公司内部报销流程图
财务费用报销流程图
费用报销单 借 款单
相关报销人员
费用报销单 借款单
财务部门会计
财务报表
流程图 报销单据填写 填写“费用报销
申请单”
直接主 管审核
部门经
财务费用报销流程图
说明
பைடு நூலகம்权责部门
相关表单文件
相关部门人员根据公司报销费用 标准，整理好需要报销的发票或 单据，并进行整齐粘贴。
相关部门人员
报销发票 报 销单据 财务 费用报销制度
借款单
相关人员必须按照财务规范要求 和规定的时间填写“费用报销单 ”，不得涂改，不得用铅笔或红 笔填写，并附上相关的报销发票 或单据，若属于出差的费用报 销，必须附上经过批准签字的“ 出差审批单”。
借款单
财务部 转下一页 总经理 准备报销款项 通知报销人员 财务报表处理
部门经理审核签字后，将报销单
据提交给财务部，由财务部门会
计人员进行报销费用的确认，主
要内容包括：
1）产生
的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范
要求。
若发现不符
合要求，立即退还给相关报销人
借款单
直接主管审核签字后，需将报销
单据报部门经理进行进一步审核
签字，审核内容包括： 1）
费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票
据及单据的规范性； 4）直接
主管审核的严谨性。 若发现不
符合要求，立即退还给相关报销
人员重新整理提报。
相关部门经理
费用报销单 报销发票 报 销单据 出差 审批单 财务费 用报销制度
员重新整理提报。
财务部
费用报销单 报销发票 报 销单据 出差 审批单 财务费 用报销制度
公司借款及报销流程图
页脚内容1
员工借款流程及相关规定 1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定 1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
页脚内容2。
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。
二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。
2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。
三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。
3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。
四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。
3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。
五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。
3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。
六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
以上是公司行政费用报销的流程图。
通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。
同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：
1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。
然后将申请提交给财务部门。
2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。
他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。
3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。
审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。
4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。
他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。
5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。
一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。
6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。
需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。
另外，流程图的制作可
以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。
费用报销及流程图
费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核：拟定人：。
费用报销及借支流程图
4、 项目费用报销时要写明项目全称；
5、 借支单（一式两份），借支事由等 项目填写清晰、完整，借款金额大 小写要一致，不得随意涂改。
6、 报销人或借支人签字
审核借支或费用发生的必要性及真 实性并签字。
复核 核准
主管会计
对应上一流程的单 据
总经理
对应上一流程的单 据
1、 票据的合法及有效性；
借支及费用报销流程表
作业流程 填单
作业人
报销人 或借支人
审核
部门经理 主管副总
使用表单 1、借支单 2、费用报销单 3、差旅费报销单 4、出差报告单 5、支出证明单 6、报销凭证粘贴单
对应上一流程的单 据
内控要点
1、 票据的合法与有效性：（详见有关 具体规定）
2、 报销人整理报销单据并填写对应报 销表单，报销票据的粘贴要整齐、 平整以便装订和查阅，避免票据的 遗失。
2、 报销单据填写金额与后附发票金额 的一致性；
3、 部门经理、主管副总是否已审核并 签字。
履行借款或报销审批手续是否完整 。
记帐 （出单）
会计
记帐凭证
此环节试行
付款
出纳
1单据的一致性；
2、 冲销借支时开具收款收据并与借支 单底联一并交会计入账。
企业行政人事部费用报销流程图
各部门
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流程指定人： 审核
生效日期
签署： 责任人 备注
流程协调控制部门：行政人力资源部 总经理室
行政人力资源部
员工费用报销申请（填单）
否 部门负责人审批 审核 是
部门主管
行政人力资 源部经理
否
财务审核 财务部 总经理
总经理审批
付款
行政文员
1. 目的及适用范围 1.1员工因公产生的费用报销。 1.4本流程从 2010年 9月1日起执行。 2. 职责 2.1部门负责人对员工费用申请进行审核。 2.2报行政人力资源部进行审核。 2.3报财务部进行审批。 2.4总经理审批签字后完成报销流程。 3. 费用报销流程 3.1员工填写费用报销单。 3.2部门负责人审批。 3.3行政人力资源部审批。 3.4财务部审批不合格退回报销人，审批合格的报总经 室领导。 3.5总经室领导批准。 3.6报销人完成付款。
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报销单据 整理粘贴
说明
报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单 据，并进行整齐粘贴。 相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》 ， 不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关报销发票或 单据，若属于出差费用报销/业务费用报销等，必须附上经审批后的 借款报告单。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将单据报部门责 任人审核签字，审核内容包括： 1、 费用产生的原因及真实性；2、费用的合理性； 3、票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 部门负责人审核签字后，将报销单提交财务部，由财务部会计人 员对报销费用确认，主要内容包括： 1、 产生的费用是否符合报销标准；2、财务是否能及时支付此费用； 3、单据和票据是否符合财务规范要求。 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 报销人员将财务部审核合格的单据统一呈总经理，由总经理进行 批准签字。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理 提报。 财务部出纳根据总经理批准后的报销单据，准备好报销款项。 财务部出纳通知报销人员领款，领款时报销人员必须在《费用报 销单》领款处签字确认。 财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相 应的账务报表处理。
权责部门
报销人员
相关资料
报销发票 报销单据 申请借款报告 费用报销单 申请借款报告
填写费用报销单
报销人员
部门负责人审核ห้องสมุดไป่ตู้
部门负责人
费用报销单 报销发票 报销单据 申请借款报告 费用报销单 报销发票 报销单据 申请借款报告 财务相关制度 费用报销单 报销发票 报销单据 申请借款报告 （同上）
财务部审核
财务部
总经理 审批
总经理
准备报销款项 通知报销人领款 财务报表处理
财务部出纳 报销人员 财务部会计
财务报表