电大电算化会计1 8任务操作步骤
电算化操作流程
第一模块、系统设置：所有模块的操作都应从左到右按顺序操作1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设置里的“凭证类型”里面重新更正3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。
这个界面必须操作的是：科目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝特别注意的：有辅助账类型：﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加）（3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别6、余额输入（仔细）：（1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝（2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确（3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改第二模、块账务处理：（先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账）凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！以下以【试题1】为例1.第一步：凭证录入按照题目要求先写摘要（需简明扼要），之后录入题目所列式的科目与金额（注意题干日期），录完之后点击保存注意事项：（1）如果涉及往来等科目，会弹出“辅助设置”，按照题干要求选择对方名称（点省略号进行选择），之后点击确定，“单据号”若题目没有告知则点击退出，之后凭证的“主管会计”上方会显示对方名称，例如【试题1】“周力”（2）如果涉及外币，先把港元金额输入，之后点击确定，看出现的银行存款是否是分录里的金额。
{财务管理财务会计}成本会计和电算化作业操作指南
{财务管理财务会计}成本会计和电算化作业操作指南★选择“2818电算化”和“2839成本会计”，然后点击“增加”★点击“选择/完成任务”，然后在右边页面选择相应课程的任务列表就可以看到该门课程的相关任务情况，每个任务都有时间限制，请在规定时间内完成，否则将不能作答。
★1、成本会计：有5个任务，直接点击相应任务后的“开始作业”进行作答★2、电算化会计：有12个任务，考核采取全部电脑化方式，没有期终书面考试。
有能力安装软件的同学，可以在家考核。
但在考核2—8之中必须回校让上课老师抽考通过一次成绩才有效。
请注意每个考核的结束日期，过期将不能上传成绩。
考核分为12个，其中考核一为理论考核，需登陆形考网.edu或.选课，并在线完成，成绩必须超过60分。
可以多次考核，系统保留最好成绩。
考核2—12为操作考核，必须下载安装考试系统文件和对应的试卷包文件才能考，每个考核必须100分才通过。
其中考核2—8是必须考的，并且前一个没过后一个将无法上传成绩。
考核9—12则为选考，并且可以不按顺序。
考核2—12在每个考核结束日期到来之前，该个考核可以考无数次。
总的来说，合格标准为：考核01超过60分，考核2—8都100分，并且老师抽考通过其中一个就合格了。
二、电算化会计安装前的注意事项为确保系统安装成功，请注意以下问题：第一，最好新做一个操作系统环境安装用友畅捷通T3软件。
（不强求）第二，安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于500MB，用友畅捷通T3软件所安装在目标磁盘空间应大于2GB。
第三，安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。
第四，用友畅捷通T3软件不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
第五，安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
三、电算化相关软件系统安装指南必须先安装MSDE2000的安装，然后才能安装用友畅捷通T3软件。
若电脑中已经安装过SQLServer2000或MSDE2000，则可略过此步骤。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1启动与注系统管理(例1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
(操作步骤(1)执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3)输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1注册系统管理(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
(操作演示参见“操作演示\1\1-1.htm”。
(说明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。
1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。
2．以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。
1.1.2建立企业核算账套(例1-2建立账套。
(1)账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2)单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
电大电算化会计任务操作步骤
[[ 1.2. 3. [ 1.[系统管理]应用程序”110”2011年1月”SYSTEM”如果是需要对存货进行分类就勾如果是需要对客户进行分类就勾如果是需要对供应商进行分类就423231Delete删除2011年1月1日2.增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”3.分配权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”！！！如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。
只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务基础设置【考核要求】以账套主管“11 王方”的身份进行基础档案设置。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
【考核内容】1．设置部门档案2．设置职员档案3．设置供应商分类4．设置供应商档案5．设置外币及汇率币符：GBP；币名：英镑；固定汇率1：10.4。
6．设置结算方式操作过程：登录系统选择“打开[基础设置]应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2011-01-01”选择“确定”1.设置部门档案选择“部门档案”输入部门编码“1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退出”2.设置职员档案选择“职员档案”输入职员编码“101”输入职员名称“杨锋”输入所属部门“综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职员属性“经理”并回车确认选择“增加”输入职员编码“201”输入职员名称“陈北”输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”输入职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加”输入职员编码“301”输入职员名称“陆明”输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加”选择“退出”3.设置供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“01”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“02”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”4.设置供应商档案选择“供应商档案”选择“增加”输入供应商编码“001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所属分类码为“02”输入税号“44444”输入开户银行“建行”输入银行账号“44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”5.设置外币及汇率选择“外币种类”输入币符“GBP”(注意全部大写)输入币名“英镑”选择“增加”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认选择“退出”6.设置结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“3”输入结算方式名称“其他”！！！如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。
《会计电算化》实务操作步骤
《会计电算化》实务操作步骤会计电算化是指运用电子计算机和相关设备进行会计信息的处理、存储、传递和输出的一种会计工作方式。
下面是会计电算化的实务操作步骤及相关要点，供参考：一、系统构建准备阶段1.确定会计信息系统的需求，包括会计处理、报表制作、内部控制等方面的需求。
2.选择适合企业的会计软件，比较不同软件的功能、适用性、性能、稳定性等方面。
3.编制会计电算化实施方案，明确实施目标、时间表、责任人等内容。
二、系统实施阶段1.系统安装：将会计软件安装在适当的电子设备上，并进行基本设置和网络配置。
2.数据导入：将以前的会计数据导入到新的会计软件中，确保数据的一致性和准确性。
3.系统参数设置：根据企业的实际情况，设置系统的会计科目、账户、业务处理方式等参数。
4.权限设置：设置不同用户的权限，限制其对系统的访问和操作范围，确保信息的安全性。
5.系统测试：进行系统的功能测试、兼容性测试和性能测试，修正存在的问题和缺陷。
6.培训与上线：对相关人员进行系统操作培训，并逐步将系统投入使用。
三、日常操作阶段1.会计日记账录入：按照企业实际的会计核算要求，将业务数据按科目、金额等信息录入会计日记账中。
2.凭证处理：根据会计政策和法规要求，编制、审核和录入凭证，确保凭证的准确性和完整性。
3.台账更新：根据凭证信息，及时更新各类台账，如总账、明细账、辅助账等，确保账簿的准确性。
4.报表制作：根据需求，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，方便管理者分析财务状况。
5.往来核算：对企业与供应商、客户之间的往来款项进行核对、确认和结算，确保账户余额的准确性。
6.账务调整：根据实际情况，进行账务调整或纠错，确保会计信息的正确性和完整性。
7.报税申报：根据税法规定，准备和申报各类税费，如增值税、企业所得税等。
四、系统维护与管理阶段1.系统备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或损坏，并确保能够及时恢复。
2.安全防护：加强系统的网络和数据安全防护措施，防范黑客攻击、病毒感染等风险。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程一、计算机硬件及软件设置1.选购计算机设备：包括计算机主机、打印机、扫描仪等。
2.安装和配置计算机硬件设备：将计算机主机、打印机等设备连接并安装好。
3.选择并安装会计软件：根据企业的需求选择合适的会计软件，并进行安装和设置。
二、数据输入和导入1.建立会计账套：按照企业的会计制度和要求，在会计软件中设置相应的会计科目和账簿。
2.手工输入数据：根据原始凭证，将相关数据手工输入到会计软件中。
3.导入数据：将电子化的原始凭证文件通过扫描仪等设备导入到会计软件中。
三、数据处理和记录1.科目余额核对：通过会计软件生成科目余额表，核对各个科目的期初余额和借贷方向是否正确。
2.日常记账：根据企业的日常业务活动，通过会计软件进行借贷记账，生成相应的凭证和账簿。
3.辅助核算处理：根据企业的需要，在会计软件中设置和处理辅助核算，如存货、应收账款等。
4.月度调汇、调整和结账：根据需要进行月度汇率调整，调整期末销售成本和固定资产折旧等，最后进行结账。
四、数据报表生成1.财务报表生成：通过会计软件，根据记账凭证和账簿信息，自动生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
2.管理报表生成：根据企业需求，通过会计软件自动生成其他管理报表，如预算执行情况表、成本控制表等。
五、数据备份和存储1.定期数据备份：为了保证数据安全，定期将会计软件中的数据进行备份，生成备份文件并保存到安全的位置。
2.数据存储：将会计软件中的数据进行归档和存储，方便日后查询和使用。
六、数据分析和审计1.数据查询和分析：通过会计软件中的数据查询功能，对企业的财务数据进行分析和查询。
2.数据审计和审查：根据企业的需求和法规要求，对会计数据进行审核和审查。
电算化操作流程
电算化操作流程：一．建立账套：1.（系统管理员）注册系统管理—确定。
2.增加用户：权限—用户—增加—主管—出纳—会计（按题目要求增加）。
3.建立账套：账套—建立—账套号—账套名称—会计期间（2007年1月1日—12月31日）—下一步—单位名称—下一步—行业性质（2007年新会计制度）—账套主管（自己设的主管）—下一步—完成—是—科目编码级次（42222）—保存—退出—确认—是—选择总账—启用日期（2007年1月1日）—确定—是—退出。
4.授权：权限—权限—左上角选择自己的账套—选择自己的操作员—修改。
二：初始化设置：以账套主管（操作时间：2007年1月1日）进入总账。
1.增加会计科目：设置—会计科目—增加会计科目。
（现金，银行存款科目必须先设置指定科目。
编辑—指定科目—现金总账科目—库存现金，银行存款总账科目—银行存款—确定。
）2.参数设置：设置—选项—出纳签字—编辑—确定。
3.凭证类别的设置：设置—凭证类别—选择收，付，转凭证—修改—限制类型—限制科目—退出。
4.结算方式：设置—结算方式—增加（按题目要求）—选择票据管理。
5.录入期初余额：设置—期初余额—录入金额—试算平衡三：业务处理：（系统时间改为月底）以会计身份进入总账：1.填制会计凭证：凭证—增加加凭证—保存—退出。
2.出纳签字：以出纳身份进入总账（点击系统—重新注册），凭证—出纳签字。
3.审核凭证：以账套主管身份进入总账（点击系统—重新注册），凭证—审核凭证。
4.记账：主管身份点击记账。
（所有的凭证都要进行记账，只有审核无误的凭证才能记入账薄。
记账之前都要进行审核。
）损益类账户期末没有余额，所以期末还要进行期间损益的结转。
5.期间损益结转的设置：以会计身份进入总账—期末—转账定义—期间损益—转账凭证—本年利润—确定。
6.转账生成：期末—转账生成—期间损益结转—收入（支出）—全选—确定—保存（此凭证同样要进行审核记账）7.结账：以账套主管身份进行结账，期末—结账—下步—对账—结账。
电大电算化会计1-8任务操作步骤
袈电大专科电算化会计形成性查核操作指导薃 02 任务系统管理荿[ 查核要求 ]衿以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
莅[ 查核内容 ]节 1. 成立帐套。
荿 (1) 账套信息艿账套号： 110肇账套名称：太原职业技术学院莄启用会计期： 2011年1月葿 (2) 单位信息蒆单位名称：太原职业技术学院蒅单位简称：太原职院肃 (3) 核算种类蕿行业性质：高校袇账套主管： SYSTEM芇不按行业性质预置科目。
袂 (4) 基础信息羃该公司无外币核算，进行经济业务办理时，不需要对存货、客户、供给商进行分类。
芈 (5) 分类编码方案蚅科目编码级次：423袅部门编码级次：231肂 (6) 系统启用虿启用“总账”模块，启用日期为“2011年1月1日”。
莇 2. 增添操作员。
蚄编号肂姓名肀口令袅所属部门蒃A19膂刘庆膇19薇财务部节A20节高宏薈20肄财务部芅 3. 分派权限。
莂设置刘庆为“110账套”的账套主管。
羈设置高宏拥有“110账套”的“总账、财务报表、薪资管理”的所有权限。
螆[ 操作流程 ]肃系统登录蒂选择“系统”菜单中的“注册”荿输入用户名“ admin ”，密码为空膄单击“确立”螂 1. 成立账套薂（ 1）账套信息薆单击“翻开 [ 系统管理 ] 应用程序”羆选择“账套”菜单中的“成立”薁输入账套号“ 110”蚂输入账套名称“太原职业技术学院”羇启用会计期“ 2011 年 1 月”莄！！！其余没有说明的不用管薄选择“下一步”蚁（ 2）单位信息莈输入单位名称“太原职业技术学院”肆输入单位简称“太原职院”莃！！！其余没有说明的不用管螁选择“下一步”蝿（ 3）选择行业性质“高校”薄选择账套主管“SYSTEM”膂勾掉“按行业性质预置科目”袁！！！假如题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了膀选择“下一步”芆（ 4）基础信息膅选择“下一步”羁！！！假如题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”羃假如是需要对存货进行分类就勾选“存货能否分类”蚃假如是需要对客户进行分类就勾选“客户能否分类”虿假如是需要对供给商进行分类就勾选“供给商能否分类”螇选择“达成”莃选择“是”膁（ 5）分类编码方案蒈科目编码级次直接改为423袇部门编码级次改为231螄！！！若有剩余部分从最后一个开始向前按Delete 删除袃选择“确认”膇选择“确认”羇选择“确立”膅选择“是”莁（ 6）系统启用芀勾选“总账”模块肆设置启用日期：2011 年 1 月 1 日莂选择“确立”肃选择“是”罿封闭“系统启用”窗口或许直接选择“退出”膆 2. 增添操作员螃选择“权限”菜单中的“操作员”蒁选择“增添”螈输入编号“ A19”膆输入姓名“刘庆”膄输进口令“ 19”芃输入确认口令“19”袁输入所属部门“财务部”芆选择“增添”薅输入编号“ A20”蚀输入姓名“高宏”薀输进口令“ 20”莆输入确认口令“20”羆输入所属部门“财务部”莂选择“增添”莈选择“退出”蒆选择“退出”肂 3. 分派权限袀选择“权限”菜单中的“权限”膇选择左边“刘庆”薆勾选“账套主管”蒃选择“是”薂选择左边“高宏”膀选择“增添”蚆双击左边“总账”袄双击左边“财务报表”肀双击左边“薪资管理”罿！！！假如选错的话能够双击撤消选项螅选择“确立”芅选择“退出”螂封闭系统管理窗口蚈选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分螅而后经过的话选择上传成绩，没经过就从头做。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理［考核要求］以系统管理员(admin )的身份注册系统管理。
［考核内容］1. 建立帐套。
⑴账套信息账套号：110账套名称：太原职业技术学院启用会计期：2011年1月(2) 单位信息单位名称：太原职业技术学院单位简称：太原职院(3) 核算类型行业性质：高校账套主管：SYSTEM不按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：423部门编码级次：231(6) 系统启用启用“总账”模块，启用日期为“ 2011年1月1于。
［操作流程］系统登录选择“系统”菜单中的“注册”输入用户名“ admin ”，密码为空单击“确定”1. 建立账套(1) 账套信息单击“打开［系统管理］应用程序”选择“账套”菜单中的“建立”输入账套号“110”输入账套名称“太原职业技术学院” 启用会计期“ 2011年1月”!!!其他没有说明的不用管选择“下一步”(2) 单位信息输入单位名称“太原职业技术学院”输入单位简称“太原职院”!!!其他没有说明的不用管选择“下一步”(3) 选择行业性质“高校”选择账套主管“ SYSTEM勾掉“按行业性质预置科目”如果题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了选择“下一步”(4) 基础信息2.3.分配权限。
设置刘庆为“1 10账套”的账套主管。
设置高宏具有“1 10账套”的“总账、财务报表、工资管理”的全部权限!!!如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类” 如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类” 如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类” 选择“完成”选择“是”(5)分类编码方案选择“下一步”科目编码级次直接改为423部门编码级次改为231! !!如有多余部分从最后一个开始向前按Delete删除选择“确认”选择“确认”选择“确定”选择“是”（6）系统启用勾选“总账”模块设置启用日期：2011年1月1日选择“确定”选择“是”关闭“系统启用”窗口或者直接选择“退出”2. 增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“ A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“ 19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“ A20”输入姓名“高宏”输入口令“ 20”输入确认口令“ 20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”3. 分配权限选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”!！！如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。
只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”操作过程：登录系统选择“打开［基础设置］应用程序”输入用户名“11”输入密码“ 1”输入或选择登录时间“ 2011-01-01 ”选择“确定”1. 设置部门档案选择“部门档案”输入部门编码“ 1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“ 2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“ 3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退岀”2. 设置职员档案选择“职员档案”输入职员编码“ 101”输入职员名称“杨锋”输入所属部门“综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职员属性“经理”并回车确认选择“增加”输入职员编码“ 20T输入职员名称“陈北”输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”输入职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加”输入职员编码“ 30T输入职员名称“陆明”输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加”选择“退出”3. 设置供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“ 01 ”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“ 02 ”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“ 03 ”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”4. 设置供应商档案选择“供应商档案”选择“增加”输入供应商编码“ 001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所属分类码为“ 02”输入税号“ 44444”输入开户银行“建行”输入银行账号“ 44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”5. 设置外币及汇率选择“外币种类”输入币符“ GBP （注意全部大写）输入币名“英镑”选择“增加”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“ 10.4 ”并回车确认选择“退出”6. 设置结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“ 1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“ 2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“ 3”输入结算方式名称“其他”!！！如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。
电大专科电算化会计形成性考核操作指导04任务 总账初始设置［考核要求］以账套主管11王方”的身份进行总账初始设置。
操作员11”密码1 ”；账套555”；会计年度2011 ”；日期2011-01-01 ”［考核内容］ 1.设置总账控制参数本核算账套要求不进行制单序时控制。
2.设置会计科目（1）增加会计科目（2） 修改会计科目将1604在建工程”会计科目修改为具有 项目核算”辅助核算的会计科目。
（3） 指定会计科目指定现金总账科目：库存现金、银行总账科目：银行存款3. 设置凭证类别设置现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证 ”凭证类别,并进行如下限制。
4.设置项目目录5.输入初始余额（1）输入总账科目初始余额（2） 输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料项目：快速输入法余额：借310000元操作过程： 系统登录选择“打开［总账］应用程序” 输入用户名“11” 输入密码“ 1 ”选择或输入登录日期“ 2011-01-01 ” 选择“确定”1. 设置总账控制参数选择“总账”菜单下的“设置”中的“选项” 勾掉“进行制单序时控制”！ ！！根据题目要求勾选或勾掉指定项目选择“确定”2. 设置会计科目选择“会计科目” （1）增加会计科目选择“增加”输入科目编码“ 660204 ” 输入科目名称“招待费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”输入科目编码“ 660205”（本例默认不需修改）输入科目名称“折旧费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”输入科目编码“ 660206” （本例默认不需修改）输入科目名称“其他”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”选择“取消”!!!如有数量，勾选左侧中部数量核算，然后输入数量，如有外币核算，应勾选“外币核算”，然后在“币种”中进行选择，如有部门核算、个人往来、银行账、日记账等直接勾选。
（2）修改会计科目选择“查找”输入科目编码“ 1604”跳出对话框选择“查找”选择“修改”跳出对话框选择“修改”勾选右侧中部的“项目核算”选择“确定”选择“返回”（3）指定会计科目选择“编辑”菜单中的“指定科目上”按一次“〉”按钮选择银行总账科目按一次“〉”按钮选择“确认”选择“退出”3. 设置凭证类别选择“凭证类别”选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一项选择“确定”双击银行收款凭证对应的限制类型项，右侧下拉按钮选择“借方必有”输入限制科目“ 1002”!!!如有多个科目，中间使用英文半角的逗号进行分隔。
双击银行付款凭证对应的限制类型项，右侧下增按钮选择“贷方必有”输入限制科目“ 1002”选择“退出”4. 设置项目目录选择“基础设置”菜单下“财务”中的“项目目录”或“项目”菜单下“设置”中的“项目目录”选择“增加”输入项目大类名称“生产成本”选择“下一步”选择“下一步”选择“完成”选择“直接材料”选择“V”按钮选择“直接人工”选择“V”选择“制造费用”选择“V”选择“确定”选择左侧“项目分类定义”输入分类编码“ 3 ”输入分类名称“工具类软件”选择“确定”选择左侧“项目目录”选择右下角“维护”选择“增加”输入项目编号“ 301 ”双击项目名称栏输入“快速输入法”输入所属分类“ 3”并回车确认选择“退出”选择“退出”5. 输入初始余额(1) 输入总账科目初始余额选择“总账”菜单下“设置”中的“期初余额”选择“查找”输入科目编码“ 1403"选择“确认”输入期初余额“ 210000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“ 1405"选择“确认”输入期初余额“ 670000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“ 4104"选择“确认”输入期初余额“ 350000”并回车确认!!!如遇余额方向与题目不符的情况，选择“方向”按钮并选择“是” 后再填写余额。
(2) 输入辅助账科目初始余额选择“查找”输入科目编码“ 500101"选择“确认”双击对应期初余额栏(青色)选择“增加”双击部门栏，选择右侧按钮后双击选择“快速输入法”输入余额“ 310000”并回车确认选择“退出”选择“退出”! ! !如果是下面有要求输入内容增多，可以双击选择关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分系统登录1.填制凭证选择“打开［总账］应用程序”输入用户名“33”输入密码“ 3”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择左侧“总账系统”弹岀对话框选取消选择“填制凭证”（1）选择“增加”双击“转”字后的按钮转嘉，选择凭证类别（此处不需选择）输入或选择日期“ 2011.01.17 ”注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明输入摘要“报销差旅费”并回车输入借方科目编码“ 660204”并回车单击、后双击选择部门“销售中心”选择“确认”输入借方金额“ 2400”后回车自动岀现摘要后回车输入贷方科目编码“ 1221 ”后回车选择个人“赵会”，票号题中未岀现不填选择“确认”光标在借方金额处回车输入贷方金额“ 2400”后回车选择“保存”选择“确定”（2）选择“增加”选择凭证类型“收款凭证”选择或输入日期“ 2011.01.17 ”（此处与默认相同，不必修改）输入摘要“余额交回”输入借方科目编码“ 1001 ”后回车输入借方金额“ 600 ”后回车自动岀现摘要后回车电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账日常业务处理【考核要求】（1）以会计33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。