日审工作岗位职责
日审会计岗位职责
岗位职责
岗位名称
日审会计
所属部门
财务部
职位编号
直接上级
财务部经理
直接下级
晋升方向
职责描述
主要工作任务
一、工作职责：具体负责酒店的经营收入审核工作
1、根据前台电脑系统和经营报表负责审核各项经营收入,并于早上9点前编报营业日报表，报送总经理、副总经理及财务经理；
2、审核前台的临时挂账以及收入的扣减、杂项收入和客人退款；
11、对日营业收入中的有关信用卡收入进行汇总、整理并与进行核对，根据不同类别卡计算银行手续费，剩余部分以作为营业收入的一部分；
12、月末与外单位的租户核对房费租金收入和有关电费、水费及电话费等费用的代收代缴款业务的实际金额，并进行催缴与结算；
13、与单位的外租户结算代收营业收入款、核对应扣款（包括电费、水费、电话费及代扣营业税金款等），以结算应退余额款；
9、熟悉销售部的各种单据报表和各旅行团的性质，把各项协议分类归档，熟悉协议价格收费标准以及和各旅行社签订的合同具体内容。
10、根据销售部开出的各项联系通知单和抵离店的综合告示单，对每个项目进行详细的登记，做出项目核算明细记录表，项目明细记录表，包括名称的编号、名称、性质、抵离店时间、人数、房费、餐费及其它费用，以及各项费用的结算对象、收费标准。对于变更的要及时调整，保证准确无误的进行结算。
19、严格检查收货与发货的工作程序好单据是否符合单位规章制度；
20、完成经理布置的其他工作。
相关说明
3、审核经营部门的应收帐款情况，并定期对账，防止坏账。
4、根据电脑系统报告配合出纳审核各收银点的缴款情况；
5、负责对单位各部门的员工涉及经营收入工作的审核与监督，
6 负责将每日收入数据录入后台用友财务系统；
日审岗位职责及规定
日间稽核员岗位职责
一、日常工作内容
1、负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检查清机报表是否有跳号等；
2、负责核算每日“商务中心收入报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”、“康体部收入报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上的数据是否相同；
3、负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否完整、真实；
4、核算前台当天未结客帐的余额是否正确；
5、负责完成培训中心营业情况报告表、每日现金结算情况报告表和部门收入明细表；
6、检查退款单上客人的签字与“入住”登记表上的签字是否一致，前台、餐厅、康体给予的折扣和优惠是否符合中心的折扣权限规定和标准，是否按审批权限审批，更正是否正常，手续是否齐备等；
7、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
二、定期（半月）列出餐饮、客房、康体等的消费客人人数，以及各项支出等数据，以填制成本报表。
三、监督工作内容：
1、检查收银工作，保证收银工作按规定进行；
2、发现问题及时提出改进意见，进一步完善收银工作。
酒店日审岗位简介
酒店日审岗位简介
酒店日审岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。
2. 审核由出纳制定的每日现金收入报表。
3. 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。
4. 编制每天收益报表。
5. 编制收银员现金收溢或缺月报表。
6. 登记每日信用卡明细、银行对账单，对信用卡进行核对。
7. 有库房管理经验。
在任职资格方面，日审岗位通常要求具备以下素质：
1. 大专及以上学历，财务或相关专业。
2. 酒店财务1年以上工作经验。
3. 有酒店收银经验或熟悉Opera系统者优先。
4. 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：〔一〕、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表〔二〕、餐饮、康乐收入的日间审核〔三〕、制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一局部帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现过失的时机比拟多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
〔一〕、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
日审岗位职责
日审岗位职责日审岗位职责11、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的.要查找原因并向上汇报6、审核无误的账单按天整理装订成册并存档日审岗位职责2执行部经理的工作指令并报告工作。
审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。
审核前台当天未结客帐的余额是否正确。
审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。
完成各部门收入明细表，做收入凭证。
检查入住登记表上的签字是否一致。
对各旅行社、挂帐单位的'帐目进行整理复核，并转送财务部催收。
对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。
每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。
日审岗位职责31、负责审核各门店上交单据的入帐情况。
2、负责退房客帐情况的审核。
3、负责发票开具情况的审核。
4、负责各类单据连号使用情况的审核。
5、负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的'统计工作。
6、负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门,做好跟进工作。
7、完成上级交办的其他事宜。
日审岗位职责41．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
日审员 岗位说明书
日审员岗位职位说明书
职位概述：
对酒店每日收入情况严格按要求进行审核。
工作内容描述：
1、将帐单和菜单核对，看输单员的输入是否正确，折扣的标准和签字手续是否完善。
2、每天负责在收银管理模块中审核先天的收银缴款、优免、上退菜情况；
3、审核每日充值卡的收入、消费情况。
4、审核每日发票的使用情况，并做好登记。
5、做出每天的收入报表，分别统计每天的用餐人数，并按酒店规定统计各项收入明细数据以便备查。
6、与出纳核对每天的各种付款方式下的金额及总计金额是否正确。
7、每日所做收入报表在财务经理审核后，报总经理。
8、对收银员使用备用金情况进行抽查。
9、每月5号前完成各部门有提成的项目核对工作。
10.负责各部门餐损的核算工作。
11.负责各部门物料领用的核算工作。
工作协作关系
对内公关关系：
酒店各部门
对外公关关系：
工作资源
办公资源：办公桌椅、办公电脑、办公文具、网络
工作环境：室内
证明
我已在此确认我已了解我的职责，并同意按职责所描述的标准执行。
签名：日期：。
财务部日审岗位职责
财务部日审岗位职责财务部日审岗位是负责财务日常审核和核对的职位，其主要职责包括但不限于以下内容：1. 每日对公司财务相关单据进行审核和核对，包括收入、支出、费用报销等方面的凭证。
2. 确保财务相关单据的准确性和完整性，确保所有交易的合规性和合法性。
3. 根据公司的财务政策和相关制度，核实各项费用的支付情况，确保公司的资金使用合理、有效。
4. 审核并核对银行账户的日常资金流动，及时发现异常情况，并及时汇报。
5. 协助财务主管进行月度、季度、年度财务审计工作，提供必要的支持和协助。
6. 汇总每日的财务审核情况，向上级汇报工作进展情况。
7. 参与公司内部财务流程的优化和改进，提出合理化建议，提高工作效率和质量。
以上仅为财务部日审岗位的基本职责，具体工作内容还需根据公司实际情况进行调整和补充。
财务部日审岗位是公司财务管理中至关重要的一个环节。
工作人员需要具备扎实的财务知识和敏锐的审查能力，以确保公司的财务活动合规、准确和透明。
以下是继续的相关内容：8. 确保财务数据的及时性和准确性，及时处理各种财务异常状况，保证公司正常的财务运营。
9. 必要时与其他部门沟通合作，核实并解决与财务审查相关的问题，保持良好的工作协调和合作关系。
10. 持续关注最新的财务法规和政策，及时更新并完善相关的财务审核操作手册，确保工作符合最新的法律法规要求。
11. 负责仓储管理等相关部门财务相关的审查工作，确保库存记录和财务凭证的一致性和准确性。
12. 监督和检查公司各项支出，核对报销单据、付款凭证等，确保费用开支的合理性和合规性。
13. 及时报告发现的财务风险和问题，提出解决方案，协助公司管理层做出正确的决策。
14. 参与公司财务相关系统的建设和维护，确保财务信息系统的稳定性和有效性。
15. 配合公司内外部审计人员对财务账目进行审计，提供必要的支持和配合，确保审计的顺利进行。
16. 参与相关会计政策的制定和执行，并及时调整和完善相关的财务审查流程和制度。
日审岗位职责
日审岗位职责一、引言本规章制度旨在明确日审岗位的职责和要求，规范日审工作流程，提高工作效率和质量。
所有员工必须遵守本规章制度，并按照规定的管理标准和考核标准履行职责。
二、岗位职责1. 日审工作内容•对客房进行日审，包括检查客房设施、卫生情况，并记录在日审表中。
•对客人逗留期间的书写错误或制度执行中出现的错误进行纠正并相应地进行记录。
•根据酒店政策和程序，核实客人的身份和住房要求，确保客人的信息准确无误。
•确保客人的安全和满意，如遇到突发情况，及时与相关部门联系并采取适当的措施。
•整理和归档相关文件和记录，确保存档的完整性和可访问性。
2. 工作流程•每天工作开始前，根据上一班的日审表核对客房信息。
•清空上一班的日审表，进行新一天的日审工作。
•从客房部获得确切的房态信息，并录入日审表中。
•检查客房的各项设施和卫生情况，记录在日审表中。
•如发现任何问题或缺陷，及时通知相关部门进行修理或清洁。
•在客人入住期间，及时更新日审表，以反映客房使用情况。
•工作结束后，将日审表归档并备份，确保信息的安全和可追溯性。
3. 服务质量要求•向每一位客人提供高效、准确、友好的服务，确保客人满意度的持续提高。
•熟悉酒店的各项政策和程序，能够为客人提供准确的信息和建议。
•保持工作地点的整洁和有序，确保工作环境的良好。
•熟悉日审工作相关的软件和系统，能够高效地处理工作。
•保护客人的隐私和个人信息，严格遵守酒店的保密政策。
三、管理标准1. 岗位培训•所有新员工必须参加针对日审岗位的培训课程，通过专业培训师的考核后方可上岗。
•员工需要定期参加培训，以提升专业技能和工作效率。
2. 工作流程管理•日审岗位的工作流程应该明确、规范，并定期进行评估和优化。
•工作流程的变更必须经过相关部门的审批和确认。
3. 工作质量管理•每日审阅一定比例的日审表，保证日审工作的准确性和一致性。
•定期进行工作质量检查，评估员工的工作状况和质量。
4. 团队合作管理•日审团队成员之间应该保持良好的沟通和协作，共同推动工作的顺利进行。
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（九）日审
【工作关系】
直接上级：
内部联系：
【岗位描述】
【工作内容】
1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；
2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。
如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。
5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。
6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。
7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。
8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。
9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。
及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。
10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。
注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。
11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。
12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。
13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。
14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。
15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。
16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。
17.细查管理部各项收入单据，保证其及时、准确、合法。
编制《营业收入日报表》等手工报表。
18．检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。
19．交接、整理有关应收帐的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。
20．监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。
21．负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。
22．加强安全防范，确保安全。
23．按时完成领导交办的其他工作。
【任职资格】
1．中专及以上学历，具有会计从业资格证书，有酒店收入稽核工作经验者优先。
2．熟悉会计电算化及酒店管理系统，具有良好的电脑操作能力。
3．工作能吃苦耐劳，细心，责任心强，职业操守好；无不良档案记录。