资金月报表管理系统
【应收账款管理】-应收账款月报表
【应收账款管理】-应收账款月报表
应收账款月报表是公司用来监控和管理应收账款的一种报表。
它通常包括以下内容：
1. 应收账款余额：报告期末公司应收账款的总余额。
2. 应收账款年初余额：报告期初公司应收账款的总余额。
3. 应收账款增减额：报告期间应收账款的增减金额，即本期应收账款余额减去期初应收账款余额。
4. 应收账款周转率：报告期间销售收入与应收账款平均余额的比率，用于衡量公司回收应收账款的速度。
5. 应收账款回收率：报告期间公司实际回收的应收账款金额与应收账款增减额的比率，用于衡量公司回收应收账款的效率。
6. 应收账款账龄分析：根据应收账款逾期天数将应收账款进行分类，以便分析和控制逾期账款的风险。
应收账款月报表的制作和分析有助于公司及时了解应收账款的情况，及时采取措施促进应收账款回收，减少坏账风险，保持公司流动资金的正常运作。
学校资金收支管理制度
学校资金收支管理制度学校资金收支管理制度在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗？以下是小编帮大家整理的学校资金收支管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
学校资金收支管理制度1一、加强预算管理，坚持审批制度1、学校年初要遵循“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则做好预算。
每月要编制月份计划，报总校审批，方可实施。
2、学校根据总校安排报账时间，及时报账。
报账同时，报下月支出计划，经总校批准后方可实施。
3、固定资产购建和日常修理，单价在3000元以上或总造价在1万元以上的支出，在年初预算时要负有专项说明，执行前必须事前提出书面申请二、加强学校收费管理1、严禁设立“小金库”，不得将收入作为往来款项进行核算。
2、对不符合规定的票据，学校财产机构不得使用。
3、严禁违反规定，巧设项目向学生收取费用。
如统一发动、购买练习册，按人头收取班级活动费，强制保险等。
4、不扣留、挪用各种收费，足额、及时上缴总校。
三、支出管理1、学校的财务收支实行“一支笔”审批制度。
学校的一切重大开支和重要的经济事项的决策，应经学校领导班子集体研究决定，并做好会议记录备查。
2、财务机构内部分工做到帐、物分开，报账员不兼任档案管理、财务保管工作。
3、禁止在支出过程中变通、变造现象，保持原始凭证的真实、合法、有效。
4、因总校取消了小学招待费，需要烟、饮料、水果等招待物品时，及时到总校联系购买，总校不予购买或不批准购买，则任何人来校不特殊招待。
否则谁擅自购买谁付账。
5、培训费报销程序及标准：（1）教育局文件——填培训卡——学区校长签字——会计处核销。
（2）县内培训，车费10元，住宿费20元以下（有票据）；市内70元以下车费，30元以下住宿费（有票据）。
没有统一伙食安排的，市内每天补助5元，市外每天补助8元。
（3）培训回来及时到总校核销培训费，过月单据不予核销。
6、为保证学校正常运转，学校领导积极向总校反映，申请小额备用金，以保证学校急需的临时性支出需要。
国库支付中心岗位职责
国库支付中心岗位职责国库支付中心是财政部门的重要组成部分，承担着财政资金支付管理的关键职责。
其工作的准确性、高效性和规范性对于保障财政资金的安全、合理使用以及国家财政政策的有效实施具有至关重要的意义。
以下是国库支付中心的主要岗位职责：一、资金支付审核与管理1、严格审核预算单位提交的支付申请，包括资金用途、支付金额、预算指标等，确保支付申请符合相关法律法规和财政预算安排。
2、对支付申请的合规性进行审查，如发票、合同等凭证的真实性和完整性，防止违规支付和资金滥用。
3、根据审核结果，办理财政资金的直接支付或授权支付业务，确保资金及时、准确地支付到收款人账户。
二、预算执行监控1、实时监控预算单位的资金使用情况，对预算执行进度进行跟踪和分析，及时发现并解决预算执行中的问题。
2、对大额资金支付和重点项目资金进行重点监控，防范资金风险，保障资金安全高效运行。
3、定期向财政部门和相关领导汇报预算执行情况，为财政决策提供数据支持和参考依据。
三、账户管理1、负责开设、管理和维护预算单位的零余额账户，确保账户的正常运行和资金安全。
2、对预算单位的银行账户进行清理和规范，加强账户的监督管理，杜绝违规开设账户和多头开户现象。
3、办理账户的资金清算、对账等业务，保证账户资金的准确性和一致性。
四、财务核算与报表编制1、做好财政资金支付的会计核算工作，按照财务制度要求，及时、准确地记录资金支付的相关账务。
2、编制财政资金支付的各类报表，如日报表、月报表、季度报表和年度报表等，反映财政资金支付的总体情况和明细信息。
3、对财务数据进行统计分析，为财政部门掌握资金流向、评估资金使用效益提供数据支撑。
五、信息系统管理与维护1、负责国库支付信息系统的日常管理和维护，保障系统的稳定运行和数据安全。
2、及时处理系统运行中的故障和问题，确保支付业务不受影响。
3、根据工作需要，提出系统优化和升级的建议，提高系统的运行效率和服务质量。
六、沟通协调与服务1、与预算单位保持密切沟通，解答支付业务中的疑问，提供政策咨询和技术支持，指导预算单位规范办理支付业务。
ERP生产管理系统
ERP生产管理系统（一）、系统简介:生产管理是企业管理的重要分支。
加强企业生产管理，是企业适应市场需求，使各种资源有效合理配置，优化组合，实现企业经营目标，为社会提供更多积累，并增强企业竞争能力，促进企业发展的重要管理工作。
几乎所有的企业所追求的基本运营目标都是要以最少的资金投入而获得最大的利润。
追求这一目标的结果使制造业产生了诸多的问题，由于华南地区的私营企业发展速度太快这些问题由为突出其主要表现在：(1) 生产计划经常根据市场变化进行调整；(2) 库存的合理管理和物料的合理管理；(3) 设备的充分利用及管理；(4) 作业的均衡安排和能力正确评估；(5) 财务状况的及时分析和成本合理的控制。
采用生产管理信息系统之后，一般可在以下方面取得明显的效果：库存数量错误率降低、物料编码清晰惟一；资金周转速度大幅度提高；库存盘点误差率降低；因物料短缺而引起的停工待料现象减少；单位时间劳动生产率提高；按期交货率能够达到一定的客户满意度；生产成本、采购成本、管理成本显著下降；单位时间利润增加等等。
此外，可使管理人员从复杂的事务中解脱出来，真正把精力放在提高管理水平上，去解决管理中的实质性问题。
生产管理信息系统强调企业的事前控制能力，它为企业提供了质量、适应变化、客户满意、效绩等关键问题的大量数据。
它还为计划员提供准确的生产信息，使之能对每天将要发生的情况进行分析。
这样，财务的计划系统将不断地接收来自于制造过程、交叉功能子系统的信息，可正确快速地帮助管理层作出决策；生产管理则在管理事务级集成处理的基础上给管理者更强的事中控制能力，如通过计划的及时滚动，保证计划的顺利执行、通过财务系统来监控生产制造过程等。
（二）、系统功能《生产管理信息系统》由基本资料管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、生产管理系统、车间管理系统、采购管理系统、财务管理系统、决策管理系统八个子系统组成。
各功能结构图如下：1、基本资料管理系统(1) 公司基本资料用于定义用户本公司的基本信息，如一次性输入本公司的性质、电话、传真、地址和邮编等基本信息保证了在应用系统中公司信息的统一性。
金蝶KIS标准版的安装及操作手册
金蝶KIS标准版的操作手册⏹标准版的安装、注册及启动⏹账套建立和系统初始化⏹KIS标准版功能介绍一、标准版程序的安装及加密狗注册1.单击安装程序里的安装文件“KISSetup。
exe".图1。
1 2。
选择“金蝶KIS标准版”安装图1。
2 3．单击“下一步”继续图1。
34．选择“是”图1。
4 5．单击“下一步"继续图1。
5 6．用户名、公司名称和序列号可以保留默认，单击“下一步”继续图1。
67．软件默认安装在“C:盘"（图1。
7）,单击“浏览"修改软件安装目录(见图1.8）图1.7 8．把“路径”里的C改成D，“确定"图1.8 9。
“下一步”图1。
910。
安装程序进入自动安装阶段,图1。
10 11。
安装完成后，如提示需要重启电脑，建议重启电脑。
选择“是，立即重新启动计算机”--“完成”。
图1.11 网上注册:产品包装盒内用户机密函件上有注册需要用到软件序列号和CDKEY。
详细的注册步骤如下:1.首先请您进入金蝶KIS注册网站,地址为http：//reg。
。
2.在金蝶产品注册页面的【产品序列号】栏中输入产品包中金蝶用户机密函件里的软件序列号，【CDKEY】栏中输入CDKEY,然后输入验证码。
勾选“我需要在正式生产环境上进行产品注册”选项后点击【我要注册】按钮，进入金蝶用户注册表.3。
在金蝶用户注册表中输入您的资料信息：公司名称、通讯地址、客户类型、行业、企业性质、企业规模、国家、省份、市/地区、电话、传真、电子邮件、企业网址、邮政编码、联系人、手机、经销商、购买时间.⏹要完整、正确的输入正确的企业信息 .⏹客户类型、行业、企业性质、企业规模、国家、省份可用下拉框进行选择。
⏹带有（*)号的信息为必须输入的信息.4.当完成以上资料的填写后，点击【确定】按钮，系统会进入下一个用户注册表页面；点击【重填】按钮，系统会删除您填写的资料，您可以重新填写。
5。
在用户注册表页面，会显示您刚才输入的软件序列号和CDKEY，请核对无误，然后在“软件特征码”项中输入软件特征码。
资金会计工作总结6篇
资金会计工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，资金会计团队在公司的领导下，经过全体成员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。
本文将对我部门在过去一年的工作进行总结，分析取得的成绩与不足，并提出改进意见，以便更好地推进资金会计工作的发展。
二、工作内容与成绩1. 会计核算与报表编制资金会计团队严格按照会计准则进行会计核算，确保了会计信息的准确性和完整性。
同时，我们按时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，为公司的经营决策提供了重要的数据支持。
2. 资金管理与调度我们通过合理的资金计划与调度，确保了公司资金的合理使用和高效运转。
在资金管理过程中，我们严格控制了资金的流动，降低了资金成本，提高了资金使用效率。
3. 税务申报与筹划资金会计团队熟悉国家税收政策，能够准确计算并按时申报各种税款。
同时，我们积极为公司进行税务筹划，提出了合理的避税建议，为公司节约了税务成本。
4. 内部控制与风险管理我们建立了完善的内部控制体系，规范了资金会计工作的流程，降低了财务风险。
同时，我们定期对公司资金情况进行风险评估，确保了资金的安全与合规。
三、存在的问题与不足1. 会计核算基础薄弱部分公司在会计核算方面存在基础薄弱的问题，导致会计信息的准确性和完整性有待提高。
我们将继续加强会计核算的培训与指导，提高全体成员的会计核算水平。
2. 资金调度不够精细在资金调度过程中，我们有时缺乏足够的精细化管理，导致资金成本较高。
我们将加强资金调度的规划与控制，提高资金使用效率。
3. 税务筹划能力有待提高虽然我们已经在税务筹划方面取得了一定的成绩，但仍有提升空间。
我们将继续关注国家税收政策的变化，提高税务筹划的精准度。
4. 内部控制执行不到位部分公司在内部控制执行方面存在不到位的情况，导致财务风险仍然存在。
我们将加强内部控制的监督与执行力度，确保各项控制措施得到有效落实。
四、改进意见与建议1. 加强会计核算培训我们将定期组织会计核算培训活动，提高全体成员的会计核算水平。
财务月报表模板
财务月报表模板以下为一个财务月报表的模板：公司名字：_____________________________________ 报表日期：_____________________________________资产负债表：资产：流动资产：货币资金：_______________________短期投资：_______________________应收账款：_______________________其他应收款：_______________________存货：_______________________其他流动资产：_______________________流动资产合计：_______________________固定资产：房屋及建筑物：_______________________机械设备：_______________________交通工具：_______________________其他固定资产：_______________________固定资产合计：_______________________长期投资：_______________________无形资产：_______________________递延资产：_______________________其他资产：_______________________资产总计：_______________________负债和所有者权益：流动负债：短期借款：_______________________应付账款：_______________________应付职工薪酬：_______________________预收款项：_______________________其他流动负债：_______________________流动负债合计：_______________________长期负债：长期借款：_______________________应付债券：_______________________其他长期负债：_______________________长期负债合计：_______________________所有者权益：股本：_______________________资本公积：_______________________盈余公积：_______________________未分配利润：_______________________所有者权益合计：_______________________负债和所有者权益总计：_______________________利润表：收入：营业收入：_______________________其他收入：_______________________收入总计：_______________________支出：销售费用：_______________________管理费用：_______________________财务费用：_______________________其他费用：_______________________费用总计：_______________________税前利润：_______________________所得税：_______________________净利润：_______________________备注：_____________________________________以上是一个简化的财务月报表模板，具体的报表内容可能会有所不同，你可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展。
财务管理常用表格大全模板
财务管理常用表格大全模板核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单年月日转移单号：〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表日期：核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
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本月累计支出
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管理费用
加油费
其他管理费
合计
销售费用
车辆维修费
成本费用
仓储费
销售返利
购车费
运输费
油费
补税
零星采买
销售费用 广告费 通讯费
路桥及交通费
力资费
B公司销售回款
C公司销售回款
D公司销售回款
E公司销售回款 货款退回 零售收入 其他收入
A公司货款 B公司货款 C公司货款 D公司货款 E公司货款 F公司货款 G公司货款 其他支出 货款补差 合计 招待费 水电费 物业费 办公费 社保 电话费 交通费 快递费 餐费
6
月
本月收支 银 行 收支
本月累计收入
资金6月报表
部门：
日期
2018/6/30
所属月份
6
银行账户
月初余额 本月累计收入 本月累计支出 月末余额
建行1234 136.78
417,952.72
贷
公户 中信1234 1,158.97
币
资
民生1234 1,491.25
金
建行4321 564.65
私户
工行4321 304.91
0.00 200.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.5 0 0 0 46.5 0 0 325.5 0 0 0 0 0 325.5 TURE
业务招待费
入场费
物流费
车辆保险
车辆罚款
餐补
பைடு நூலகம்
其他销售费
手续费
银行利息
财务费用 银行系统维护费
贷款利息
合计
职工薪酬 合计
税费 合计
成本费用合计
银行内部转账 合计
权益
借支/垫支 合计 其他应收款 合计
其他应付款 合计
权益合计
总计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 1200 419152.72 TURE
0.00 1,000.00
合计
3,656.56
419,152.72
0.00 418,089.50
46.50 1,112.47
0.00 1,691.25
279.00
285.65
0.00 1,304.91
325.50 422,483.78
收支6月报表
项目
资金类别
明细
资金收入
收入
资金收入合计
成本
管理费用
A公司销售回款