公司财务部“三定”策划方案
公司“三定”工作方案
业务保障部职能（一）部门职责1、计划总结1）负责公司业务、采购工作计划编制及总结工作；2）负责公司各类生产性设备、材料等生产性物资采购计划编制工作；3）编制和完成部门日常工作计划和总结；负责部门年度重点、亮点、难点工作制定、执行、总结；2、绩效管理4）负责生产性设备、业务物资采购等预算汇总、统计、数据调整，上报工作，掌握执行情况，加强与执行部门和财务部门的沟通和联系，做好部门预算分析，完成绩效管理各类台账、报表；5）负责部门年度KPI、PI指标的分解、落实、总结；3、业务、设备管理6）负责公司业务量统计、填写各类报表，并按时上报，做好与工程中心、运营中心横向沟通，做好信息记录；7）负责公司各类生产性设备、设施、工具等物资的采购、管理、维修、养护、报废工作；8）负责公司生产性固定资产、低值易耗品的登记、编号、造册、归档及日常管理，负责每年二次生产性设备、设施盘点核对工作；9）负责公司各项目中各类生产性设备、材料的询价工作；10）负责公司各类工程项目、运营项目所需材料采购供应工作；11）负责各类物资材料采购入库、出库、清点、登记管理工作；12)负责生产性物资、设备、材料合格供应商评定工作；4、制度管理13)负责公司业务管理制度、设备管理制度、采购管理制度等的制定、修改、废除；5、资料管理14）负责本部门各类文件资料的收发、统计、整理、保管工作；15）负责本部门各类合同的草拟、洽谈、审批流转、签订等工作；16）负责做好资产、业务绩效管理各类资料、台账的整理工作；6、人员管理23）负责考勤记录，按月做好部门考勤工作；24）根据部门职责，明确部门工作分工及岗位职责；25）落实部门人员的教育培训工作，不断提高业务技能；7、其他26）负责部门的贯标、内控管理工作；27）协助其他部门完成相关工作；28）完成公司领导交办的其他工作。
(二)业务保障部组织机构及岗位人员架构图业务保障部共设岗位4个，定员4人，目前在岗4人。
公司度财务部工作计划规划
公司度财务部工作计划规划
公司财务部工作计划规划可以包括以下方面：
1. 收入与支出预算制定：制定公司财务年度预算，包括收入和支出的规划，确保财务
资源的合理分配。
2. 财务报表与分析：定期编制公司财务报表，进行财务数据分析，及时发现财务问题
并提出解决方案。
3. 税务规划与纳税申报：负责公司税务筹划，确保公司合理遵守税法规定，申报纳税
工作准确无误。
4. 成本控制与管理：制定成本控制策略，确保公司在经营过程中成本控制得当，提高
整体盈利能力。
5. 资金管理与投资决策：负责公司资金管理工作，进行现金流预测和管理，制定投资
策略，保障公司资金安全和增值。
6. 内部控制与风险管理：建立健全的内部控制体系，有效识别、评估和管理财务风险，确保公司财务运作的安全性和透明度。
7. 合规与法律事务：负责公司财务合规事务，及时了解相关法律法规政策，确保公司
财务活动合法合规。
以上是一些公司财务部工作计划规划的主要方面，根据公司的实际情况和发展阶段，
可以进一步细化和完善工作计划。
公司财务部“三定”策划方案
财务部“三定”方案目录一、财务部职责条例 (1)1、部门职能定位： (1)2、直接上级：财务总监 (1)3、部门要紧职责： (1)二、财务部岗位与编制 (4)1、组织结构图 (4)2、岗位与编制 (5)三、职位（岗位）讲明书 (6)1、财务总监兼财务部长 (6)2、资金副部长 (7)3、融资副部长 (9)4、会计核算副部长 (10)5、资金治理主管 (11)6、出纳主管 (12)7、合同治理员 (13)8、资金治理员 (14)9、出纳 (15)10、结算会计 (16)11、总账总管 (17)12、核算会计 (18)13、成本治理主管 (21)14、成本会计 (22)15、上市筹备人员 (23)16、融资主管 (24)17、融资治理员 (25)18、票据治理员 (26)四、业务流程图 (27)4.1 采购与应付账款作业流程 (27)4.2 成本作业流程 (29)4.3 抵账作业流程 (30)4.4 费用报销作业流程 (31)4.5 固定资产作业流程 (33)4.6 销售与应收账款作业流程 (34)4.7 原物料付款作业流程 (35)4.8 收款流程 (37)五、绩效考核 (38)5.1财务总监兼财务部长绩效考核细则 (38)5.2资金副部长绩效考核细则 (40)5.3融资副部长绩效考核细则 (42)5.4会计核算副部长绩效考核细则 (46)5.5资金治理主管绩效考核细则 (49)5.6合同治理员绩效考核细则 (52)5.7资金治理员绩效考核细则 (54)5.8出纳绩效考核细则 (56)5.9总账会计绩效考核细则 (58)5.10核算会计绩效考核细则 (62)5.11成本治理主管绩效考核细则 (66)5.12成本会计绩效考核细则 (68)5.13上市筹备人员绩效考核细则 (70)5.14融资主管绩效考核细则 (72)5.15融资治理员绩效考核细则 (75)5.16票据治理员绩效考核细则 (77)一、财务部职责条例1、部门职能定位：财务部的功能包括合同治理、财务结算、会计核算、资金收付、上市筹备及资金融资等六项，行使会计、财务及治理的职责。
某集团公司“三定”方案(附架构图及岗位职责)
某投资集团有限公司“三定”方案Xx年x月x日集团公司“三定”方案（附岗位设置及职责）为保障项目实施，本着精简高效的组织原则构建组织结构，拟对公司组织机构、岗位编制及岗位职责进行确定（以下简称“三定”方案），具体如下：一、董监高设置（一）执行董事：1人（按照《公司章程》要求设定）。
（二）监事：1人（按照《公司章程》要求设定）。
（三）高层管理人员：3人，其中，总经理1人，经营副总经理1人，工程副总经理1人。
二、部门设置公司共设4个部门，具体为：综合管理部、财务管理部、工程管理部、合约预算部。
现阶段机构设置为项目型组织，主要为保障项目有序实施。
随着公司业务范围增减或项目不同阶段，需根据实际情况进行动态人员配置调整。
三、人员编制公司人员编制20人（不含董监高人员），其中：综合管理部5人，财务管理部6人，工程管理部6人，合约预算部3人。
高层管理人员由上级单位任命。
（一）综合管理部作为集团行政办公、人力资源、党建群团和计划管理的综合部门。
负责综合协调、工作督办；归口公文处理、机要、保密；负责公共关系、社会责任协调、管理；负责公司总部的法律事务工作；负责党团、工会组织建设工作；参与企业文化建设和精神文明创建工作；负责宣传、维稳工作；负责组织管理、人事管理、干部管理、绩效管理、薪酬福利管理、社会保险管理和教育培训管理工作。
编制5人，其中：部长1人，行政及后勤主管1人、党务宣传及舆情维稳1人、招聘及人事管理1人、文字秘书1人。
（二）财务管理部作为集团资产、财务、融资管理的专业职能部门，负责财务预算管理、融资管理、外部资本合作、资金管理、会计核算、成本控制、内控审计等工作。
编制6人，其中：部长1人，综合会计1人、融资管理2人、核算会计1人、出纳1人。
（三）工程管理部作为集团工程管理、设计策划的专业职能部门，全过程参与项目论证、策划、实施，根据项目实施计划落实项目进度。
负责项目进度管理、报批报建手续办理、安全生产、拆迁协调、设计策划等工作。
某公司财务部“三定”方案
方案实施与监督
实施步骤
制定详细的实施方案，明确责任分工
召开动员大会，传达方案精神，统一思想认识
开展培训活动，提高员工素质，确保方案顺利实施
定期检查方案执行情况，发现问题及时纠正
建立监督机制，确保方案有效执行
总结方案实施效果，不断优化和完善方案
监督机制
设立监督小组，负责监督方案实施情况
定期检查财务报表，确保数据真实准确
对违规行为进行处罚，确保方案严格执行
建立反馈机制，及时调整方案实施过程中的问题
调整与改进
持续优化：根据评估结果和反馈意见，持续优化方案
定期评估：对实施情况进行定期评估，发现问题及时调整
反馈机制：建立有效的反馈机制，收集员工意见和建议
监督机制：设立专门的监督机构，确保方案的顺利实施和效果评估
方案评估
财务制度的主要内容：预算管理、会计核算、财务报告等
财务制度的执行和监督
财务制度的修订和完善
定员
人员编制
财务部总人数：确定财务部总人数，包括经理、主管、会计、出纳等职位。
岗位职责：明确各岗位职责，如会计负责记账、报税，出纳负责现金、银行存款管理等。
任职资格：设定各职位的任职资格，如会计需要具备会计从业资格证，出纳需要具备一定的财务知识等。
招聘计划：根据人员编制，制定招聘计划，包括招聘渠道、招聘时间、招聘要求等。
人员招聘
招聘原则：公平、公正、公开
招聘渠道：校园招聘、社会招聘、内部推荐
招聘流程：简历筛选、面试、录用、培训
招聘标准：学历、经验、技能、性格、价值观
人员培训
培训目的：提高员工素质，提升工作效率
添加标题
培训内容：财务知识、技能、法律法规等
公司三定方案
为规范公司经营管理，实现公司战略发展目旳，保障员工合法权益，根据《公司法》、《劳动合同法》等法律法规，制定公司三定方案(定职能、定机构、定编制)。
一、公司重要职责执行股东大会、董事会决策，依法自主经营，不断提高物流园现代化、专业化、集约化管理水平，为物流园商户提供“一站式”原则化服务，创立和谐劳动关系园区，增进园区可持续健康发展，实现公司资产保值增值。
二、根据上述职责，公司设立 5 个内设机构(见组织机构图)(一)总经办1.负责解决公司寻常事务，筹办重要会议、活动;建章立制，拟制公司有关文献文稿，催促检查有关工作部署旳贯彻状况;做好协调工作，上传下达，横向沟通，充足发挥公司整体效能;做好信息采集、筛选、传递工作，协助公司领导实行科学宏观决策和有效指挥;负责公司文化建设。
2.负责公司证照管理、档案管理、印章管理、车辆管理、资产管理、后勤服务等。
3.负责公司人力资源规划、招聘与配备、培训与开辟、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等。
按照公司规定，做好公司团队建设工作。
(二)工程管理部按照公司统一部署，全面负责项目工程旳具体实行。
负责项目工程动工前旳各项准备工作。
3.负责对勘察、施工、监理等旳招标和年度考核工作，参预设计、材料设备等旳招标工作。
4.负责工程施工过程中质量、进度、成本、安全文明旳控制管理。
5.负责工程文献、资料、档案旳管理。
6.负责工程各项验收管理工作。
7.负责与公司工程有关旳内外各单位部门旳沟通、联系、协调工作。
8.配合公司各部门前期、规划、项目定位、营销筹画、成本测算等管理工作。
9.配合项目工程交付及交付后维保管理工作。
10.配合项目工程客户服务、质量督导、园区服务体系建设等管理工作。
(三)财务管理部1.编制公司财务管理规划与年度财务管理工作筹画并组织实行; 根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;2.建立和完善“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系; 负责寻常会计核算工作，涉及费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;负责工资审核、发放和税收交纳;负责准时提交财务会计报表和记录报表，全面反映公司经营业绩;准时提交财务分析报告，全面分析各项数据;保证账账、账证、账实相符;3.实行预算管理;统筹营业税、所得税、费用成本列支波及旳税收，合理避税;建立健全财务资料档案;4.编制资金收支筹画，分析、控制费用成本。
世界500强企业财务人员“三定”工作方案
实证研究：世界500强企业财务人员“三定”工作方案经与6大主机事业部财务部进行调查发现，通过近2年的代理制运营，如今，公司6大主机事业部已拥有超过100家代理商，仅代理商财务类员工已达900人，超过了集团所有财务投资类人员。
而代理商其他类员工规模更大，代理商人员效率和人工成本问题可窥一斑，值得关注。
建议对代理商人员进行三定，建立人员配置标准，提高人员效率。
下面具体按七步法以代理商财务三定分析为例：一、定目标代理商财务的工作目标：准确真实反映代理商财务数据（核算准确）；确保代理商资产保全（资金、资产安全）；及时提示经营风险（提供财务分析和决策支持）、提升代理商经营质量（持续降低成本费用，提升盈利能力）。
具体应细化到代理商财务总监的绩效合约。
二、定策略1.持续提升对国家财税法规、董事会决议以及代理协议等政策学习和掌握。
2.不断优化财务信息化水平，加强核算规范性培训和检查，提升核算效率和质量。
3.严格按财务制度流程进行资金预算、调拨、结算等资金管理和筹资工作，定期进行资产盘点、对账和往来清理等工作。
4.持续推动各种降成本节费用举措。
5.防范各类财务风险。
6.提供实时经营分析数据，及时提供经营决策支持。
三、定业务流程厘清以下代理商各项业务和流程：1.公司注册、工商税务登记和年检。
2.中长期经营规划、年度经营计划和预算编制，资金计划管理。
3.主机、配件采购和销售。
4.逾期货款的债权追收；保险代理；融资按揭等。
5.二手机采购和销售。
6.设备维修。
7.人力资源管理、绩效管理和团队建设。
8.银行筹融资。
9.各项成本费用开支控制。
10.6S店平台和行政物业管理。
四、定组织职能根据代理商各项业务及流程，明确代理商财务部各项职能，组成代理商财务部，人员低于15人建议不下设科室。
各项职能如下：1.公司注册、工商税务登记和年检的办理。
2.主机、配件采购和销售的核算、盘点、对账。
3.逾期货款的债权追收核算、盘点和对账；保险代理、融资按揭等核算。
某公司财务部“三定”方案
某公司财务部“三定”方案一、背景随着某公司业务的不断发展壮大，财务工作变得日益复杂，为了提高财务部门的工作效率和准确性，以及规范财务管理流程，某公司财务部制定了“三定”方案，旨在明确财务部门的责任和任务，并对相关流程进行规范化管理。
二、目标“三定”方案的主要目标是：1.确定财务部门的职责和权责清单，明确部门的职能范围，避免职责模糊和重复工作。
2.确定财务管理流程和标准操作流程，提高财务管理的准确性和效率。
3.监督和管理财务工作的执行情况，保证财务工作的合规性和健康发展。
三、“三定”方案的内容3.1 职责和权责清单财务部门的职责和权责清单包括以下几个方面：1.编制和执行财务预算：财务部门负责编制和执行公司财务预算，包括年度预算、季度预算和月度预算。
2.财务报表的编制和分析：财务部门负责编制和分析各类财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
3.资金管理和控制：财务部门负责公司的资金管理和控制，包括资金的筹措、运用和监督。
4.税务报告和申报：财务部门负责编制和提交公司的税务报告和申报表。
5.财务制度和内控管理：财务部门负责建立和完善公司的财务制度和内部控制体系，确保财务管理的规范和有效性。
6.公司融资和投资决策：财务部门参与公司的融资和投资决策，并提供相关的财务分析和风险评估。
3.2 财务管理流程为了提高财务管理的准确性和效率，财务部门实施了以下财务管理流程：1.预算管理流程：在财务年度开始前，财务部门与各部门负责人进行预算编制会议，确定各部门的预算指标和限额，然后根据预算指标，编制公司的综合预算。
2.财务报表管理流程：财务部门按照公司的会计准则和相关法规，按期编制各类财务报表，并进行分析和解读。
3.资金管理流程：财务部门负责资金的筹措、运用和监督，制定资金管理制度，确保公司的资金安全和稳定。
4.税务管理流程：财务部门按照国家税法和相关规定，编制并提交公司的税务报告和申报表。
5.财务制度和内控管理流程：财务部门建立和完善公司的财务制度和内控管理体系，制定各项财务制度和操作规程，并进行定期审核和监督。
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财务部“三定”方案目录
一、财务部职责条例 (1)
1、部门职能定位： (1)
2、直接上级：财务总监 (1)
3、部门要紧职责： (1)
二、财务部岗位与编制 (3)
1、组织结构图 (3)
2、岗位与编制 (4)
三、职位（岗位）讲明书 (5)
1、财务总监兼财务部长 (5)
2、资金副部长 (6)
3、融资副部长 (7)
4、会计核算副部长 (8)
5、资金治理主管 (9)
6、出纳主管 (10)
7、合同治理员 (11)
8、资金治理员 (12)
9、出纳 (13)
10、结算会计 (14)
11、总账总管 (15)
12、核算会计 (16)
13、成本治理主管 (18)
14、成本会计 (19)
15、上市筹备人员 (20)
16、融资主管 (21)
17、融资治理员 (22)
18、票据治理员 (23)
四、业务流程图 (24)
4.1 采购与应付账款作业流程 (24)
4.2 成本作业流程 (25)
4.3 抵账作业流程 (26)
4.4 费用报销作业流程 (27)
4.5 固定资产作业流程 (28)
4.6 销售与应收账款作业流程 (29)
4.7 原物料付款作业流程 (30)
4.8 收款流程 (31)
五、绩效考核 (32)
5.1财务总监兼财务部长绩效考核细则 (32)
5.2资金副部长绩效考核细则 (33)
5.3融资副部长绩效考核细则 (34)
5.4会计核算副部长绩效考核细则 (35)
5.5资金治理主管绩效考核细则 (37)
5.6合同治理员绩效考核细则 (38)
5.7资金治理员绩效考核细则 (39)
5.8出纳绩效考核细则 (40)
5.9总账会计绩效考核细则 (41)
5.10核算会计绩效考核细则 (42)
5.11成本治理主管绩效考核细则 (44)
5.12成本会计绩效考核细则 (45)
5.13上市筹备人员绩效考核细则 (46)
5.14融资主管绩效考核细则 (47)
5.15融资治理员绩效考核细则 (48)
5.16票据治理员绩效考核细则 (49)
一、财务部职责条例
1、部门职能定位：
财务部的功能包括合同治理、财务结算、会计核算、资金收付、上市筹备及资金融资等六项，行使会计、财务及治理的职责。
会计属于信息提供的范畴；财务属于公司运作的范畴；治理属于企业操纵的范畴。
会计的要紧职能是依据会计准则对外提供企业经营报告；财务是围绕预算和考核工作在整个企业治理活动中发挥主导作用，治理是围绕业务操纵和决策方面所作的治理活动。
2、直接上级：财务总监
3、部门要紧职责：
1、在财务总监的直接领导下，具体制定公司的财务治理制度和会计核算制度。
2、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3、负责组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
4、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度，建立健全
财务治理的各项制度，发觉问题及时纠正，重大问题及时上报。
5、加强财务治理，编制和执行资金打算，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门做好经济核算，为企业进展积存资金。
6、负责做好资金治理，重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
组织业务部门按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇治理条例，加强对外汇收支的治理和监督。
8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。
9、负责办理银行贷款及还贷手续。
10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
11、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
12、参与公司经营治理，围绕提高企业的治理水平和经济效益，
为总经理当家理财、把关和经营参谋。
13、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发觉和处理财产、物资治理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全治理。
14、负责监督、审核公司的各项开支情况，合理掌握公司的成本和费用水平。
15、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营治理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高治理水平。
16、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门职员完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。
17、负责本部门职员业务培训工作，使属下职员熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和治理制度，能独立工作，并使各职员对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
18、负责本部门职员的绩效考核工作，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部治理工作。
二、财务部岗位与编制
1、组织结构图
以上岗位人员职位及岗位职责详见“财务岗位职责讲明书”（共计25人），以上不含襄樊及大冶财务编制人员7人。
2、岗位与编制
三、职位（岗位）讲明书
1、财务总监兼财务部长
2、资金副部长
3、融资副部长。