公司关于应对不良经营形势强化经营管控工作的措施意见

公司关于应对不良经营形势强化经营管控工作的措施意见为有效应对当前严峻煤炭市场形势，动员矿区上下进一步强化管理、苦练内功、内涵挖潜、提高“双效”，制定本意见。

一、总体要求紧紧围绕上级部署和集团公司年度目标任务，突出“责任落实年”主题，以稳健务实为基调，深化“协同管理法”，打好“333389”“组合拳”，抓好“三控三降三提三保”（控成本、控费用、控风险，降库存、降亏损、降“四金”，提产量、提双效、提质量，保吃饭、保资金、保稳定），落实“八项综合措施”，做到“九个强化”，动员全体员工认清形势、明确任务、坚定信心、攻坚克难。

二、落实八项综合措施（一）成立应对严峻形势强化管控工作领导小组同志任副组长，公司其他领导和各处室负责人为成员。

负责措施制定、组织实施和监督考核。

（二）成立宣传维稳工作领导小组。

党群部门负责人为成员。

负责统筹抓好矿区党建、思想政治、宣传教育和维稳工作。

（三）成立生产经营工作领导小组。

同志任组长，同志任副组长，其他经理层领导、生产经营处室负责人为成员，负责抓好生产经营过程中的风险、开源、节流、降本、提质、提效等重点课题研究，综合施策，监督落地。

（四）集团公司主要领导、分管领导带头研判形势、开拓市场。

靠前走访关键用户，征求用户意见；了解掌握市场信息、市场形势；带头开拓煤炭市场和用户。

在抓好分管工作的同时，着力抓好煤质管理、市场开拓、资金回笼、价格控制等工作。

（五）集团公司领导分工包矿。

主要内容：包安全、包生产、包效益、包降本、包“四金”清理、包稳定。

主要形式：每月不定期到所包单位调研诊断，指导、帮助、协调、监督工作落实。

（六）预算指标刚性调节。

根据年初预算和形势变化，对预算目标刚性调节。

1.产量：确保796万吨、力争810万吨，精煤产量420万吨，回采工效率、掘进工效率同比提高8%以上。

2.煤炭库存：每季度末不高于6万吨；原材料库存力争同比下降60%。

3.成本：比预算下降5%以上。

4.减亏：亏损单位减亏率10%以上。

5.费用：固定资产折旧费使用比预算降低10%；修理费同比下降10%；“四项费用”比预算下降10%。

6.“四金”占用：年末比年初降低50%，上半年下降20%以上。

7.资金：保证企业必需的基本现金流。

8.风险：防控安全风险，实现安全年；防控经营风险，杜绝违规经营和生存风险。

9.稳定：杜绝重大治安案件、刑事案件和群体性上访事件。

（七）集团公司机关带头降薪。

集团公司领导降薪30%，处级管理人员降薪15%，其他管理人员降薪10%。

（八）落实“十二个严控”。

一是严控带头指标。

生产矿井完不成利润指标，主要负责人按经营目标责任书严格考核。

二是— 2 —严控资金支出。

所有资金支付一律履行审批程序；各单位支付单笔10万元以上资金，由班子成员会签，20万元以上报集团公司审批。

三是严控非生产性支出。

严格支出审批程序。

四是严控“四金”占用。

完不成控制指标，与责任人薪酬挂钩考核。

五是严控成本费用。

完不成指标，纳入全面业绩考核“五联”。

六是严控闲置设备。

杜绝3个月以上闲置，存在闲置设备，不得申请新增同种设备，一律调剂使用。

七是严控物资供应采购。

建立物资价格监督机制。

八是严控外部银行账户。

违规开立的，单位党政主要负责人一律免职。

九是严控可控费用和职务消费。

与二级单位班子成员年薪挂钩考核。

十是严控劳务用工。

严禁外委外包、非在册用工，违规使用问责单位主要负责人并予清退。

十一是严控督查事项落实。

凡出现超期或应付问题，一律予以问责。

十二是严控检查和考评。

各类检查结果一律纳入单位、处室全面业绩考核。

三、工作重点做到“九个强化”。

（一）强化生产管理1.优化生产布局。

在抓好日常生产管控同时，做好以下重点工作：西翼延深工程开拓，保证两工作面同时生产；煤矿利用西大巷提前掘进回采巷道，力保两工作面同时生产。

2.完善生产预警。

指导、监督各矿对照接续计划，提前三个月倒排工期，实行工作面“季度接续预警”，确保接续平稳；跟踪工作面回采进度，提前二个月分析地质构造、顶底板条件、生产工艺等因素变化，实行工作面“月度稳产预警”；跟踪调度现场重点、生产节点，实行“产量周预警”，及时发现问题、分析原因、督促整改、落实考核。

3.提高生产效率。

提高综采率，减面提效。

加强采煤面地质构造探查分析和设计优化，减少过断层和搬家撤面影响。

开展大倾角面开采技术研究，提升安全高效水平。

优化工作面回采工序，最大限度减少准备工时，提高开机率。

优化煤流及辅助运输系统，减少运输环节，提高运输效率；推广连续运输，提高工效，减少用工。

优化巷道布置，多打煤巷。

加强矿压观测、围岩性质分析，优化支护参数，简化操作工序，提高支护效率。

4.严格责任考核。

遵循“生产必须安全、专业服从安全，安全为了生产、专业服务生产”原则，严格落实安全生产责任制，强化商品煤产量日调度、周分析、月考核、季兑现制度。

矿井出现“三同时”，考核单位生产班子。

以上工作由同志牵头，生产技术处负责。

（二）强化煤炭营销管理5.奋力开拓市场。

健全煤质与营销管理联动机制，提升市场应对能力，优化煤炭营销策略，坚定不移保市场。

加强西矿区营销力量，营销分公司实行副处长分工包矿制度，盯靠指导工作；积极走出去，调研市场，寻找潜在客户；加强与一段时期未开展业务老用户联系，探寻合作意向，守拓同步，巩固扩大市场份额；加强与能源集团营销中心、驻外办事处工作协调，协同做好车运— 4 —煤、地销煤销售计划落实，最大限度减少因流向限装。

各矿制定落实主要负责人开拓市场措施办法。

6.强化货款回收。

高度重视煤款结算、货款回收。

货款回收率98%以上，现款回收率不低于货款总值的70%。

科学制定回款措施，逐户落实，责任到人，加强盯靠。

严控重点用户滚动结算量，杜绝赊欠，防止呆坏账，规避经营风险。

对物流公司、各矿陈欠款进行系统摸排梳理，一户一策，谁销售谁清欠，完不成清欠任务，与薪酬挂钩考核。

7.加强煤质管理。

打通“源头”到“龙头”通道，促进煤质系统化、一体化管理，做好采场、产品调整，市场需要什么产品就生产什么。

煤质处指导监督各矿抓好煤质、洗选技术、采制化、仓储、计量和铁路专用线管理；加强煤质日报告、周分析、月考核制度，及时发现、处理、解决各矿煤质洗煤问题；加大商品煤质量抽查，强化采制化管理。

各矿以提高煤质、满足用户需求和提高效益为目的，加强外购煤炭多品种加工；煤质处盯靠指导，严格考核落实情况。

8.实行降库存抵押金考核。

营销分公司、煤质处、各矿按照制定的降库存抵押金考核办法，严格过程控制和结果考核。

处长纳入集团公司月度、季度经营绩效考核；其他人员对照节点目标、评价标准据实考核。

企业管理处监督考核兑现情况。

9.建立营销价格监督机制。

企业管理处牵头，财务资产处、审计处、计划发展处、煤质管理处组成监督检查小组，定期比对集团公司、集团权属单位同类同质商品煤月度平均售价，有效监督未完成指标责任人考核兑现情况。

以上工作由同志牵头，营销分公司、煤质管理处负责。

（三）强化成本管理10.突出技术降本。

完善技术降本监督考核办法。

优化井巷工程设计，杜绝无效巷道施工。

科学确定支护方式与参数，杜绝支护强度过剩。

优化巷道施工，减少岩石掘进工程量。

依靠科技手段，超前勘探，探明煤层赋存、水文地质构造，避免无计划揭露断层构造。

强化生产过程管控，严格质量标准和施工要求，杜绝不合格工程。

发挥自动化、信息化功能，具备条件的岗点实行无人值守。

优化防治水钻孔设计，一孔多用，减少费用。

11.拓宽市场化覆盖面。

强化市场在资源、管理要素配置中的作用，提升全员市场化意识，完善计量手段，健全计量工具，规范市场化考评体系和办法，逐步实现全面市场化运行。

全年材料成本控制在62.51元/吨以下。

强化电力降本，合理调配电气设备装机容量，避免大马拉小车和设备空运转，提高运行效率。

执行避峰填谷，严格用电考核，电力成本比预算降低5%以上。

盘活存量资产，摸清设备家底，按生产任务需要配备设备，超出配备标准的，及时调剂使用。

逐步降低折旧费用使用，全年折旧单位成本控制在45.17元/吨以内，各单位折旧单位成本比预算降低10%。

严控外委修理，能自修的绝不外委，井下能维修的一律现场维修，全年原煤修理费比预算压缩5%，控制在4.95元/吨以内。

— 6 —12.压缩非生产性成本。

落实“八项规定”，加强机关费用管理，严格执行费用开支标准。

严控车辆使用，下矿调研工作，一般合并进行；无特殊情况，省外出差不得带车。

大力压缩会议、培训、公文，“四项费用”控制确保完成预算目标，其他非生产性支出同比下降5%以上。

基层其他支出，单位成本比年度预算压缩5%以上。

13.严控软件开发支出。

严禁无计划、无预算新上软件系统。

严格付款进度控制，软件试运行前，付款比例不超30%；软件运行后，付款比例不超60%；软件经过使用部门验收，并出具验收报告后，按规定留足10%的质量保证金。

以上工作由同志牵头，财务资产处、生产技术处负责，有关生产经营处室配合。

（四）强化资金筹集和管理14.加强资金规划管理。

创新融资方式，拓宽融资渠道，全年融资37亿元以上，确保资金链安全。

加强经营性现金流管理。

严格执行资金收支两条线管理制度，加强财务监管和资金控制，实现现金收入及时归集、现金支出实时划拨、资金使用实时监控。

严控“四金”占用，提高压缩指标考核权重。

15.完善资金预警机制。

严格执行资金集中统一管理和风险定期排查机制。

创新现金池管理模式，加强现金流量动态分析和考核管理。

严格按规定比例收取或支付承兑汇票，严把银行承兑汇票收取审查关。

杜绝“小金库”和不合理的二次分配行为。

16.严格资金预算审查。

严防工程超预算，超支必须向集团公司专题报批；矿建、土建、安装工程付款不超过形象进度的70%，设备付款不超过形象进度的80%。

工程竣工结算经集团公司审核后，支付比例不超过90%，按规定留足质保金。

凡申请预算资金的工程项目必须有计划、合同和形象进度，否则不予审批。

17.实施物资供应价格监督。

根据能源集团有关规定，企业管理处牵头，机电处、审计处、财务资产处、纪委（监察处）组成价格监督管理小组，针对物资价格加价基准值不超3%，进行日常监督、动态监控、定期检查、专项检查，超出依规处理。

18.严把购销合同签订关。

签署500万元以上合同，必须进行充分的资信调查，掌握对方经营业绩、资产负债情况。

重大合同一律报集团公司总法律顾问审核。

19.抓好陈欠清收。

完善清欠方案，对所有超账期应收账款逐户分析，分类制定清收措施。

客户分三类管理：正常业务客户，严格合同执行，及时收回货款；有风险的客户，逐户分析，建立备查账，落实到人，尽快回收货款，防止长欠；账龄一年以上客户，专人蹲点，全力回款。

无法回收的货款，通过法律途径清收，最大限度维护企业利益。

对鑫宇物流公司进行重点管控，财务资产处负责过程监督，审计处负责风险提示。