泰达股份2019年财务风险分析详细报告

泰达股份：2019年第一季度报告正文(更新后)

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2019-52 天津泰达股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人（会计主管人员）赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是□ 否追溯调整或重述原因会计政策变更会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（一）投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式随着公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自2018年1月1日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。

2018年8月29日，本公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自2018年1月1日起对公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司已按照上述准则对2018年第一季度的合并财务报表进行了追溯调整。

（二）2018年度一般企业财务报表格式的修订财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，公司已按照上述通知编制2019年第一季度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

泰达股份2020年三季度财务风险分析详细报告

泰达股份2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为1,017,707.55万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为1,154,069.6万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为352,484.75万元，2020年三季度已有长期带息负债为408,455.39万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,370,192.3万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为72,640.4万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是76,315.92万元，实际已经取得的短期带息负债为1,154,069.6万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为74,478.16万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为75,397.04万元，在5年之内偿还的贷款总规模为77,234.8万元，当前实际的带息负债合计为1,562,524.99万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为629,657.44万元。

由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。

相对于资金缺口规模来看
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

泰达新材2019年经营成果报告

泰达新材2019年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年实现利润为606.52万元，与2018年的767.31万元相比有较大幅度下降，下降20.95%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2019年营业利润为486万元，与2018年的664.85万元相比有较大幅度下降，下降26.90%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加825.71万元，资产减值损失减少163.33万元，共计增加989.04万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加34.55万元，销售费用增加41.53万元，财务费用增加43.91万元，管理费用增加139.17万元，营业成本增加449.63万元，投资收益减少48.82万元，共计减少757.61万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润下降231.43万元。

3、投资收益
2019年投资收益为负3.84万元，与2018年的44.98万元相比，2019年出现亏损，亏损3.84万元。

4、营业外利润
2019年营业外利润为120.52万元，与2018年的102.46万元相比有较大增长，增长17.63%。

5、经营业务的盈利能力。

天津泰达股份有限公司财务分析

天津泰达股份有限公司财务分析班级：会计与审计学院会计1043班目录一、背景分析1、公司简介2、公司重点产业3、公司组织结构4、发展历程5、公司所在行业简介6、2011年公司经营情况二、公司最近财务状况分析1、2011年主要会计数据2、资产负债表同比有重大变化项目分析3、利润表同比有重大项目分析4、公司现金流量构成情况分析5、部分会计项目注释三、财务能力分析1、偿债能力分析2、营运能力分析3、盈利能力分析四、财务结构分析1、收入利润结构分析2、成本费用结构分析3、资产结构分析4、负债所有者权益项目分析5、企业经营杠杆与财务杠杆分析五、现金流量表分析1、现金流量结构分析2、现金流量表与损益表比较分析3、现金流量表与资产负债表比较分析六、资金需要量预测七、杜邦分析一、背景分析1、公司简介公司前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。

公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。

1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。

公司于2004年10月13日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。

天津泰达股份有限公司是以生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通为主营的综合型上市公司。

截止2004年底，公司注册资金8.1亿元，资产总额达56亿元人民币，拥有控股公司10家，参股子公司10余家。

天津泰达股份有限公司以城市环境运营商为基本定位，以“营造美好生活空间”为主要经营理念，经过几年的整合，目前已经具备四大重点产业系列，初步形成了控股式的产业格局。

泰达股份(000652)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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泰达股份（000652）2015-2019年二季度财务报S（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（人民币）现金流量表-CF（美元）报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
天津泰达股份有限公司 Tianjin TEDA CO., Ltd. 泰达股份 000652 深圳证券交易所 1992-12-08 1996-11-28 天津市开发区第三大街16号 1274
公司简介
天津泰达股份有限公司是一家主要从事石油化工产品的批发与零售以及金融类大宗商品贸易的中国公司。该公司的主营业务包括环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸易产业和金融股权投资。该公司的产品和服务包括金属冶炼及压延制品、金属制品、商品房、非金属矿物制品、电子设备、保暖材料、纺织及滤材以及固体废物处理与利用。该公司主要在中国天津和江苏省开展业务。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数