财务管理系统解决方案.doc

财务管理系统解决方案1 财务管理系统解决方案

目录

1 财务管理系统解决方案(4)

1.1 新能源财务系统管理应用架构(5)

1.1.1 财务管理的系统应用架构(6)

1.1.2 数据集中化的财务管理技术方案(7) 1.1.3 优势分析(7)

1.2 新能源财务管理系统应用模块(8)

2 财务管理系统应用功能描述(9)

2.1 组织结构、部门人员与权限管理(9)

2.1.1操作权限(9)

2.1.2数据权限(9)

2.2 预算管理系统(9)

2.3 集成总帐处理系统(10)

2.4 智能财务工作台(12)

2.4.1.1 采购业务(12)

2.4.1.2 销售业务(14)

2.4.1.3 收款业务(15)

2.4.1.4 付款业务(15)

2.5 银行对帐管理(15)

2.6 往来管理系统(15)

2.7 财务库存管理系统(17)

2.8 项目台帐与辅助核算管理(18)

2.9 报表管理系统(18)

2.10 集团报表合并......................................................................... 错误！未定义书签。

2.11 工资管理系统......................................................................... 错误！未定义书签。

2.12 固定资产系统......................................................................... 错误！未定义书签。

2.13 资金（占用、利息）管理..................................................... 错误！未定义书签。

2.14 决策支持系统的总体架

构..................................................... 错误！未定义书签。

2.14.1.1 预算分析......................................................... 错误！未定义书签。

2.14.1.2 财务分析......................................................... 错误！未定义书签。

2.14.1.3 经营分析......................................................... 错误！未定义书签。

2.14.1.4 资金分析......................................................... 错误！未定义书签。

2.14.1.5 绩效分析......................................................... 错误！未定义书签。

2.14.1.6 实现矩阵式管理............................................. 错误！未定义书签。

3 系统开放性和数据交换......................................................................... 错误！未定义书签。

3.1.1 开放式数据接口............................................................. 错误！未定义书签。

3.1.2 商务部数据接口............................................................. 错误！未定义书签。

3.1.3 数据汇总分析与数据保密.............................................

错误！未定义书签。

3.1.4 打印管理......................................................................... 错误！未定义书签。

3.1.5 应用模式......................................................................... 错误！未定义书签。

4 系统技术架构与二次开发平台介绍..................................................... 错误！未定义书签。

4.1 开发工具与开发技术............................................................. 错误！未定义书签。

4.2 B/S三层结构技术构架体系.................................................. 错误！未定义书签。

4.3 系统开放性与高度的灵活性................................................. 错误！未定义书签。

4.4 数据交换、开放式数据接口................................................. 错误！未定义书签。

4.5 新能源ERP系统内部安全机制............................................ 错误！未定义书签。

4.5.1内部控制与审计............................................................. 错误！未定义书签。

4.5.2操作日志管理................................................................. 错误！未定义书签。

1新能源财务管理系统解决方案

针对外贸行业的信息化需求状况，新能源公司凭借多年的行业信息化管理经验，推出新能源N7外贸信息管理系统，并以此系统为基础提供专门的外贸行业解决方案，该系统解决方案分为三个层次，以财务业务管理系统为核心，以基础信息、系统维护支持系统为基础，在业务操作过程中施加控制管理以及数据信息采集，从而实现科学的决策分析。

新能源外贸ERP系统融合众多外贸企业的先进管理经验，设计出规范可行且灵活可自定制的业务操作流程，以适应业务扩充和管理改变；其主要思想概括以下方面：

1.通过统一各帐套的会计制度（做账制度、科目体系和基础资料信息），

强化企业内部管理的职能，为企业进一步的数据挖掘和分析做准备。

2.打破传统财务基于科目体系单一核算引擎的现状，建立多项目多索

引的数据挖掘体系。

3.帮助建立企业集团的预算体系及制度，通过预算制度对集团业务进

行实时干预和控制。

4.建立企业的多成本利润中心的业务分析模型，为企业提供

丰富的业

务分析方法。

5.利用WEB技术进行业务和报表的在线查询和处理，特别对企业业务分散，

在管理上又要求远程控制和指导分支机构整体财务运作，进行适时的远程数据传递，加速总部对全局的了解，为及时正确地做出决策提供适时的依据。总部对信息的跟踪，实现远程的查询和监管。

6.多系统无缝连接，异地同库，达到真正意义上的数据共享，避免重复劳

动，从而真正提高企业运作效率。

7.强大灵活的自定义和可扩展性

8.采用的B/S结构的设计思想，解决业务的地域性分布问题；

9.采用SQL Server/Oracle/Sybase等大型数据库作为后台进行数据库的集约

管理；

10.提供可扩展的外挂的自扩展应用平台，以适应业务的增长的需要；

1.1新能源财务系统管理应用架构

随着现代信息科技的发展,利用信息技术平台,提高企业获取

信息的能力,是提高企业竞争力,支持企业战略目标实现的需要.实行财务集中监控和信息协同是大型企业集团进行统一财务管理核算,加强监督控制的必然要求。集中化管理的主要优点体现在以下几个方面：

1、便于指挥和安排统一的政策和降低行政管理成本；

2.有利于母公司发挥策略调控，完成集团统一经营目标；

3、有利于发挥母公司专家的作用，降低了公司财务风险和经营风险；

1、有利于统一调剂集团资源，降低运营成本成本。

财务管理系统设计方案4

财务管理系统FM设计方案

付万超

1产品名称

2报销管理

2.1报销流程

2.2报销申请

?功能说明：

报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据地.

如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完）,如果尚未审核,那么可以直接修改单据.

报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销地冲抵.

?属性：

单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号）,单据名称,报销人,报销时间,附件（包括采购合同,比价单等,参照报销流程地要求）,其他报销数据.

?界面参考：

2.3报销与借款冲抵

报销时,如果有借款申请地,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款地冲抵处理.

2.4报销草稿

?功能说明：

报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,

此时可以选择将报销单存入报销草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交.

?界面参考：

2.5报销作废

?功能说明：

对于已经提交地单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新地单据.

此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”.

?属性：

报销单ID,报销状态,提交人,提交时间

2.6报销审核

?功能说明：

审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人地单据列

表中,报销人可以重新修改,之后再提交.

?属性：

单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间

2.7我地申请

?功能说明：

可以查看当前报销地状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核.

?属性：

报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注

?界面参考：

2.8待审核报销

?功能说明：

审核人可以在此列表中看到需要自己审批地报销单,然后进行审批.

?查询条件：

报销时间段,报销人,报销单据号

2.9已审核报销

功能说明：

报销人可以在此看到已经审批通过地报销单.

查询条件：

报销时间段,报销单名称

2.10报销统计

?功能说明：

统计各阶段,各部门,个人地报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等.

2.10.1部门报销统计

?功能说明：

统计各部门地报销情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析.

2.10.2项目报销统计

?功能说明：

统计每个项目地报销情况.

2.10.3综合报销统计

?功能说明：

可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行报销统计

3借还款管理

3.1借款流程

3.2借款申请

?功能说明：

报销人拟制借款单,提交借款详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据地.

如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是借款流程尚未走完,即财务尚未支付借款）,如果尚未审核,那么可以直接修改单

据.