公司出差报销管理制度
报销管理制度(通用15篇)
报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)公司报销制度(出差管理制度)引言概述：公司报销制度是一项重要的管理制度，它涉及到企业的财务管理和员工福利。
出差管理制度是公司报销制度中的一个重要方面，它规范了员工出差的流程和费用报销的标准。
本文将详细介绍公司报销制度(出差管理制度)的五个部分，分别是出差审批、费用报销、发票管理、差旅标准和违规处理。
一、出差审批：1.1 出差审批流程：员工在出差前需要提前向上级领导提交出差申请，申请中需包含出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级领导将根据公司的需求和预算情况审批出差申请。
1.2 审批权限：公司根据员工职位和级别设定了不同的审批权限，高级职位的员工可以审批较高费用的出差申请，以确保出差计划与公司战略的一致性。
1.3 出差报告：员工在完成出差后需要向上级领导提交出差报告，报告中需包含出差目的的达成情况、费用使用情况以及出差中的收获和问题。
二、费用报销：2.1 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等。
员工在报销时需按照标准填写费用明细表，并附上相关票据和发票。
2.2 报销流程：员工需将费用明细表和票据交给财务部门进行审核，财务部门将核对费用的合理性和真实性。
审核通过后，财务部门会及时将费用报销给员工。
2.3 报销时限：公司规定了费用报销的时限，员工需在规定的时间内完成报销申请，否则将无法获得报销。
三、发票管理：3.1 发票要求：公司要求员工在出差期间妥善保管相关发票，发票必须是真实、合法的，并且与费用明细表上的金额一致。
3.2 发票归档：员工需将发票按照时间和项目进行归档，以备将来的审计和查询。
公司会定期对发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。
3.3 发票保密：公司要求员工在处理发票时保持机密，不得泄露给其他人员，以免发生信息泄露和财务风险。
四、差旅标准：4.1 交通标准：公司规定了不同出差距离的交通标准，包括飞机、高铁、汽车等交通工具的选择和费用报销标准。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
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公司出差报销管理制度
第一章总则
第一条为规范公司出差报销管理，提高出差人员出差期间的工作效率、维护公司形象和利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司公司所有因公出差人员。
第二章出差报销规定
第三条出差申请审批程序
公司人员因工作需要出差，出差前必须填写“出差审批单”，明确出差任务、路线、时间等相关事宜。
部门员工出差，原则上由部门经理安排，但涉及重要工作和离开公司时间5天以上的，应经分管副总经理批示；部门经理以上人员出差，报总经理审批，出差前到人力资源部备案，回公司后到人力资源部销假。
第四条出差借款规定
公司总部人员因公出差若需要借款（各地营销中心借款制度及权限参照财务费报销管理办法），应根据出差时间长短、路程远近等情况，向财务适当借款。
出差人借款时应填写“借款单”。
原则上每笔借款都必须经过公司总经理审批后方可执行，由于业务及时性的要求，在如下授权条件下（详见下表），经分管领导的审批后可予以执行借款，月中月底报总经理会签，借款人凭签批后的借款单到财务部办理借款，原出差借款无故未归还的不允许再借款。
表1：销售公司借款审批权限及流程表（单位：元）
第五条差旅费报销审批程序，出差人回来以后按以下程序报销差旅费
（一）当事人填写差旅费报销单，粘贴发票；
（二）部门经理或负责人签字确认业务发生的真实性；
（三）财务部审核发票正确性和费用是否符合销售公司的有关规定和标准；
（四）按顺序分别由分管副总经理、执行总经理、总经理审核、审批；
（五）到财务部出纳报账；
（六）对于超过10000元的报销单，在经公司各支直线上级审核后报集团财务总监和集团总经理审批后入账；
（七）出差人返回公司后，五个工作日内应办理完报销手续，结清所借款项。
第三章销售公司总部人员出差报销标准
第六条乘座交通工具标准
（一）因公出差交通工具原则上以乘坐火车、轮船及客车为主，如确实需要乘坐飞机的需请示总经理，并经总经理同意。
（二）具有同等职务的因公出差人员可参照下列标准执行。
表2：选择乘座交通工具标准
（三）部门经理以下人员乘车时间白天超过10小时或夜间乘车超过6个小时的可购买硬卧车票。
第七条住宿报销标准：
（一）住宿实行定补报销的办法，出差人员根据职务参照以下限额标准住宿。
表3：出差住宿补标准
注：一线城市是指北京、上海、广州、深圳、香港、澳门几个城市，以下相同。
（二）出差报销住宿费应在住宿定额标准以内定补报销，超出部分由个人自理。
（三）出差人员应以公司利益为重，当天可完成的事情决不能拖
至第二天，当天能往返的原则上不得住宿。
（四）部门经理以下两人以上同性人员出差，根据实际情况每两人住宿标准按一人的1.5倍标准执行，其他按此类推。
第八条出差补助标准：
（一）因公出差人员出差期间补助时间以出差往返天数（以车票、住宿发票为参考依据）作为出差补助天数；早上10点以前返回本地出差补助按半天计算。
（二）出差人员根据职务参照以下补助标准执行。
因公出差补助标准
注：随同公司领导一同外出办事的随行人员，住宿、补助标准可参照公司领导标准执行。
（四）主管及以下人员出差市内交通费只报销公司到车站之间的往返出租车票；部门经理以上人员市内交通费实报。
第九条、各地营销中心副经理以上行管人员出差报销标准参照本章公司总部人员出差报销标准执行。
第四章驻外营销人员出差报销规定
第十条驻外营销人员出差报销标准
本标准是针对公司各营销中心（北京、郑州营销中心指主管以下人员）、外派办事机构及专卖店的业务人员出差报销标准。
驻外营销人员出差报销标准
注：销售公司派外地的工作人员，除因公业务往返公司和驻地之间按公司出差制度报销外，每年为驻地（郑州、北京等）员工报销两次驻地至信阳之间的往返车票。
第五章附则
第十一条本规定从下发之日起执行,原出差报销规定同时废止。
第十二条本制度由销售公司财务管理部、综合管理部负责解释。