财务报销守则及报销流程(详细版).doc

财务报销制度及报销流程(详细版）4

财务报销制度及报销流程(详细版)

为了加强公司的财务治理工作，严格执行财务制度,完善财务治理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。职员报销时应严格执行公司制定的审批治理制度

日常费用报销制度：１.要紧包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2．报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。３.注意依照费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致，有涂改痕迹则无效处理；简述费用内容或事由。4.按规定的审批程序报批。5．报销5000元以上需提早一天通知财务部以便备款。

差旅费报销制度:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿；超出住宿标准部分由职员自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时刻到返京时刻为准，12：0０以后动身以半天计，12：０0往常动身以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式,特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。4．宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

电话费报销制度:1．移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则,职员的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位,依照职职员作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关治理制度规定。2.固定电话费：公司为职员提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓舞职员在上班期间打私人电话。

日常费用流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

差旅费报销流程:出差人将审批过的《出差申请表》交财务部,按规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。出差人持审批过的出差申请复印件,到行政部订票。出差人应在回公司五个工作日内办理报销事宜，按规定填写《差旅费报销单》，部门经理、财务部审核签字，总经理审批。

电话费报销流程:公司人力资源部每月初将本月职员手机费执行标准交财务部。财务部通知职员于每月中旬按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。４、职员到财务部出纳处签字领款。特别情况报总经理批示处理方法。

“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划

别详一、指导思想:

在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。仔细学习新的教学大纲,巩固进展爱校爱生、教书育人,富有进取

精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上,为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。

二、奋斗目标:

1、开展学习新大纲的活动,稳步扎实地抓好素养教育;

2、加强教研治理,为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；

3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求,做好教研工作，即＂统一集体备课,统一内容,统一进度,统一作业,统一测试"。

４、配合各备课组，搞好第二课堂活动,把创新教育理念灌输到教书育人的过程中。

三、具体措施:

1、期初及期中后召集全组教师会议,布置教研活动安排及进行新大纲学习;

２、降实各备课组教学进度表及教学打算;

3、有的放矢地开展第二课堂活动

初一年组织学生单词竞赛；

初二年组织学生进行能力比赛;

初三年组织学生进听力比赛;

其中初一年有条件的话多教唱英文歌曲,培养学生学习英语的兴趣，含介绍英美文化背景常识。

4、各备课组降实好课外辅导打算，给学有余力的部分学生制造条件，积极备战英语"奥赛"。

5、要求各科任教师,积极主动及时地反馈教情学情，并提出整改意见,指出努力方向；

６、针对别同年段学生的别同表现，注意做好学生的思想教育工作，寓思想教育于教学工作中;

7、降实本学期教研听评课工作安排。

财务报销制度及报销流程(修订版)1

财务报销制度及报销流程

1．1总则

１.1.1为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

１.1.2本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及

各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

1.1.3本制度适用公司全体员工。

1．2借支管理规定及借支流程

1.2.1借款管理规定

１.2.1．1出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款(附出差预算单）,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

1.2．1.２其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

1．2.1．3各项借款金额超过５00０元应提前一天通知财务部备款。

1.2.1.4借款销账规定：(１) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐；（2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

１.2．1.５

１.2.1.6借款流程:(1)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金。（２)审批流程：主管部门领导审核签字→财务部门复核→财务总监签批→总经理审批。（３)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。