矿业投资有限公司股权项目资产评估报告

矿业投资有限公司股权项目资产评估报告导语:资产评估报告是接受委托的资产评估机构在完成评估项目后，向委托方出具的关于项目评估过程及其结果等基本情况的具有公证性的工作报告，是评估机构履行评估合同的成果，也是评估机构为资产评估项目承担法律责任的证明文件。

欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮的栏目!山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

中联资产评估集团有限公司第1页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告中联评报字[xx]第 1193 号摘要中联资产评估集团有限公司接受山东地矿股份有限公司的委托，就山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权之经济行为，对所涉及的莱州金盛矿业投资有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。

评估对象为莱州金盛矿业投资有限公司股东全部权益，评估范围是莱州金盛矿业投资有限公司的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。

评估基准日为 xx 年 4 月 30 日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法及收益法对莱州金盛矿业投资有限公司进行整体评估，并以资产基础法评估结果作为最终评估结论。

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出莱州金盛矿业投资有限公司股东全部权益在评估基准日 xx年 4 月 30 日的评估结论如下：莱州金盛矿业投资有限公司股东全部权益账面价值-938.24 万元，中联资产评估集团有限公司第2页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告评估值 204,838.09 万元，评估增值 205,776.33 万元，增值率 21,932.16%。

(具体数据详见评估明细表)对本次评估的主要资产无形资产-采矿权，山东地矿股份有限公司根据招标程序委托山东天平信有限责任会计师事务所承做该矿业权的评估业务，山东天平信有限责任会计师事务所出具了的《莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿权评估报告》(鲁天平信矿评字[xx]第 026 号)。

依据本项目委托情况，本评估报告汇总了上述矿业权评估报告的评估结果。

该矿业权评估报告及评估结果的相关责任由出具该矿业权报告的机构承担，且该矿业权评估报告需经国有资产监管部门核准备案后有效。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

按现行国家政策规定，本评估结果需经国有资产监管部门备案后使用。

本报告评估结果使用有效期一年，即自 xx 年 4 月 30 日至xx年 4 月 29 日使用有效。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。

中联资产评估集团有限公司第3页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告中联评报字[xx]第 1193 号山东地矿股份有限公司：中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对山东地矿股份有限公司拟购买莱州金盛矿业投资有限公司股权之经济行为所涉及的该公司股东全部权益在评估基准日 xx 年 4 月30 日的市场价值进行了评估。

现将资产评估情况报告如下：一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者本次资产评估的委托方为山东地矿股份有限公司，被评估单位为莱州金盛矿业投资有限公司。

委托方是被评估单位的购买方。

(一)委托方概况公司名称：山东地矿股份有限公司公司地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼法定代表人：张虹注册资本：肆亿柒仟贰佰柒拾万玖仟叁佰肆拾伍元经济性质：股份有限公司(上市)营业执照注册号：440000000017958经营范围：矿石的开采(分支机构经营)、加工及矿产品销售：矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理。

(依法需要批准的项目，经中联资产评估集团有限公司第4页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)被评估单位概况公司名称：莱州金盛矿业投资有限公司公司地址：山东省莱州市朱桥镇驻地法定代表人：霍光注册资本：叁亿玖仟万元整公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)营业执照注册号：91370683685931755G1、公司简介莱州金盛矿业投资有限公司(以下简称“莱州金盛”)设立于 xx 年 3 月 5 日。

设立时出资方为莱州鸿昇矿业投资有限公司，出资比例100.00%。

xx 年 2 月 27 日，莱州宏正有限责任会计师事务所出具《验资报告》(莱宏验字[xx]第 28 号)，经审验，截至 xx 年 2 月27 日止，莱州金盛已收到莱州鸿昇缴纳的注册资本 500 万元整。

公司设立时，经股东决议，霍光担任公司法定代表人、执行董事，李成强担任公司监事;公司聘任战洪雷为公司总经理。

xx 年 3 月 9 日，莱州鸿昇作出股东决定，变更莱州金盛住所为“莱州市朱桥镇驻地”。

xx 年 12 月 22 日，莱州鸿昇作出股东决定，同意增加莱州金盛注册资本至 39,000 万元人民币，新增注册资本 38,500 万元人民币采用货币认缴方式。

根据修订后的公司章程，股东的名称、认缴出资额、出资时间、出资方式如下：单位：万元认缴情况股东名称出资数额出资时间出资方式莱州鸿昇矿业 500 xx.2 货币中联资产评估集团有限公司第5页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告投资有限公司 8,500 xx.12 货币10,000 xx.12 货币10,000 xx.12 货币10,000 2018.12 货币合计 39,000 - -xx 年 4 月 12 日，莱州鸿昇作出股东决定，修订莱州金盛公司章程中关于实缴注册资本出资时间的约定。

根据修订后的公司章程，股东的名称、认缴出资额、出资时间、出资方式如下：单位：万元认缴情况股东名称出资数额出资时间出资方式500 xx.2 货币莱州鸿昇矿业 18,500 xx.12 货币投资有限公司 10,000 xx.12 货币10,000 2018.12 货币合计 39,000 - -截至评估基准日，莱州金盛矿业投资有限公司实收资本为 500 万元人民币，股东名称、出资额和出资比例如下：股东名称、出资额和出资比例序号股东名称出资额(万元人民币) 出资比例%1 莱州鸿昇矿业投资有限公司 500.00 100%合计 500.00 100%2、经营范围以自由资金对商业性矿产勘查、矿产开发、矿业权经营投资(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、资产、财务及经营状况截止评估基准日 xx 年 4 月 30 日，公司资产总额为37,763.77 万元，负债总额 38,702.01 万元，净资产额为-938.24 万元，实现营业收入0.00 万元，净利润-40.08 万元。

公司近 2 年及基准日资产、财务状况如中联资产评估集团有限公司第6页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告下表：公司资产、负债及财务状况单位：人民币万元项目 xx 年 4 月 30 日 xx 年 12 月 31 日 xx 年 12 月 31 日总资产 37,763.77 37,313.44 34,144.02负债 38,702.01 38,211.62 34,724.30净资产 -938.24 -898.17 -580.28xx 年度 xx 年 1-11 月主营业务收入 0.00 0.00 0.00利润总额 -40.08 -317.88 -184.50净利润 -40.08 -317.88 -184.50审计机构信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所(三)委托方与被评估单位之间的关系委托方山东地矿股份有限公司与被评估单位莱州金盛矿业投资有限公司同是山东地矿集团有限公司控制下企业，山东地矿股份有限公司拟发行股份购买被评估单位莱州金盛矿业投资有限公司全部股权。

(四)委托方、业务约定书约定的其他评估报告使用者本评估报告的使用者为委托方、被评估单位、经济行为相关的当事方以及按照国有资产管理相关规定报送备案的相关监管机构。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托方确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

二、评估目的根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的预审核意见》，山东地矿股份有限公司拟发行股份购买被评估单位莱州金盛矿业投资有限公司全部股权。

本次资产评估的目的是反映莱州金盛矿业投资有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围评估对象是莱州金盛矿业投资有限公司的股东全部权益。

评估范围中联资产评估集团有限公司第7页山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告为莱州金盛矿业投资有限公司在基准日的全部资产及相关负债，账面资产总额 377,637,716.34 元、负债 387,020,148.46 元、净资产-9,382,432.12元。