单头借贷方金额不等 ㄧ2.有单头资料但无单身 ㄧ3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 ㄧ4.单头借贷方金额为零
ㄧ5.单身借贷方金额总和为零
ㄧ6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 －7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 －8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 －9.应打印未打印 －a.凭证单号缺号
转帐性质---转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证
凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置
基本数据维护—报表结构维护
1. 报表性质----1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它….. 2. 科目不可为统制科目 3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 1 金额, 正常印出 2 金额, 本行不为0才印出 3 底线, 本行印出金额底线 4 横线, 本行印出整排横线 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 6 跳页 本行印前跳页 H 标题 本行打印标题或其它说明
TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练 总帐会计管理系统
课程大纲
总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程
总帐会计与各系统之关联
应收 帐款 票据 资金 应付 帐款
( 展至下期使用)
( 参数设置权数)
年
－ 依权数或平均分
摊至每个月 季
管理报表 预算底稿 消耗状况表
－依权数或平均分
摊至每个月 By
月份录入
比较报表
COPY功能
总帐预算作业流程
Start 预算名称维护agli601 部门预算维护agli502 科目预算维护agli602
固定预算汇总aglp602
1. 正常余额类型 ~ 控制正负号 2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )
3. 合计阶
1101 1102 1103 现金 应收票据 固定资产 2 1 1 1 $600 $100 $200 $300
资产合计
4.利用序号----控制报表项次之排列
5.空行及空格之使用
基本数据维护—报表结构维护
总帐会计
固定 资产
成本—帐套维护
关帐后 数据不允许更动 依帐套区分: 币种 现行年月, 关帐日期 凭证明细 各科目余额
会计科目
统制、明细、独立科目
非货币性科目
财务分析区分 核算项使用设置
预算控制设置
基本数据维护—会计科目维护
预算管理
是否需于总 帐作冲帐
结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累