公司内部报销流程图
公司借款及报销流程图
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员工借款流程及相关规定 1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定 1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
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费用报销流程图
报销单据
费用报销管理制 度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色
费用报销单
字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签
出差申请单
字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经 报销人
采购申请表
理签字确认的《采购申请表》。
员 费用报销管理制
度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销 人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人
流程图
报销单据整 理粘贴
填写《费用报 销单》
部门负 责人审
核 财务 部审 核
费用报销流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整
报销发票
理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的 报销人
填写《差旅费报销单》。
员
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销发票
1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票据是否符合财务规范要求.
报销单据
财务部
出差申请单
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新 整理提报。
费用报销管理制 度
借款单
总经理 批准
费用报销单
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总 经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求， 总经理 须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
报销发票 报销单据 出差申请单
借款单
出纳 付款
费用报销单
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳 处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处 出纳 保管，月底汇总交由财务登帐。
报销发票 报销单据 出差申请单
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：
1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。
然后将申请提交给财务部门。
2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。
他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。
3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。
审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。
4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。
他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。
5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。
一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。
6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。
需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。
另外，流程图的制作可
以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。
公司借款及报销流程图
员工借款流程及相关规定
1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 （3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
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费用报销及流程图
费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核：拟定人：。
看病钱公司报销流程图
看病钱公司报销流程图
公司报销医疗费用的流程图如下所示：
1. 员工发生看病费用后，需要先保存好相关的医疗收据和相关报销材料。
2. 员工填写报销申请表格，并将所需的医疗收据及相关报销材料附上。
3. 员工将填好的报销申请表格和附件提交给所在部门的负责人。
4. 部门负责人对报销申请进行审核，包括医疗费用是否合理、是否符合公司报销政策等。
5. 如果审核通过，则部门负责人将报销申请表格和附件提交给财务部门。
6. 财务部门对报销申请进行复核，包括核对医疗费用、核实医疗收据的真实性等。
7. 财务部门将审核、复核通过的报销申请记录在公司的报销系统中，并安排相应的报销款项。
8. 财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户中。
9. 员工在收到报销款项后，确认无误后可以销毁原有的医疗收据和报销材料等。
10. 公司定期进行报销申请的统计和分析，用于掌握公司各部门的医疗费用支出情况，为制定更合理的报销政策提供参考。
以上就是公司报销医疗费用的流程图，通过这一流程可以明确各个环节的责任和流程，有利于规范和简化报销流程，并提高报销效率和准确性。
同时，公司也可以根据实际情况进行调整和优化，以适应不同的报销需求和变化。
公司内部报销流程图
3、单据和票据是否符合财务规范要求。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务相关制度
报销人员将财务部审核合格的单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
报销人员
费用报销单
申请借款报告
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将单据报部门责任人审核签字，审核内容包括：
1、费用产生的原因及真实性；2、费用的合理性；
3、票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门负责人
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
部门负责人审核签字后，将报销单提交财务部，由财务部会计人员对报销费用确认，主要内容包括：
总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务部出纳根据总经理批准后的报销单据，准备好报销款项。
财务部出纳
（同上）
财务部出纳通知报销人员领款，领款时报销人员必须在《费用报销单》领款处签字确认。
报销人员
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计
财务报表
公司内部报销流程图(总1页)
内部报销流程图
说明
权责部门
相关资料
报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
报销人员
报销发票
报销单据
申请借款报告
相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关报销发票或单据，若属于出差费用报销/业务费用报销等，必须附上经审批后的借款报告单。
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
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3、单据和票据是否符合财务规范要求。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务相关制度
报销人员将财务部审核合格的单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
说明
权责部门
相关资料
报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
报销人员
报销发票
报销单据
申请借款报告
相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关报销发票或单据，若属于出差费用报销/业务费用报销等，必须附上经审批后的借款报告单。
总经理申请借款报告
财务部出纳根据总经理批准后的报销单据，准备好报销款项。
财务部出纳
（同上）
财务部出纳通知报销人员领款，领款时报销人员必须在《费用报销单》领款处签字确认。
报销人员
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。
财务部会计
财务报表
报销人员
费用报销单
申请借款报告
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将单据报部门责任人审核签字，审核内容包括：
1、费用产生的原因及真实性；2、费用的合理性；
3、票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门负责人
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
部门负责人审核签字后，将报销单提交财务部，由财务部会计人员对报销费用确认，主要内容包括：