关于2014年度威海临港经济技术开发区

关于2014年度威海临港经济技术开发区
财政决算情况的报告
临港区财政局局长马练军
尊敬的各位主任、秘书长、各位委员：
现在，我向市人大常委会本次会议报告2014年度威海临港经济技术开发区财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算执行情况
2014年，临港区一般公共预算收入50069万元，完成预算的109.96%，增长26.01%。

全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结余收入等27576万元，收入共计77645万元。

全区一般公共预算支出67216万元，完成预算的119.17%，增长22.16%。

全区一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等10329万元，支出共计77545万元。

收支相抵，累计净结余100万元。

全区一般公共预算支出中，一般公共服务支出6289万元，同口径比上年（下同）增长41.14%；国防支出8万元，下降27.27%；公共安全支出2518万元，增长40.36%；教育支出13527万元，增长21.42%；科学技术支出3881万元，增长83.15%；文化体育与传媒支出1010万元，增长37.23%；社会保障和就业支出7470万元，增长12.18%；医疗卫生与计划生育支出4942万元，下降4.28%；
环境保护支出3722万元，增长150.3%；城乡社区支出3868万元，增长13 %；农林水支出11907万元，增长20.5%；交通运输支出1586万元，下降14.27%；资源勘探信息等支出3181万元，增长56.01%；商业服务业等支出383万元，下降39.87%；国土海洋气象等支出124万元，下降75.35%；住房保障支出2621万元，下降14.09%；国债还本支出179万元，增长145.21%。

2014年临港区当年财力达到45307万元，较年初预算增加7931万元，主要用于：提高津贴补贴标准和发放物业补贴新增支出1480万元；公共安全支出700万元；棚户区改造支出2000万元；医疗卫生和计划生育支出500万元；农村环境整治180万元；村级组织基本运转255万元；居民养老保险基础养老金提标支出400万元；公路养护100万元；城市环境日常维护1060万元，中小学建设工程800万元；扶持企业发展450万元。

2014年临港区共安排预备费800万元，主要用于教育支出。

二、政府性基金预算执行情况
2014年，临港区政府性基金预算收入1049万元。

上述收入加上级补助收入59070万元，收入共计60119万元。

全区基金预算支出60027万元。

全区基金预算支出，加上解支出92万元，支出共计60119万元。

收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况
2014年，全区社会保险基金预算收入完成3721万元，完成
预算的124%，增长28.8%。

社会保险基金预算支出完成2417万元，占预算的135%，增长44.21%。

尊敬的各位主任、秘书长、各位委员，2014年，临港区财政运行情况总体较好，但也面临一些深层次的矛盾和问题。

突出表现在：受复杂外部环境及政策性因素的影响，财政收入持续稳定增长的难度依然较大；经济社会重点事业发展对财政资金的需求较大，财政收支矛盾仍然十分突出，财政扶持范围、方式还需进一步优化；预算执行进度不够均衡，预算管理有待进一步加强；财政管理还存在薄弱环节，部分资金使用绩效不高。

对此，我们将高度重视，认真贯彻落实人大决议，通过转变职能、深化改革、创新机制、严格管理等有力措施，努力加以解决，确保圆满完成2015年预算任务。

表1
2014年临港区一般公共预算收支执行情况表
单位：万元
收入项目金额占预算% 同口径
比上年
增长%
支出项目金额占预算%
同口径
比上年
增长%
一、税收收入48298 110.51 28.28 一、一般公共服务6289 140.29 41.14
增值税8220 98.80 11.97 二、国防8 72.73 -27.27 营业税10031 133.75 46.95 三、公共安全2518 140.36 40.36 企业所得税5824 94.12 18.11 四、教育13527 105.57 21.42 个人所得税1158 115.80 32.95 五、科学技术3881 159.25 83.15 资源税 2 100.00 六、文化体育与传媒1010 135.21 37.23 城市维护建设税2565 90.00 3.64 七、社会保障和就业7470 111.18 12.18 房产税2717 111.72 48.07 八、医疗卫生4942 94.46 -4.28 印花税558 82.06 1.45 九、环境保护3722 247.14 150.30 城镇土地使用税6679 111.32 39.64 十、城乡社区事务3868 151.57 13.00 土地增值税1387 115.58 36.38 十一、农林水事务11907 104.77 20.50 车船税110 84.62 1.85 十二、交通运输1586 121.07 -14.27 耕地占用税5213 133.56 31.67
十三、资源勘探电力信息
等事务
3181 158.57 56.01 契税3834 109.54 29.92 十四、商业服务等事务383 63.83 -39.87 其他税收十五、金融监管支出
二、非税收入1771 96.78 -15.06 十六、国土资源气象等事务124 28.84 -75.35
专项收入1099 89.35 3.68 十七、住房保障支出2621 118.06 -14.09 行政事业性收
费收入5 -96.99
十八、粮油物资储备管理
事务
罚没收入174 87.00 -43.69 十九、国债还本付息支出179 100.56 145.21 国有资本经营
二十、预备费
收入
国有资源(资
283 70.75 -35.83 二十一、其他各项支出
产)有偿使用收入
其他收入210 92.66
收入合计50069 109.96 26.01 支出合计67216 119.17 22.16 三、债务收入4500 转移性支出10429
财政部代理发行
4500 上解支出7792
地方政府债券收入
四、转移性收入23076 地方政府债券还本600
返还性收入3096 结转下年支出1937
转移支付及专
17789 累计净结余100
项补助收入
上年结转及结
2191
余收入
收入总计77645 130.60 支出总计77645 130.60
表2
2014年临港区政府性基金预算收支执行情况表
单位：万元收入项目金额支出项目金额
一、散装水泥专项资金收入一、教育586
二、新型墙体材料专项基金收入192 地方教育附加安排的支出586
三、育林基金收入二、文化体育与传媒
四、残疾人就业保障金收入三、社会保障和就业531
五、政府住房基金收入残疾人就业保障金支出66
六、城市公用事业附加收入四、城乡社区事务57215
七、国有土地使用权出让金收入政府住房基金支出666
八、国有土地收益基金收入国有土地使用权出让收入安排的支出49877
九、农业土地开发资金收入城市公用事业附加安排的支出
十、彩票公益金收入国有土地收益基金支出2558 十一、城市基础设施配套费收入65 农业土地开发资金支出1879 十二、其他政府性基金收入792 新增建设用地有偿使用费安排的支出2170 十三、水利基金收入城市基础设施配套费安排的支出65
五、农林水事务854
育林基金支出
地方水利建设基金支出854
六、交通运输
港口建设费安排的支出
民航基础设施建设基金支出
民航机场管理建设费安排的支出
七、资源勘探电力信息等事务221
散装水泥专项资金支出29
新型墙体材料专项基金支出192
八、商业服务业等事务
旅游发展基金支出
九、其他支出620
其他政府性基金支出145
彩票公益金安排的支出475 收入合计1049 支出合计60027 转移性收入转移性支出92 上级补助59070 政府性基金上解支出92 上年结转及结余收入地震灾后恢复重建补助支出
调出资金
年终结转
收入总计60119 支出总计60119。