交易之道
交易道法术之道篇——献给还在挣扎中的期货兄弟们
交易道法术之道篇——献给还在挣扎中的期货兄弟们闲话不多说，若你能从本帖子中有所感悟，那是你的运气，若是与你的交易之道不符，也可以尽情拍砖，只是请思考条条大路通罗马，差别的只是枝节，本质一定是相通的！交待在前面！本人以为交易分两个层面，一个是大资金的交易（此资金之大你可以尽情想象），另一个是中小资金的交易。
这两种交易因资金的关系其战略关注点是不同的。
对于大资金来说，技术面几乎没什么作用，他们更多的是关注国际国内经济大势，甚至可以造势，由此在市场中翻云覆雨。
比如索罗斯之流。
对于中小资金来说，因为资金还没大到如此地步，所以就应采取随势顺势的策略，而不是去关注怎么造势。
本人的交易之道属于中小资金之道，此不可不先说在前面。
(股海藏经楼：本人的理解是大资金可以制造和利用波动，而小资金则必须跟随波动（趋势）。
)进入正题!先来说明交易可以传授吗？定义一下传授的涵义，传授就是把技巧教给你之后可以立竿见影。
这个问题丹尼斯似乎给我们做出了答案，著名的海龟实现。
其实仔细分析起来，我们发现海龟们也不是个个都成功，尤其是脱离丹尼斯之后。
所以交易是不能传授的，可以传授的仅仅是知识，要想在交易中去实施，还是要经过个人的努力去理解消化所学到的知识，在自己头脑中深深认同才可以。
否则，你还是原来的你。
当然还是有一种方法可以速成的，那就是在充分相信一个人并完全接受他的交易思想的前提下，进行有监督的长达半年到一年的密集训练。
之后再在个人的努力下去完全理解并接受此种交易思想。
这可以速成。
说到底也是丹尼斯的方法。
所以交易是不能传授的，但可以缩短成功的时间。
所以在这里你能学到什么呢？一些交易本质的知识而已，至于会否成为为你创造利润的工具，那还要看你是否能够深切的理解，并知行合一。
接下来说说交易之道交易之道只有八个字：生存第一，赚大醅小！理解了这八个字也就理解了交易的本质。
首先分析生存第一进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。
我理解的交易之道
我理解的交易之道交易之道是一门复杂而深刻的学问，它涉及到人类行为、心理、市场规律等多个方面。
以下是我对交易之道的理解：1. 风险管理：交易是一种风险与回报的平衡。
优秀的交易者会始终把风险控制放在首位，通过合理的资金管理、止损设置等方式来限制潜在的损失。
同时，他们也会根据自己的风险承受能力来调整交易策略。
2. 情绪控制：在交易中，情绪往往是交易者最大的敌人。
恐惧和贪婪可能导致交易者做出错误的决策。
因此，交易者需要学会控制自己的情绪，保持冷静和理性，避免在市场波动时盲目跟风或恐慌抛售。
3. 持续学习：交易市场不断变化，新的知识和技能也在不断涌现。
一个成功的交易者应该具备持续学习的能力，不断提升自己的交易水平。
这包括学习市场分析方法、交易策略、技术指标等，以及了解经济、政治等宏观因素对市场的影响。
4. 灵活适应：市场是动态的，交易者需要灵活适应市场的变化。
这意味着交易者需要根据市场情况及时调整交易策略，而不是一成不变地坚持某种方法。
同时，交易者也需要学会接受失败，并从失败中吸取教训。
5. 独立思考：在交易中，跟风和盲从往往会导致失败。
交易者应该具备独立思考的能力，根据自己的分析和判断来做出决策。
这需要交易者对市场有深入的理解，同时也需要具备一定的批判性思维能力。
6. 坚持原则：交易中有许多原则和规律，如趋势跟随、止损原则等。
交易者需要坚持这些原则，并将其贯穿于整个交易过程中。
这有助于交易者避免一些常见的错误，提高交易的成功率。
总之，交易之道是一个不断学习、实践、改进的过程。
通过不断地积累经验、提升自己的交易技能，交易者才能够在市场中取得成功。
林存福的期货交易之道,林存福资料大全,林存福期货大咖秀!Microsoft Office Word 文档
林存福民间期货高手，68岁， 2006年进入期货市场，以商品期货为主，运用独特的价差投资方法，已在期货市场盈利过亿元。
在行业网站资管排行榜中，林存福三年内总盈利4600多万元，在2017年行业网站资管排行榜盈利总额排名第一，同时在程序化排行榜3年排名中获得第一，所创造业绩至今无人超越。
在华安期货组织的“时代前行•投资有道——2018投资江湖年度峰会”上，林老师把自己多年稳定获利的投资心得和广大投资者朋友做了毫无保留的分享。
林老师过往业绩展示我们既然做期货，不能天天发愁，今年我69岁，轻松理财把钱赚。
我参与期货10年多，期货要想赚钱，方法就要不一般。
功夫不负有心人，高学费换来了高回报。
我从30万资金起步，做到近五年稳定盈利，60岁退休后，赚钱的第一个小目标在期货上实现，在七禾网程序化排行榜我连续三年保持第一名。
我要把10多年的投资经验分析给大家，今年我的收益率115%，只有一个月是亏损的。
我先后5年参加实盘交易大赛，盈利超过4600万元。
我对期货市场的认识是一种套期保值的操作思路，靠在期货市场纠正错误来赚钱，利用期货向现货回归，确定操作方向，赚取合约之间的合理价差。
林存福数字期货：156****8803快乐数字期货，交易稳步进行随着林存福资金账户变动，收益也逐渐更加追求稳定为主，林存福在交易生涯的初始阶段，交易偏激进，也曾满过仓，也曾是浮盈才加仓，总之林存福一直把纪律性放在很重的要位置，严以律己，时刻保持风险意识，林存福说，对待纪律自己是十分残酷的，但残酷的背后有一套交易策略，如果没有这套自己多年总结的交易方法，谈纪律似乎是无稽之谈。
林存福理性的处理每一张单子，年以70的林存福仍然朝气蓬勃，做事缓慢有度，淡定自如，也是在期货交易市场悟道了很多人生哲理。
深入反思，终成正果我于2006年参与期货市场，2006年之前操作股票，2006年-2008年用家里30万元做期货全部亏掉了，但是在亏钱的情况下，我始终没有丢失信心，当时我认为“期货学费已交完，今年我要赚百万”。
《交易之道》
交易之道，刚者易折。
惟有至阴至柔，方可纵横天下。
天下柔弱者莫如水，然上善若水。
成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。
做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。
因为，无论你过去曾经，有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％你就一无所有了。
交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。
100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。
每一次的成功，只会使你迈出一小步。
但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。
从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。
但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。
需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。
答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。
不应该对抗市场，或尝试击败他。
没有必要比市场精明。
趋势来时，应之，随之。
无趋势时，观之，静之。
等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。
这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。
你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。
如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。
如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。
这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。
一方面，截断亏损，控制被动。
另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。
多头市场上，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。
在空头市场中，不输甚至少输就是赢。
多做多错，少做少错，不做不错。
在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。
在中长期下降趋势里，任何时候卖出都是对的。
学会让资金分批入场。
一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。
量化交易之道利用数据挖掘技术提高交易效果
量化交易之道利用数据挖掘技术提高交易效果量化交易之道：利用数据挖掘技术提高交易效果随着科技的不断进步和数据获取的便利化，量化交易在金融领域的应用日益广泛。
量化交易是指利用数学模型和计算机算法进行交易决策的方式，旨在通过系统化的方法提高交易效果。
其中，数据挖掘技术作为量化交易的重要组成部分，可以帮助交易者发现隐藏在庞大数据背后的规律和趋势，从而提供有效的交易决策依据。
本文将探索如何利用数据挖掘技术来提高量化交易的效果。
一、数据采集与清洗量化交易离不开大量的数据支持，数据采集和清洗是量化交易的基础工作。
数据的质量将直接影响交易策略的准确性和可靠性。
为了得到高质量的数据，首先需要选择可靠的数据源，并确保数据的完整性和真实性。
例如，可以选择主流的金融数据提供商，如Bloomberg、Thomson Reuters等，来获取市场行情数据、财务报表数据等。
数据清洗是指通过一系列的数据处理技术，将采集得到的原始数据进行去噪、补充缺失值、纠正错误等操作，以提高数据的质量和可用性。
常用的数据清洗技术包括异常值处理、缺失值处理、数据平滑和数据变换等。
清洗后的数据将为后续的数据挖掘工作打下坚实的基础。
二、数据预处理和特征选择在进行数据挖掘之前，还需要进行数据的预处理和特征选择。
数据预处理是指对数据进行格式转换、数据标准化、归一化等操作，以便更好地适应于数据挖掘算法。
特征选择是指通过挑选和筛选数据集中对目标变量有显著影响的变量，以降低模型复杂度、提高模型预测能力。
常用的数据预处理技术包括缺失值处理、异常值处理、数据标准化和数据归一化等。
缺失值处理主要包括填充缺失值和删除缺失值两种方法，具体选择哪种方法需要根据具体数据集的情况来决定。
异常值处理常用的方法有删除异常值、替换异常值等。
数据标准化和归一化可以使不同指标的数据具有可比性和统一度，便于进行综合评价和模型构建。
特征选择是根据提前设定的目标变量，通过各种统计和机器学习方法来确定数据集中对目标变量影响最显著的特征。
12交易之道以损定量
12交易之道以损定量交易之道以损定量原创：鹿公子交易之家官微 1周前不多不涨，一多就跌。
不空不跌，一空就涨。
一平就起爆。
当你下定决心要建多单时那永远是在建在最高，当你建完空单市场马上就拐头。
全市场仿佛就是在给你作对。
很多人问我，要不要设止损？怎么设止损？每每看到这样的问题，着实让我很头疼。
其实呢，很简单。
当你在交易过程中如果遇到这个问题，你不妨问自己一个问题：如果我没有持仓，我会不会在这个位置重新开仓。
倘若答案是否定的。
那我觉得你现在应该或许立刻马上平仓才是上策。
至于止损多少个点，其实在交易过程中没有具体的标准。
这种问题也不要去问别人，要摸着自己的胸口问问自己。
问问自己愿意花多大的亏损来换取这次机会。
毕竟每个品种的特性不一样，我们应该根据品种的特殊性来定止损，当然也可以以损定量。
具体还是要看你是用什么方法来做好资金管理了。
一笔单子进场后，立即带止损。
这是职业交易员的基本功，也贯穿了交易员的一生。
要时刻提醒自己：我进场就是错的，我玩的不过就是个高概率的游戏，再高的概率也会有错的时候。
如果你一笔单子建仓后却想要等等看在决定是否要止损。
但凡有这种想法的人那我觉得你可能就不适合做交易了。
最起码不适合以交易为生，因为你连最基本活命的技能都没有，又如何将他成为职业。
起初学做交易时我也有不止损抗单等这些陋习，我的老师曾经告诉我，当我犯错时要连问自己三个问题：你为什么要买？你为什么要卖？犯了错之后为什么要轻易原谅自己？你只有在这个市场上活着，才有可能创造奇迹。
无论你曾经拥有多少，现在只要有一个亏损，我相信你前面所有的积累都会崩塌。
最起码你得心态崩了。
而大家所谓的经验无非就是得到的教训比较多，记忆比较深刻，让人心痛，难以忘怀的。
不痛记不住，不痛不会反思。
“痛则不通、通则不痛”大概是是这个意思吧。
一个转身的距离—期货交易之道2
KAR= k线+Average线（均线）+RSI线A线是纲，K线是目，R线是器。
背点和突破、趋势共振是核心。
趋势通道是指引。
顺势交易是原则。
美元与石油，硬币的反面。
高达两万亿的石油美元要去向何方，又与黄金又是硬币的反面。
US Dollars，美元刀，刀锋所指，人头落地。
美元与石油，黄金与工业品和农产品，总是坐在跷跷板的两头。
我以为经济复苏，原油涨势难以阻挡。
黄金回落的时候，正是大宗商品新一轮牛市行情的起动点。
对与不对，有心人拭目以待吧。
杀猪捅屁股——各有各的刀路。
但我以为，交易是一项优雅的工作，你自己能感到淡定从容就好。
什么时候进场？当你感到万事俱备胜券在握的时候就进去；什么时候离场？当你感到风吹草动心神不定的时候就离开。
一切以内心是安定为判据。
一切尽在掌握，包括盈利和亏损两方面，就不会有太多的贪婪和恐惧。
要不要设置好止损进场？有位高人说过，乐观的人发明飞机，悲观的人发明降落伞。
看你想要什么样的人生？不要争，赚多赚少都是自己的事。
重要的是你要知道；你赚钱的时候，是否有赚钱的理由？如果是莫名其妙赚来的钱，总有一天会莫名其妙地亏回去，还加倍；你亏钱的时候，是否找到亏损的根源？如果是明明白白亏去的钱，总有一天会明明白白地赚回来，还加倍。
上帝的上帝，凯撒的归凯撒。
多谢靠兄指点。
RSI是我判断背离的工具，也是我参考的唯一指标。
RSI的趋势和通道还有特殊的指引意义，在我看来，它是我交易系统中不可缺少的一部份。
R线、K线和均线，三线开花，相互验证。
要去掉它，我现在还做不到。
心法重于手法，战略高于战术。
手法和战术很重要，但是心法和战略更重要。
我一直以为如此。
当我们发现自己不幸站在趋势的反面的时候，用止损手法来防止亏损超过计划。
如何认清市场本来的面貌，当然要靠基本面和技术面的分析，这是手法和战术的问题了。
我不关心盈利，我只关心胜算。
盈利是N次高胜算交易所产生的盈亏之和。
即使一次给我带来亏损的交易，只要是我认为风险回报比合理的胜算之中，我也认为是一次成功的交易。
交易之道：傅海棠观点集
目录分析
《交易之道：傅海棠观点集》是一本深具影响力的投资指南，作者傅海棠用 他的实践经验向我们揭示了交易的真相和本质。以下是对这本书目录的分析。
从整体结构上看，这本书的目录呈现出一种清晰的逻辑线索，各个章节之间 相互关联，共同构建了一个完整的交易理念和方法体系。
第一章是“前言”，它为读者提供了对全书内容的预览，同时也传达了作者 对交易的理解和态度。在前言中，傅海棠指出，交易不仅仅是一种投资行为，更 是一种哲学思考，一种对市场动态的深入洞察。
傅海棠先生认为，分析预测是期货交易成功的关键之一。他强调了基本面分 析的重要性，认为只有深入了解市场的供求关系、价格走势、政策因素等基本面 因素，才能对市场趋势进行准确的预测和分析。同时，他也提醒交易者要警惕过 度分析和预测的陷阱，不要因为过于追求完美而忽略了市场的复杂性和不确定性。
傅海棠先生认为，确定性是期货交易中的重要因素。他指出，虽然市场存在 不确定性，但是通过深入分析和研究，可以找到一些相对确定的因素来指导自己 的交易。他强调了交易计划的制定和执行的重要性，认为只有制定明确的交易计 划，才能更好地应对市场的变化和不确定性。
傅海棠强调了投资理念的重要性。他认为，正确的投资理念是成功的交易的基础。在书中，他详 细阐述了自己的投资理念，包括对市场趋势的把握、对价格波动的原因分析、对风险控制和资金 管理的理解等。
傅海棠指出了做期货亏损的原因。他认为，做期货亏损的主要原因包括心态不正确、技术不过关、 对市场趋势判断错误、缺乏计划和执行力等。为了避免这些亏损，交易员需要不断提高自己的技 能和素养，同时要有正确的投资理念和严格的纪律。
阅读感受
《交易之道：傅海棠观点集》是一本关于交易的书籍，作者傅海棠以其丰富 的交易经验和独特的观点，为读者提供了很多关于交易的深刻见解。在阅读这本 书的过程中，我深感震撼，作者的智慧和经验让我对交易有了更深入的认识。
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交易之道，
刚者易折。
惟有至阴至柔，
方可纵横天下。
天下柔弱者莫如水，
然上善若水。
成功，
等于小的亏损，
加上大大小小的利润，多次累积。
做到不出现大亏损很简单，
以生存为第一原则，
当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。
因为，
无论你过去曾经，
有过多少个100%的优秀业绩，
现在只要损失一个100%，
你就一无所有了。
交易之道，
守不败之地，
攻可赢之敌。
100万亏损50%就成了50万，
50万增值到100万却要盈利100%才行。
每一次的成功，
只会使你迈出一小步。
但每一次失败，
却会使你向后倒退一大步。
从帝国大厦的第一层走到顶楼，
要一个小时。
但是从楼顶纵身跳下，
只要30秒，
就可以回到楼底。
在交易中，
永远有你想不到的事情，
会让你发生亏损。
需不需要止损的最简单方法，
就是问自己一个问题：
假设现在还没有建立仓位，
是否还愿意在此价位买进。
答案如果是否定，
马上卖出，
毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。
不应该对抗市场，
或尝试击败他。
没有必要比市场精明。
趋势来时，
应之，随之。
无趋势时，
观之，静之。
等待趋势最终明朗后，
再动手也不迟。
这样会失去少量的机会，
但却赢得了资金的安全。
你的目标必须与市场保持一致，
顺应市场的趋势。
如果你与市场保持一致，
利润自会滚滚而来。
如果你看错了趋势，
就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。
这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：
停损和持长。
一方面，
截断亏损，控制被动。
另一方面，
盈利趋势未走完，
就不轻易出场，
要让利润充分增长。
多头市场上，
大多数股票可以不怕暂时被套。
因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。
这时候，
买对了还要懂得安坐不动，
不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
交易之道的关键，
就是持续掌握优势。
快速认赔，
是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，
切忌加码再搏。
在空头市场中，
不输甚至少输就是赢。
多做多错，
少做少错，
不做不错。
在一个明显的空头市场，
如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。
一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。
哪怕是卖在了最低价上。
被动持有等待它的底部，
这种观点很危险，
因为它可能根本没有底。
学会让资金分批入场。
一旦首次入场头寸发生亏损，
第一原则就是不能加码。
最初的损失往往就是最小的损失，
正确的做法就是应该直接出场。
如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，
不管成本多高，
立即认赔。
希望在底部或头部一次搞定的人，
总会拿到烫手山芋。
熊市下跌途中，
钱多也不能赢。
机构常常比散户死的难看。
小资金没有战略建仓的必要，
不需要为来年未知行情提前做准备。
不需要和主力患难到底。
明显下跌趋势中，
20－30点的小反弹，
根本不值得兴奋和参与。
有所不为才能有所为。
行动多并不一定就效果好。
有时什么也不做，
就是一种最好的选择。
不要担心错失机会，
善猎者必善等待。
在没有大机会的时候，
要安静的如一块石头。
交易之道在于，
耐心等待机会，
耐心等待最有利的风险/报酬比，
耐心掌握机会。
熊市里，
总有一些机构，
拿着别人的钱，
即使只有万分之几的希望，
也拼命找机会挣扎，
以求突围解困。
我们拿着的是自己的钱，
要格外珍惜才对。
不要去盲目测底，
更不要盲目炒底。
要知道，
底部和顶部，
都是最容易赔大钱的区域。
当你感到困惑时，
不要作出任何交易决定。
不需要勉强进行交易，
如果没有适当的行情。
没有胜算较高的机会，
不要勉强进场。
股市如战场，
资金就是你的士兵。
在大方向正确的情况下，
才能从容地投入战斗。
要先胜而后求战，
不能先战而后求胜。
投机的核心就是尽量回避不确定走势，
只在明显的涨势中下注。
并且在有相当把握的行动之前，
再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。
做交易，
必须要拥有二次重来的能力，
包括资金上，
信心上和机会上。
你可以被市场打败，
但千万不能被市场消灭。
我们来到这个市场是为了赚钱，
但是这个市场却不是全自动提款机。
进入股市，
就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
股票投机讲究时机和技巧，
机会不是天天有，
即使有，
也不是人人都能抓住。
要学会分析自己擅长把握的机会，
以己之长，攻彼之短。
有机会就捞一票，
没机会就观望，离开。
如果自己都不清楚自己擅长什么，
就不要轻举妄动。
与鳄共泳有风险，
入市捞钱需谨慎。
做交易,
最忌讳使用压力资金。
资金一旦有了压力,
心态就会扭曲。
你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，
以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
你也会因为受制于资金的使用时间，
在没有机会的时候孤注一掷，
最终满盘皆输。
资金管理是战略，
买卖股票是战术，
具体价位是战斗。
在十次交易中，
即使六次交易你失败了，
但只要把这六次交易的亏损，
控制在整个交易本金20%的损失内，
剩下的四次成功交易，
哪怕用三次小赚，
去填补整个交易本金20%的亏损，
剩下一次大赚，
也会令你的收益不低。
你无法控制市场的走向，
所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
不要担心市场将出现怎样的变化，
要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
判断对错并不重要，
重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，
当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
入场之前，
静下心来多想想，
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，
想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，
想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
炒股如出海，避险才安全。
海底的沉船都有一堆航海图。
最重要的交易成功因素，
并不在于用的是哪一套规则，
而在于你的自律功夫。
时间决定一切。
人生并不只是谋略之争，
某种程度上也是时间和生命的竞争。
巴菲特多活10年，
每年哪怕只有5%的持续盈利，
其财富的总增长，
也足以笑傲天下。