3)计控部业务和流程
公司记录控制工作程序
公司记录控制工作程序1. 引言公司记录控制工作程序是指在公司运营过程中对各种记录进行管理、归档和控制的一套标准化程序。
通过建立记录控制工作程序，可以确保公司记录的完整性、准确性和可追溯性，为公司的决策和业务运营提供有效支持。
2. 目的公司记录控制工作程序的目的是确保记录的可靠性、完整性、保密性和可用性，以满足公司运营、法律合规和信息安全的要求。
3. 范围公司记录控制工作程序的范围包括但不限于以下内容：•公司内部各类文件、合同、协议、报告等文件的管理和归档•公司会议记录、工作日志、工作报告等日常记录的管理和存档•公司客户资料、员工档案、财务数据等重要信息的管理和保密控制4. 组织和责任公司记录控制工作程序的实施由记录控制小组负责，该小组由跨部门的成员组成。
该小组的主要责任包括：•制定和修订记录控制工作程序，并确保其与相关法规和标准的一致性•指导各部门在实施过程中遵循记录控制工作程序•监督记录的建立、归档和销毁过程，以确保其符合要求•定期组织记录的审查和评估，以进行必要的改进5. 记录的管理流程为了实现记录的有效管理，公司记录控制工作程序包括以下流程：5.1 记录的建立•各部门根据业务需要和工作流程，建立相应的记录，包括文件、报告、合同等•记录的建立应遵循一定的格式和规范，并确保记录的完整性和准确性•建立的记录应及时归档，以便后续的管理和使用5.2 记录的归档和保管•归档是指将记录按照一定的分类和编号规则进行存储和管理•归档应该确保记录的易找性、可读性和保密性•归档的责任由相关部门或指定的记录管理员来执行，记录管理员应定期检查和维护归档系统的可用性和完整性5.3 记录的使用和查阅•工作人员需要按照授权和审批程序来使用和查阅记录•使用和查阅记录时应确保记录的完整性和准确性，并遵循相关的保密措施•记录的使用和查阅应有明确的目的，并记录相关的操作信息和审批信息5.4 记录的销毁•已达到保管期限或不再需要的记录应进行销毁•记录的销毁应确保其不可恢复，并遵循相关的法规和标准•记录的销毁应有相应的审批和记录，以确保其合规性和可追溯性6. 控制措施公司记录控制工作程序需要采取一系列的控制措施来确保记录的安全和可靠性，包括但不限于以下措施：•记录的访问控制：通过权限管理和身份认证机制，限制记录的访问权限，并记录相关的访问日志•记录的备份和恢复：定期备份重要记录，并建立相应的恢复机制，以防止数据丢失•记录的加密和传输：对于涉密信息，应采用加密措施保护其安全性，并使用安全的通信渠道传输•记录的保密措施：建立保密协议和保密控制措施，限制记录的泄露和非法使用•记录的审计和监控：通过审计和监控系统，对记录的访问和使用情况进行监控和审计，及时发现和处理异常情况7. 变更管理和持续改进为了适应公司运营的变化和不断提高记录管理的水平，公司记录控制工作程序必须进行变更管理和持续改进。
计控部岗位职责
计控部岗位职责
1、根据公司品牌和营销整体战略和生产战略，组织生产管理部制定公司年度、季度和月度的生产目标和生产计划；
2、每个订货会后，根据计控部生产计划需求情况，确定具体计控工作和波段出货计划；
3、根据公司货品入库的计划时间，合理有效地安排和跟踪部门工作进度；
4、根据公司生产特点，制定外发厂开发策略，规划外加工厂品类和布局，制定外加工厂战略合作伙伴策略；
5、根据产品开发部齐色小样批量制作需求，制定与外加工厂打样合作策略；
6、与版房、设计部共同制定质量标准和检验流程；
7、监控外加工厂的生产质量，对出现的质量问题及时提出处理意见；。
计控工作管理办法
计控工作管理办法第一章总则第一条依据我国现行的计量法律、法规、相关的管理规定以及GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和###有限公司（以下简称“集团公司”）计量管理要求，特制定本办法。
第二条计控工作管理是企业经营管理的重要组成部分，由集团公司分管技术质量线的副总经理全面负责计控管理工作。
计控部是集团公司计控工作的职能管理部门，行使集团公司日常计量监督和管理职能。
第三条本办法适用于集团公司所属各单位。
第二章组织机构和职责第四条集团公司组织建立测量管理体系。
计控部负责集团公司测量管理体系运行和日常计量监督管理工作。
各单位分管计量工作领导和计量管理员负责组织开展本单位的计量工作。
第五条总经理职责（一）组织开展集团公司计量工作，对集团公司计控工作负责。
（二）确定集团公司计量组织机构及其相应职责，确保建立和保持计量职能所需的资源。
（三）审定重大计量项目，确定计量工作的方针目标。
第六条分管副总经理职责（一）组织贯彻国家有关计量的方针、政策、法律、法规和相关规定。
（二）组织编制计控工作的中、长期发展规划，组织审定年度工作计划。
（三）组织建立集团公司测量管理体系，制定集团公司计量方针、目标和编制测量管理体系手册、程序文件，并组织实施。
（四）组织召开重要的计量会议，做出重大决策。
第七条计控部职责（一）组织贯彻、执行国家计量法律、法规和相关规定，编制测量管理体系手册和程序文件。
（二）建立和管理集团公司计控管理网络。
（三）组织策划、建立、保持、完善测量管理体系，组织计量职能的协调实施并监督检查。
（四）负责策划和组织测量管理体系的内部审核工作，确保计量检测体系持续有效运行并符合规定要求。
（五）起草中、长期发展规划，编制年度工作计划。
（六）总结、推广计控管理工作经验。
（七）负责计量原始记录、技术资料档案管理。
（八）负责制定计控工作管理考核办法，并组织实施和监督考核。
业务计划控制程序
目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 职责4.0 定义5.0 程序6.0 相关文件及记录受控状态: 发放号：1.0目的明确定义经营计划的重要目标，和目标监控的流程。
2.0适用范围适用于本公司全面性经营计划与目标管理以及各部门计划的制定、实施、检查。
3.0职责工厂职能部门负责其主管的业务计划指标的制定、实施和管理。
工厂经理负责工厂业务计划的评审。
财务部门负责业务计划财务指标的汇总，其他指标由工厂经理指定部门汇总和跟踪。
4.0定义4.1业务计划：是指针对企业特定的战略项目和其目标的文件，并在规定的时间必须完成或达到。
业务计划所有方面应该具有时间说明、知识背景依据、考虑现在和未来的顾客期望，具有可追溯并加以监控，以及适合更改、有利于过程和质量改进。
4.2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年和/或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和市场经营发展战略。
4.3短期业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容/项目制定出各相应的经营目标和/或指标（其内容包括：财务策划和成本、增长预测、工厂设施计划、目标成本、人力资源开发、销售计划、质量目标、环境及职业健康安全目标、顾客满意计划、内部质量及运行效果参数以及安全、健康与环境等），使公司全体人员都能围绕经营目标和/或指标进行工作。
4.4企业战略：是在市场经济高度发展的条件下，企业以超越对手、发展自已为目的，以争夺顾客、争夺市场为主要内容，所展开的一系列带有全局性、根据性和长远性的策略；4.4 SWOT分析：一种分析方法，通过对数据和资料进行分析和比较，明确公司的优劣势、机会和威胁。
优势（Strengths）：指那些被公司所利用且能有效达成公司目标的资源和能力；劣势（Weakness）：指那些影响公司发展的内外部环境中的客观存在的条件；机会（Opportunity）：指那些被公司利用且能使公司效益利润增加或公司企业形象提升的外部环境的动向或事件；威胁（Threats）：指那些影响公司发展的内外部环境的一些动向或事件。
财务与成本控制部门财务核算与成本管理流程
财务与成本控制部门财务核算与成本管理流程财务与成本控制部门在企业中扮演着至关重要的角色，负责财务核算与成本管理的工作。
本文将探讨财务核算与成本管理的流程，并提供一种适用的格式来清晰地描述这一过程。
一、财务核算流程财务核算是企业中财务部门的核心工作之一，其主要目的是记录和归集企业的财务信息，确保财务数据的准确性和完整性。
以下是一个常见的财务核算流程的示例：1. 凭证录入在财务核算的第一步中，会计人员将各项业务活动的原始凭证录入财务系统。
原始凭证可以是发票、收据、银行对账单等。
在录入过程中，应注意准确性和及时性，确保财务数据的正确性和实时性。
2. 分类与账务处理凭证录入完成后，会计人员需要对财务数据进行分类和账务处理。
通常情况下，会计人员会根据财务科目的分类，将数据分别记入相应的总账科目中。
这一步骤的目的是确保财务数据按照规定的分类准则进行统计和分析。
3. 月度结账月度结账是财务核算流程中的重要步骤之一。
在每个月底，会计人员需要对当月的财务数据进行汇总和核对，确保各项财务数据的准确性和一致性。
该过程包括制作资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
4. 财务审计财务审计是财务核算流程中的必要环节，其目的是对财务数据进行全面和独立的审查。
通过财务审计，企业可以确保财务核算的可靠性，提高信息披露的透明度，增强企业的信誉和形象。
二、成本管理流程成本管理是企业中一个复杂而又至关重要的过程，其主要目的是合理管理和控制企业的成本，提高企业的盈利能力。
以下是一个常见的成本管理流程的示例：1. 成本核算成本核算是成本管理的基础，其目的是对企业的各项成本进行准确的计算和追踪。
在成本核算过程中，会计人员需要将各项成本按照成本对象进行归集和分摊，以便更好地理解和控制成本。
2. 成本预算成本预算是成本管理的重要工具之一，其目的是对企业未来一定时期内的成本进行计划和控制。
通过成本预算，企业可以制定合理的成本目标，并进行实际成本的比较和分析。
财务控制工作流程
财务控制工作流程财务控制是企业中非常重要的一个部门，主要负责对企业的财务状况进行监控和控制，确保企业财务活动的合规性和健康发展。
财务控制的工作流程一般包括以下几个阶段：1.财务预算：财务控制的第一步是制定财务预算。
财务预算是按照公司的经营目标和战略规划，通过预测与计划企业在未来一段时间内的资金流入和流出的一种手段，以期满足公司各项业务活动的需要，并实现财务目标。
财务预算包括收入预算、成本预算、资本预算、现金流量预算等。
2.财务报表分析：在财务预算制定好之后，财务控制部门需要对企业的财务报表进行定期的分析。
财务报表分析的目的在于了解企业的财务状况，包括企业的利润、资产、负债和现金流等方面的情况。
分析报表可以帮助企业发现存在的问题和潜在风险，并采取相应的措施进行调整和改进。
3.预警与控制：财务控制部门根据对财务报表的分析，及时发现财务风险和问题，并提出预警和控制措施。
例如，如果企业的现金流出现不足的情况，财务控制部门可以通过调整应收账款期限、减少存货数量或加强催收等方式来改善现金流。
同时，还需要对企业的财务风险进行评估和控制，例如对外支付能力、债务风险和市场风险。
5.绩效评估：财务控制部门需要对企业的绩效进行评估。
绩效评估是对企业经营活动的结果进行评价和分析，以确定企业是否达到经营目标和预期效果。
绩效评估可以基于财务指标和非财务指标来进行评估，例如利润率、资本回报率、市场份额等。
通过绩效评估，可以为企业的决策提供依据，优化企业的经营策略和控制措施。
6.决策支持：最后，财务控制部门还需要为企业的决策提供支持。
财务控制部门可以通过财务模型、风险分析和投资评估等方法，对企业的决策进行量化和分析，为企业的经营管理提供决策依据和参考。
财务部门与其他部门密切合作，协助其他部门制定战略计划和实施方案，并确保决策的财务可行性和经济效益。
综上所述，财务控制的工作流程主要包括财务预算、财务报表分析、预警与控制、成本管控、绩效评估和决策支持等阶段。
部门业务管理流程及节点控制要求
业务管理流程及节点控制要求节点1、委托指令登记合格标准所有业务1个工作日内都应该到商务部登记，并领取商务编号应做什么不论何种业务来源，如按年度计划、总经理指令、主任、项目经理电话通知、甲方电话、检验员自主承接等等，都必须到商务部登记，并领取商务号。
不应做什么未到商务登记，或未领取商务号，开展检验检测业务。
节点2、总师办接到商务号下达委托指令到检验部合格标准总师办主任接到商务号，1个工作日内完成下达指令到检验部主任（副）应做什么总师办主任应根据业务范围，业务性质，业务来源，统筹下达任务给相应部门完成指令下达应在接到商务号1个工作日内完成不应做什么总师办主任不应耽误指令的下达无故拒绝商务指令节点3、检验部主任（副）接到总师办指令确定项目负责人，并到总师办文员领取项目流水号合格标准1个工作日内检验部主任（副）应及时领取项目流水号并确定合适的项目负责人应做什么检验部主任应在1个工作日内到总师办文员领取项目流水号并确定项目负责人，应根据各负责人完成前一项目的先后顺序，考虑负责人的胜任程度。
不应做什么不领取项目流水号直接安排项目负责人延迟项目指令的下达项目负责人上一项目未完成，就下达指令（如确需发现需说明申请总师办主任并经同意）把项目下达给无相应资质的项目负责人无故拒绝总师办指令节点4、确定项目计划与项目团队合格标准1个工作日内，根据项目情况，确定参与人员，列出工期计划应做什么跟检验部主任（副）商定参与人员，工期计划经过检验部主任（副）同意不应做什么多要人，多要设备，多要工期节点5、原始资料调查合格标准项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成原始资料调查应做什么完成原始记录资料准备，并安排人员进行现场确认不应做什么不进行原始资料调查，直接安排现场检验节点6、编制检验方案合格标准原始资料调查完成后，项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成检验方案编制应做什么关于压力容器本所压力容器定期检验工艺可作为我所压力容器定期检验的通用方案，在实际检验中，检验人员可根据压力容器的注册情况、损伤模式及失效模式等适当增加检验项目、内容和检测比例。
业务计划控制程序
1.目的:通过外部环境（市场、竞争对手、产业环境等）及内部环境（产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，从而制订出企业业务计划，使全体员工有明确的目标与方向，并按企业的目标进行考核检查，不断提高企业的经济效益。
2.范围:适用于公司内长期（三年）及短期（年度）业务计划的制定。
3.定义:3.1年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括年度经营目标、年度质量目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4.职责:4.1 总经办是公司业务计划控制的归口管理部门，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本，资金预决算和公司业务计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门业务计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。
4.2 市场部负责与市场相关的事项，预测销售额与增长计划。
4.3 仓库负责公司物流发展规划。
4.4 生产部负责生产设备、生产安全、生产计划。
4.5 设计部负责新产品开发计划。
4.6品质部负责质量目标规划的制定。
4.7 常务副总经理负责业务计划的审批。
5.程序：职责/接口8 业务计划实施执行（注8）1.常务副总经理/管理层4.常务副总经理、总经办/7.各部门/员工3.总经办/各部门6.总经办/各相关部门、文件发放记录8.各部门/业务计划2.各部门/5.常务副总经理/各相关部门负责人6 注释：注释1：[框1]常务副总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表达公司的基本经营理念。
注释2：[框2]各部门相关资料（含部门初步计划）准备：2.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、行业工业的趋势、目前相关产业的形势，顾客当前和未来的需求与期望由市场部负责 ；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势由设计部负责），于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。
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3)计控部业务和流程
涟钢ERP文档涟钢ERP文档 ERP项目计控部相关业务报告审核：计控部二00年九月三日
一.计控部工作职责
（一）负责公司计量法制管理，负责组织《计量法》及有关计量法规在公司的贯彻实施。
（二）负责公司计量与自动控制的综合管理，制订并组织实施计量.自动控制的管理制度.发展规划及年度工作计划。
（三）负责公司质量体系中检验.测量和试验设备的检测要素的综合管理。
负责公司计量检测体系的归口管理。
（四）负责公司最高计量标准.工作标准的建立和管理。
（五）负责公司一级（进出公司计量检测点）.二级（公司内部单位之间计量检测点）计控设施的维修.检定（校准）工作，承担离退单位计控设施的修理工作。
（六）归口负责公司计控设施的购置计划，审核流转管理。
（七）归口负责公司计量数据管理，仲裁处理公司计量异议。
（八）负责公司内部计量检测网络图的制订.审核和动态管理，制订测量设备配备规范并组织实施。
（九）负责公司计控工程项目和计量检测点的审核和实施管理；参加公司新建.技改工程计控设施的方案会审和竣工验收工作。
（）归口负责计控设施的大修管理及计量.自动控制设施备件供应管理工作。
（一）归口管理公司自动化系统与驱动装置的整体规划；负
责在线自动化.驱动装置的专业技术管理；参与对自动化项目软件外委设计开发的招标；负责自动化系统的维护.检修工作；负责驱动装置的技术服务工作。
（二）负责组织计控事故的分析，并提出处理意见。
（三）完成公司领导交办的其他工作任务。
组织结构部党委书记.部长生产安全.设备主管副部长技术.科研开发主管副部长党政办计量科生产科技术设备科
衡修车间仪修车间自动化一室自动化二室物量车间岗位设置序号岗位名称序号岗位名称
序号岗位名称1 部长21 质检41 维修仪表2 副部长22 材料计划42 测量设备收发3 党委书记23 固资设备管理43 车工4 党政办主任24 材料员44 钳工5 生活后勤保卫干事25 技术科科
长45 焊工6 职教干事26 计量科科长46 电工7 组织干事27 物量数据管理47 衡修车间主任8 工会干事28 计量异议48 衡修车间书记9 行政干事29 动力量数据管理49 衡器技术10 劳资员30 检定计划50 叉车司机11 打字员31 计量综合管理51 衡器点
检12 收发32 物量车间主任52 衡器维修13 勤杂33 物量车间副主任53 衡器检定14 车间综合干事34 物量车间书记兼第一副主任54 微机修理15 生产科科长35 制票员55 自动化一室主任16 安全员36 司秤员56 自动化一室副主任17 资料员37 仪修车间
主任57 自动化二室主任18 调度值班38 仪修车间书记兼副主任58 自动化二室副主任19 汽车司机39 量传技术59 技术开发20 计控技术40 量传仪表60
二.主要业务和业务流程监视.测量.控制过程计控工作已渗透到生产经营过程中每个环节.各种层次，为产品符合确定的要求，从生产准备到产品进入市场而开展的过程测量.控制.服务等
一系列的计量活动，为企业实现节能降耗.保证产品质量提供了基本保障，是生产经营全过程活动中的重要组成部分：生产准备
组织生产进入市场成品材成品材入库计量大宗原材料进厂计
量生产工艺过程物料消耗计量工序能耗计量厂转物质流转计量售后服务计量异议处理其主要业务及业务流程简述如下：（一）物质称量管理
1.汽车.火车运输物质业务及流程图需上衡称量的车辆，汽
车称量车辆提交一份“物质称量验收流转单（代请检单）”，火
车称量车辆由预报单位将有关信息以验配单或电话通知形式通知
秤房，司秤员将车号.供收货单位.物质品名.请检单位等相关信息录入计算机后出具称量单一式四联：运输.供货单位.收货单位.计量各一联。
称量数据由计算机自动采集，并送上CIMS网。
其流程
图如下：运输供货出具称量单称量请检预报数据上网司秤操作计量认证收货计量用户用户2. 半成品计量流程图（铁水.钢坯）出具称量单或称量台帐品质（钢坯：半成品）司秤操作称量请检用户用户计量运输生产计量认证数据上网注：铁水称量请检为口头传递信息钢坯称量请检为口头.判定书传递3. 产成品计量产成品入库前，由生产厂提供“炉号通知单”，称量时司称员将每件钢材的炉号.捆号.钢号.品名.定尺情况.长度.支数等相关信息录入计算机，出具称量台帐一式五份（计量2份），成品库验收后分发各用户单位。
称量数据由计算机自动采集，并发送上CIMS网。
待处理品.退库产品.让步材等
钢材入（退）库时，由品质部出具书面依据。
产成品计量流程图如下：销售销售生产品质计量出称量台帐计量认证数据上网司秤操作炉号通知2份用户用户
（二）生产工艺过程物料消耗计量数据业务流程1.高炉配料控制系统计量数据流程图5#高炉4#高炉3#高炉2#高炉1#高炉原始数据网上服务器计控部计量认证烧结厂炼铁厂用户2.焦化自动配煤系统计量数据管理流程图7#皮带3#皮带2#皮带计控部1#皮带原始数据记录月报表用户能源部焦化厂（三）计量异议业务流程(外发钢材)用户提出异议组织查实计控部销售公司销售公司提出处理结果
（四）公司内部计量异议业务流程用户提出异议组织查实计控部各相关单位提出处理结果
（五）动力量计量数据管理业务流程：现场数据采集日.月报表能源中心 CIMS网用户用户用户计量认证
（六）测量设备管理流程（公司范围内）申购单位填写购置计划单降级.报废启封异动封存开展周检纳入正常管理使用单位办理起用手续采购部门采购验收储存发放计量部门审批首检销帐 (七)测量设备维护.维修管理流程公司
一.二级计量点衡器.动力流量检测系统.生产过程主要物料消耗控制系统设备使用开展正常点检.维护.周期检定工作故障处理二级单位委托计控部维护.维修
（八）自动化系统与驱动装置设备.备件管理流程（本单位范围）申购单位填写购置计划单审批.报采购部门采购生产设备材料科使用单位领用.确定报废计控部维修（暂未全部集中）纳入正常管理（九）测量设备量值传递管理流程工作标准器（公司建标）工作器具最高标准（公司建标）送外检定
三.目前存在的主要问题及希望上ERP后迫切需要解决的问题
（一）基层管理过程中，部门.单位之间业务流程未严格要求规范地执行，信息传递也存在不规范的现象，甚至无法溯源。
在物质称量业务这一块，基层操作不是很通畅，易出差错。
（二）希望可由网上传递的信息能较好地形成信息共享。
各种数据.信息的录入控制在信息源头，后面各道工序直接调用所需内容后再根据自身的要求对记录进行管理。
（三）上ERP后，希望有一套统
一.完整的上.下工序间（纵向.横向）按业务流程或信息流执行的管理要求，操作严格按章执行，无论哪道工序，能够有据可依.有证可查，使基层操作顺畅。
四.其他建立统一的考核体系，按上.下工序的业务流程（或信息流）要求执行.管理.监督与考核。
计控部2002.9.1313。