SAP全面预算管理解决方案
SAP 全面预算管理解决方案B
支持战略决策
该解决方案能够帮助企业将预算与战略目标 相结合，为企业决策提供有力支持。
优化资源配置
通过预算编制和监控，企业可以更加合理地 分配资源，提高资源使用效率。
加强内部控制
该解决方案提供了强大的报告和分析功能， 有助于企业加强内部控制，降低风险。
数据分析
提供多维度、可视化数据分析工具，帮助企业深入了解预算执行情况，为决策提供支持。
预算调整与优化
预算调整
支持预算调整功能，根据实际业务变化 及时调整预算，提高预算的灵活性和适 应性。
VS
优化建议
基于数据分析结果，提供预算优化建议， 帮助企业提高预算管理水平。
预算与实际对比分析
数据对比
将预算数据与实际数据进行对比分析，帮助 企业了解预算执行偏差及原因。
定制化开发
根据企业需求，进行必要的定制化开发，包括报表设计、 流程优化等。
数据迁移与整合
数据迁移准备
收集和整理现有数据，并进行必要的清洗和整 理。
数据迁移实施
将整理后的数据导入SAP系统，完成数据迁移 工作。
数据整合
将SAP系统与其他相关系统进行集成，实现数据共享和交换。
系统测试与上线
系统测试
对SAP全面预算管理解决方案进行全面测试，确保系统 功能和性能符合要求。
趋势分析
分析预算执行的趋势和规律，为企业预测未 来经营状况提供依据。
预算绩效评估
绩效指标
设定合理的预算绩效指标，对各部门 或项目的预算执行情况进行评估。
激励与约束
将预算绩效与员工绩效考核相结合， 建立激励与约束机制，提高员工参与 预算管理的积极性。
SAP-全面预算管理解决方案BPC
预算编制和管理
► 业务目标、计划和活动怎样以数字和定量的形式表达，以支持公司的总 体战略目的？
► 预算编制包含什么内容？ ► 如何进行日常的预算管理？
预测
► 内部和外部环境的改变对最初的计划和预算有怎样的影响？ ► 我们需要基于最近获得的数据和信息再次浏览和修改我们的计划、目标/
查询
BPC CUBE
SAP NetWeaver BW 应用逻辑
通过 BPC Data Manager 抽取
SAP BPC NW 提供的标准功能
非 ERP 数据
Excel
ERP 层
SAP ERP 第三方 ERP
SAP BPC 预算管理系统数据流向与集成
业务人员
预算编制人员
管理层
…… KPI
SAP BO
– 企业发展目标逐层 分解并明确部门的 目标
– 部门绩效衡量指标 的梳理，权重分配 等管理过程和结果
– 结果测评的同时强 调过程的管理
全面预算管理循环
战略规划
► 公司的愿景和使命是？ 公司3－5年的业务方向和战略目标是什么？
目标设定
► 业务线/事业部怎样实现既定战略目标，其业务计划如何支持公司战略？ 要达到的业绩衡量指标？
集成性
▪ 与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制 ▪ 后端BI系统的无缝集成
易维护 ▪ 面向用户的系统 ▪ 平台，数据库，硬件，逻辑等的简化和优化
用户体验
预算管理系统的业务实现难 点
跨年度项目计划
BOM逐级结转
复杂销售模式的实现
预算控制的实现
预算管理系统的技术发展方 向
多维数据库系统 ▪ OLAP ▪ 性能瓶颈 ▪ 内存计算HANA平台
SAP行业解决方案介绍
SAP行业解决方案介绍内容概览1 2 3SAP整体解决方案概览SAP演示问题与讨论SAP 产品演变5.0SAP ERP 2004SAP SCM 供应链管理SAP PLM 产品生命周期管理SAP SRM 供应商关系管理SAP CRM客户关系管理SAP ERP 企业资源计划SAP Business Suite商务套件应用层面技术层面SAP R/3(~ 4.6C)SAP R/3Enterprise (4.7.1/2)SAP ERP 20056.0C/S SOA最高性价比的ERP ：SAP ERP 解决方案包含全部核心业务模块，一次性交付给客户，随时可以根据业务需求激活使用，增强企业信息管理对业务需求的快速响应财务会计（FI ）◼总帐◼应收、应付◼固定资产◼银行日记帐◼差旅管理◼结帐和报表管理会计（CO ）◼成本中心◼利润中心◼获利分析◼内部订单◼分摊分配◼生产成本核算销售和分销（SD ）◼销售订单管理◼定价管理◼发货管理◼发票处理流程◼寄售业务项目管理（PS ）◼项目结构◼项目计划和预算◼项目核算◼项目结算生产计划（PP ）◼生产成本计划◼物料清单◼MRP ◼生产计划◼SOP设备维护（PM ）◼设备主数据◼预防性维护◼设备维修人力资源管理（HCM)◼员工个人管理◼时间管理◼培训管理◼招聘管理◼组织架构管理质量管理（QM ）◼质量计划◼质量文档◼质量检测◼质量控制售后服务（CS ）▪服务合同▪服务工单▪备品备件▪服务利润分析资产管理（AM ）文档管理（DMS ）数据仓库（BW ）企业门户（Portal ）工作流管理物料管理（MM ）◼采购合同◼采购管理◼库存管理◼供应商管理信息化建设架构示例5基于内存计算的实时ERP 平台（SAP ERP on HANA)采购仓储管理销售管理订单管理客户管理信用管理服务管理财务管理应收应付资产资金总帐生产管理计划排产采购计划库存/WMS 进度管理产品数据在制品管理齐套控制订单管理外协管理成本质量管理设备管理人力资源ＳＡＰ商务智能/决策支持系统SAP MES 系统及智能集成平台车间数据采集, 件次排程, 物料跟踪, 生产控制, 生产进度监控设备状态监控, 质量跟踪汇报OA日常办公系统待办事项管理业务签核管理CRM 销售管理营销管理售后服务移动业务项目管理项目计划，执行，核算Hybris 电商平台产品数据管理变更管理CRM 客户及经销商下单门户PLM 产品研发流程管理产品数据管理供应链管理EWM 仓储管理TM 运输管理销售管理需求▪CRM 中商机线索对应样品研发订单，试制配方留样，报价，订单下达，技术部查找打样BOM ，生产下达等，全部实现全流程协同，并随时追溯▪通过CRM 的客户商机自动在ERP 中产生内部订单，用来收集与该商机相关的所有打样成本及销售费用▪销售订单与样品订单相关联SAP CRM接触销售商机管理SAP ERP…内部成本核算订单客户认可样品阶段财务核算成本/利润中心会计总账打样单1BOM 1BOM N打样单N研发打样工单报价签约…订单下达生产计划生产执行交货商机管理流程样品数据库技术部校核该订单对应样品BOM营销管理询报价计划合同/订单生产交付售后服务商机管理销售计划管理合同管理发运请求营销管理客户售后服务SAP CRM 系统SAP ERP 系统主数据：客户、产品、价格、销售组织▪业务数据：计划、合同、发运请求/订单、库存、结算等▪客户、产品、销售数据分析SAP ERP 与CRM 基于同一技术平台运行，具有内在集成性，无需大量接口开发实现集成样品试制管理订单追踪生产计划与执行供应链交货应收账款管理销行信用制管理销售管理需求▪SAP 完全满足以订单为主线的全流程业务追踪▪以多种视角，随时跟踪订单状态，物流状态，及财务回款状态等▪SAP ERP 与CRM 基于同一技术平台运行，具有内在集成性，系统已经内置了ERP 与CRM 的主数据及业务流程集成表。
SAP财务全面预算管理解决方案
1
目录
全面预算管理简介 经营目标的制定 全面预算的编制 全面预算的执行与控制 全面预算的反馈与分析 全面预算的调整 绩效评价
2
当前许多公司的预算管理
难以根据实际数据及 时对预算进行调整
进行预算/实际数据的 比较是很困难的
各种不同的预算工具
由于不同的应用系统造 成预算间缺乏集成
预期时间
预期的时间 …
Байду номын сангаас
滚动预算
通话时间
大客户 中段客户 低段客户 预付客户
预期时间
预期的时间 …
实际发生值
通话时间
大客户 中段客户 低段客户 预付客户
预期时间
实际时间 …
年度预算和滚动预算的差异 • 预算编制的水平
•预算编制过于保守或过于乐观 •部门间信息交流的充分程度 • 经营策略的调整 • 市场环境等不确定因素的变化 •…
目录
全面预算管理简介 经营目标的制定 全面预算的编制 全面预算的执行与控制 全面预算的反馈与分析 全面预算的调整 绩效评价
7
数据获取方式
手工录入
SEM-BPS
SEM与R/3集成
数据加载
SEM-BPS SEM-BCS
SEM之间集成
8
战略、业务与执行性计划
低
粒度
高
测量
执行性计 划
详细日程 服务计划 店铺计划 合同处理 执行……
预算在实际工作中 很难起到控制作用
组织结构的变化造成预算 的更改非常困难
预算编制过程的协调比 较困难
很难处理大量的数据
3
SAP预算管理方案：预算编制和分析的集成平台
能够根据实际数据及 时对预算进行调整
SAPBPC全面预算管理解决方案PPT(共43页)
当前许多公司的预算管理现状
难以根据实际数据及 时对预测进行调整
进行预算/实际数据的 比较是很困难的
通常一年做一次，很 难进行季度及滚动预 算
由于不同的应用系统造 成预算间缺乏集成
预算在实际工作中 很难起到控制作用
组织结构的变化造成预算 的更改非常困难
预算编制过程难以协调， 流程具有很大的偶然性
很难处理大量的数据，沦 陷到EXCEL地狱
企业特定的任务过于依赖IT
“
Companies typically realize only about 60% of their strategy’s
potential value because of defects
and breakdowns in planning and
execution.
根据确认的执行措施编制预算
执行
执行措施
（业务流程、成本、 效益、KPI、负责人等）
将确认的主要的行动及相应的业绩考 核指标作为目标数据，并与前述制定的 战略目标和考核指标进行对比修正
预算 （1年）
编制预算
业务管理
差异
分析
未来3个季度 对预算执行情况按月进行检查，并将
的滚动预测 目标数据和实践数据进行差异分析，找 出问题的原因从而加以改进。
© SAP 2008 / Page 8
业务与财务之间的矛盾
不同的目标
财务 – 长期的、广面 (汇总的) 业务 – 短期的、特定的 (明细)
业务经理惧怕计划流程
流程及基本假设缺乏可视性 流程及工具太复杂 占用时间过长 业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存
在差异
非财务经理维护预算数据的比例？?
绩效管理的依据 员工激励
SAP全面预算管理解决方案教程
SAP全面预算管理解决方案教程SAP全面预算管理（SAP Integrated Business Planning for Finance and SAP Financial Planning）是SAP公司提供的一种预算管理解决方案，旨在帮助企业实现全面的预算管理和财务规划。
本教程将介绍SAP全面预算管理解决方案的主要功能和使用方法。
一、简介SAP全面预算管理解决方案是基于SAPS/4HANA平台开发的一款财务规划和预算管理工具。
它通过集中化的数据管理和智能化的分析功能，帮助企业进行计划、预测和评估预算，并支持各个部门和业务单元之间的协作和决策。
二、主要功能1.预算计划：SAP全面预算管理解决方案可以帮助企业制定全面的预算计划，包括财务预算、部门预算、项目预算等。
用户可以通过可视化的界面设置预算目标，并进行预算分配和调整。
2.预测分析：该解决方案还支持企业进行预测分析，根据历史数据和趋势，预测未来的财务情况和业务表现。
用户可以使用多种预测模型，并根据不同的场景进行模拟和比较。
3.预算控制：SAP全面预算管理解决方案具有灵活的预算控制功能，可以帮助企业控制预算执行和支出情况。
用户可以根据预算计划设立各类控制指标和警示线，及时发现和解决预算超支问题。
4.预算报告：该解决方案还提供了丰富的预算报告和分析工具，帮助企业进行预算执行情况的监控和分析。
用户可以根据需要，自定义各种报表和图表，对预算情况进行可视化展示和深入分析。
三、使用方法1.数据集成：使用SAP全面预算管理解决方案前，首先需要将各类财务数据和预算计划导入到系统中。
该解决方案支持与SAPS/4HANA和其他财务系统的数据集成，可以方便地获取和同步数据。
2.预算计划：在数据导入完成后，用户可以通过可视化的界面进行预算计划的制定和管理。
可以根据各类维度进行分配、调整和审批，确保预算的准确性和合理性。
3.预测分析：在预算计划完成后，用户可以进行预测分析，使用各种预测模型进行未来情景的模拟和比较。
SAP全面预算管理解决方案
SAP全面预算管理解决方案1. 简介SAP全面预算管理解决方案是SAP公司为企业提供的一套完整的预算管理解决方案。
该解决方案基于SAP的技术平台，涵盖了预算编制、执行、监控和分析等全过程，可以帮助企业实现全面的预算管理。
2. 解决方案的主要特点2.1 集成性SAP全面预算管理解决方案与SAP的财务管理、采购管理、销售管理等系统紧密集成，通过共享数据和业务流程，实现了预算管理的全面覆盖。
2.2 灵活性该解决方案支持企业自定义预算编制模板，可以根据企业的实际需求进行个性化配置。
同时，还提供了多种预算分配方法和预算控制策略，可以灵活应对各种预算管理需求。
2.3 实时监控SAP全面预算管理解决方案可以实时监控预算执行情况，及时发现偏差并采取相应的纠正措施。
通过预算执行报告和预警机制，帮助企业实现对预算的实时掌控。
2.4 强大的分析功能该解决方案提供了丰富的预算分析工具，可以对预算执行情况进行多维度的分析和比较。
通过图表、表格等形式，清晰地展现预算执行情况和业务趋势，帮助企业优化预算管理。
3. 解决方案的主要组件3.1 预算编制组件预算编制组件是SAP全面预算管理解决方案的核心组件之一。
它提供了一套完整的预算编制工具，可以帮助企业制定合理的预算计划。
预算编制组件支持多级预算层级结构、预算测算和预算编制审核等功能，可以确保预算计划的准确性和合理性。
3.2 预算执行组件预算执行组件是SAP全面预算管理解决方案的另一个核心组件。
它主要用于监控和控制预算的执行情况。
预算执行组件可以根据实际的业务活动，自动更新预算执行情况，并与实际发生的业务数据进行比较。
通过预算差异分析和预算执行报告，帮助企业及时发现并解决预算偏差。
3.3 预算监控组件预算监控组件是SAP全面预算管理解决方案的补充组件。
它主要用于对预算执行情况进行监控和分析。
预算监控组件提供了多种预警机制和报表工具，可以帮助企业及时了解当前的预算执行情况，并对潜在的风险进行预测和预防。
SAP全面预算方案
SAP全面预算方案1. 引言在当今竞争激烈的商业环境中，预算管理对于企业的发展至关重要。
有一个全面的预算方案是为了支持企业在财务、人力资源和运营等方面的决策制定。
SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是一家全球领先的企业软件解决方案提供商，其全面预算方案帮助企业实现高效的预算管理。
本文将介绍SAP全面预算方案的概述、功能和优势。
2. 概述SAP全面预算方案是一个综合的财务预算管理解决方案，它集成了SAP的财务、人力资源和运营模块，帮助企业实现全面的预算管理。
该方案提供了一个集中的预算平台，使得企业能够更好地规划、预测和控制自己的财务资源。
SAP全面预算方案的核心特性包括预算制定、预算执行、预算监控和预算分析。
它还提供了实时的财务数据和报告，帮助企业更好地掌握财务状况，并及时做出调整。
3. 功能SAP全面预算方案提供了一系列功能，以支持企业在预算管理方面的需求。
3.1 预算制定该方案提供了一个易于使用的预算制定工具，使得企业能够制定和管理预算。
预算制定工具可以帮助企业制定预算指标、设定预算周期和分配预算资源。
3.2 预算执行SAP全面预算方案提供了预算执行工具，用于跟踪和记录实际预算执行情况。
这些工具可以帮助企业监控预算执行情况，并及时做出调整。
3.3 预算监控该方案还提供了预算监控工具，用于跟踪和监控预算执行的实时数据。
这些工具可以帮助企业及时发现和解决预算执行中的问题。
3.4 预算分析SAP全面预算方案提供了一系列预算分析工具，用于分析和比较不同预算方案之间的差异。
这些工具可以帮助企业优化预算决策，并提供数据支持。
3.5 财务数据和报告该方案还提供了实时的财务数据和报告，帮助企业更好地掌握财务状况。
这些数据和报告还可以与其他SAP模块集成，支持全面的财务管理。
4. 优势SAP全面预算方案的使用带来了许多优势，对企业的预算管理有着积极的影响。
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典型地，由于计划和执行过程中的错 误及分裂，许多公司只能实现60%的 战略潜在价值.
Source: Harvard Business Review 来源：哈佛商业评论
执行－可用性和适应性
现有的计划产品难以使用也不灵活－适于强劲用户
企业特定的任务过于依赖IT
Many modeling products just don't offer a good mix of usability and flexibility.
Source: Gartner - 2nd March 2007 “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell *
全球化
One of every ten public companies, whether based in the US or abroad” is having to re-state earnings 无论是否在美国或海外，每十家上市 公司中有一家需要重申其收益
支持决策制定
每个利益相关者都可对行动计划进行实时地沟通、协调 和执行
© SAP 2008 / Page 13
SAP全面预算解决方案系统架构
SAP BI
预算结构建模 预算分析 预算编制 安全控制 编制过程协调
资产负债表
SAP BPC
SAP BW
采购计划 投资计划 成本中心 利润中心 IM/AM MM 计划 计划 资金预算SAP FM
The SAP® BusinessObjects™ 整体解决方案
企业绩效管理（EPM）
战略管理 获利及成本管理 费用及供应链分析 计划、预算及预测
公司治理、风险及合规（GRC）
风险管理 流程控制 访问控制 全球贸易服务
合并
环境健康及安全
商务智能（BI）
查询、报表及分析 搜索
信息管理 （IM）
报告 仪表盘及可视化
Accounting
财务会计
总账
应付款/总账
付款
对账
Treasury
金库
现金预测
现金预测
现金头寸
电子银行
现金 预算
现金 预算
完整性---全面预算管理体系:预算控制
示例
XXX公司
企业全面预算管理的需求 SAP全面预算管理解决方案的特点 SAP方案为客户带来的价值 总结
让每位人员在接受很少的培训状态下可熟 练操作
能够连续完整控制商业流程
能够很好的帮助执行公司内部的预算流
程和政策
预算编制流程的规范化，实现预算的从上往下和从下往上 举例
预算模版的分发 能够支持自下而上的底层计划 业务人员输入汇总层面的计划数据，并往下进行分摊
许多建模产品无法同时提供易用性和 灵活性.
Source: Simplicity Is Golden – January 2006
来源：简单是金
© SAP 2008 / Page 7
而且…
全球各种规定－强调重要数据，流程与执行问题
―
萨班斯 . 奥克斯利法案和其他政府与监管部门强 制性要求公司对其财务准确性负有责任 作为合规过程组成部分的审计费用非常昂贵 强制性的流程改变
数据－准确性与可预测性
历史数据存在于多个系统和电子表格中－不是集中储存
―
流程－效率与标准化
与标准业务流程没有关连和实施性 预算过程过长也易出错
Companies typically realize only about 60% of their strategy’s potential value because of defects and breakdowns in planning and execution.
Source: CFO – “Say Again?”: April 2007
© SAP 2008 / Page 8
业务与财务之间的矛盾
非财务经理维护预算数据的比例？?
81-100% 10% 61-80% 3%
不同的目标
财务 业务
– 长期的、广面 (汇总的) – 短期的、特定的 (明细)
SAP BusinessObjects 计划与 合并
今天演讲的主题
提高企业敏捷性
更快更准地关帐，提高决策的质量和速度 进行what-if 分析，比较不同的选择，提高行动的信心 深入理解变化带来的影响，从而根据需要调整运营及支 持能力
战略管理 计划 合并 获利及成本管理 费用分析
销售计划 维修计划 SD PM
工程项目 计划
SAP ERP
计划执行; 监控分析
分析
报告
分发计划，并分析差异进行重预测
对多个场景进行合并和建模
沟通
收集
协同地创建计划和预测
对目标、时间及政策指南进行沟通
© SAP 2008 / Page 15
SAP BPC 顺畅业务计划过程
关注用户(Excel用户界面，智能行动窗） 以流程为中心
由于不同的应用系统造 成预算间缺乏集成
预算在实际工作中 很难起到控制作用
组织结构的变化造成预算 的更改非常困难
预算编制过程难以协调， 流程具有很大的偶然性
很难处理大量的数据，沦 陷到EXCEL地狱
“整合的、易用平台使 SAP BPC脱颖而出“
企业全面预算管理的需求 SAP全面预算管理解决方案的特点 SAP方案为客户带来的价值 总结
预算 （1年）
编制预算
差异
分析
未来3个季度
的滚动预测
业务管理
对预算执行情况按月进行检查，并将 目标数据和实践数据进行差异分析，找 出问题的原因从而加以改进。
流程改进
全面预算管理的六大组成部分
公司战略
C产业战略 B产业战略 A产业战略
预算 分析 反馈 报告
组织 保证
全面 预算 管理
预算 编制 预算 执行
不愿意花时间 36%
不知道如何做预算 29%
Source: The Last Mile – January 2007
© SAP 2008 / Page 9
当前许多公司的预算管理现状
难以根据实际数据及 时对预测进行调整
通常一年做一次，很 难进行季度及滚动预 算
进行预算/实际数据的 比较是很困难的
预算 调整
薪酬计划
计划与合并的目标
使财务及运营计划与战略目标相策应
提高计划的准确度，降低相关成本
缩短预算周期 有更多时间在分析上，而非事务性工作
对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值 最大化的行动
增强对财务结果和报表的信心
© SAP 2008 / Page 6
问题在于…
能够实现目标计划和下达计划的版本比较
在系统内部实现线内审批 能够支持多级审批 所有递交、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知
在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通
对已提交进行审批的计划能够进行控制，保证只有当前审批人能进行修改， 以保证数据的一致性 已经被批准的计划进行锁定
对审批过程本身能够进行跟踪，直观展现各个实体计划目前的状态
By 2012, 90% of public companies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory non-financial reporting (0.8 probability). 到2012年，90%的上市公司将面临强 制性的，经过审计的公司公开报表要 求，以加强财务控制；而50%的公司 还必须提供非财务报告 (0.8概率)
SAP BPC全面预算管理解决方案
顺畅计划、预算及预测流程
陈永杰
SAP中国 Email: Windge.Chen@
“凡事预则立
不预则废“
企业全面预算管理的需求 SAP全面预算管理解决方案的特点 SAP方案为客户带来的价值 总结
礼记—中庸
全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环
公司战略执行的有效工具 资源合理配置的手段 业务流程的行为规范（内部沟通） 绩效管理的依据
战略与目标
员工激励
预
算
评价与适应
计划与资源 配置
预算管理的体系框架
市场 环境
战略 BSC
目标／考核指标
流程与
KPI
根据商业环境和内部能力制订公司战 略
将战略转化BSC 根据BSC具体为目标和考核指标
前瞻性
完整性
关注用户--友好灵活的用户界面
直观的 Web 2.0 界面，同时具有 智能动 作条 来引导执行，并和 MS Office有效集成
熟悉的Excel界面 缩短了用户的培训时间，并 且能够保证数据的唯一性
关注用户—与MS Office的全面集成
关注用户--通过备注和非结构数据来加强沟通
BPC提供了直接基于OLAP成员的MDX函数
BPC提供了可供编程的语言 BPC提供了自带的财务智能化功能
前瞻性--强大灵活的计算和建模能力举例
提供了预定义的分摊方法：
按百分比 或指定的比例 或去年的比例 或平均分摊
同时也提供了更高级的计算 功能，以支持更复杂的计算 模式； 演示客户
关注用户—业务用户可根据需求自行修改应用流程
IT 职责