新湖中宝2020年三季度现金流量报告
新湖中宝 2019 第三季度财报
公司代码：600208 公司简称：新湖中宝新湖中宝股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1 财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:新湖中宝股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:新湖中宝股份有限公司法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩合并利润表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩母公司利润表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩合并现金流量表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表各项目调整情况的说明：√适用□不适用本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
新湖中宝2020年三季度财务风险分析详细报告
新湖中宝2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为4,266,146.15万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为1,926,790.41万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,767,105.43万元，2020年三季度已有长期带息负债为5,449,623.91万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为6,033,251.58万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,615,740.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,792,873.3万元，实际已经取得的短期带息负债为1,926,790.41万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,704,306.89万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,748,590.09万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,837,156.51万元，当前实际的带息负债合计为7,376,414.32万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，企业经营活动存在资金缺口，主要依靠负债资金解决。
资金链断裂风险等级为9级。
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
新湖中宝2020年三季度经营成果报告
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
149,090.01
100.00 378,702.8
- 94,541.11 - 96,223.56 - 98,244.54 - -1,682.44
154.01 329,064.47
122.55 58,825.84 123.03 59,202.25
34.96 69,434.6 -153.57 -376.42
-13.11
-37.78 -38.47 -29.32 77.63
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
新湖中宝2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为58,825.84万元，与2019年三季度的 94,541.11万元相比有较大幅度下降，下降37.78%。利润总额主要来自于 对外投资所取得的收益。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为59,202.25万元，与2019年三季度的 96,223.56万元相比有较大幅度下降，下降38.47%。以下项目的变动使营 业利润增加：资产减值损失增加2,334.04万元，公允价值变动收益增加 58,025.03万元，营业税金及附加减少17,001.94万元，财务费用减少 7,658.63万元，共计增加85,019.65万元；以下项目的变动使营业利润减少： 投资收益减少28,809.94万元，销售费用增加1,122.23万元，管理费用增加 2,621.9万元，营业成本增加37,575.12万元，共计减少70,129.2万元。各 项科目变化引起营业利润减少37,021.3万元。
新湖中宝紧张的资金链
不考虑成本中利息资本化的影响，新湖中宝的后续投入达到10亿元左右。
在隆恒公司成立的同一年，启仁公司也宣告设立，公司出资3.9亿元获得了启东圆陀角合计7块土地，总面积约为26.76万平方米，略少于此次融创地产收购的30.74万平方米土地。
2014年，启仁公司项目的总投资为14.47亿元，当年投入3.7亿元，到2018年年末，该项目开发成本的期末余额为5.35亿元，项目进展较为缓慢。
不过与最初的预计投资规模相比，投资总额已经接连增加了，2015年时增加至18.14亿元，2018年时一跃攀升至39.2亿元。
也就是说，在2014年拿地时，隆恒公司和启仁公司合计出资达到了33.46亿元，这并未包含启仁公司后续又增加土地时的投入。
截至2018年年末，两家公司开发成本期末余额合计为45亿元。
此次收购中，更为市场关注的重头戏应该是玛宝公司所拥有的上海内环旧改项目。
根据公告，玛宝公司持有上海市虹口区青云路167弄地块，项目规划占地面积2.36万平方米，计容总建筑面积约 7万平方米。
但新湖中宝2018年年报显示，玛宝项目的规划计容建筑面积为60160平方米，总建筑面积98160平方米，那么约7万平方米的计容总建筑面积又从何而来呢？玛宝项目是新湖中宝在2015年通过收购获得的。
2015年12月底，新湖中宝以2.4亿元从自然人吴建新手中收购玛宝公司100%股权，其中股权转让款2.08亿元，债权3200万元。
根据收购公告，该项目总规划建筑面积不超过61367平方米，其中含奖励面积9966平方米。
新湖中宝2016-2018年披露的年报中，玛宝项目的规划计容建筑面积始终都是60160平方米。
2018年年报中，新湖中宝同时披露，在公司2019年开工项目中，玛宝公司的计划新开工面积为70878平方米。
按照最早的公告，玛宝项目6万余平方米的计容面积中已经包含了奖励面积，那么，突然出现的逾7万平方米计容面积又是怎么回事呢？玛宝项目的投入超出了新湖中宝的原计划。
600208新湖中宝2023年三季度现金流量报告
新湖中宝2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为1,005,245.3万元，与2022年三季度的1,216,029.32万元相比有较大幅度下降，下降17.33%。
企业当期新增借款总额为418,126.07万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的41.59%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
全部需要依靠收回投资或处置资产来解决。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.74%。
企业收回投资或处置资产主要是为了维持当期经营业务的正常开展。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为1,006,379.27万元，与2022年三季度的1,111,492.92万元相比有所下降，下降9.46%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的23.16%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；销售商品、提供劳务收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度新湖中宝筹资活动需要净支付资金203,096.58万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为193万元，与2022年三季度的109,792.44万元相比有较大幅度下降，下降99.82%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负166,440.75万元，与2022年三季度的342,022.33万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空166,440.75万元。
新湖中宝2020年上半年财务分析结论报告
新湖中宝2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为260,851.47万元，与2019年上半年的210,066.64万元相比有较大增长，增长24.18%。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为352,442.29万元，与2019年上半年的445,724.02万元相比有较大幅度下降，下降20.93%。
2020年上半年销售费用为14,225.11万元，与2019年上半年的17,825.2万元相比有较大幅度下降，下降20.2%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为22,842.49万元，与2019年上半年的22,109.78万元相比有所增长，增长3.31%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为4.82%，与2019年上半年的3.04%相比有所提高，提高1.79个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
2020年上半年财务费用为129,657.41万元，与2019年上半年的108,481.34万元相比有较大增长，增长19.52%。
三、资产结构分析2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。
其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，新湖中宝2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为1,050,967.14万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
新湖中宝上市公司购买理财产品的原因及影响分析
新湖中宝上市公司购买理财产品的原因及影响分析一、购买理财产品的原因1. 风险分散新湖中宝上市公司购买理财产品的一个主要原因是为了分散风险。
该公司在经营过程中面临着不同的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，这些风险可能对公司的盈利能力和资产负债表产生负面影响。
购买理财产品可以将资金投向不同领域，从而实现风险分散，降低公司风险。
2. 多元化投资除了风险分散之外，另外一个原因是要实现多元化投资。
金融市场的高度复杂性和不确定性使得单个金融产品难以实现预期收益。
因此，新湖中宝上市公司通过购买不同类型的理财产品，可以实现资金在多个领域的分散投资，减少单一领域的风险，并增加整体投资的收益率。
3. 优化资金运作购买理财产品还可以优化公司的资金运作。
对于一些短期资金，公司无法立即进行合适的投资，但也不能让它们闲置。
在这种情况下，购买理财产品可以让公司将这些资金进行有效的利用，使其能够获取更高的收益。
4. 增加现金流量购买理财产品还可以增加公司的现金流量。
由于理财产品的流动性较强，当公司需要现金流时，可以随时将其转换为现金。
此外，理财产品通常具有较高的投资回报率，可以提高公司的经营利润，从而增加现金流量。
5. 增强财务稳定性购买理财产品还可以增强公司的财务稳定性。
理财产品可以提供一定的稳定性回报，从而降低公司在经营过程中的财务风险。
这种稳定性投资还可以提高公司的信誉和市场声誉，从而在资本市场上获得更多的信任和支持。
二、影响分析1. 增加企业财务成本购买理财产品可能会增加企业的财务成本。
理财产品通常需要支付一定的管理费和销售费用，这可能会对公司的资金产生一定的压力。
此外，一些高风险理财产品虽然能够获得高回报率，但也存在着更大的风险和隐患，这可能会增加公司在维持稳定财务的同时面临的压力。
2. 金融风险高于实物资产风险理财产品的风险通常高于实物资产风险。
尤其是对于一些高风险的理财产品，公司可能需要承担高额风险的同时，仍要保证经营过程中的稳定性和财务健康。
新湖中宝2020年上半年财务状况报告
项目名称 流动资产
存货 货币资金 其他应收款 交易性金融资产
流动资产构成表(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
其他流动资产
应收股利 预付款项 应收账款 一年内到期的非流动 资产
134,268.32 76,012.31 42,892.51 7,272.4
3,464.3
1.49 119,065.16
0.84 62,613.15 0.48 25,621.39 0.08 87,333.37
0.04
2,400
1.24 176,431.69
104,729.87 68,609.04
22.36 3,373,068.0 4
0.77 179,519.49
0.51 95,456.55
23.03 4,043,660.8 8
1.23 169,550.92
0.65
26.52
1.11 0.84
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 11 页
128,528.75
100.00 15,249,177. 56
100.00
9,008,523.2 1
66.31 9,620,852.9 5
65.68 9,735,408.8 5
63.84
6,957,465.5 8
51.22 7,300,910.6 5
49.84 7,096,590.5 7
46.54
1,555,942.7 1
1,555,942.7 1
96,252.63
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新湖中宝2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为1,248,102.07万元，与2019年三季度的1,798,812.95万元相比有较大幅度下降，下降30.62%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为442314.01万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的35.44%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了9378.91万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的30.16%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为1,326,677.69万元，与2019年三季度的2,039,206.79万元相比有较大幅度下降，下降34.94%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的27.90%。
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